О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, …)

В связи с

начинаю перевозить сюда самые для меня важные записи с мэйл ру.
08-12-2013 18:52
Предыдущая запись по этой теме, где смотрим Месячные графики, начало  – 18 августа с.г.
Обычно стараюсь такие большие перерывы не делать. Но в этот раз – то некогда, то не до того.
Итак.
Договоримся: 1. Цитаты из предыдущей записи (если не указана иная) выделены курсивом; 2. “Основные” базы – выделены красным цветом.
Первый график – график индекса Доу-Джонса. Этот график Индекса – первый, где был применён интервальный метод анализа. Дата первичной разметки – 14 ноября 2009 г.

Новинка: добавлена на график ещё одна, теперь – самая высокая, база “Е”. Позитив? Разумеется. Особенно, учитывая, что и из неё Индекс наверх ушёл.
Прогноз? Нет прогноза. В прошлый раз был прогноз, что Индекс в базу вернётся., потому что более высокой нет. Теперь есть более высокая. И – ничего. Прогноз – дословно тот же, что и был.
Индекс СиПи
По значимости и иллюстративности для оценки ситуации на мировом рынке акций – едва ли не важнейший. Его первичная разметка была сделана позже, чем для графика индекса Доу-Джонса, только в январе 2010 г. (более ранней записи не нашёл).

Представьте себе – и здесь появилась новая база – база “G”. Прогноз такой же, как для индекса Доу-Джонса.
Это – что касается рынка акций США. Теперь посмотрим европейский рынок.
В сентябре 2010 г. была сделана первичная разметка графика германского индекса ДАКС. Затем, что динамика фондовых площадок Европы является важным индикатором ситуации на мировом рынке акций.     Одно время  большинство наших трейдеров в своей интрадейной торговле даже использовали динамику ДАКСа в качестве ориентира наравне с динамикой фьючерса индекса СиПи.

Отличие от предыдущих графиков в том, что нельзя пока что определиться с наличием более высокой базы. Только рост.
Есть более высокая база, чем база “Е”, нет такой базы, – пока что неизвестно. Прогноз? Или вверх, или вниз, к “старой” базе. Космос. Неизвестность. Может, появится волатильность, нарисуется новый интервал, который определится как база. А может рухнуть вниз одной свечой. Космос!
Торговый день начинается в Азии. Утром все смотрят, как там Япония с Китаем торгуют. Именно в Азии определяется утренняя динамика фьючерса индекса СиПи, цены нефти и прочее. Потому в сентябре 2010 г. была сделана разметка графика японского индекса НИККЕЙ.

В августе была уверенность, что, потолкавшись под верхней границей базы “В”, Индекс пойдёт вниз, к нижней границе. Не тут-то было! Разворот на середине интервала базы вверх, и – и вот Индекс уже зашёл в базу “С”.
Как зашёл, так и вышел. Негатив. Самый вероятный вариант – снижение, к середине транзитного интервала. Оттуда можно будет ещё раз попробовать проникнуть в базу “С”. Или – вернуться в базу “В”.
Китай. В июле 2011 г. была сделана первичная разметка индекса Шанхай Композит, отражающего ситуацию на фондовом рынке страны, чья экономика занимает по своим показателям ведущее место не только в Азии, но и в мире в целом.

Очень позитивная динамика – почти исключительно только в верхней половине интервала базы. Сейчас, по технике, ожидаем рост до верхней границы интервала базы.
Наши патриоты оскорблены поведением индекса ММВБ, который не хочет, вслед за американскими и европейскими индексами, обновлять исторические максимумы. Ну, что же.. Мы не одиноки во вселенной.

Индекс ММВБ – в затяжном “боковике”. Уже диссонанс с динамикой мировых фондовых индексов. Мало того! Локальные максимумы – заметно один ниже другого.    Не будем рисовать тренды (хотите? рисуйте). График и так очень наглядный: Индекс снова зашёл в базу (сверху вниз). Теперь, по технике, Индекс идёт к середине интервала базы.
Новогоднее ралли? Одно другому не мешает. Весь вопрос – с какого уровня начинать ралли. И какой рост считать достаточным, чтобы назвать его ралли.
Почему бы не начать ралли с середины интервала, с уровня 1 386 п. (по технике!)? Хватит вам для счастья рост на 10%? (не жадничайте! хватит!) Значит, под Новый год снова увидим значение Индекса около 1 400 п. уровне.
Да, это не прогноз. Прогноз – это то, что обещает график: снижение до середины интервала базы. Остальное – фантазия. Но не фантастика.
Ориентиры для рынка акций
Брент. Первичная разметка сделана 16 декабря 2009 г.  16 декабря 2012 г., была сделана (показана) коррекция разметки графика. (3 года – срок немалый!..)

Так и подмывает сделать ещё одну коррекцию – нижней границы базы “D”. Покрутил график и так и сяк, пока не дошло, что на графике – очень пологий понижательный тренд. Передвинуть вниз границу интервала можно, но что потом? Снова двигать?Это раз. Два – очень хорошо работает уровень по середине интервала базы.
Так и остались уровни там, где и были.
Прогноз очень простой – снижение. До нижней границы интервала. И даже, что очень вероятно, ещё ниже.
Новогоднее ралли? Допустим. Никакого противоречия – в крайнем случае, цена нефти подойдёт к середине интервала базы (113,9$ за баррель). Оттуда – вниз.
И потом.. Это же Месячный график! По нему прогноз не даётся на час-два, на день-два вперёд. Даже если увидим цену 101,9$ только в марте, – на графике всё очень складно получится. Важна другая сторона прогноза: не то, куда цена придёт, а то, куда она навряд ли придёт. Навряд ли – это цена выше 114$ (если только в моменте).
Кстати: рушится формула “динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций”. Это теперь имеет отношение только к российскому рынку акций – сравните с графиком индекса ММВБ. Заодно и прогнозы сравните.
Смотрим график ЕвроДоллара, который долгое время был для нас ориентиром, опережающим индикатором для рынка акций. Первичная разметка –19 февраля 2010 г.

Очень запутанный график получается. Давно уже были претензии к положению верхней границы интервала базы “В”. И вот – плод созрел: коррекция.

Понятно, что так, с налёта, с первого беглого взгляда, сразу и не понять смысл этой коррекции. Придётся поверить на слово. Или самим открыть график ЕвроДоллара, нанести разметку, сначала – струю, потом – новую, и погонять график на различных тайм-фреймах.
Итак, к делу. Что сейчас. По технике, можно было ожидать разворот вниз от верхней границы интервала базы. Не вышло. Вернее – вышло оно из базы наверх. И теперь, по технике – опять неопределённость.
Да, раз уж такое случилось, можно ждать рост до середины транзитного интервала. Что будет сопутствовать ралли на рынке акций. И даже, можно сказать, прогнозирует это ралли.
С другой стороны, ЕвроДоллар ещё очень недалеко ушёл от границы с базой. Свеча, напомню, месячная, а месяц – только начался, даже 10 календарных дней не прошло. Всё может ещё случится. Маленькая вероятность подобного негативного сценария? Да. Но не равна нулю. Отнюдь.
Далее смотрим график Меди. Её связь с динамикой рынка акций вполне адекватна, потому также используется в качестве ориентира. Первичная разметка графика была сделана 21 апреля 2011 г.

Многие задаются вопросом, насколько стабилен рост фондовых рынков, прежде всего, конечно, имея ввиду ФР США. График цены нефти в уже видели. Теперь дивуемся на график цены меди.
Какая стабильность?! О чём вы?! Надувается пузырь на фондовом рынке. Уже надут. Но каждый надеется, что его это стороной обойдёт. Каждый надеется, что высидит рост купленных им акций в полной мере, и успеет выскочить, если что, до того, как рынок рухнет.
И правильно думает. Потому что живой. Потому что человек.
Прогноз по цене меди? Вниз идёт. К нижней границе интервала базы. В апреле 2014 г., примерно, там ожидается.
Если не будет ускорения процесса. Сейчас-то всё снижается очень неохотно, потому что все жаждут ралли, никаких распродаж не устраивают. А в начале следующего года кто будет думать о новогоднем ралли? Никто.

(продолжение следует)
(заготовил сегодня скрин-шоты, буду потихонечку в дело пускать)