Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Конечно, негативный прогноз! А как иначе, если доллар укрепляется, если цена меди обвалилась?

Что касается цены нефти… Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций. Зеркало! Не кривое!

Значит..

Будет. Всё будет. По стрелочке будет.

Итог

Ах-ха-ха, – закричали тут швамбраны все. – Ах-ха-ха! Выкупились!

Кто выкупился?! Что, простите, имеется ввиду?!

Был боковик, как вы заметили. Потом был мощный выход из боковика вниз. “Мощный” – потому что почти на половину ширины коридора боковика.

Потом Индекс вернулся в боковик, и снова протестировал верхнюю границу его коридора

Это – все заметили?

Два важных момента надо отметить, а не выпячивать только тот, который вам на руку: а) был мощный выход из боковика вниз. И не “в моменте”, а последовательный, в несколько приёмов; б) Индекс импульсом вернулся в коридор боковика, и…

Однако, по порядку.

Что важнее, что более информативно – выход вниз, или возвращение в боковик?

Такой выход вниз – это как репетиция перед уходом из боковика. Как демонстрация предпочтительного направления выхода из боковика. Демонстрация доминирующих настроений участников рынка.

Возвращение в боковик показывает, что рынок пока не готов к обвалу. Настроение – есть. Решительности не хватает.

И немудрено, после такого затяжного периода “только роста”. Психологически тяжело менять свои представления о положении на рынке, сколько бы слов о перегретости и перекупленности не было сказано.

Инерция. Психология. Это как с наступлением тепла мы всё никак до мая месяца не сменим резину на своих автомобилях с зимней на летнюю, а осенью до самых ноябрьских праздников не соберёмся сменить летнюю резину на зимнюю..

Хотя – вроде бы. Хотя всё за то. Всё понимаем, но …

Вот и сейчас.

Доллар, Медь, Нефть.. Что изменилось на фоне этого отскока Индекса вверх? ..

Как это – “потом посмотрим”?!

Как это – “главное, что амеры выкупились”?!

И.. И последний штрих. Чисто формальный, сугубо технический.

Про то, что Индекс остался в боковике, надеюсь, спору нет? Или вы уже ап-тренд сумели построить?

Значит, ответ – да. В боковике.

Под верхней границей, по факту, если не придираться, и не рассматривать график под микроскопом?

Или уже кричите восторженно про выход вверх?

Понятно.

Так вот, господа хорошие: боковик потому и боковик, что сначала вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз.

Или сначала вниз, потом вверх, потом вниз, потом опять вверх ..

Сейчас пора опять вниз.

Точка.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Был рост. Был, конечно. Как и до того был. Перед снижением.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 1,154.

Кстати, кстати. Про силу (или слабость) доллара.

Это если по тренду.

Можно иначе – по “вымпелу”.

Расчётная цель роста определяется по длине древка вымпела. (можете сами посчитать?)

Вывод? Доллар укрепляется. И будет укрепляться. Что давит, и будет давить, на цены товаров, номинированные в этой валюте.

То есть, акции, торгуемые на биржах США, сырьевые товары (сталь, нефть, и прочее).

И прочее, мдя…

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Да, отскок не по прогнозу. Но это уже, скорее, упрёк к “прогнозисту”, а не аргумент типа “вот видишь! я же говорил, что рынок растущий!”.

Какой рынок?! Какой растущий?! Цена нефти ходит в коридоре даун-тренда. Что же теперь, каждый раз, как цена подойдёт к нижней границе коридора, кричать “Шеф, всё пропало!“, а когда к верхней – “Тарьте, тупаны! Тарьте! Дешевле не будет!“?!

Прогноз негативный.

Медь 

Прогноз

Можно было ничего не чертить, и так всё понятно.

Прогноз негативный.

Факт

Вариант с отскоком вверх учитывать надо. Вариант с разворотом вверх – … вежливо говоря, маловероятен.

Итого.

Что-то не видать серьёзных оснований для сохранения позитивной оценки ситуации на ведущих мировых фондовых площадках. Даже для ожиданий просто отскока вверх азиатского рынка на открытии торгов в понедельник .. Ну, не знаю, не знаю..

Мечтать не вредно. (это и ко мне относится, если что..)

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Хорошая попытка выйти из загона. Зачёт!

Прогноз негативный.

Итог

Ни нашим, ни вашим. Всем отвесили этим расширяющимся треугольником.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

.

Начнём с того, что освежим память: ап-тренда давно уже нет. Большого ап-тренда, что в марте начался, после восстановления рынка. Большого даун-тренда тоже нет.

Есть боковик. Со сползанием вниз, но – боковик. В котором “туда-сюда”. Был рост, потом сформировался мини-даун-тренд, потом – мини-ап-тренд.

Всё как обычно. Потому и назвали такую динамику боковиком. Никто и не ждёт, что Индекс будет ходить строго вбок, по горизонтали. Соответственно, при наличии желания, внутри боковика можно обозначить тренды. Много трендов, хороших и разных. Но суть происходящего от этого не меняется.

Главное – не забывать, что Индекс в боковике. И не рассчитывать, что при каждом тестировании верхней границы боковика Индекс тут же (уж в этот раз наверняка!) уйдёт из коридора боковика вверх, а при очередном тестировании нижней границы боковика – обязательно немедленно уйдёт вниз.

Конечно, уйдёт! Когда-нибудь. Но нам об этом предварительно никто докладывать не собирается.

Вот и сейчас: что видим – о том и песня. А именно – очередной локальный максимум, и разворот вниз.

Разумно предположить, что цель движения – нижняя граница коридора боковика. (1 200 п., примерно)

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Можно было бы, по идее, ожидать, что и фьючерс индекса РТС тоже останется в коридоре боковика. Но …

Удивительно! Индекс, и его фьючерс живут каждый своей жизнью, по своим правилам. Хотя …

Хотя бы потому, что самим Индексом никто не торгует, торгуют только его фьючесом.

То есть, стихия правит балом. Толпа. На новостях, на панике, на эйфории, и т.д.

Вылет вверх. В ап-тренде. Всё технично, и оттого ещё более непонятно. Непонятно, что дальше толпа сотворит со своим кумиром.

Пока что для фРТС всё складывается вполне позитивно – пробой серьёзного уровня сопротивления 126 600. Теперь фРТС – в верхней половине интервала базы. Ближайшая техническая цель роста – верхняя граница интервала базы, уровень 133 600. Но!

Коридор ап-тренда предполагает регулярное тестирование его границ. Сейчас было тестирование верхней границы, теперь мы вправе ожидать тестирование нижней границы коридора ап-тренда.

И опять “но” – теперь уже серьёзный уровень подержки 126 600. Долго был уровнем сопротивления. Может также долго оставаться “непробиваемым” уровнем поддержки. И тогда вывод – “теперь только рост”.

В случае пробоя обратно, теперь уже сверху вниз, уровня 126 600, фРТС навряд ли ограничится только тестирование наклоного уровня поддержки. В силу инерции – запросто может, “на радостях” проскочить ниже.

Потому, как вполне реальный вариант, в случае разыгрывания негативного сценария, придётся принять за техническую цель снижения нижнюю границу интервала базы, уровень 119 600.

Какой вариант прогноза мне по душе? .. Тот, который принесёт больше денег в мою личную копилку.

• Вы живете по закону или по совести? – По ситуации

Однако, мне ближе второй вариант. Негативный. Именно исходя из общей оценки ситуации. (общей!).

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

1. РИ вышел из коридора ап-тренда вниз. РИ – в коридоре даун-тренда, и не первый день.
2. RSI 55% – это совсем немало. В данном случае идёт т.н. “низовая игра”.
3. А также участвуют а) горизонтальный и б) наклонный уровни сопротивления.

Согласитесь, всего этого, в целом, немало для прогноза. Каковой и обозначен стрелочкой вниз.

(лукавлю: за рост – РИ над МА, и Параболик снизу. .. но…)

Западня, думаете? .. Возможно. Только для кого? Для “медведей”? Или, всё-так, для “быков”?

Оставайтесь на линии.

Часть 3. Работают ли горизонтальные уровни поддержки-сопротивления (на примере Транснефти)

Тема, на самом деле, вполне актуальная, и даже, можно сказать, животрепещущая. До сих пора жива (и, надо полагать, будет жить вечно) идея отрицания самой идеи об уровнях сопротивления (поддержки).

Из последних публикаций в инете встретился такой комментарий:

не работают такие вещи… нет уровней и сопротивлений, это сказки. Есть лонг и шорт. Берегите свое время и деньги

Уважаемый человек, а вот поди ж ты.. (и кабы он такой был один!).

Впрочем, о чём это я?! Вы что, не в курсе, что ТА – лженаука?!

Однако.

Тема о работоспособности уровней недавно (12 июля с.г.) уже поднималась, на примере графика ВТБ.

Теперь посмотрим на примере графика Транснефти (ап).

Первичная “базовая” разметка графика была сделано давно – в ноябре 2009 г. Но тогда верхняя планка разметки была на уровне около 70 000 руб. Потом повышена до 80 000 руб. (18 декабря 2013 г.).

Потом цена росла, а торговал этой акцией всё реже. Практически забросил. Вспомнил об этой акции только

летом 2016 г., и 28 июля снова стал делать разметку. Только к тому времени цена акции поднялась уже выше 200 000 руб.!

Посчитав, что вряд ли скоро увидим цену сильно ниже, “сэкономил”, и не стал делать разметку полностью.

Вот и получилось то, что получилось.

Прошло 4 (четыре) года (окрашенный фон графика – это уже данные после опубликования “идеи”). Оцените сами – “видит” цена отмеченные горизонтальные уровни, или нет.

Мне так кажется (?), что видит.

Оценим ситуацию, раз уж дело дошло до конкретики. Сделаем дополнительные построения. А именно – уровни по даун-тренду.

Сам факт формирования даун-тренда уже говорит о негативных тенденциях, характеризующих динамику цены акции. Дополнительный драматизм к описанию ситуации придаёт то, что цена ушла под важный уровень (середина интервала) 139 225 руб.

Укрупним рисунок (сейчас он сильно сжат).

Учитывая, что цена акции в боковике, причём в боковике со сползанием (показано на рисунке наклонными линиями), мало шансов увидеть цену акции выше 139 225 руб. (особенно, зная о большом даун-тренде).

Зато, практически гарантировано, можно говорить о скором возвращении цены к уровню 11 440 руб.

Что? Всё так плохо?

Нет. В феврале этого года, опубликовал следующую “торговую идею” (скрин сделан 01 февраля):

Как видите, есть и большой ап-тренд, ещё с тех далёких времён кризиса 2008 г.

Кто же в феврале этого года ждал, что цена акции так упадёт?!

Кстати. Умник (это я на себя ругаюсь). Трудно было на график с базовой разметкой посмотреть?! Снижение цены до 150 000 руб. – это уже практически гарантия снижения до 139 225 руб. Как тут покупать?! Только “на отскок” если, а не на среднесрок.

А сейчас, когда цена ниже 139 225 руб.?

Повторим февральскую разметку. Освежим  график.

Оп-па на! Цена акции ушла из коридора ап-тренда вниз. Так что – никаких “инвестиций”. Явное не то.

Во-вторых, какие шансы, что цена выше 150 000 руб. поднимется? Судя по графику с “базовой” разметкой – весьма призрачные.

Достаточно полезной информации, полагаю, для тех, кто торгует этой акцией, или уже имеют её в своём инвест-портфеле. Тем более, что тема данной записи – работают ли горизонтальные уровни поддержки-сопротивления.

Мой ответ известен заранее, это понятно. А вот насколько удалось убедить в этом сомневающихся, или, тем более, ярых нигилистов ТА, – не знаю. Похоже, эта тема будет вечно живой.

Но я старался!

И да, вот ещё: .. если их правильно приготовить.

Учитесь! (как завещал великий Ленин)

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Всё было хорошо. Взрыв в порту Бейрута? Да только во благо бизнесу! Хайфа – тоже большой порт. Теперь все – туда. И оттуда.

Потом, видать, смекнули, что не всё так просто.

Выход из треугольника вниз.

Негатив.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Ни вы, ни я, точно знать не можем, который из этих двух вариантов построения даун-тренда победит. Может, какой другой вариант нарисуется, и все мы, выбирающие из этих двух, окажемся неправы.

Одно ясно – прогноз на неделю. Для индекса СиПи.

Негативный.

(повторить?)

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Ждём!

(когда ж вы сдохнете?!)

Факт

(повторил)

==============

Позитив для индекса СиПи, позитив для цены нефти.

Теперь всё за рост.

Уж этотто прогноз – точно верный, обязательно исполнится, да?

И неважно, как это всё соотносится с ранее сказанным в предыдущих частях Обзора, да?

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.