Инвестиционная и спекулятивная привлекательность акций АЛРОСА (ао). Технический анализ.

Предыдущая запись по теме — от 07 марта с.г.

Цена акции на тот момент — 92,84 руб. Сейчас — 94,4 руб.

Смотрим графики на разных тайм-фреймах. Как всегда. От большего — к меньшему.

Разметка графиков, по возможности, аутентичная с разметкой в предыдущей записи.

Месяц

Смело строим ап-тренд, и говорим себе «Надо брать!»

Это да: если цена по тренду, то вряд ли уйдёт ниже 91 руб. Рубль туда, рубль сюда — кто их считает, когда такие перспективы роста, плюс ещё почти 11 рублей?! Надо брать!

Однако, есть нюансы.

Например, появился боковик. Давно не было. Причём не просто абстрактная фигура, всегда можно нарисовать почти на любом графике, а с разворотом вниз от ранее показанного локального максимума.

Тут уже не на рубль намёк «туда-сюда». Тут уже намёк на возможность снижения цены на 20 руб., которые никакими дивидендами не компенсируешь. И не пересидишь, поскольку такое снижение означает пробой уровня поддержки по ап-тренду и начало нового тренда, в противоположном напралении.

Успокаивает, что снижение цены в последние 6 месяцев сопровождается снижением объёма торгов. Типа, уменьшается количество желающих продавать эту акцию по текущим ценам, хотели бы подороже.

Только ли в этом дело? Может, не продавцов становится меньше, а покупателей, ждущих продолжение снижения цены?

Что касается продавцов, то они, похоже, своё получили, в плане профита, распродав акцию перед самым началом нынешнего снижения практически «на хаях» (показано стрелочкой). Потом была ещё распродажа (под планкой), но это всё было уже не то.

Домыслы и фантазии? Спорно? Разумеется. Потому вернёмся к фактам.

Смотрим динамику RSI.

Пока что всё по рогнозу. Из сежих новостей, достойных упоминания, – цена акции подошла к нижней границе коридора ап-тренда.

Покупать?

Не спешите. Цена уже под МА, причём линия МА уже склоняется вниз. Параболик остаётся наверху.

RSI идёт вниз. Сейчас немного корректируется (к снижению), но сути это не меняет.

Погноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 73,5 руб.

На отскок взять хотите? Да не вопрос! Вернёмся к нему чуть позже, когда придёт очередь смотреть Часовой график.

Неделя

Снижение — реальность. Теперь надо не плакать по поводу пробитого уровня поддержки по ап-тренду, а думать, доколе цена падать будет

Считаю, что уровни по тренду надо рисовать с большим наклоном. Не как в прошлый раз. Прав, не прав, – время покажет.

Боковик заканчивается, пора обновлять локальные минимумы. Сейчас рассмотрим доводы в пользу этого утверждения.

Линии индикаторов – наклонные вниз. В частности, линия МА, которая выступает для цены акции уровнем сопротивления. Т.е., расчерчивая уровни по даун-тренду, фактически мы клонируем линию МА.

RSI развернулся вниз от своего локального максимума. Кстати, RSI тоже в даун-тренде.

Параболик высоко, что позволяет рассчитать техническую цель снижения 90,8 руб. (практически совпадает со значением нижнего Боллинджера).

Итого, ближайшие цели снижения – 92 .. 90,8 .. 87,5 руб.

Впрочем, многие не любят разного рода наклонные линии. Всякие там тренды, уровни по тренду. Хорошо. Посмотрим, что скажут горизонтальные уровни.

Ближайший уровень поддержки уже пробит. Как насчёт уровней 85 и 74 руб.? Им — можно доверять?

Т.е., 85 руб. — цена вполне достижимая, в обозримом будущем, более чем вероятно, что задолго до дивидентной отсечки.

Кстати о дивидентах: дата отсечки – 15 июля. Времение ещё – вагон и маленькая тележка. Размер выплат – 4,11 руб. На данный момент это соответствует дивдоходности 4,32%.

Оно того стоит?

Сейчас – нет. На рынке сейчас торгуется немало акций, по которым планируется двузначная дивдоходность.

Даже если повезёт купить акции Алросы до отсечуи по 74 руб.(!!!), дивдоходность будет 5,5%.

Впрочем, это уже вам решать.

День

До 95 руб — это и есть «туда». Потом — на 89 руб. Или сразу (посмотрите , как линия RSI извивается, подлая.

Отскок вверх превзошёл ожидания. Это хорошо. Потом был другой отскок вверх, но менее предыдущего. Это плохо.

Прогоз негативный.

Цель снижения – 92 руб. т\Там что будет – то будет. Одно можно сказать – новый отскок маловероятен.

Кстати, 92 руб. – ближайшая цель снижения также и по Недельному графику. Ближайшая, но не последняя.

Часовой график

Ожидается отсккок до МА (до 94,8 руб., примерно). Потом – вниз.

Или сразу?

Сейчас покупать, или потом? Сейчас – это заработать 0,08%. Даже если “с плечами”, то.. Не стоит овчинка выделки.

Так думаю.