Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США   

Индекс СиПи

Прогноз

Тоже два пути. Знаете, почему.

Итог

Грустная картина. Не за рост. Всё – против.

(опять клевещу.. .. возвожу напраслину .. навожу тень на плетень..)

Примета

Прогноз

Как бы помягче …

Короче, слабое звено. (или даже “мина замедленного действия”)

Факт

Это фиаско, братан! Это как это растущий Индекс?!

Чем его задержали? Почему не ушёл в красную зону? .. Бог весть. Но .. Странно, однако. С чем бы сравнить..

Ну, как если индекс Мосбиржи вырос на 0,40%, при том, что акции Сбера ушли в минус на 0,40%.Да ещё и с такой негативной динамикой.

Моё мнение? … Вы его знаете.

Дневной график Индекса (теперь в каждом Обзоре смотрим)

Прогноз

Вариант с отскоком (разворотом) вверх от уровня поддержки по тренду представляется нам в разы менее вероятным, по сравнению со снижением до нижней границы коридора ап-тренда.

Для чего будет сформирован коридор волны снижения в коридоре большого ап-тренда. Не “отвесно вниз”, а с отскоками на уровнях (примерно) 3 600 и 3 450 пп.

Принципиально важен разворот вверх в районе 3 400 .. 3 500 пп. – без него, в случае продолжения снижения, Индекс уходит из коридора ап-тренда.

Что может кардинально поменять оценку ситуации.

Факт

Недооценил я оптимистов. Недооценил. Испугались, что слабость продемонстрируют,и тогда падение рынка станет неуправляемым.

А сейчас что получилось?! .. Вообще без резерврв остались, манёвра себя лишили.

Тоесть, теперь гарантирован ретест промежуточного уровня поддержки по тренду. Совсем немало для “просто коррекции”. Как в прошлый раз.

Только одно не учли, деталь малую – это только первый раз страшно так падать. Потом уже привычно, не страшно, вроде бы и напрягаться не с чего – “выкупятся!”.

Этот не испугался, тот срочно не откупил шорты, другие рассудили “ну и что? купим дешевле!” .. И всё. Индекс пошёл на следующий уровень поддержки.

Так думаю. (наивно, ошибочно, но … подумайте сами..)

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Что в ЕвроДоллар, что в ДолларРубль – одно и то же: игры маркет-мейкеров. Цель – не дать профучастникам систематически зарабатывать. Выигрывают дилетанты. “Свежее мясо”, в обилии переполняющее биржевые стаканы. Делайте ставки, господа! Новичкам везёт!

И их везут.

Однако, это просто ворчание. Потому что против сделанного ранее прогноза.

Теперь – только рост? .. Теперь – только обещанные 1,185. И ниже.

Факт

Из тени в свет перетекая ..

Не первый раз видим этот процесс трансформации параболы в кривую насыщения. Закономерный, так сказать, итог хайпа и пампа.

Следуюший этап трансформации – падение к истокам. (во искупление грехов )

Дневной график

Прогноз

Сформирован даун-тренд. Дорога на нижнюю границу интервала базы (уровень 1,185) построена.

Но сначала надо пробиться в нижнюю половину интервала базы.

Середина интервала базы (уровень 1,2035) – серьёзный уровень поддержки. Часто – разворотный уровень.

Но …

Нет непробиваемых уровней.

Факт

ЕвроДоллар перебрался в нижнюю половину интервала базы. Судя по графику – всерьёз и надолго.

Теперь уровень 1,2035 – серьёзный уровень сопротивления. Пробой? Условно “ложный”. Далеко не уйдёт.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 1,185.

Негатив? Негатив.

Брент

Прогноз

Что тут позитивного?! Что цена нефти не падает, а растёт?!

Прогноз негативный.

(зеркало рынка акций)

Факт

Зеркало динамики рынка акций свидетельствует: рост “забусовал”. Бензин кончился.

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз

Разворот вниз состоялся, однако, “волна снижения” всё ещё в стадии формирования.

Прогноз негативный.

Основная цель – нижняя граница транзитного интервала (она же – граница с интервалом нижележащей базы “В”) – уровень 49,80$ за баррель.

Но сначала надо преодолеть уровень поддержки 53,30$ за баррель (середина транзитного интервала)

С этим, надо повторить вышесказанное, могут быть проблемы.

Факт

Негативные прогнозы – в топку! (вместе с их автором) Теперь, после того, как цена нефти закрепилась в базе “С”, – только рост.

Ближайший уровень сопротивления – 62$ за барель.

Ближайшая техническая цель – середина интервала базы, уровень 67,5$ за баррель.

Для тех, кто всегда сомневается: судя по уже просмотренным графикам, назрела коррекция (как и на рынке акций). Потому мы вправе ожидать снижение цены нефти обратко на нижнюю границу интервала базы “С”, уровень 56,80$ за баррель.

Если вы совсем скептик, и сильно подозреваете, что на рынке акций будет не просто коррекция, а нечто большее, – предусмотрите вариант с выходом цены нефти вниз как из коридора ап-тренда, так и из базы “С”.

Будет только рост? .. Возможно. Не уверен, что это приоритетный вариант прогноза, но .. Вам виднее.

Медь 

Прогноз

Сегодня был ажиотажный, феерический, рост рынка акций: динамика, слабо поддающаяся словесному описанию.

Отсюда и коррекция, как средство снятия напряжения, перекупленности.

Однако, “просто” коррекция может перерасти в нечто большее – маятник качается в обе стороны.

Будем надеяться на лучшее?

Факт

Не получится “только рост” – пришла пора очередной коррекции. На рынке акций.

Это если по технике. Если паник-бай, то, сами понимаете, уровни сопротивления существуют только в нашем воспалённом воображении

Теперь спросите себя, предварительно полистав разные инструменты, разные графики: вы видите хоть где-то признаки паник-бая? … Я тоже нет.

Если о чём можно говорить по итогам пятничных торгов, то, наоборот, про …

(впрочем, не будем повторяться)

Дневной график

Прогноз

Цена меди ушла из коридора ап-тренда вниз.

Негатив. Второй, после того,как цена развернулась вниз, так и не дотянувшись до технической цели роста, до верхней границы интервала базы.

Потому пробой уровня поддержки на середине интервала базы можно считать вопросом решённым.

Совсем негатив.

Факт

Негативные прогнозы – в топку! (вместе с их автором)

Супер-позитив. заставляющий в корне изменить наши взгляды на оценку текущей ситуации. Всё – за продолжение роста рынка акций. Коррекция – была. Теперь …

А куда мы побежали?! Посмотрим. Торопиться некуда. тем более, сейчас – выходные дни. теперь уж – только в понедельник, если что.

Подготовиться? Быть морально готовыми к тому, что на фондовом рынке снова ралли?

Всегда готовы. Вседа – вместе. Навеки! Никакой “контр-трендовой” торговли. Только “по рынку”. Но …

Главное – не суетиться. Не торопиться “запрыгнуть в поезд”, не спешить панически покинуть оный при первом же тревожном звоночке.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Надо же так лохонуться – зачем, спрашивается, такой заголовок оптимистический. Оно того не стоило.

(меня терзают смутные сомненья (с))

Факт

Вся надежда на “сейчас ап-тренда нет, потому что он только начал формироваться”.

Тогда – да. Тогда – оптимизм и позитив.

Однако, мне так кажется, это только мечта. Это только …

В общем и целом, резюме такое: то ли будет рост, то ли нет. Как в таких случаях пишут матёрые аналитики, “Если цена (Индекс, значение валютной пары) закрепится выше уровня сопротивления – рост продолжится. Если цена (Индекс, значение валютной пары) закрепится ниже уровня поддержки – прдолжится снижение”.

Это всё, что нам надо знать про оценку ситуации на данный момент. Независимо от того, в какой позиции мы остались на “овер-уик”. Спим спокойно, не дёргаясь. Отдыхаем, пьём, закусываем. С удовольствием.

Сделанного не воротишь. Пожинать будем в понедельник.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Для начала напомню фрагмент комментария (прогноз) двух-недельной давности: снижение минимум на 4,5% от пятничного закрытия.

Прошло две недели. Индекс снизился, от того уровня, на 3,55%, если считать по закрытию пятничной сессии. По локальному минимуму – …

Есть ещё куда падать. И не факт, что снижение ограничится нижней границей коридора ап-тренда.

Не факт, что нижней границей интервала базы.

Однако, мы – оптимисты! (да нет да?)

Надеемся.

Однако, пределы знаем. Будем следить.

Факт

Индекс развернулся вверх, оказывается!

Консолидация перед ростом. (я всё более и более становлюсь позитивным оптимистом, заметьте!)

Или спешу переметнуться?

Ждём понедельник?

На сколько %% должен упасть индекс, чтобы считать его беглецом из тренда?

Ответ: более 1% . (чтобы ниже 3 460 п.).

Япония

Прогноз

Разворот состоялся. Теперь – решить, доколе падать.

Потому что есть куда, и оба варианта, показанные на рисунке, – оптимистические.

Потому что есть и другие варианты.

Факт

Разворот, может, и состоялся, но убедительного тому подтверждения нет.

Наоборот, есть большое подозрение, что положительная динамика сохраняется, просто траектория роста стала более крутой.

Есть аргументы и за, и против. Интрига!

Опять ждать придётся, чем эта жизненная пьеса закончится.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Пробой уровня поддержки по ап-тренду.

Первая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 3 220 п.

Но это не “дно”.

“Дно”, да и то, весьма условное, – это граница с интервалом нижележащей базы “С”, уровень 2 850 п.

На 15% ниже текущего уровня.

Сейчас такое снижение кажется фантастическим и чем далёким.

Это пока. Пока Индекс не пробил уровень поддержки 3 220 п.  (если пробьёт, конечно)

Факт

Что делать будем? Как считать? Чем мучиться?

Ничем. Оставим эти вопросы без ответа. будем догадки строить. (на рисунке – одна из них)

Итого.

У оптимистов, конечно, есть ответы на все вопросы, и прогноз у них известный.

У пессимистов – у них тоже всё просто, и “нечего мне в глаза своими каракулями тыкать! ”

А я вот, странный человек, весь в этих загадочностях. Брожу, на ощупь ориентируюсь.

До понедельника.

Хотя тоже.. Понедельник может быть исключением. Как и вторник. А потом рынок как ломанётся!

Куда?!

 Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIH1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Пробит уровень поддержки по тренду.

Прогнз негативный. Удержит ли Индекс следующий уровень поддержки? (примерно 1 320 п.)

Вряд ли. И вот почему.

Потому что этот уровень – фикция. Чисто иллюстративный, чтобы обозначить “вехи” снижения. Потому что уровни по ап-тренду строят, клонируя первоначальный, основной, уровень, вверх. А не вниз.

Потому реальная ближайшая цель, где можно ждать завершение коррекции и новый “теперь только рост”, – примерно 1 200 п.

Вывод: 1 300 п. – вот где бойня будет. (кто кого с кем)

Не пропустите – будет весело. (мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай (с))

Факт

Мимо прогноза. Отскок. Разворот вверх.

Или, всё-таки, отскок?! Тут ведь вариантов много – есть где фантазии разгуляться.

Вот, например, оптимистический вариант азметки и, соответственнно, прогноза.

Теперь – только рост. До 1 540 п. – за считанные дни. За неделю Индекс может и повыше забраться.

Негативный вариант опирается на вполне себе здравое рассуждение, что Индекс, как и цена акции, значение валютной пары (и т.д.) редко падает отвесно дительное время. Чтобы, знаете ли, по прямой линии. Или слегка изогнутой.

Как правило, траектория дижения Индекса (любого.. а также цены акции и т.д.)  – это коридор значений, то, что мы называем коридором тренда. В котором есть свои мини-тренды – волны роста и снижения.

И каждый раз, когда волна роста подходит к уровню сопротивления, к верхней границе коридора тренда, надежда и оптимизм переполняют наши сердца: – Теперь – только рост!

Каждый раз, когда волна роста подходит к уровню поддержки, к нижней границе коридора тренда – звучит команда “Стоять! Дрожать! Бояться!”. Крики “Шеф! Всё пропало!” и т.д.

А сейчас что? .. Сейчас – ничего. Всё только начинается. Зацепок нет, кроме как, по оптимистическому варианту, “это разворот вверх, формирование нового, более пологого, ап-тренда.

Разве?

Как вам, например, такой вариант разметки? (мне понравился)

Обратите внимание – вариант компромиссный, предусматривает рост до 1 460 п. А не “всё! слезай, приехали, теперь всёза вниз”.

Хотя…

Сугубо пессимистический вариант – это, конечно, сразу вниз. Что сейчас представляется чем-то совсем уж фантастическим.

Это всё к тому, что не “всё за рост, начинается новое ралли”. Всегда надо рассматривать несколько наиболее вероятных вариантов. Здесь, сейчас, показано два таких, наиболее вероятных, конкретных, с разметкой графика, варианта.

На самом деле, их, конечно, больше.

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 декабря с.г.

Прогноз

Вот и середина транзитного интервала, уровень 135 000 , уже рядом, а  спокойствия всё нет и нет.

Или кто надеется, что с понедельника разворот вверх начнётся?

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 132 800.

Основная техническая цель снижения – граница с интервалом нижележащей базы “С”, уровень 129 500.

Не “дно”.

Потому что откуда ралли началось, там и ..

Впрочем, не будем сейчас так далеко загадывать. Ограничимся.

Факт

Прогноз – мимо. Индекс развернулся вверх на середине транзитного интервала. После чего зашёл (вернулся) в базу “D”. И продолжил движение вверх.

Тепеь его техическая цель, ближайшая, – середина интервала базы, уровень 146 200 .

Обратите внимние: компромиссны вариант прогноза для самого индекса РТС предусматривает рост до 1 460 п.

Но не выше! Т.е., это и есть наиболее вероятный вариант прогноза для индекса РТС и его фьючерса.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Знаете, что на этом грфике особенно неприглядно для ждущих только рост? .. Знаете, знаете ..

Восходящий клин. Медвежья фигура.

Опять же – RSI уже под 70%. Конечно, может и под 100% подняться, но .. Уже есть повод поволноваться тем, кто в лонге. (особенн, если их много,  все разные, и все такие из себя вплечах косая сажень).

Так что …

146 200?!

144 200 – за счастье сочтём.

Часть 4. Три основные индексообразующие акции (Газпром, Сбербанк, Лукойл)

Очень коротко. И только Часовые графики.

Газпром

Куда пойдёт цена – вверх?

Мы уже знаем, сколько всего аргументов за вариант “теперь только рост”. Ещё больше тех аргументов, что нами не рассматривались и не упоминались.

Взять даже этот график – всё за рост! Цена выше МА, Параболик далеко внизу, RSI всего-то 65% (что мы, RSI 94% никогда не видели, что ли?!)

Соответственно, расчётная цель роста – 224 руб., хоть сейчас там тэйк-профит ставь, если в лонге.

Но! RSI на приметном уровне сопротивления, от которого не раз вниз разворачивался.

А также … (та-дамм!) .. “восходящий клин”.

Т.е., если у вас такая убеждённность в “только росте”, можно добавить лонг, выставив заяаку на покупку возле МА (221,35 руб.). И ещё возле Параболика (219,10 руб.).

Только тогда уже, если заявки сработают … Какой же тогда “теперь-только рост”?! (ещё добавьте “зачем стопы ставить?!”)

Сбербанк (ао)

Совсем не всё за рост. Даже наоборот. Чего стоит, хотя бы, негативная динамика RSI. И чёткое следлвание коридору ап-тренда.

Всё за рост! особенно, если учесть широкую поддержку народных масс, исповедующих прямо-таки религиозную убеждённость в несокрушимость акций Сбербанка.

Верно. Сбер – он такой. Он и один может вверх пойти, вытянув Индекс, не дав ему уйти в красную зону.

Всё так. Но – всё-таки: предусмотрите вероятность хождения “по технике”. К нижней границе коридора тренда. (снова 265 руб.?)

Лукойл

Другого сорта претензия: выход вниз из “волны роста в коридоре даун-тренда”. Отскок ещё возможен, но он будет уже не принципиален при оценке ситуации.

Прогноз – снижение. Вплоть до тестирования нижней границы коридора тренда. (примерно 3 250 руб.).

Всё это, конечно, если по технике. Если не тупо-рост, если не ралли. Эх …

Эх, быть бы уверенным, что ралли… Время бы на эти графики, чёрточки и кружочки не тратил! Купил бы на блиайшем поливе (да что угодно купть можно , если ралли! чего привередничать?!) – и отдыхай! В коце года открыл терминал – и считай свои хулиарды!

Желаю, значит, чтобы все!

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 1,61 %. В Эр-Рияде — минус 1,17%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост.

Вот вам и примета… *какая подлость!)

Что сегодня видим.

Израиль 

Надо было стрелочку – вверх? .. Извините. Обознался.

Прогноз? С утра понедельника обвал фСиПи не обещают. Только рост.