Технический анализ графика акций Россети (ао)

Предыдущая запись по теме – 07 апреля с.г.

Анализ проведём как обычно – на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.

Месяц

Прогноз

После апатии и застоя в период 2014..2016 гг. акция, наконец-то, показала рост. Пик — декабрь 2016 г.

Потом разное было. Были и взлёты, были и падения.

В результате сформировался даун-тренд. Классический. Хоть в учебник по ТА помещай.

Что характерно, в этот же период сформирован даун-тренд и для RSI. Чёткое согласование локальных экстремумов.

Понятно, что на каждом локальном минимуме кричали про «фсё пропала!», на каждом локальном максимуме — «теперь только рост!”

Это — норма. Когда цена на локальных максимумах — норма. Такова природа вещей, и не нам её изменить.

Продолжая разговор: есть такая удивительно информативная вещь, как скользящая средняя (МА). Цена над МА — позитив. Цена уходит под МА — негатив.

В феврале с.г. цена акции ушла под МА. И до сих пор не вышла.

И вряд ли выйдет, судя по графику — RSI уже готов снова идти вниз. Но до того у цены ещё есть шанс дотянуться до МА (0,87 руб.). Немного осталось — 4% роста. Не «вдвое», конечно, но тоже на дороге не валяются.

Кстати: немаловажно, и весьма негативно для цены акции, то, что Параболик уже больше года сверху.

Шанс дотянуться до МА есть, кто бы спорил… Но и расчётная величина снижения тоже есть не для «просто так», коли уж на то пошло, — примерно 0,804 руб.

Потому, на данном этапе,  дискуссия может быть не о том, пробьёт цена МА, или нет, а о том, какое событие произойдёт раньше, какую цену вперёд увидим — 0,87, или 0,80 руб.

Факт

Для чего был приведён столь большой фрагмент из предыдущей записи – потому что картина всё та же.

Та же оценка ситуации. Тот же прогноз.

Техническая цель снижения – 0,35 руб.

Неделя

Прогноз

Это только на первый взгляд «всё так сложно, всё так запутано».

Давайте разберёмся. Пошагово.

Начнём с того, что RSI основное время проводит под уровнем сопротивления 45,6..46,6%.

67% и выше — это только в периоды, когда цена акции находится в районе локальных максимумов. Выше цена — выше RSI. И наоборот.

Сейчас тот самый момент, когда то ли RSI продолжит рост, то ли самое время идти вниз.

Параболик (Parabolic SAR) наверху. Высоко над МА. Негатив. Сигнал продажа. То есть, вероятность разворота вниз RSI гораздо выше вероятности продолжения его роста.

Теперь про цену: цена акции — под МА. Ровно. Мощный уровень сопротивления.

Что за рост? .. Пока не видно. Зато известна расчётная техническая цель снижения — около 0,76 руб. <***>

Вывод первый: никаких вам «ростов» в 2..2,5 раза. Фантазия это. Грёзы. Тут бы цену 0,975 руб. дождаться — и то счастье. Несбыточное. Или мало сбыточное.

Пока цена ниже МА — ищем цели внизу, а не вверху. <***>

Оказывается(!), сейчас цена в «волне снижения» в коридоре большого даун-тренда. И эта волна ещё далека от своего завершения.

Такая же волна была и в первой половине прошлого, 2017 г., когда цена акций ушла с 1,3 до 0,7 руб. И тоже — не по прямой. Тоже много раз казалось, что весь негатив уже позади.

В этот раз цена может уйти заметно ниже 0,7 руб. — до 0,5 руб. В лучшем случае.

Да, может и не уйти. Но мы-то сейчас в такие дальние дали не заглядываем. Мы-то сейчас — про направление, и про средне-срочные цели, так?

Так.

Хорошо, если цена только до 0,7 снизится.

Хорошо, если до того цену хотя бы 0,85 руб увидим.

Факт

Все построения, как и на Месячном графике, аутентичны предыдущим. (это важно)

Долго расписывать комментарий не будем – всё же ранее сказано.

Прогноз

Хорошо, если цена только до 0,7 снизится.

Хорошо, если до того цену хотя бы 0,85 руб увидим.

исполнился. Правда, цену “почти 0,85 руб.” мы увидели уже после снижения до 0,66 руб. Ох, какие тогда крики про разорот вверх были!..

Новый прогноз? Ретест и обновление предыдущего локального минимума. Т.е., “ниже 0,65”.

День

Пробит уровень поддержки по ап-тренду. И цена его пробила, и RSI.

Прогноз резко негативный: не только обновление локального минимума, но и снижение до расчётной технической цели 0,62 руб.

Часовой график

Все линии индикаторов вниз. Потому низкое значение RSI не отменяет негативный сценарий.

Низкое?! Вчера график Магнита смотрели – там RSI был на 7%, и что? Сегодня выросла цена акции, что ли?

Прогноз – “ниже 0,68”.

Но вас же это не смущает, надеюсь?

Потому что уже давно купили. И готовы ждать рост столько, сколько…

Инвестируйте, господа. Инвестируйте.

Покупай, когда страшно, да?

Купил – и держи.