Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Индекс СиПи
Отстрелялись, обнадёжили, и ..
Вниз. (а вы как хотите)
Итог
Итог печален.
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
Второй раз этого безобразия с ростом ЕвроДоллара вряд ли допустят. Придавят.
Факт
Прогноз негативный.
Нефть
Прогноз
Прогноз негативный.
Зеркало рынка акций.
Факт
Прогноз негативный.
Медь
Прогноз
Прогноз негативный.
Опережающий индикатор рынка акций.
(и этим уже всё сказано., никакого “итого” не надо)
Факт
Прогноз негативный.
Про торги в понедельник на рынке акций спорить будем? С чего начнутся? Как пройдут?
Не получится спор. Извините.
Напоследок то, что обычно показывается сначала.
Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Раскоряка какая-то. Ап-тренд построить? Попробуйте. (я пробовал .. время убил)
Прогноз негативный.
(опять обещания роста голову кружат.. а мы в шорт перезашли..)
Факт
Прогноз негативный. Это понятно. (пробит уровень поддержки по ап-тренду)
Но что это за цифры на рисунке7!
Если всё будет по технике, то, по прогнозу, именно в такой последовательности (1..2..3) будет менять наклон траектории снижения фСиПи.
Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIZ0)
Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.
В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)
Прогноз негативный.
1 125, или 1 100 – это сейчас не принципиальный вопрос. Принципиальный – направление.
Фьючерс индекса РТС (RIZ0)
Дневной график
Разметка графика – свежее не бывает: 16 сентября с.г.
Не оптимист, значит. Вон куда РИ отскочил. Но … Граница интервалов сверху плитой легла. Ощутимый рубеж – промежуточный уровень сопротивления 115 850 .
РИ – в боковике. Прогноз – выход вниз.
Прогноз – пробой уровня поддержки 11 930.
РИ – в нижней половине транзитного интервала. ( что уровень 113 930 теперь серьёзный уровень сопротивления – упоминать излишне?)
Прогноз негативный.
Техническая цель – граница с интервалом нижележащей базы “В”, уровень 110 740. (не дно! .. техническая цель.. ближайшая..)
Однако.
Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.
15-мин. график.
Всё будет, не извольте беспокоиться, судари и сударыни.
РИ – под МА.
Прогнозы нужны чтобы сбываться.
Расслабьтесь.
Дальше Параболика не поднимется.
110 500?!
Да! (не дно!)
Глава 3. “Фундаментальная переоценённость доллара США” vs Технический анализ ЕвроДоллара
Есть у меня Месячный график ЕвроДоллара с “базовой” разметкой. Сохранена на Трэйдингвю в начале января 2017 г. С тех пор ей пользуюсь. Редко, конечно – в основном, Дневным граиком.
Но и Месячный график много на что годится. Например, сейчас. Для размышлений о вечном. О далёком и лизком. О том, чего ждать от ЕвроДоллара. В плане стратегии. В плане тактики многим и 5-мин. графика ватает.
Итак.
Фундаментальная переценённость, говорят? Ладно. Значит, разметка по ап-тренду.
Замечательная разметка. Кроме, разве что, очень большой длительности периодов роста и снижения.
Терпимо? Конечно. Но ..Сейчас ЕвроДоллар под двойным уровнем сопротивления – горизонтальным, и “по тренду”. Сколько не говори “фундаментально доллар переоценён”, сейчас более вероятно движение вниз, а не вверх.
Однако, есть и альтернативный вариант разметки графика – по даун-тренду.
Чем вариант “жизненнее”: тем, что это движение вниз продолжается уже более 11 лет.
С другой стороны, ап-тренд, по определению, это когда последующие локальные максимумы, как и локальные минимумы, выше предыдущих. С этой точки зрения первый вариант разметки, по ап-тренду, более оправдан.
Но! Такли уж последующая динамика ЕвроДоллара “завязана” на динамику первых лет существования Евро?
Самый близкий пример – IPO акций, цена первичного размещения на бирже. Согласитесь, разное бывало.
Это раз. Два: сейчас последний локальный минимум ЕвроДоллара выше предыдущего.
Предыщий локальный минимум у ЕвроДоллара был первый в его жизни. А кто сказал, что второй локальный минимум, что мы видим сейчас, – тот, который можно считать вторым локальным минимумом?! Не самозванец ли он?!
Это я к тому, что надо пянить, объяснить народу, почему мы считаем, что ЕвроДоллар уже развернулся вверх.
На развороте вверх, да ещё в коридоре большого ап-тренда, из неясностей разве что прогоз седующего локального максимума. В смысле и времени, оставшемся до его достижения, и в абсолютной его величине, поскольку тот же ЕврДоллар может выйти наверх из обозначенно на графике коридора ап-тренда.
Но сейчас-то что? Что мы посчитали за разворот вверх?!
Да, сейчас можно построить уровни по ап-тренду для “современной” динамики ЕвроДоллара.
Так разве первый раз?!
Кстати: добавленные уровни сделали оценку ситуации для ЕвроДоллара ещё более негативной, поскольку теперь ЕвроДоллар уже под тройным уровнем сопротивления.
А также: если, по технике, сейчас прогноз снижения ЕвроДоллар наиболее вероятный из всех вариантов прогноза его дальнейшей динамики, то имеет смысл подождать развязки, завершение этого этапа динамики. Поскольку будет очень неловко тем, кто уже подписался под “теперь только рост”, если ЕвроДоллар обновит сначала локальный минимум весны этого, 202 г., а потом ещё и минимум января 2017 г.
Резюмируя сказанное, подвожу вас к мысли, что рассуждат надо “по-соломоновски”: Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Что двигалось по тренду, то и будет двигаться, пока тренд не изменится.
Хотим предугадать смену тренда? называется “торговать контр-тренд”. Примеров масса, но, если по теме, самый близкий, – торговля ЕвроДолларом “по фунаменталу” в исполнении популярного ныне практика и теоретика трейдинга А.Кречетова. А именно.
Начиная с лета 2018 г., и, практически, до лета 2019 г. , А Кречетов торговал ЕвроДоллар только “от лонга”. ( (см. здесь и здесь)
Я буду приводить свою собственную прогнозную линию, которая заключается в том, что я являюсь быком по евродоллару, этот взгляд основан на фундаментальной переоценённости доллара.
Имеет право? Конечно!
По очень простой причине – когда техника противоречит фундаменталу, как правило в конечном итоге побеждает фундаментал. И это небольшая печалька для любителей торговли по чистой техннике, которая зачастую называется лудомания.
Какая техника противоречит фундаменталу – не очень понятно. Но звучит очень крачиво.
Однако, тем временем.
На рисунке показан период торговли “только от лонга”. Вопреки технике. Потому что когда техника противоречит фундаменталу, как правило в конечном итоге побеждает фундаментал.
Можно ли считать победой “фундаментала” рост ЕвроДоллара, последовавший горзаздо позже озвученного неоднократно тезиса о фундаментальной переоценённости доллара?
Не уверен. То есть, вижу, что это дурная идея, продолжать торговать “от лонга”, когда ЕвроДоллар сначала развернулся вниз, и упал с 1,25 до 1,168 (август 2018 г.), а потом, до июня 2019 г., снижался до 1,08.
Сам я ничего против контр-трендовой торговли не имею. Иногда тоже этим грешу. Но при чём тут “фундаментал”?!
Или сейчас, например. Что, тоже начать “фундаменталом” шпыняться? Потому что ЕвроДоллар вырос?
Я бы сейчас этого не делал. Потому что.
Разворот вниз. Ближайшая цель – 1,154 (середина транзитного интервала).
А какой там “фундаментал” … С ним, или без него …
Как по мне, так нельзя мешать мягкое с тёплым, а потом говорить, что тот, кто с этим несогласен, – тот лудоман.
Не буду утверждать, что разметка Месячного графика по даун-тренду, – единственно верное решение. Но к торговле ЕвроДолларом на ФОРТСе разметка на Месячном графике точно имеет весьма косвенное отношение.
Часть 4. Несколько Месячных графиков только “на посмотреть” (ВТБ, РусГидро, НорНикель)
Просто посмотрите. Со своей стороны сделал разметку так, как представляю себе ситуацию.
ВТБ
Ну! На этот раз цена точно вверх пойдёт!
(а я сомневаюсь почему-то)
РусГидро
Не всякая “консолидация” – перед ростом.
НорНикель
Разворотная фигура после параболы. (навевает грустные мысли о пробое уровня поддержки по ап-тренду)
Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,48. В Эр-Рияде — плюс 1,20%.
Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение.. Цена нефти — практически на месте топчется..
Вот вам и примета…
Что сегодня видим.
Израиль
Рост он и есть рост. Только неправильный он. Не располагает к “продолжение следует”.
Обратите внимание – опять ошибся. Потому что негативный прогноз был.Вот и сейчас – показано два варианта прогноза, но более вероятен позитивный.Т.е., индекс СиПи упадёт, но только в конце концов, и ни секундой раньше.
Саудовская Аравия
Коррекционный отскок на финише торгов.
Падение Индекса ещё непривычно, до того был только рост, потому удивляет, потому “выкупились”.
Да, Индекс закончил торги в “зелёной зоне”. Однако, повода для оптимизма совсем не видно.
Прогноз негативный.
Продолжается “только рост”. Вопреки всему. (и всё чего-то не падают, всё только обещают)
Резюмируем.
Ждём коррекцию, на отскоки и “только рост” смотрим спокойно. Упадут. Не только же нам. Мы и без них можем.
Чем и занимаемся.
Факт
Рост. Рано или поздно он, конечно, прекратится. Индекс, рано или поздно, придёт к означенным целям снижения.
Цена нефти уже развернулась вниз. Тем временем.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
==============
Итого.
Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.
На этом — всё. Запись окончена.
На том и расстанемся до ..
- Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
- Поддержите материально
Спасибо всем, кто это уже сделал.
