Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 02 июля и с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена28

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.

Однако, сейчас — не про индекс СиПи.

Индекс СиПи — плюс 1,48%

Золото — плюс 2,57% , медь — минус 3,39% , нефть — минус 6,63% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

С трендом надо что-то делать. Назрело. Но — что именно? Ап-тренд построить? Лестницу в небо? Можно. Но зачем? Эту лестницу и так видно (капитан очевидность).

Даун-тренд? Нет возможности — чёрная свеча нужна. С подтверждением.

Сказано — сделано: построен ап-тренд. Верхняя граница коридора тренда уже рядом — примерно 1 406$. Есть ещё куда расти.

Смущает именно узость коридора ап-тренда. Так бывает, когда тренд вторичный. Типа «волна роста в коридоре большого тренда». Явно не большого ап-тренда. Если только большого даун-тренда.

Чтобы построить уровень сопротивления большого даун-тренда, нужна чёрная свеча. Где её взять? Июльская свеча перекрасится, или следующая чёрной будет? Непонятно.

Потом разберёмся. А пока — потенциал роста почти 3%. Неопределённость на фондовом рынке, нестабильность, продолжит расти. Высокая волатильность — это наше всё.

Медь

Работает уровень сопротивления по тренду. Пятый месяц. Хотя вполне ожидаемо было бы протестировать верхнюю границу коридора тренда.

Это нехорошо. Это негатив. И для рынка акций, и в целом. (мы же не просто так смотрим цены на медь, а не, скажем, на соевые бобы)

Вот и сейчас — никакой уверенности в продолжении роста.

Золото — в свидетели правоты этого вывода: никаких вам «теперь — только рост» рынка акций. Маятник  сначала качнули в одну сторону, потом он сам — в другую. Задрали фондовые индексы к историческим максимумам — ловите обновление локальных минимумов.

Цене меди тоже пора бы пробить горизонтальный уровень поддержки.

Нефть

Не получается «теперь-только-рост». Можно, разумеется, настаивать на тестировании горизонтального уровня сопротивления 52,60$ телом свечи, перед тем как цена развернётся вниз (если кто иных вариантов не рассматривает).

Можно ещё более оптимистично: ничего не значащий уровень сопротивления 52,60$ не остановит рост цены нефти до верхней границы коридора тренда!

Всё можно. Дело за малым — за рынком акций. Пусть первый продолжит рост. Цена меди пусть не отстаёт.

А пока что — все разговоры крутятся вокруг назревшей коррекции всего. Для цены нефти ближайшая цель коррекции — всего-то 47$ за баррель. Стоит ли из-за такой мелочёвки друг другу волосы рвать под мышками?

Пусть корректируются.

Один уровень поддержки по тренду пробит. Дело за следующим. Первая цель снижения — 44,8$.

Помог ли рост индекса СиПи до исторического максимума? Нет Что это значит? Что рост — дутый. Временный. Даже — кратковременный.

Посмотрели Месячные графики. И — где тут основания для оптимистичного взгляда на будущее рынка акций?

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена34

Индекс СиПи — плюс 1,28%

Золото — плюс  1,67% , медь — минус 4,39% , нефть — минус 8,13% .

(согласитесь, что для растущего рынка акций такое сочетание нехарактерно)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Негативный прогноз не оправдался — робой уровня сопротивления по «старому» ап-тренду оказался не ложным.

Крутизна ап-тренда увеличилась. Но … Проблемы с однозначно позитивным прогнозом прежние — цена постоянно находится под давлением очередного уровня сопротивления.

На Месячном графике найдена цель роста — 1 406$. Это значит, что на Недельном графике цена пробивается к верхней границе коридора тренда.

После чего цена оказывается под двойным уровнем сопротивления. Только там появляется реальное обоснование начать продажи этого «защитного» актива. Только там надо будет оглянуться и на рынок акций, чтобы посмотреть, какая же именно тенденция стала стабильной, на какое направление можно поставить по среднесрочной стратегии торговли.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена37

Неопределённость на фондовом рынке растёт. Растёт (и будет расти) цена золота.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Теперь — только рост.

Итог

Ап-тренд продолжается. Волна роста в коридоре ап-тренда не завершена.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Половина интервала базы пройдена. Цель роста — верхняя граница интервала, уровень 1 434$. А вы про какие-то жалкие 1 406$ изволите сомневаться.

Однако, прогноз — позитивный. Для цены золота. Чего не скажешь про рынок акций.

Медь

Теперь — только рост.

Может быть.В границах боковика 4 485 .. 5 053$ — почему нет? Давно сидим (с)

Но.. Но! На Месячном графике цена меди под уровнем сопротивления. Так что…. Не всё так однозначно.

Закончился боковик. Теперь видно, что цена меди — в даун-тренде. Ей ещё падать и падать. Как было сказано ранее:

Это нехорошо. Это негатив. И для рынка акций, и в целом. (мы же не просто так смотрим цены на медь, а не, скажем, на соевые бобы)

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Прогноз негативный. И рост рынка акций не видно.

Одна надежда, что цена меди в боковике. И что опять пора наверх, к горизонтальному уровню сопротивления.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Сейчас подготовлена почва под просто коррекцию. Лёгкую, ненавязчивую.

Итог

Прогноз — негативный. А это значит, что…

Это много что значит.

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Цена меди идёт вниз. По даун-тренду. Вниз, в базу «А».

«Только рост» рынка акций закончился (раз.. два.. три.. четыре..) пять торговых сессий назад, когда цена  развернулась вниз на верхней границе коридора даун-тренда. Теперь идёт к нижней границе коридора тренда.

Последняя свеча смущает? Пятничная? Разворотная, да?

Нет. Верхняя тень в разы больше нижней. Медвежья свеча. Если бы не двойной уровень поддержки — была бы свеча чёрная. Белая  не получилась. Несмотря на такую поддержку. Только с открытия отскок был. Был, и закончился.

Так что с рынком акций? Ничего. Не получается «только рост». (впрочем, я повторяюсь)

Нефть

 

Опять рост обещают. И опять до уровня сопротивления 52,60$ не достанут.

Или в этот раз — обязательно?

Таких удачных разов достать уровень сопротивления — посмотрите, сколько раз было.

Шесть недель подряд. И только раз удалось коснуться уровня сопротивления «в моменте».

Так чему радоваться?! Волноваться надо. Переживать. Следующая свеча, почти наверняка, будет чёрная.

Цена нефти уже не в ап-тренде. Ещё и горизонтальный уровень поддержки 48,56$ пробит. Очередь за 45,35$.

На Месячном графике определили первая цель снижения — 44,8$. Значит…

Цена нефти практически гарантировано уходит ниже 45$ за баррель. Не факт, не 100%-ная гарантия, но…

Из песни слова не выкинешь.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Не может быть одно без другого.

А так как уже понятно, что рост цены нефти нам не видать как своих ушей, то рост на рынке акций надо воспринимать как отскок, как нечто несообразное и мимолётное.

Тем более, что доллар США продолжает укрепляться, ЕвроДоллар отказывается показывать чудеса роста.

Факт

Буфер обмена44

Да. Прогноз негативный. Для начала — ниже 46$.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Более боковик, чем тренд.

Пора сходить вниз.

Факт

«Ниже 46$», как видите, вполне реальная цель снижения.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Даун-тренд, как видите. И до нижней границы его коридора ещё далеко.

Цель снижения — середина интервала базы, уровень 44,6$ за баррель. (не «дно», а программа-минимум)

——————————-

Так что там насчёт роста рынка акций? Какие теперь прогнозы? (ехидно)

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

1 комментарий

Добавить комментарий