Торговая идея: покупка акций ГМКНорНикель «на отскок»

Покупай, когда страшно (с)

А почему, собственно, только “на отскок”? Не каждый день цена “топовой” акции падает на 10 (пардон! по закрытию – на 8)%.

Может быть. Подумать надо! Графики посмотреть.

Начнём осмотр с большого тайм-фрейма.

Месяц

График с “базовой” разметкой. Потому формулировки выводов соответствующие:

1. Цене не удалось надолго уйти из базы наверх. Как и в прошлый раз, ровно 3 года назад.
2. Цена вернулась в базу, и теперь её основная техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 8 978 руб. Промежуточная цель – середина интервала базы, уровень 10 098 руб.

Далее – уже “обычный” вывод: динамика не трендовая, а “флэтовая”. Боковик.

Какой будет выход из боковика, и когда, сейчас трудно. Особенно – “когда”. Попробуем аргументированно предположить “куда”, воспользовавшись аналогией из истории. Благо, она есть, и история, и аналогия.

Открываем график в ФинамТА – и смотрим.

Современному положению дел наиболее близка динамика котировок акции в период осень”07 .. весна”08 гг.

В меньшей степени – динамика 2011 г.

Но и там, и там, подобная нынешней динамике консолидация (боковик) заканчивались падением котировок акции.

Т.е., про покупку как инвестицию сейчас речи быть не может. Тем более, что под инвестицией обычно понимается покупка на 2..3 года и более. Даже если на 1 год – кто рискнёт сидеть столько времени в этой акции, зная о перспективе снижения цены ещё минимум на 7, а реально – на все 20%?..

Если говорить о росте, то теперь верхняя граница интервала базы, уровень 11 218 руб., – снова мощнейший уровень сопротивления.

Т.е. покупка сейчас – то перспектива увидеть рост на 3,7% против реальной опасности дождаться снижение цены акции на 7 .. 20 и более%%.

Нафик, нафик! – кричали пионеры, и махали красными галстуками.

Потому речь сейчас именно о спекулятивной идее покупки акции “на отскок”.

Вернёмся к графику с индикаторами.

Про боковик – уже было сказано. Сейчас про другое.

RSI – за продолжение снижения. Причём весьма перспективное – такое снижение с текущего значения RSI до нижней границы рабочего коридора на счёт “раз!” не проходится.

Однако, Параболик – снизу. Это – позитив.

Если бы цена не уходила до того (до того как) так далеко от МА. Фактически, программа рост была выполнена ещё в январе. Ещё тогда, при всём оптимизме, можно было ожидать коррекцию. Цель очевидная – обратно на МА.

Повод для коррекции нашёлся только в феврале. Не этот, так другой бы нашёлся.

Итак, цель технической коррекции – МА, т.е., 9 901 руб. Что примерно соответствует середине интервала базы (уровень 10 098 руб.).

Не “вынь да положь” цену 10 000 руб., но увидеть в ближайшее время именно её, а не на сколько-то там выше текущей, – основа наиболее разумной торговой тактики и стратегии при интересе к торговле данной акции.

Кстати. Совсем не исключено, что снижение ограничится “просто коррекцией”. Тогда следующая цель снижения – 8 225,5 руб. (Параболик). Что даже ниже уровня 8 978 руб. (нижняя граница интервала базы).

Отчего порождается непреодолимое желание зашортить данную акцию всерьёз и надолго.

Цена в ап-тренде? В каком?!

В этом? .. Замечательно. так строить ап-тренд недьзя, но если хочется – то можно.

Отскок вниз от промежуточного уровня сопротивления по тренду. Коррекция. Цель – ниже 9 000 руб. (текущая – 10 810 руб.

(может, лучше зашортить всё-таки, а?..)

Неделя

Тот самый случай, который был только что рассмотрен в комментарии к Месячному графику – Параболик ещё внизу, но цена уже ушла ниже МА.

Цель снижения – 10 269 руб. (Параболик).

Однако, есть вселяющий оптимизм контакт RSI с уровнем поддержки. Как в прошлый раз. отскок наметился?

Увы и ах – разворотной свечи нет. Нет баланса спроса и предложения. Зато есть рекордный объёи торгов.

Разворот был ранее – в конце прошлого года, когда, надо полагать, “аффилированные” и хорошо информированные лица аккуратно распродавали принадлежащие им пакеты аций НорНикеля.

Так что, насчёт разворота вверх думать ещё рано. Отскок, если только. Но..

Если повезёт (у кого акции ещё остались в портфеле, или кто захочет зашортить повыше) – отскок до МА=10 876,7 руб. Что на 0,6% выше текущей цены. На 56 руб. выше, между прочим. Для кого-то это, наверняка, очень важно.

Для нас – нет. Мы сейчас с вами смотрим в перспективу. Решаем основной вопрос мироздания “Что делать?”

Кстати (для оптимистов): можно построить уровень поддержки по ап-тренду, и сразу радости – полные карманы. Ещё и RSI на поддержке. Рискните. Рискните, пожалуйста. Мы будем за вас болеть даже больше, чем за нашу сборную на чемпионате мира.

Потому что вам это нужнее.

День

Параболик теперь сверху. Это негатив. Зато RSI на уровне поддержки. Почти. Это позитив.

Что ещё?

Цена закрытия – примерно соответствует расчётной технической цели снижения. Всё? Пора наверх?

Нет. В лучшем случае – коррекция к снижению. Но ..

А если она уже была? Посмотрите, насколько цена ниже расчётной цели снижения уходила.

Это и есть тот самый отскок вверх. Тот, которого ждём. Тот, который, оказывается, уже был. Причём, обратите внимание, RSI так и остался на уровне поддержки.

Всё-таки ждём и надеемся? Тогда до 10 927,4 руб. (нижний Боллинджер). Ну, округлим. до 10 930 руб.

То есть, уже не на 56 руб. вверх, как показывал Недельный график, а на 120 руб. вверх. На 1,1% вверх.

Рискните.

Кстати: никакого ап-тренда. С даун-трендом тоже напряжно.

Можно вот так:

О как!

Может, всё-таки, и нам рискнуть взять на отскок? 1% профита светит. На дороге не валяется.

Ещё одни график посмотрим. Без индикаторов, зато с “базовой” разметкой.

Снижение в моменте ровно до промежуточного уровня поддержки 10 417 руб. Отмечен на графике не позднее 16 апреля 2017 г., когда он был сохранён, со всеми пометками и разметками, в архиве на сайте трейдингвью.

Если я его увидел, но, надо полагать, ещё много кто себе его отметил. Там и начались покупки. Или закрытие шортов. Неважно. Важно, почему снижение до этого уровня дошло, а потом от него был отскок вверх.

Как думаете, уровни сверху – исключительно только мне известны? .. Наверняка нет. Докуда может быть отскок – многие себе представляют.

Выглядит это представление примерно так:

10 940 руб. – цель отскока. Плюс-минус 5..10 руб. максимум.

Да, почти 1% вверх. Но .. Почему его дадут именно вам? Ваш торговый терминал через какого брокера к торгам подключён? .. А есть те, у кого прямое подключение к серверам биржи.

Ещё есть предторговый аукцион.

(про техническую цель снижения, середину интервала базы, уровень 10 098 руб., не забыли??)

Час

Хочу-хочу-хочу-хочу!

До МА отскок планируется. До 11 262 руб. Солидно!

Всё за разворот вверх? Или..

Или тот самый коррекционный отскок вверх, о котором говорилось чуть ранее. Чтобы снять перепроданность.

Кстати, она ещё не снята, судя по тому, что Параболик вплотную подошёл к МА сверху, но пара ещё не перевернулась.

Ну – и? Берём? Это же почти до МА на Дневном графике! Чем не реальная цель отскока? Чем не аргумент купить “на отскок” прямо в понедельник, прямо на открытии?

Тем. Тем, что уже видели на других графиках. Достаточно, чтобы остудить богатое воображение.

И ещё кое-что.

Не считаю продуктивным, в таких случаях, опускаться до мелких тайм-фреймах, но сейчас, так уж получилось, придётся сделать исключение.

15 мин.

RSI – на верхней границе своего рабочего коридора. Почему-то не ушёл выше.

Остыл. Перепроданность снята. Только и всего.

Этим отскоком вверх, который породил столько надежд на продолжение роста, оказывается, только сята перепроданность.

О чём, впрочем, мы уже и так начали догадываться.

Но, и это главное, этот отскок был строго дозированный – строго до МА. Там же – средний Боллинджер.

Нет, что вы! Лично я совсем не против зашортить откуда-то повыше! Но …

Так с чего мы там начали-то? Купить на отскок?!

Понятно. Есть о чём подумать.

Начинайте.

В смысле, начинайте думать сами.

Спасибо за внимание.