Акции Россети (ао): отскок дохлой кошки

Введение

Из биржевых новостей: 
Сегодня в 9 утра из своего кабинета находящегося на 25 этаже небоскреба на Уолл-Стрит выбросился глава Инвестфонда Джон Смит. Ударившись об землю Смит отскочил на 3 этажа вверх, чем немного отыграл свое утреннее падение.

Комментарии:

***  всего лишь коррект

*** Тоже так подумал, что слабая коррекция.. Или небоскреб невысокий. Учитывая уровень 23,6 высота здания – 29-30 этажей

Месяц

Как много здесь всего неразборчивого, однако.

А вот так?

(совсем другое дело!)

После апатии и застоя в период 2014..2016 гг. акция, наконец-то, показала рост. Пик – декабрь 2016 г.

Потом разное было. Были и взлёты, были и падения.

В результате сформировался даун-тренд. Классический. Хоть в учебник по ТА помещай.

Что характерно, в этот же период сформирован даун-тренд и для RSI. Чёткое согласование локальных экстремумов.

Понятно, что на каждом локальном минимуме кричали про “фсё пропала!”, на каждом локальном максимуме – “теперь только рост!.

Вот и сейчас: вчера был сделан экспресс-анализ Часового графика. Вывод неутешительный, прогноз негативный. И тут же комментарий:

Что касается Россетей —–тут многие в лужу сели по недомыслию или провокаторы Обычка в течении месяца двух будет вдвое дороже Префы около 3.5, те в 2.5 раза

Это – норма. Когда цена на локальных максимумах – норма. Такова природа вещей, и не нам её изменить.

Продолжая разговор: есть такая удивительно информативная вещь, как скользящая средняя (МА). Цена над МА – позитив. Цена уходит под МА – негатив.

В феврале с.г. цена акции ушла под МА. И до сих пор не вышла.

И вряд ли выйдет, судя по графику – RSI уже готов снова идти вниз. Но до того у цены ещё есть шанс дотянуться до МА (0,87 руб.). Немного осталось – 4% роста. Не “вдвое”, конечно, но тоже на дороге не валяются.

Кстати: немаловажно, и весьма негативно для цены акции, то, что Параболик уже больше года сверху.

Шанс дотянуться до МА есть, кто бы спорил… Но и расчётная величина снижения тоже есть не для “просто так”, коли уж на то пошло, – примерно 0,804 руб.

Потому, на данном этапе,  дискуссия может быть не о том, пробьёт цена МА, или нет, а о том, какое событие произойдёт раньше, какую цену вперёд увидим – 0,87, или 0,80 руб.

Неделя

 

Это только на первый взгляд “всё так сложно, всё так запутано”.

Давайте разберёмся. Пошагово.

Начнём с того, что RSI основное время проводит под уровнем сопротивления 45,6..46,6%.

67% и выше – это только в периоды, когда цена акции находится в районе локальных максимумов. Выше цена – выше RSI. И наоборот.

Сейчас тот самый момент, когда то ли RSI продолжит рост, то ли самое время идти вниз.

Параболик (Parabolic SAR) наверху. Высоко над МА. Негатив. Сигнал продажа. То есть, вероятность разворота вниз RSI гораздо выше вероятности продолжения его роста.

Теперь про цену: цена акции – под МА. Ровно. Мощный уровень сопротивления.

Что за рост? .. Пока не видно. Зато известна расчётная техническая цель снижения – около 0,76 руб.

Месячный график задал загадку “какую цену вперёд увидим – 0,87, или 0,80 руб.“. Пока что всё за то, что цену акции 0,80 руб., и даже ниже, сперва увидим. А уж потом.. Надо будет потом посмотреть, что и сколько.

Продолжаем разговор. Строим трендовые линии.

Вывод первый: никаких вам “ростов” в 2..2,5 раза. Фантазия это. Грёзы. Тут бы цену 0,975 руб. дождаться – и то счастье. Несбыточное. Или мало сбыточное.

Пока цена ниже МА – ищем цели внизу, а не вверху.

Кстати.

Есть ещё один уровень сопротивления по тренду, которую цена хорошо “видит” (отмечен стрелочками).

Как видите, ничего не просто так, минимум фантазии и отсебятины в оценке ситуации и её прогнозе.

Идём далее. (да, всё ещё Недельный график!)

Оказывается(!), сейчас цена в “волне снижения” в коридоре большого даун-тренда. И эта волна ещё далека от своего завершения.

Такая же волна была и в первой половине прошлого, 2017 г., когда цена акций ушла с 1,3 до 0,7 руб. И тоже – не по прямой. Тоже много раз казалось, что весь негатив уже позади.

В этот раз цена может уйти заметно ниже 0,7 руб. – до 0,5 руб. В лучшем случае.

Да, может и не уйти. Но мы-то сейчас в такие дальние дали не заглядываем. Мы-то сейчас – про направление, и про средне-срочные цели, так?

Так.

Пока что всё за то, что цену акции 0,80 руб., и даже ниже, сперва увидим.

Хорошо, если цена только до 0,7 снизится.

Хорошо, если до того цену хотя бы 0,85 руб увидим.

День

Оптимизм торжествует – пробит уровень сопротивления по даун-тренду. Теперь – только рост!

“Теперь – только рост” не означает “теперь цена в ап-тренде”. Ап-тренд может так и не сформироваться. Вместо него может сформироваться другой, более пологий, даун-тренд. Так что “быкам” порадоваться можно, а торжествовать, пренебрежительно топча “медведей”, – нет. Рано. Опрометчиво.

К тому же RSI близок к своим локальным максимумам.

К тому же расчётная цель роста (Параболик, наконец-то, теперь внизу)  – всего-то 0,82 руб. Это, допустим, ерунда, ничего не значащая цифра, цене не обязательно именно из-за этого вниз идти, но..

А докуда вверх? Как понять?

На Дневном графике один ориентир – верхний Боллинджер, 0,86 руб.

Цель роста? А как же ..

МА на Недельном – 0,85 руб. На Месячном – 0,87 руб. Вот и весь ответ. Ответ мечтателям.

Максимум, на что реально можно рассчитывать тем, кто держит эту акцию в своём портфеле, или намерен купить “на откате”, – 0,85..0,87 руб.

(ещё раз: речь не о том, “где вы видите цену в конце 2018 г.”, или “я беру акцию с горизонтом 2..3 года, не меньше”)

Это при всех рисках, что уже были описаны выше.

Это при том, что рост более 7% за одну торговую сессию более чем достаточное основание для основательной же коррекции к такому росту. А именно – на 20..25% от длины тела свечи.

Считаем: рост на 0,0581 руб. Пятая часть – это примерно 0,0116 руб.

То есть, в понедельник должны, если по технике, увидеть снижение до  0,8254 руб.

Сам вижу, что это копейки, но .. Это – программа-минимум. Обязательная к исполнению.

Куда потом пойдёт цена…

Именно этот вопрос, вернее – ответ на него, вчера так взволновал “общественность”.

Далее – Часовой график с разметкой и вчерашний к нему комментарий.

Рост объясним — отчётность отличная. Выручка выросла. Долговая нагрузка упала.

Только покупать-то зачем было?! Чего вчера не купили?

Или сегодня «на лоях» успели? А продали? «На хаях»? Нет?!

Да уж вижу, что нет.

Нормальные люди ждали этого отчёта, чтобы продать «по факту». И — продали. Вам.

Позвольте вас поздравить чистосердечно.

Если уж мы принимаем “снижение до  0,8254 руб.”, то уж как-нибудь переживём и прогноз снижения до 0,820 руб., наверное.?

Цель 0,80 руб. – это граница коридора бывшего даун-тренда. То есть, если такое случится (а почему нет?), – сигнал о том, что пробой уровня сопротивления по тренду был ложный.

Ну и т.д.

На этом, собственно, запись можно заканчивать. Остался только один вопрос, да и то – риторический: вы уверены, что супер-негативный фон к понедельнику испарится, как утренний туман?

Что наш рынок останется непокобелим непоколебим к обязательному эху пятничного обвала индекса СиПи на 2,19%, а цены нефти (Брент) – на 1,89%?

Что объявленные антироссийские санкции не втопчут в пол лидеров по обороту на нашем фондовом рынке, и сам рынок в целом?

Сам я далёк от мысли, что акции Сбербанка или Газпрома повторят анти-рекорд акций Русал, упавших в пятницу на почти на 18%, но…

Зато акции Россети (ао) вырастут на 4%, да?

Да? – я вас спрашиваю.

Не-е-ет! – дружно отвечаете вы. – Только рост! И акции ВТБ – только рост (отсечка скоро! дивиденты сказочные!), и акции ФСК ЕЭС, и .. и даже акции Системы!

Ну, что же.

Флаг вам в руки, барабан на шею, якорь в ж**у и поезд навстречу.

Вперде!