Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Индекс СиПи
Негативная динамика – негативный прогноз.
Факт
Есть ли что-либо более оптимистичное и настраивающее исключительно на позитив, чем этот график?! (шучу)
Паник-селл по-американски.
График приметы
Прогноз
Негатив.
Факт
Отскок допускается, но …
Негатив.
(с гадким чувством Европа уходит на выходые)
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
Прогноз негативный.
Факт
Такая же дикость и несуразность, как рост европейских фондовых индексов на фоне падения индексов США. Если бы наоборот – вопросов бы не было!
В выходные пусть посидят, подумают над своим поведением.
Прогноз негативный.
Ближайший уровень поддержки на Дневном графике – 1,05.
(нет непробиваемых уровней)
Брент
Как ни крути.
Прогноз негативный.
Медь
Прогноз
Негатив.
Факт
Негатив.
Предупреждали же … (к вопросу о причудах динамики европейских Индексов)
Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Весь прошлый рост – насмарку. (пишется в месте)
Прогноз негативный.
Факт
Прогноз негативный.
Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные
Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.
Индекс СиПи
Прогноз
Индекс ушёл под уровень 4 290 п.
Прогноз негативный.
Следующая цель снижения – 4 150 п.
Факт
Ну, за отскок! Как на этой неделе. Можно и поменьше. Совсем без – это вряд ли.
Что не отменяет снижение Индекса до знаковой отметки 4 000 п. Психологический рубеж, потому что круглая цифра. Глупость, конечно, ерунда, однако – работает. Как и прочие предрассудки.
Придётся повозиться и .. пробить. Пусть и не на следующей неделе.
ЕвроДоллар
Прогноз
Прогноз негативный.
Ближайший уровень поддержки – 1,076 (1,063 приготовиться).
Технической цели снижения (нижняя граница интервала базы, уровень 1,050) пока не видно, значит, вроде как это и не цель вовсе.
Факт
ЕвроДоллар “консолидируется” на нижней границе интервала базы (уровень 1,05). Техническая цель снижения в интервала базы – достигнута. Теперь …
Необязательно. (это про “теперь – вверх!“). Потому что “вверх” – эо такой позитив, что тогда можно смело прогнозировать “вверх” и всё остальное, включая индекс СиПи, цену нефти, и прочая, и прочая.
Верите в рост? Уверены, что теперь индекс СиПи начнёт рост? .. Тогда – смело торгуйте ЕвроДолларом только от лонга, пока он снова не вернётся к верхней границе интервала базы.
Это – понятно?
ЕвроДоллар, конечно, опережающий индикатор, но он же не сам по себе, независимо ни от чего!
Будет на рынках позитив – будет и оптимистический рост ЕвроДоллара. Не будет на рынках позитив – извините, не будет и роста ЕвроДоллара.
Короче? Короче, можно понадеяться на ещё один отскок ЕвроДлара вверх, до ближайшего уровня сопротивления 1,063, но среднесрочная цель движения – выход из базы вниз, в транзитный интервал.
Ниже 1,05.
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
Брент
Прогноз
Вариант с переносом нижней границы базы “D” отодвигаем в сторону – цена нефти развернулась там, где положено по технике, на середине интервала базы.
Прогноз негативный – снова 100$ за баррель, и ниже.
Факт
Типичный нисходящий треугольник. Классика жанра.
Пример:
Прогноз негативный.
Цели прежние – ниже 100$ за баррель.
Медь
Прогноз
Выход вниз из коридора ап-тренда.
Прогноз негативный.
Цена меди направляется в базу “С”.
Объявляется общий негатив.
Факт
На рисунке показан самый оптимистический вариант прогноза цены меди. Для сохранения оптимизма в отношении фондового рынка. Не только российского. Не только рынка США.
Дальнейшие выводы – на ваше усмотрение.
===========================
Такие дела.
Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.
Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIM2)
Индекс РТС
В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)
Прогноз
Не всякая консолидация – перед ростом.
Прогноз негативный. (снова ниже 800 п.)
Факт
Всё за рост. Вопреки.. Чему – вопреки? Разве мы не видим, что наш рынок растёт? .. Видим. Значит, и индекс РТС должен расти, да?
Нет.
Во-первых, наш рынок не растёт так, чтобы определить эот рост даже не как ралли, а просто – растущий рынок. Многие акции не смогли обновить локальные максимумы. Слишком многие.
Но сейчас хотелось бы подчеркнуть другой момент – как считается индекс РТС:
Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.
В пятничных записях был комментарий по поводу этого расчёта. Повторю.
Рубль укрепляется. Независимо от чего.
Потому что гладиолус. Никто и не скрывает, что курс доллара управляемый. Причём направление задано жёстко. Надолго. В коммуне остановка.
Спрашивается в задаче, а кому такой фьючерс такого Индекса нужен?! Для кого он создавался, этот индекс РТС? Для чего? Для кого? Не припомните?
Чтобы войти в мировое инфополе, где трудно оценить цену чего-либо в, условно, тугрках, если неизвестно, как эти “тугрики” соотносятся с ведущими мировыми валютами.
Рассчитано на резидентов. Индекс РТС – тот же идекс ММВБ, только в долларовом эквиваленте.
Если курс доллара управляемый – управляема и величина индекса РТС. Ничего рыночного, только личное. особенно, когда дело касается производных инструментов.
Экспирация, короче. Когда надо, и какая надо. Рынок сейчас тонкий, крупный продавец или покупатель может подять цену индексообразующей акции, или опустить её. Легко. Плавали. Знаем. Но … Индекс ММВБ вырос, а курс доллара – тоже вырос. И экспирация фьючерса или опционауже не совсм та можт быть. удобно.
Другое дело, когда курс доллара управляем. Центробанком. Правительством. Президентом. Коллегией. Консенсусом. Не придирайтесь.
Вы ждёте, что экспирация где будет? .. Где-где? Так высоко?! Совсем зажрались! А ы чуток опустим рубль.
Что? Съели?
Надо будет закрыть фРТС повыше – вообще легко! Рубль будет укрепляться.
А вы там .. того… Спекулируйте. Мы вам не мешаем?
Выводы:
А кому он тогда нужен, индекс РТС? Нам?! Нам индекса МосБиржи за глаза хватает. На рубли торгуем.
Нерезиденты? Это кто? Это где? Ау!
Так на чью мельницу теперь будем лить воду?
Взять – и отменить. Как и фРТС.
Это к тому, что даже если идекс ММВБ расти не будет – индекс РТС продолжит рост.
Против всего. Против техники, в том числе. Можно рапортовать, можно гордиться.
Кому рапортовать – понятно. Чем гордиться – нет, непонятно. Это как длину Удава (из мультфильма) измеряли: в мартышках – всего ничего. В попугаях – гораздо длиннее.
Удаву, конечно, приятнее измеряться в попугаях. Можно даже рапортовать и гордиться: длина – аж 38 попугаев! Ого!
Ого! Индекс РТС растёт!
Так что не очень представляю, как в таких новых реалиях делать прогнозы.
По технике, 1 150 п. – уже много. Но если курс доллара волевым решением, подкрепив соответствующей законодательной и налоговой базами, опустить до 60..50 руб., то рост до 1 500 п. для Индекса – совсем не предел потолка.
Впрочем…
«Сейчас мы предложили правительственной комиссии рассмотреть следующий шаг. Для несырьевых, неэнергетических экспортеров, в принципе, можно уже обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых снизить до 50», — сказала она на брифинге.
Также ЦБ, по ее словам, считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если выручка поступает в валютах дружественных стран.
Так что прогнозировавшаяся нами ранее цель “ниже 800” вполне может вернуться в повестку дня.
Фьючерс индекса РТС (RIM2)
Разметка графика – 29 марта с.г.
Прогноз
Понятно, откуда сложности со снижением – надёжный уровень поддержки, граница интервала. Но ..
Нет непробиваемых уровней.
Факт
Да уж… Граница интервалов – это нечто! Не получился пробой. Там, где надо – не получился.
Конечно, пробиваемый уровень! Но – не сейчас: РИ развернулся вверх, и вернулся к верхней границе транзитного интервала. Пробьёт?
Если по технике, то – проблемная задача будет. Если только ЦБ с курсом доллара не поможет.
Подписи к уровням “разъезжаются”, потому раздвинем правую шкалу, чтобы подписи совпадали с уровнями.
(так же, как и в прошлый раз)
Начнём сначала.
Прогноз
Прогноз негативный.
Ближайший уровень поддержки .. (93 990 – считать?)
Тогда следующий – 91 070, который тоже не “дно”.
Факт
По технике – вниз.
Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 99 640.
(Центробанк “быкам” в помощь – авось, не даст пропасть, ага?..)
15-мин. график и комментарий к нему возьмём из пятничных Вечерних заметок.
Если скажут, что всё в порядке, что так и надо, – РИ будет расти хоть всю вашу жизнь.
Если хотя бы минимально по технике, – то динамика прогнозируется как на рисунке.
Моё мнение, что РИ мог бы упасть ниже 90 000 ещё на прошлой неделе.
Но вы меня не слушайте – вам же лучше знать?
Часть 3. Графики пары ДолларРубль с “базовой”разметкой и промежуточными уровнями без кружочков, наклонных чёрточек, и прочих стрелочек
Последняя редакция разметки – 02 апреля с.г. Можете ознакомиться.
Месяц
День
Рубеж.
Важный. С технической точки зрения – принципиальный.
Или – или.
Часть 4. Индекс МосБиржи
04 апреля с.г., был сделан подробный теханализ графика. Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой. (теперь каждую неделю смотрим)
Дневной график
Прогноз
Индекс вышел из базы “С” вниз, в транзитный интервал.
Негатив.
Факт
Индекс вернулся в базу. Радоваться?
Рановато, мне так кажется. Формируется новый даун-тренд. (но это не точно)
Смотрим фрагмент графика, чтобы лучше читались подписи к уровням.
Прогноз (неделя назад)
Падение без отскоков.
Прогноз негативный.
Ближайший промежуточный уровень поддержки – 2 160 п.
Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 2 090 п. Хороший уровень поддержки. Не просто так носит почётное звание “разворотного”. Но …<***>
Надеяться на отскок – будем. Обязательно будем. Но смотрим вдаль, за горизонт, в направлении нижней границы транзитного интервала (уровень 1 840 п.)
(здравствуй, база “В”?)
Факт
Как вам такой даун-тренд?
Что значит “рано ещё построениями заниматься”?! А когда не рано? Когда Индекс уже ниже 2 000 п. уйдёт?!
Задним числом, короче, покажем свои познания в теханализе, и научно объясним левую часть графика.
Не сейчас! Сейчас – говорим про правую часть графика. Оптимистично говорим! Что отскок до 2 600 п. можно ожидать, да.
Однако, готовимся к варианту “по тренду”.
=================
На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.
