Понедельник начинается в пятницу
Запись большая, потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и США
Торги в Европе
Завал-обвал.
Германия
Однозначно негативная динамика.
Что сказать…
Позитивно, что не паник-селл.
Дневной график
Пробит очередной горизонтальный уровень поддержки. Тот самый, от которого уже было два отскока.
Прогноз негативный.
Месячный график с “базовой” разметкой. (эта “идея” сохранена 25 февраля 2016 г. .. первичная разметка была сделана много раньше.. году так в 2008.2009 ..)
Индекс возвращается в базу. (“ниже 11 903”)
Впрочем, мы уже и так об этом догадываемся.
Торги в США
Коррекционный отскок вверх.
Примета – против роста рынка акций.
Кстати: Дневной график “приметы”.
Давно уже рынок вниз развернулся. Так, негромко, втихушку, без фанатизма и показушности.
Ещё кстати: интересный материал из пучин интернета: Руководители корпораций США сливают акции в объемах невиданных с краха 2008 года.
Пока внимание общественности приковано к разборкам надзорных органов и афериста из Теслы, корпоративный мир США в целом сообщает о сомнительных рекордах.
Так как инсайдеры (= руководители корпораций и люди влияющие на руководителей) обязаны отчитываться по своим сделкам с ценными бумагами, эта информация доступна для анализа. С тем учетом, конечно, что наиболее грязные сделки и разводки в эту отчетность не попадут, но видно хотя бы “белую часть” айсберга.
И вот, согласно этим данным руководители корпораций США слили акции своих компаний на $5.7 ярдов резаной, что является рекордом за 10 лет – т.е. с краха 2008 года.
Одновременно, фактически эти же руководители направили прибыли своих корпораций на выкуп акций (прием, используемый для завышения котировок), – причем со скоростью в разы более быстрой, чем в инвестиции в развитие бизнеса:
О чем это говорит? Перспективы развития бизнеса выглядят очень тускло по сравнению с чисто спекульским гешефтом, особенно когда играть не своими деньгами, а корпоративными.
Повтор повтора:
Рано Индекс вниз развернулся — не дошёл до верхней границы коридора ап-тренда. Это при том, что был пробит промжуточный уровень сопротивления практически на середине коридора. Т.е., большая часть пути наверх, к технической цели роста, была уже пройдена.
Негатив. Возможно, просто меняется наклон ап-тренда на более пологий.
Возможно, что не совсем «просто».
Как вам идея о «восходящем клине»?
Четверг:
Сломали. Сломали тренд.
Finish
Сломали.
Из Обзора недельной давности:
А теперь — внимание!
Рушится финсектор фондового рынка. И в Европе, и в Америке.
В Азии — нет. И в России — нет (Сбербанк — наше всё).
Какой рынок первым на дно пойдёт?
Тот, где рушится финсектор. Остальные сектора и страны — подтянутся. Всенепременно.
А что – Сбербанк?!
Так же, как все, как все…
Напоследок посмотрим ещё один «традиционный» график: Фьючерс индекса СиПи
Лучше так, с утра отскок, чем тянуть с ним, интриговать постоянно.
Всё. Пора вниз, минимумы обновлять.
Факт
Обновили минимум.
Можно ещё раз? .. Легко!
Верите в рост? .. Верьте!
Часть 2: Индекс МосБиржи и три основных индексообразующих акции
(это к вопросу «а почему каждый раз в Вечерних именно эти три акции — Газпром, Сбербанк и Лукойл».. потому что основные индексообразующие .. по весу в формуле расчёта Индекса .. да и по объёмам торгов — тоже, в основном)
(пбудет ещё пара графиков)
Индекс ММВБ — минус 0,57 %
Повтор повтора:
Индекс пошёл вбок — не дали упасть.
Прогноз? Нейтральный. В лучшем случае. Другой вариант оценки ситуации — умеренно-негативная.
(на более радикальных вариантах внимание пока не акцентируем)
Среда:
Снова — туда.
И — что? Теперь опять — вбок, потом вверх?
Четверг:
Ничего страшного? Просто коррекция? (вы ещё добавьте, что «плоская»).
Ладно. Будем надеяться.
Пятница: ?
Газпром
Повтор повтора:
<***> Это к тому, что рост более 4%, и цена достигла технической цели роста — середина (транзитного) интервала.
Самое время и место для «коррекции».
Четверг:
Середина (транзитного) интервала — разворотный уровень.
Будет разворот ввниз?
Или уже не ждать?
Часовой график
Цена — под МА. RSI — в падении. (50% .. всего-то..)
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения — 164,4 руб.
Снижение было, но .. Только до 166,52 руб. Потом – рост.
И сейчас тоже можно ждать продолжение роста. Однако, весьма ограниченного. А именно – примерно до 172 руб. К тому времени и RSI, авось, сумеет до 70% подняться.
Дажеесли до 85% поднимется – вряд ли его цена поддержит. Цена – в боковике. В консолидации. А чего ей перед ростом консолидироваться, когда и так расти ничего не мешает, вроде как?
Опять же – торги закончились разворотной свечёй. С такой же свечи в четверг цена резко повернула вниз, с такой чже, в начале торгов в пятницу, цена повернула вверх.
Так что, будет в понедельник рост, или нет, – бабушка Юля надвое сказала.
Потому цену 167 руб. увидим по-любому. (и хорошо, если не намного ниже)
Сбербанк (ао)
Повтор повтора:
Не разворот? Напрасно напрягался с построением уровней по даун-тренду?
Не напрасно.
Техническая цель (не путать с “дном”!) – граница с интервалом базы (уровень 174,80 руб.)
Часовой график
RSI низкий? .. Вспомните падение акций Магнита — там мы и 8% видели. Так что — не аргумент.
К тому же, линии индикаторов — все вниз наклонены.
Потому прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения — знакомый уровень 187 руб.
А там, может быть, и вверх. Пока неясно.
Отскок (после “ложного” пробоя), и ..
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения — 185,45 руб. (как вам “ниже 180”?..)
А чего вы ждали, когда ADRы показывают такую негативную динамику?!
15 мин.
Минус 3..6% каждый день – почти норма?!
Отскок. Коррекционный.
Прогноз негативный.
День
Ещё падать и падать акциям Сбербанка. (помните прогноз? «Сбербанк-125»?)
Тпрр-ру! Посмотрим ещё один график.
Сбербанк (ап)
Техническая цель (не путать с “дном”!) – граница с интервалом базы (уровень 130,90 руб.)
Раз уж так подробно про акции банков, то ..
ВТБ
Техническая цель снижения в таких случаях – как обычно, середина интервала базы (уровень 0,03750 руб.)
Часовой график
Цена под МА, все(!) линии индикаторов вниз. Параболик высоко.
Прогноз негативный.
Ближайшая цель снижения – 0,3907 руб.
Лукойл
Оценка ситуации прежняя. Негативная.
Часовой график
Сегодня развиднелось.
Прогноз негативный.
Ближайшая цель — 4 960 руб.
Ближайшая цель — 4 936 руб.
Четверг:
Общее итого: если даже див-фишки такую динамику показывают, значит, совсем всё плохо на нашем рынке.
А вы – что скажете?
Из Обзора недельной давности:
Второй вывод: на общем мрачном фоне такой оптимизм российского рынка выглядит если не идиотизмом, то уж точно неким клиническим отклонением.
Спасибо, уже лучше.
Выздоравливаем.
Часть 3: «Ориентиры» для рынка акций
ЕвроДоллар
Утренний подъём заканчивается, дурман проходит.
Прогноз негативный.
Цель прежняя — 1,145.
Факт
Сказку нам рассказали. Про только рост. А сами … А сами…
ЕвроДоллар возвращается к отметке 1,149.
Обосновать? Смотрите Утренние заметки.
Нефть
Прогноз
Утренний подъём заканчивается, дурман проходит.
Прогноз негативный.
Факт
Прогноз негативный.
Медь
Прогноз
Прогноз негативный.
Факт
Понижательный треугольник.
Прогноз негативный.
Падать и падать, обновляя минимумы.
Ко всем и всему относится.
И к ЕвроДоллару, в том числе!
В качестве “бонуса” – Месячный график ЕвроДоллара.
От отскоков ничто не застраховано. Об остальном догадаетесь сами.
Часть 3: курс рубля и фРТС
Сначала про курс рубля.
Рубль (СИ)
День
Комментарий из записи от 27 сентября с.г.
Середина интервала базы (65,32 руб.). Разворотный уровень.
Не всегда, но очень часто.
Пока что всё очень технично: рост до верхней границы интервала, потом разворот вниз, и — на середину интервала.
Если разворот не состоится, то следующая цель — нижняя граница интервала базы.(сам думаю — разворот будет)
Разворот.
Значения пары зашли в зону вязкого сопротивления 66,67 .. 67,18 руб. Потому и не удалось подняться выше с первой же попытки. Только и всего.
Техническая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб.
15 мин.
Более пологий тренд — более стабильный.
Факт
Предпочтение варианту “рост”.
Фьючерс индекса РТС ( RIZ8)
День
Из предыдущего Обзора (недельной давности):
Самому не верилось, что РИ дотянется до верхней границы интервала базы. Особенно, после того, как РИ сходил на середину транзитного интервала. Но — однако же.
Т.е., ещё есть теоретическая возможность тестирования уровня 119 250, но у уже пора разворачиваться вниз.
С учётом того, что ранее был обновлён локальный минимум, что снижение не остановилось на нижней границе интервала базы, в этот раз вновь можно ожидать обновление минимума. На этот раз технической целью будет граница с интервалом базы «А», уровень 100 900.
Вполне себе допускаю, что вероятность тестирования ближайшего уровня сопротивления 116 900 – не нулевая. Но ..
15 мин.
Завершение вечерней дополнительной сессии на ММВБ в пятницу, извините, не дождался. Потому график взят из ФинамТА.
Всё за продолжение роста, кроме: а) перекупленность по RSI, б) достигнута расчётная техническая цель роста, в) восходящий клин.
За рост, прежде всего, – все линии индикаторов вверх.
Вполне себе допускаю, что вероятность тестирования ближайшего уровня сопротивления 116 900 – не нулевая. Но .
Посмотрим. Увидим. Первый шок от падения рынка прошёл, снова появились оптимисты и благодетели, прочащие опять рост.
Посмотрим.
Часть 4: Предыдущие прогнозы
Две недели назад был прогноз для индекса МосБиржи (большой ТА). Краткое изложение:
Какое итого? Странное: то ли рост до 2 480 (2 500) п., то ли разворот вниз (просто коррекция) до 2 360 п.
А то и до 2 260 п.
Из Обзора недельной давности:
Только рост. До 2 476,35 п. Цели роста практически достигнуты.
Пора сходить к целям снижения.
На прошедшей неделе рост был гораздо умереннее – Индекс поднимался до 2 494 п.
Те самые вершины 2 480 (2 500) ..
Дальше куда? (интрига!)
12 сентября был сделан большой ТА для акций Сбербанка (ао).
Итого, линейка целей.
Вверх: 180 .. 200 руб.
Вниз: 166,80 .. 160 .. 158,80 .. 140 .. 127 .. 125,4
Аргумент «не верю в 125! если только против Сбера санкции введут» не работает. В августе так же не верили в снижение до 165. (Вниз: 180,7 .. 165 .. 140 .. 126 ..) На том же основании.
Однако же, рост продолжается? Обнадёживает, да?
Из Обзора недельной давности:
Только рост. До 205,67 руб. цена в пятницу дотянулась.
Цели роста достигнуты. С перевыполнением плана. Пора посмотреть вниз.
Первая крупная цель — 192 руб.
Остальные цели — по списку.
В прошедшую пятницу увидели цену 185 руб.
Далее .. по списку?..
Всё?
Не всё.
Часть 5: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье торгов в Тель-Авиве не было. Ну и ладно.
Биржа в Эр-Рияде закрылась с итогом плюс 1,28%.
Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снизился, цена нефти — тоже снизилась, однако, перед этим обновила локальный максимум.
Вот вам и примета..
Что видим сегодня.
Противоречивая картина. Все могут надеяться кто на что закладывался. Но, по итогу, прогноз для индекса СиПи негативный.
Например, как вариант, может быть обновлён локальный максимум (как это было на прошедшей неделе с ценой нефти), а по итогам недели – снижение.
Вариант маловероятный, после всего просмотренного материала, однако, .. Всякое случается.
Для цены нефти прогноз, однозначно, негативный.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На том и расстанемся до завтра.
==========
