Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Прогноз

Прогноз негативный — «ниже 2 735 п.»

Факт

Отскок. Коррекция. Гэп зпкрыт. Однако, индекс СиПи может ещё приподняться, чтобы …

Выше 2 750 п. – это уже вряд ли.

Хороший отскок. Многих фантазёров на добрые мысли натолкнул, на позитивный лад настроил.

Тут ведь вот какое дело …. Нюанс какой.

Падение сильное было. И даже не один день. Как это возможно, без коррекции?! Никак.

Вы бы, лично, когда такую коррекцию к падению, отскок вверх, предпочли, будь ваша воля, – сразу, в пятницу, или в понедельник?

Это ведь коррекция, не разворот вверх. То есть, после коррекции, после снятия перепроданности, Индекс продолжит движение вниз.

Ещё раз: сначала – коррекция, потом – снижение.

Утром деньги – днём стулья. Днём деньги – вечером стулья. Вечером деньги – утром стулья. В пятницу коррекция – в понедельник снова снижение.

Это понятно? Тогда ещё немного картинок.

Часовой график

Дневной график

Однако, есть ещё кое что, о чём надо сказать: Фьючерс индекса СиПи .

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Есть о чём говорить?

Уже не о чем.

Прогноз негативный.

Цель — ниже 2 740 п.

И хватит об этом. Есть темы поинтереснее.

Часть 2: Коротко про прогнозы в предыдущем Обзоре (неделя назад)

Технический анализ графика Usd/Rub

Итого, линейка целей:

Внизу: 65,9 .. 64,3 .. 64 .. 63,2 руб.

Вверху: 66,2 .. 66,5 .. 66,85 .. 67,2 .. 70 ..70,90 .. 70,6 руб

(жирным шрифтом выделены наиболее реальные, на данный момент, значения пары при росте и коррекции)

Сначало было снижение до первой цели, потом рост до первой цели.

Теперь куда? До 64,3, или до 66,5 руб.?

(я на вас не давлю! сами думайте)

Коротко про ЕвроДоллар и фундаментальную переоценённость доллара

Без комментариев.

Часть 3: Золото – защитный актив и инвестиционный инструмент

За основу взята запись от 16 февраля с.г.

++++++++++++++++++++++

Месячный график

Опять пробой уровня по тренду. Только теперь — пробой уровня поддержки по ап-тренду.

И что? Снова-здорова строить уровень сопротивления по тренду? Легко! Где первая опорная точка построения? Снова максимум 2012 года?! Спасибо, наелись.

Цена золота — в боковике. Уже 6 (шесть!) лет. За это время каких только теорий не было .. Каких только «глобальных» прогнозов .. Про количество кандидатский и докторских диссертаций по этой теме — вообще невообразимо.

Всё копают, грааль ищут, как по динамике цены золота предугадать падение (рост) фондового рынка.

Или, наоборот, как по динамике фондового рынка заработать на росте (снижении) цены золота.

Изобретатели вечного двигателя.

Как поймать чёрную кошку в тёмной комнате.

Её там нет. Давно было сказано.

Считайте, что открываю поисковик наугад, привожу первое попавшееся.

(фрагмент статьи) (предупреждение! гугл-перевод)

Тем не менее, график, на котором представлены цены на золото и индекс S & P 500, также показывает периоды совместного движения (вспомним 2000-е годы). Это означает, что отношения между  золотом и запасами меняются со временем, в зависимости от внешних условий, особенно от макроэкономических факторов. Следовательно, несмотря на то, что в периоды обвалов акций часто происходит смещение средств с акций на рынок золота, связь между S & P 500 и золотом является сложной и зависит от внешних макроэкономических факторов.

То есть, не всё так просто: «растёт цена золота — ждём снижение рынка акций» (и наоборот).

Ещё один график. (источник)

Возвращаясь к нашему графику: сейчас цена золота растёт. Снова на середине интервала базы «В».

И что? Раз растёт, значит, большие деньги бегут из рисковых активов (акции) и перекладываются в инвестиционный товар, в защитный актив, покупают золото?

А теперь можно ждать очередное снижение цены золота, и рынок акций снова будет расти?

Да ничего подобного не происходит!

То вместе, то поврозь, а то попеременно.

Так, может, большие деньги перекладываются в облигации? В самые надёжные, в 10-летние трежерисы?

Ничем не лучше. Доходность (обратите внимание! не цена) облигаций тоже в боковике. Ещё дольше, чем цена золота. Причём доходность трежерисов на недавнем пике индекса СиПи тоже была на локальном максимуме.

Это как?! На пике рынка высокорискомых инструментов большие деньги распродают облигации? Избавляются от старых выпусков, а новые выпуски облигаций размещаются с большим дисконтом?!

И только сейчас все ахнули, спохватились, и побежали в облигации перекладываться?

Зто цена золота растёт.

Нет уж, коллеги. Нет уж, уважаемая редакция. Так можно защитить диссертацию, и не одну, а торговать на фондовом рынке — увольте. С такими друзьями никаких врагов не надо.

Торгуешь золотом? И торгуй! Хоть физическим, хоть фьючерсом. Можешь даже поставочным контрактом.

Торгуй! И не морочь себе голову.

Акциями торгуешь? И торгуй! Какое тебе дело, что там на рынке сои?!

При чём тут соя? .. А при чём тут цена золота?!

+++++++++++++++++++++++++++

Освежим два последних графика.

Замечаельно! Очень показательно, а также информативно – цена золота снижается вместе с индексом СиПи.

Доходность облигаций пошла вниз.

Это – знак?

Кстати, кстати, кстати – про инвестиуионный инструмент.

А как насчёт других сырьевых товаров? Тех же, привычных нам, – нефть и медь.

Золото, определённо, в лидерах.

Однако, это смотря как посмотреть – многое зависит от начальной точки отсчёта, от даты начала инвестирования.

Покупаем товары (фьючерсы) уже не в кризисном 2008 г., а в благополучном 2009 г., когда началось восстановление фондового рынка.

Золото – аутсайдер. Лидер, по профитности инвестиций, – медь, представьте себе.

Где – инвестиционный инструмент? Где – защитный?

Выбирайте.

Отдельно расскажите про возможность прогнозировать рост цены золота (нефти, меди) в зависимомти от динамики фондового рынка. И наоборот. С точки зрения “цена золота растёт – это к ненастью”. (или какая у вас там мантра?)

И последнее (как же без этого?)

Дневной график цены золота

По технике — так до середины интервала базы (уровень 1 337,50$). Там — ближайшая техническая цель роста. (основная — верхняя граница интервала ).

Хотя не факт. Вон, осенью прошлого года, цена золота тоже так консолидировалась, а потом, почему-то, пошла не вверх, а вниз. Пусть и ненадолго.

Техника сурова. Положено по технике дотянуться до середины интервала базы – значит, именно так и должно быть. А уж веришь ты, или не веришь, и в какой ты там позе, о чём пишут известные экономисты и аналитики, – это всё лирика.

Цена золота поднялась до середины интервала базы (уровень 1 337,50$), там развернулась, и пошла вниз, пробив уровень поддержки по ап-тренду. По тому ап-тренду, что “волна роста в коридоре большого ап-тренда”.

Началась “волна снижения”. Она, вполне может быть, ещё не вполне сформировалась, однако, для завершения начавшегося в пятницу отскока отскока вверх вполне достаточно и горизонтального уровня сопротивления 1 304$.

Прогноз негативный.

В то, что снижение закончится на нижней границе коридора большого ап-тренда, честно говоря, надежда небольшая. Поскольку технической целью снижения, после разворота на середине интервала базы, является нижняя граница интервала, уровень 1 241$. Уровень поддержки по тренду оказывается совсем лишним.

Уровень поддержки 1 280$, конечно же, будет пробит.

Ближайший уровень поддержки – 1 261,70$.

Так вот. Выводы-то какие? Фондовый рынок — в опасности? Индекс СиПи — под плинтус?!

Да ничего подобного! Вы акциями торгуете? Ну и торгуйте.

Вас это — не касается.

Хотите торговать фьючерсом на золото? Ну и торгуйте!

Часть 4: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась ростом фондового индекса на 0,46%, биржа в Эр-Рияде — ростом на 0,49%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение, цена нефти — практически не изменилась

Вот вам и примета… (но — всё-таки!)

(а что «всё-таки»?! нефть вместе с рынком акций.. должно было быть .. бы .. по идее .. динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций)

Что видим сегодня.

Израиль

Нечего тут рисовать и показывать. Увы.

Динамика – негативная. Прогноз – тоже.

Перед вами прогноз недельной давности (Дневной график):

Гэп закрыт, пришло время собираться в обратный путь.

Имеем, на сегодня, по факту:

Прогноз исполнился.

Уровень поддержки по ап-тренду – пробит.

Далее – по даун-тренду.

Саудовская Аравия

Тоже, как говорит Жириновский, однозначно.

Разворот вниз.

Просто коррекция? Возможно. Если снижение ограничится первой целью. А если Индекс дойдёт до второй?

В любом случае – прогноз негативный.

Общее итого – негативный прогноз и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.