Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Всё готово.

Ждём.

Итог

Меняем разметку, меняем оценку ситуации.

Не всё так плохо, как казалось. Но и не всё так хорошо, как сейчас кажется.

Потому – без стрелочки. Но .. Н угроза снова увидеть Индкс ниже 3 020 п. – угрозаотнюдь не пустая.

Вечером смотрели график “приметы”. Посмотрим и сейчас.

Не рост, а обманка и завлекха.

Прогноз негативный.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный

Факт

Прогноз негативный

Прогноз негативный — пробой уровня поддержки 1,114. Снова.

И снова к цели 1,097.

Нефть  

Прогноз

Видите, какой рост?

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный – “ниже 60”.

Медь

Прогноз

Деваться от этих вый с параболами некуда.

Придётся падать.

Рынок акций уже заряжен на обвал.

(не верите?! .. на то и рассчитано, чтобы вы деожали и ещё покупали.. а вам — продают!)

Факт

Только рост? .. Уже – перерост. Уже – перекупленность.

Супер-оптимизм и эйфория. Кругом и всюду.

Обычно такое невротическое состояние участников фондового рынка характерно для окончания бычьего тренда.

Смягчающих обстоятельств – два. И ни один из них – не неКУЕ.

1. До Нового года осталось всего два месяца. Вычесть выходные и праздничные дни – совсем ничего.

Как же без ралли?! Ралли – быть!

И точно так же, как никто не знает, где “дно” падения цены акции (хотя угадать ужас как хочется), точно так же никто особо не надеется угадать начало того безудержного роста, что называется новогодним (или рождественским) ралли. Зато перед глазами календарь.

2. Этот “только рост” фондового рынка уже идёт не первую неделю, и даже не первый месяц. И всё слышим про перекупленность, исторические хаи и вот-вот разворот, я продал и зашортил а вы все кАзлы.

А он всё не падает. Зараза.

Так почему бы рынку ещё не вырасти? Процентов на 5 .. 10 .. 30?..

Никто не знает, когда ралли начнётся. Никто не знает, в какой день увидим на экранах терминалов чёрные свечи на пол-экрана.

Кто в декабре 2007-го ждал увитеть падение рынка на 20..30? уже в первые дни торгов после новогодних праздников? А ведь многие уходили на праздники с лонгами на всё депо со всеми плечами.

Дураки? Потому что с плечами? А которые просто на всё депо – умники и умницы, да?

А как вам те, кто с весны 2017 г. встали в “стратегический” шорт акций Сбербанка, ожидающих продолжение снижения цены акции до 70 руб.?

Дождались цены 280 руб., и стали счастливы, когда цена снизилась до 185 руб. Герои, распираемые гордостью. (“я же говорил!”)

Примеры можно множить и множить.

Вывод? Не надо “стратегически”. Ни в лонг, ни, тем более, в шорт. И все эти сказки про инвесторов Газпрома, что остались в выигрыше после покупки в 2007 г., если учесть дивидентные выплаты, – сказки.

Да, кстати: а вы в курсе, что новогоднее ралли не всегда бывает? Редко, но бывает конец года и без ралли. Проверьте на досуге.

Это я к чему … Да так. К слову пришлось. Неважно.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Возвращение к истокам роста по параболе — неотъемлемая часть обязательной программы.

Факт

Замена параболы на лебяжью выю, плюс восходящий клин.

Прогноз негативный

Часть 2. Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Начнём с того, что 29 сентября с.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Кстати: два больших тренда — это ещё с Месячного графика.

И?

Теперь – только рост, цель 1 525 п.?

Возможно. Всё возможно.

Однако, есть уточнение – достаточно построить уровни по ещё одному, новому, ап-тренду.

Буфер обмена08

По технике – возможен и такой вариант. Без ралли. Т.е., прежде чем увидим индекс РТС выше 1 475 п., крайне вероятно (как минимум – не менее вероятно) увидеть новое снижение до 1 375 п. Для этого много времени не потребуется, если что.

А потом – то ли будет ралли, то ли нет.

Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Дневной график

РИЗ

Аналогичная ситуация.

Можно, конечно, посмеяться над всеми этими чёрточками и кружочками, но .. А что предложите взамен? Фундаментальный анализ? Это что? Гарантия правильности прогноза? Ага. Вспомните, сколько раз “фундаменталисты” в лужу голой *опой садились.

(впрочем, у всех есть своя статистика, не буду разивать дискуссию)

15 мин. график  (итог)

Теперь – только рост?!

Буду только рад. Честное слово.

Особенно, с учётом того, что в понедельник торгов на МосБирже не будет.

Часть 3. Месячные графики (разное, где есть «базовая» разметка)

Извините, не сортируя ни по отраслям, ни по алфавиту.

Предыдущая запись по теме – 05 октября с.г.

Татнефть

Татка-М

Откуда ещё расти цене, как не от нижней границы интервала базы? .. Но ..

Во-первых, налицо понижательный треугольник. Потому самый оптимистический вариант прогноза, на данный момент — рост только до середины интервала базы (уровень 747,3 руб.). А там — разворот вниз, и снова ретест уровня 683,5 руб. (нижняя граница интервала базы). затем вновь отскок вверх, и … (см. рисунок)

Во-вторых, есть весьма высокая вероятность обойтись без этих многочисленных метаний в рамках треугольника — сразу вниз уйти, из интервала базы. Не просто же так уровень поддержки пробивался вниз, пусть и «ложно».

Ближайшая цель движения вниз (без привязки к срокам) — 600 руб., примерно.

При том, что техническая цель снижения, в случае ухода цены из интервала базы в транзитный интервал, — середина интервала, уровень 555 руб.

Пока что … Хрен его знает..

Но до тех пор, пока не пробит уровень сопротивления по тренду…

Всё в силе.

ММК

ММК-М

Цена уже не в ап-тренде.

Цена уже в нижней половине транзитного интервала.

То и другое определили негативный прогноз для цены акции.

Ближайшая цель (она же основная техническая, на данный момент) — уровень 34,40 руб. (нижняя граница транзитного интервала).

С большой долей уверенности можно утверждать, что цена уйдёт ниже, в интервал базы. (иначе бы база базой не называлась), где первой технической целью станет середина её интервала, уровень 31,8 руб.

Снова на середину транзитного интервала? (уровень 38,15 руб.)

Проверим.

Лукойл

Лук-М

А не пора ли вернуться в базу?

Хотя бы на время. (ниже 5 393 руб.)

Сбербанк (ао)

Сбер-М

Уровень поддержки по ап-тренду — под угрозой пробоя. Насколько «волна снижения в коридоре большого ап-тренда» является полноценным, самостоятельным, новым даун-трендом,  — покажет время. А до того можно говорить только об одном — прогноз негативный. Ближайшая цель снижения — нижняя граница транзитного интервала, граница с интервалом нижележащей базы, уровень 215,70 руб.

Который, скорее всего, будет успешно пробит.

Пока что всё в рамках предложенной модели.

Индекс СиПи

Буфер обмена08

Как тут строить, что тут строить — разбираться надо. Отдельная тема. Пока что видно «только рост».

Но если приглядеться…

Пришло время коррекции. То ли быть, то ли не быть, но технические условия для снижения — полный комплект. То есть, 100% гарантии, что вот-вот коррекция будет, то ли сразу сейчас, то ли в ближайшие дни, — такого нет, и быть не может. Но если случится — это нельзя будет считать «ни с того, ни с сего».

Разговоры про снижение ставки (которое тоже, кстати, то ли будет «вот-вот», то ли нет) — совершенно ни при чём. Как и разговоры про новое QЕ. Сложившиеся технические условия для коррекции — это как известное правило для театрального спектакля: если в первом акте пьесы на стене висит ружьё — в третьем акте оно выстрелит.

Потому не лишним будет назвать основные цели коррекции: первая — середина интервала базы «F», уровень 2 776 п., вторая — нижняя граница интервала, уровень 2 626 п.

ВТБ

ВТБ-М

От верхней границы интервала базы (уровень 0,04350 руб.) — к нижней (уровень 0,03150 руб.).

Видно, что неохота. А что делать?! Откуда ещё вниз идти, как не от верхней границы интервала базы?

Ближайшая техническая цель — середина интервала базы, уровень 0,03750 руб.

ЕвроДоллар

Е-М

Середина интервала базы. Все ждут отскок вверх. Или даже разворот вверх. Потому что уровень разворотный. А разворота всё нет и нет.

<***> Это я к тому, что, практически гарантированно, уровень поддержки 1,086 тоже будет пробит, и ЕвроДоллар отправится тестировать уровень 1,050 (нижняя граница интервала базы).

Таки да! Отскок от середины интервала базы. До верхней границы интервала.

Теперь – обратно.

И .. практически гарантированно, уровень поддержки 1,086 тоже будет пробит,

РусГидро

Гидра-М

Цена возвращается на нижнюю границу интервала базы «А», уровень 0,47 руб.

Может ли цена акции уйти ещё ниже?

Ниже 0,40 руб. — может.

ГМКНорНикель

Гамак-М

 

Надо бы дополнить базовую разметку, добавить сверху ещё одну базу. Заодно бы появились дополнительне уровни поддержки-сопротивления. Цели движения, опять же. Но.. Для этого нужна боее сщественная коррекция. Иначе нет возможности построения нужных горизонтальных уровней.

Потому обходимся пока что только линиями по тренуду. Разметка по тренду лёгкая, как для учебника финансового колледжа. Классика жанра.

Прогноз негативный. Примерная цель снижения (первая! техническая цель) — 14 000 руб., примерно.

Нет. Только рост.

(растут, значит, деревья? .. до небес?!)

Смотрим. Восхищаемся.

Недоумеваем.

Нефть (Брент)

Вроде бы всё есть для отска вверх, всё. Даже не для отскока, а для разворота вверх. Откуда ещё идти в рост, если не от нижней границы интервала базы?

Но — нет. Не растёт цена. Третий месяц дурью мучается. «Уж мы её взрывали-взрывали«, как сказал бы Шариков, а она всё никак. Если только «в моменте» , как раз до середины интервала.

Прогноз негативный.

И вот он, долгожданный отскок вверх от нижней границы интервала базы. С технической целью роста (середина интервала базы, уровень 67,45$) всё понятно. Но.

Если даст осечку уровень сопротивления по тренду. (это примерно 63,7$  за баррель).

Итого?

Никаких итого. Всё уже сказано.

Часть 4. Биткоин: трендовый анализ

Хайп не хайп, однако, смотрим время от времени.

Предыдущая запись по теме – 30 сентября с.г.

Как всегда: от большего тайм-фрейма — к меньшему.

Никаких индикаторов. И на самых простых (по форме) графиках инвестинга.

Месяц

Буфер обмена02

Что первый раз рост по параболе, что второй. Когда обвалится — никто не знает. Только пост-фактум. Но что обвалится — это гарантировано.

Что и произошло. Оба раза.

Потому имеем сейчас полное римское право строить уровни по даун-тренду.

К фигуре «парабола» в полной мере относится прогноз, озвученной в известной старинной революционной песне: .. до основанья, а затем..

То есть, первая цель снижения — 3 500 долларов за «биток». (первая!)

Неделя

Буфер обмена04

Как-то 3 500$ ни туда, ни сюда. Без остановки курс Биткоина ниже пролетит, что ли?!

Похоже на то. Сразу на 2 500$.

Отскок по тренду. Не более того.

Оценка ситуации режняя. (тем более, что речь о Недельном графике .. не скоро дело делается, не скоро сказка сказывается)

День

Буфер обмена05

Купить не желаете ли? .. Поддержим страждущих! (я? .. нет, спасибо)

Прогноз негативный. (есть желающие? .. на 7 000 приценитесь..)

7 453 было. После 8 156,30.

Сейчас заканчивается отскок вверх. Можно снова продавать, чтобы снова купить где-то там, ниже 8 000$.

Час

Буфер обмена06

Надежда на отскок вверх от 9 200 есть, но ..

С учётом того, что видели на старших тайм-фреймах, готовиться надо к тому, что курс Биткоина пойдёт ниже.

Надо ли сейчас смотреть 15-мин. график – не  уверен: среди моих знакомых мало фанатов крипты. Не знаю таких.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — плюс 0,29%, итог торгов  в Эр-Рияде — минус 0,27% ..

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — вниз и вверх. Почти там же осталась..

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль

Позитив отыгран – можно снижаться. (может, после коррекции нормальный ап-тренд сформируют?)

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Пришло время коррекции, только время это точно никто не знает, увы.

Ладно. Подождём.

Прогноз? Отскок вверх ещё возможен. Потом.. (когда это — «потом»?..)

Факт

Безумный, потому что не техничный, рост.

Пришло время коррекции, только время это точно никто не знает, увы.

Ладно. Подождём.

Прогноз? Отскок вверх ещё возможен. Потом.. (когда это — «потом»?..)

Саудовская Аравия

Что-то случилось нехорошее, для динамики цены нефти неблагоприятное.

Никак такая динамика Индекса не сочетается с позитивным прогнозом для цены нефти.

Потому и такая разнонаправленность с индексом биржи в Тель-Авиве, что тот больше на динамику индекса СиПи смотрит, а этот – на динамику цены нефти и её перспективы.

Дневной график

Прогноз

Очередная коррекция к падению.

Прогноз негативный.

Факт

Всё вниз да вниз.

А мы всё ждём рост цены нефти. Всё про стабильность рассуждаем. Про договорённости ОПЕК и прочее.

Но ведь индекс СиПи продолжает рост? Продолжает. Потому и говорим про “пузыри”, что раскорреляция динамики рынка акций и цены нефти.

Резюме: снижение цены нефти и коррекция рынка акций ожидается. На этой недели. В понедельник, может, и рост, особенно с утра, а потом – ловите сюрпризы.

Это даже хорошо, что у нас в понедельник торгов не будет. Спокойнее получится, по факту, без лшних дёрганий и пробросов в обе стороны.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

  1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.

Читайте также:

Добавить комментарий