Понедельник начинается в пятницу

Сначала подведём окончательные итоги пятничных торгов в США.

Блистательно позитивная динамика. Только рост.

Душа радуется, а мозги чего-то всё про восходящий клин толкуют.

(ерунда.. они всегда так..)

Оп-па..Что-то пошло не так.

Почему примета осталась в красной зоне?!

То ли ТТР (теперь-только-рост), то ли разворотная свечная модель,. То ли “следующая очередь опять чёрной свечи”, то ли “от уровня сопротивления – вниз”.

Не будем спешить с позитивным прогнозом. И с негативным – тоже не торопимся.

Не будем рисовать стрелочки в никуда. Выждем.

Поговорим о том, о сём.

В позапрошлые выходные (27 мая) смотрели кое-что на Месячных графиках. Вот и вернёмся к ним снова.

ЕвроДоллар

Фрагмент из записи двух-недельной давности:

На этом разговоры об ап-тренде можно считать законченными. Как и разговоры про «грязная зелёная бумажка» и «Трампу нужен слабый доллар», и всё в том же духе, что, в частности, привело к эпическим убыткам некоторых гуру и их последователей, очень убедительно объяснявших, почему они начали перекладываться из доллара в евро с уровня 1,230.

Сейчас колом стоит вопрос не о том, будет ли пробит уровень поддержки 1,154 (середина транзитного интервала), а как скоро состоится возвращение ЕвроДоллара в базу «В», ниже уровня 1,122.

Что видим сейчас:

От уровня сопротивления – вниз. Тем более, если этот уровень – граница интервалов.

Сюда можно ещё приплести “голова-плечи”, но это будет уже как гарнир к основномублюду.

В остальном – всё то же:

Сейчас колом стоит вопрос не о том, будет ли пробит уровень поддержки 1,154 (середина транзитного интервала), а как скоро состоится возвращение ЕвроДоллара в базу «В», ниже уровня 1,122.

К российскому рынку всё это имеет самое прямое и непосредственное отношение — через динамику пары ДолларРубль.

Месячный график

В прошлом месяце значение пары подошло к уровню 65,32 руб. за доллар почти вплотную. И — вниз. И — снова аргументы за укрепление рубля.

Всё верно — середина интервала базы. Серьёзный уровень сопротивления. Разворотный уровень.

Однако, не думаете же вы, в самом деле, что все мировые валюты, особенно, сырьевые, будут слабеть относительно доллара США, и только российский рубль, как Дуся, будет укрепляться?!

В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.

Нет непробиваемых уровней.

Уровень сопротивления 65,32 будет пробит в самое ближайшее время.

(Нефть? .. Ну, вы это… Не поможет. Только усугубит.)

Что-то пошло не так. У всех. И у тех, кто ждал существенное укрепение рубля, прогнозируя возвращение курса доллара 59 руб., и у тех, кто ждал пробой уровня сопротивления 65 руб. за доллар.

Однако, пока что мяч на середине поля. Подают “долларовые медведи”.

Ждём.

<***> На повестке дня — пробой уровня сопротивления 63 руб. за доллар США.

Стэп бай стэп.

Был пробой уровня сопротивления 63 руб. за доллар США. В моменте.

Повторим:

В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.

Раз уж мы упомянули про цену нефти, то..

Брент

Месяц

Дневной график каждое рабочее утро смотрим, потому детали можно пропустить. Скажем коротко: разворот вниз на верхней границе коридора тренда. Ближайшая техническая цель — внизу: середина интервала базы, уровень 67,4$ за баррель.

На нижнюю границу интервала базы ( 56,80$ за баррель) цена придёт не сразу, и — только заведомо пробив уровень поддержки по ап-тренду. До того снижение цены нефти можно будет трактовать как «просто коррекцию». Даже когда цена уйдёт ниже уровня 67,4$ за баррель.

Какие песни начнут петь аналитики после тестирования уровня 56,8$ за баррель, сейчас мы можем только догадываться. Как и то, где к тому времени будет курс рубля к доллару.

Всё сказанное две недели назад остаётся актуальным и по сей день.

Ещё один любопытный график — Месячный график цены золота.

Давайте по порядку. Начнём с ап-тренда. (зелёные линии).

Всё за рост, любое снижение выкупается как просто коррекция, потому..

Потому вопрос: почему каждая «просто коррекция» — от середины интервала базы, от уровня 1 337,5$?

Ладно бы только в 2016 году, когда рост цены золота только начался. Но и потом. И потом — неоднократно.

Понятно, что нет непробиваемых уровней. Как понятно, что можно только посочувствовать «пробойщикам», покупавшим золото после пробоя указанного уровня сопротивления.

Три вершины. Время присматриваться к вариантам построения большого даун-тренда, один из которых показан на рисунке розовыми линиями.

Прогноз негативный. Что ставит в тупик тех, кто считает золото «защитным активом», и уповает на рост его цены в случае снижения рынка акций. «Бегство от риска», и прочее бла-бла-бла.

Нет защитных активов. Кроме, разве что, облигаций. Да и то, сами знает, не без неприятных и болезненных исключений.

Золото такой же биржевой товар, как и любой другой.

Всё сказанное две недели назад остаётся актуальным и по сей день.

И ещё один фрагмент из той записи, только график пришлось немного освежить.

Посмотрите на следующий рисунок.

 

Много ли видите периодов, когда цена золота шла в противоход с индексом СиПи?

То-то и оно-то.

Всё?

Не всё.

Сегодня прошли торги на биржах Израиля и Саудовской Аравии.

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итоги торгов в Израиле —плюс 0,51%. В Саудовской Аравии — плюс 2,06%.

Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти — .. тоже выросла.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Индекс остался в плюсе, но… Так и манит возможность построения даун-тренда, как единственный вариант построеня.

Если уж строить – то на Дневном графике.

Ап-тренд? Нет. Восходящий клин. Медвежья фигура.

В целом – негатив. Негативный прогноз для индекса СиПи на предстоящую неделю.

Теперь про “саудитов”.

Прогноз негативный. (для цены нефти на предстоящей неделе).

Однако, раз уж такое дело, и здесь тоже посмотрим Дневной график.

Прогноз негативный – Индексу предстоит небольшая коррекция. Проценда так на 2 ..2 с половиной.

Ерунда делов.

Если только этим коррекция и ограничится.

Итого.

Примета обещает, что, в самом оптимистическом варианте, фондовые индексы США пусть и не вырастут, о и не упадут.

Для цены нефти оптимистический вариант – упадёт, но не сильно.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до завтра.

Однако, позвольте мне остаться при своём мнении. Пусть и ошибочном.

Впрочем, ни у кого нет машины времени. Даже у приметы.

И  последнее: в субботу наш рынок не дотянулся до целей коррекционного отскока вверх.

Пятничные Вечерние заметки, комментарии к Часовым графикам:

Газпром

Акция сильно перепродана, RSI очень низкий. Остыть надо.

Про разворот вверх речи нет — линии индикаторов сильно наклонены вниз. Но отскочить до МА (примерно до 144,5 руб.) придётся. Выше? Вряд ли.

Потом вниз, локальный минимум обновлять.

Сбербанк (ао)

Тоже перепродана. Может и вверх развернуться. Посмотрим, как дела пойдут. Пока что практически гарантирован только отскок до МА (до 213,50 руб., примерно). Как раз и RSI приподнимется.

Как скоро цену ниже 210 руб. увидим — вопрос открытый.

Лукойл

Тоже перепродана. Может и вверх развернуться. Посмотрим, как дела пойдут. Пока что практически гарантирован только отскок до МА (до 4 205 руб., примерно). Как раз и RSI приподнимется.

Смотря как дела пойдут — может и до Параболика (до 4 254 руб., примерно) дотянуться. Но мне так кажется, что так далеко «быки» не продвинуться.

Как скоро цена локальный минимум обновит — вопрос открытый. Выход из коридора боковика почти наверняка ложный.

Резюме было такое:

Многое будет от внешнего фона зависеть. Это ко всем относиться. В зависимости от этого будет а) или отскок, или разворот вверх (среднесрочный, до ближайшего приметного уровня сопротивления) и б) величина отскока, его высота.

Но хоть какой-то отскок обязан быть. Тем более завтра, когда мы останемся наедине со своими проблемами, когда многие будут не на графики пялиться, а смотреть, хорошо ли шашлычок прожарился.

И совсем уж позорно-трагично будет, если отскок рынка вверх будет минимальным, чисто формальным, просто чтобы RSI поправить, а с понедельника — снова под плинтус.

В понедельник не торгуем – это нам здорово повезло. С одной стороны. Поскольку в понедельник внешний фон хотя бы с открытия торгов может быть более-менее позитивным.

Может и не быть. В отличие от вторника, когда пятничный “только рост” на рынке США уже забудется.

Чудо ждёте? Типа “прилетит к нам Бернанке в голубом вертолёте”? Или очередное Трамп-ам-пам?

Ждите. А пока ..

Отдыхайте.