Цена нефти (Брент): куда?! (трендовый анализ)

Большое видится на расстоянии (с)

Охватим взором максимально возможный для просмотра на графике период.

На Трэйдингвью доступны данные начиная с 1989 г. (нам их, для наших целей, предостаточно).

Однако, начнём издалека.

Показаны данные по май 2008 г. включительно.

Если бы мне кто тогда, в мае 2008г., сказал, что цена нефти через пол-года сложится втрое – убил бы гада!

А всё почему? Да потому же, почему и сейчас, если послушать умных людей, а не всякую шелупонь.

Фундаментал также говорит о росте. Пока нет альтернативы нефти как источнику энергии. А тем более как ценному сырью для биохимии.
Ресурсы нефти ограничены, значит цены будут расти.
И они это делают как только их оставляют в покое. Если бы не Трамп и Новак с их высказываниями, то нефть росла бы спокойно. А так ее все время пытаются уронить.

(цитата реальна, но сторонний сайт пиарить не буду)

Так вот. Про теханализ. Тогда, в мае 2008 г., мне и в голову не могло прийти, что рост по параболе – это путь в никуда. Тогда, помнбю, всё больше тренды строил, туда такие фигуры коленкой запихивал.

И напрасно!

Не знал про коварство параболы, увы. Как все, ждал только рост, ждал, когда такая “ракета” (таких ракет, и тогда, и сейчас, много было на разных инструментах.) выйдет на режим полёта в обычном ап-тренде.

Не вышла.

Упала цена. Но – локальный минимум оказался выше предыдущего, а цена снова пошла вверх.

Чем не повод построить уровни по ап-тренду?!

Чудо, что за удачное построение! Обратите внимание, как уровни вписываются в динамику цены нефти!

Посмотрите, как цена нефти “видит” уровни! (сплошной восторг и восклицательные знаки)

Ну как тут не поверить в скорое обновление ценой нефти своего исторического максимума?!

Нет. Не получилось.

Пробой уровня поддержки по ап-тренду. Выход вниз из коридора ап-тренда – это не просьба, а требование изменить разметку по тренду. Согласно канонам теханализа – делайте что хотите, но того-этого тренда уже нет. Убирайте с графика эту пакость ненужнуб!

Уберём. А что строить?!  Новый ап-тренд?! Или …

Дело-то как раз в том, что основной метод построения трендов – построение по двум последним локальным экстремумам. Опорный уровень по ап-тренду – по двум последним локальным минимумам, опорный уровень по даун-тренду – по двум последним локальным максимумам. (в дискуссию о том, как ещё можно уровни строить вдаваться не будем, чтобы не расжижать главную тему)

Так что главное теперь – решить вопрос о направлении тренда.

В нашем случае, на представленном только что рисунке, мы видим, что последний локальный максимум ниже предыдущего. То же можно сказать и о локальных минимумах. Т.е., классическое определение даун-тренда.

Делаем как решили, как по прописи: убираем уровни по ап-тренду, строим уровни по даун-тренду. (конечно, жалко уровни по ап-тренду удалять! они же такие хорошенькие..)

Сразу предупреждаю: тоже не верю, что цена нефти уйдёт ниже нуля.

А локуда можно поверить?

На такой случай (чтобы поразмышлять отвлечённо?) можно снова обратиться к построению большого ап-тренда. Грубо проигнорировав локальный минимум образца 2009 г.

Смотрите-ка- отлично вписались в график. Цена нефти их тоже “видит”.

Итак, отвечаем на вопрос “доколе вниз”: 30$ за баррель.

Это не значит, что такая цена обязательно будет. Или что цена не может уйти ещё ниже.

Нам такое построение потребовалось только для того, чтобы с гневом и праведным негодованием отвергнуть обвинения в том, что автор сего опуса, глядите на него! ждёт, что нефть будут раздавать бесплатно, да ещё и приплачивать за это. (типа как сейчас на гнилом западе банки готовы принять на депозит ваши деньги за весьма скромную плату за данную услугу)

А как ответить на вопрос “доколе рост ждать”? .. Легко! До 85$ за баррель.

Выше – может пойти? Конечно! Если руководствоваться принципом “всё может быть”. Правда, тогда придётся допустить и вариант со снижением цены нефти ниже 20$ за баррель, но это уже оборотная торона медали.

Следующий пункт нашего расследования – современный этап. НЧтобы не вообще, а, так сказать, в рабочем ритме.  Сейчас-то куда? Сначала – вверх, а потом вниз, или наоборот?!

Сноа строим тренды. Новые!

Сейчас ведь что?

И тут есть над чем задуматься.

Самое простое – сказать, что цена нефти в мини-тренде. Что сейчас – “волна роста в коридоре большого даун-тренда”.

Очевидно ведь, что теперь только рост. Разве нет? Цена нефти 85$ за баррель – вопросов нет!

Есть.

Четыре месяца цена нефти в боковике. Просто вбок. С вылетами наверх, причём такими хитрыми, что это надо чугунные нервы иметь, чтобы ещё один мини-тренд не построить. Теперь уже – мини-даун-тренд.

Рабочая гипотеза, ничем не хуже предыдущей:

В октябре 2018 г. цена нефти развернулась вниз, немного не дойдя до верхней границы коридора большого даун-тренда.

После чего, оставаясь в границах “волны роста”, цена нефти сыормировала “волну снижения”, что стало особенно заметно после отскока вверх в январе 2019 г.

Далее рассуждения как обычно: если цена пробьёт уровень сопротивления – будет рост. Если уровень поддержки – продолжит снижения. (ниже 50$ за баррель!)

Насчёт уровня сопротивления – недолго ждать осталось. Уровень поддержки – подалее будет. Что, кстати, говорит о том, что теоретически потенциал снижения цены нефти выше, чем потенциал роста.

Да, но ..

А всё-таки?! Куда?!

Сегодня в Утренних заметках, как всегда, показывал Дневной график с “базовой” разметкой и с разметкой по тренду..

Цена нефти ушла из коридора ап-тренда вниз.

Или снова построение под желаемое подогнать?! .. Хватит уже вариантов. Лимит исчерпан.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 59,3$ за баррель.

(не, ну правда надоело придумывать варианты построения ап-тренда)

Комментарии к графику – тоже оттуда, из Утренних.

Интрадей интересует? Да пожалуйста!

Прогноз 

Урра! Дядя Фёдор приехал ап-тренд появился!

А толку-то?!

Это пока рынок акций «растущий».

Прогноз негативный.

Факт

Мой вариант прогноза – негативный.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 59,3$ за баррель.

На этом пока всё.

Следите за уровнями!

P.S. И не забывайте, что динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций. (а не наоборот, как кое-кто думает). Пойдёт рынок акций вниз – никакой “фундаментал” и “здравый смысл” цену нефти не удержит от снижения.