Инвестиционная и спекулятивная привлекательность акций АЛРОСА (ао). Технический анализ.

Предыдущая запись по теме – 07 марта с.г.

Цена акции на тот момент – 92,84 руб. Сейчас, на данный момент, – 79,98 руб.

Смотрим, как обычно, на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.

Месяц

Смело строим ап-тренд, и говорим себе «Надо брать!»

Это да: если цена по тренду, то вряд ли уйдёт ниже 91 руб. Рубль туда, рубль сюда — кто их считает, когда такие перспективы роста, плюс ещё почти 11 рублей?! Надо брать!

Однако, есть нюансы.

Цена акции, как видите, ушла из коридора ап-тренда вниз.

Такой вот, извините за выражение, нюанс.

Сюрприз? Нет.

Начнём сначала, и продолжим цитирование.

Однако, есть нюансы.

Например, появился боковик. Давно не было. Причём не просто абстрактная фигура, всегда можно нарисовать почти на любом графике, а с разворотом вниз от ранее показанного локального максимума.

Тут уже не на рубль намёк «туда-сюда». Тут уже намёк на возможность снижения цены на 20 руб., которые никакими дивидентами не компенсируешь. И не пересидишь, поскольку такое снижение означает пробой уровня поддержки по ап-тренду и начало нового тренда, в противоположном напралении.

Успокаивает, что снижение цены в последние 6 месяцев сопровождается снижением объёма торгов. Типа, уменьшается количество желающих продавать эту акцию по текущим ценам, хотели бы подороже.

Только ли в этом дело? Может, не продавцов становится меньше, а покупателей, ждущих продолжение снижения цены?

Что касается продавцов, то они, похоже, своё получили, в плане профита, распродав акцию перед самым началом нынешнего снижения практически «на хаях» (показано стрелочкой». Потом была ещё распродажа (под планкой), но это всё было уже не то.

Домыслы и фантазии? Спорно? Разумеется. Потому вернёмся к фактам.

Смотрим динамику RSI.

Объёмы пошли вверх. Покупатели появились? Где?! .. Вереница чёрных свечей.

Кто-то продаёт, кто-то покупает. Как обычно. (на рынке два дурака: один продаёт, другой покупает)

Однако, нет тут правых и виноватых – каждый действует по своим разумениям. Но ..

Цена недопадала. До “дна” (примерно 74,3 руб.) ещё 5 руб. вниз. (7,5% вниз.. всего-то).

Смотрим динамику RSI? Смотрим.

То ли RSI «просто» пошёл к ближайшему горизонтальному уровню поддержки, то ли идёт в коридоре даун-тренда, который может привести его к уровню 30% и ниже… Это неважно. Важно, что RSI недопадал.

Важно, что прогноз для цены, и прогноз для RSI, — негативные. Причём речь не про «рублём больше, рублём меньше».

А сейчас? Допадал?

Сейчас – тоже нет. Дело даже не в том, что RSI ещё не протестировал уровень поддержки по тренду. Дело в том, что RSI до “дна” ещё не дошёл даже до минимумов лета 2013 г. не дошёл.

Это при том, что в последнее время RSI ниже 20% стало чуть ли не нормой, никого этим не удивишь.

Ах, да! Цена ниже МА. То есть, про отскок вот-вот, сейчас, вот только червячков накопаем, речи нет. Про отскокв самое ближайшее время — это, действительно, при данном раскладе, если смотреть только на Месячный график, домыслы и фантазии.

В отличие от реальной возможности снижения цены до 90 руб. (и последующем — до 72 руб.?)

Хотите купить по 90 руб.?! .. Мечты сбываются! Главное — верить.

Ах, да! Цена и сейчас ниже МА. Параболик сверху. Цена даже до нижнего Боллинджера не дошла.

Так вот вопрос, который нас интересует: скоро ли снова цену 105 руб., и выше, видим?

Или..

Неделя

Снижение — реальность. Теперь надо не плакать по поводу пробитого уровня поддержки по ап-тренду, а думать, доколе цена падать будет.

Вон когда, оказывается, уже было понятно направление цены.

Снижение до 91..92 руб. — это не новость. Даже до 90 руб. — можно потерпеть ради получения щедрых дивидентов, и последующего только роста. Но!

Если снижение до 85 руб. — и правда реально? Или даже (страшно подумать!) — до 80 руб.?!

Подумать надо. Понятно, что инвесторы народ терпеливый, но — всё-таки!

Судя по тому, как переплелись линии МА и Параболика, уже есть перепроданность. Однако, всё это там, в верхах, много выше текущей цены акции.

Потенциал роста, говорите? (читал-читал! рекомендуют покупать, апсайд 10%).

Только один вопрос: откуда на падении цены растущие объёмы? Это те самые “рекомендатели” инвесткомпани позу набирают? Очень большая поза, должно быть, коли набор растянулся с 95 руб, и продолжается до сих пор, при цене акции чуть выше 79 руб.)

75 руб., кстати, не “дно”. По крайней мере, не последне. (см. комментарий к Месячному граику)

Однако, может вдруг, RSI придёт на выручку инвесторам? Что он нам скажет?

Не “дно”, но пора цене отскочить вверх. Весте с RSI, естественно. До МА дотянуться навряд ли получится, а до 85 руб…

Впрчем, нет – есть уровень сопротивления поближе.

До 81,руб.? .. Тоже неплохо.

Купить, что ли.. Или..

Погодите, не спешите. (если вы не по Недельному график торгуете .. а то ведь и такие находятся..)

Кстати! Перечитайте.

Впрочем, многие не любят разного рода наклонные линии. Всякие там тренды, уровни по тренду. Хорошо. Посмотрим, что скажут горизонтальные уровни.

Ближайший уровень поддержки уже пробит. Как насчёт уровней 85 и 74 руб.? Им — можно доверять?

Уровень 85 руб. тоже пробит. Уровень 74 руб. – ещё нет.

Недопадали. Прогноз негативный.

Т.е., 85 руб. — цена вполне достижимая, в обозримом будущем, более чем вероятно, что задолго до дивидентной отсечки.

Отсечка была 11 июля (Т+2). Извините. С этим пунктом прогноза промашка вышла. (свят, свят, свят.)

Потом был гэп вниз. Откуда и появилась та самая перепроданность.

Ждёте восстановление цены (закрытие гэпа)?

Когда ждёте?

День

Рспродавать акцию начали прямо в день отсечки, что характерно. Не дожидаясь, когда держателей акции включат в список получателей дивидендов.

Вот и сейчас – немного желающих подобрать упавшую акцию, много – страждущих её скинуть на малейшем отскоке вверх.

RSI, впрочем, на отскок вверх намекает. Который(?) день намекает. А сам вбок идёт.

Цена в даун-тренде, кажется? Нет? .. Потому спрашиваю, что на отскоке цена может до 80,6 руб. подняться. Примерно. И, в ближайшее время, навряд ли выше.

Ниже может уйти? .. Легко! (до 74 ..72 руб., да?)

Часовой график

Ап-тренд. Это хорошо. Цена над МА, параболик внизу. Тоже хорошо.Покупать надо. Чтобы продать по 80,6 руб. (о! знакомая цифра!)

А кто покупать будет? Если только спекулянты. Они уже покупали на “лоях” после отсечки. И продавали на отскоках (показаны стрелочками).

Только что продажи прошли. Потому в скором времени отскок вверх не предвидится.

Значит, снова внизу цену ждут. По 78,5 руб., желательно.

Всё ли вам ясно и понятно, любезные?

Вот и славненько.