Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Не просто рост!

Восходящий клин.

Когда ждать снижение?

Уже надо. Ждать.

Итог

Таких “ап-трендов” – не бывает. такое может получиться, нечто такое, с таким узким коридором, но назвается как угодно. только не ап-тренд.

Труба в небо, например.

Насчёт “восходщего клина” – тоже совсем не шутка.

В понедельник можете, если вас, желающих веселиться, так много, праздновать “только рост” весь день, до упаду, но начнутся торги в Америке, и …

Прогноз негативный.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

НЕ ПОСМОТРИМ

Не посмотрим всё в investinge. Второй день глюк (может, только у меня?). Не все инструменты показывает. Индекс СиПи и его фьючерс – да. ЕвроДоллар, Брент, Медь, и многое другое – хренушки.

(как такое может быть?! как?!)

Причём в трёх браузерах одинаково:Файрфокс, Хром, Эксплорер.

Пришлось вспомнить старый добрый стокнавигатор.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Это вы, ребяты, перестарались чего-то. (с перепугу какого?!)

Прогноз негативный.

Факт

Был ап-тренд, а потом уровень поддержки не устоял.

Смена направления.

Прогноз негативный.

Известно, чего ждём – возвращение ЕвроДоллара в базу “В”. Ниже 1,122.

Нефть

Прогноз

Взлёт, вместе рынком акций.

Вместе и вниз пойдут.

Факт

Правильно было сказано: заигрались.

Пора.

Ближайший уровень поддержки – 40,80$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Это уже беспредел какой-то. Пора с этим кончать.

Каким образом? По технике так будет. И, кроме того …

Все вниз пойдут – и цена меди не удержится. (ещё и перегонит всех)

Так думаю.

Факт

Только рост. Пробит уровень сопротивления по ап-тренду. Надо бы стрелочку вверх рисовать.

Но что-то останавливает. Очень всё экзотично получается.

Подождём. Посмотрим. Присоединимся к победителям.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

В чудеса – верите?

Я тоже да.

Но пытаюсь себя сдерживать.

Итог

Нет тут ап-тренда. Нет тут ап-тренда. Нет тут ап-тренда.

Что угодно можно найти, но ап-тренда уже нет. был. Теперь – нет.

Сказочный рост фондового рынка получается. В том смысле, что продолжение такого роста может присниться, а наяву, после такого роста, рынки, как правило, сильно падают.

Или “просто” корректируются, обновляя когда один локальный минимум, а когда и “пакетом” сразу несколько.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0): есть предложение

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Прогноз

Сразу снимается много вопросов. В частности, почему нет отскока вверх.

Некуда отскакивать!

Согласитесь – получилось очень даже неплохо.

Ниже 1 200 п.? Это если только про ближайшую цель говорить. Пора смотреть дальше.

Факт

Комментарий к графику можно снова повторить. Однако, ещё немного поработаем с графиком.

Чтобы не было лишних вопросов.

Выделим фрагмент графика (ограничим “глубину” наблюдений), и укрупним его.

Чтобы показать особенности роста Индекса.

Как строится первоначальный уровень поддержки по ап-тренду? По двум последним локальным минимумам.

Это сейчас предыдущий локальный минимум – 30 июня. Однако, начало отсчёта – март месяц. Там мы и начали строить уровни по ап-тренду.

Потом появился новый “последний” локальный минимум, и был построен новый уровень поддержки.

Время шло ..

И вот пришло время “крайнего” варианта построения коридора ап-тренда.

Ура, теперь – только рост!

1 320 п. – только первая, ближайшая, цель!

Всё будет хорошо. Если этот вариант построения уровней по ап-тренду – последний в череде всё более пологих.

Только кто же за это поручится, после череды сменяющих друг-друга вариантов построения только всё более пологих трендов?!

Окинем ясным взором общую картину ещё раз, и признаемся, хотя бы самим себе, что ап-тренда – нет. И никогда (с марта, не было).

Как-то так.

Или нечто подобное.

Рост – был. Локальные ап-тренды – были. (а когда их не было, локальных?! ) Но были и локальные даун-тренды.

Общего, большого, долгосрочного, ясного и постоянного, ап-тренда, что с марта месяца и по сей день, – не было.

Тогда понятно, что, при такой динамике Индекса, можно было строить и строить все эти “уровни по ап-тренду”. И продолжать строить, пока не  ..

Даже сейчас, с учётом последних данных.

Но зачем это, теперь-то?!

Про “большой” даун-тренд, что был на первом рисунке, забывать не будем. Но для наглядности, для удобства пользования, практичнее анализировать график на легко обозримом периоде наблюдений, как это мы сделаем сейчас.

Что делает “очевидным” построение “малого” даун-тренда.

Всё ясно, чётко, понятно.

Всё красиво. Если..

Если уже в понедельник Индекс не уйдёт наверх из коридора даун-тренда.

И – что? Какая трагедия?

Даже если теперь будет снова только рост, перед нами уже есть общая картина динамики, показывающая, что особо много от этого роста ждать не приходится. Рост не экспоненциальный, и даже не линейный.

По затухающей рост.

Т.е., если с марта по июль, за четыре месяца, Индекс вырос на 400 п., то ещё на те же 400 п. роста может уйти не четыре месяца, а все шесть, а то и все 8 месяцев. Или более.

Вариант построения ап-тренда снова будет не тот, что раньше.

Или тот же, что уже был предложен (скопируем уже показанный ранее “финишный” рисуно с уровнями по ап-тренду).

Если, конечно, всё будет именно так. Если всё будет хорошо.

Итого?

Выбор варианта прогноза остаётся за вами.

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Прогноз.

Повтор повтора:

РИ продолжает двигаться вбок. Не вниз. Но!

Наверх тоже не получилось. Потому что середина интервала (уровень 126 600) – серьёзный уровень сопротивления. Не раз о том говорили.

Разумеется, нет непробиваемых уровней. Но сейчас не та ситуация, когда нужно показательно бодриться.

Повторим:

Прогноз негативный – РИ уходит из базы “С” вниз. (ниже 119 600)

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 116 320 руб.

Факт

На позапрошлой неделе уровень поддержки 119 600 уже пробивался. В моменте.

А на этой …

Пробит уровень сопротивления по даун-тренду. По большому даун-тренду.

Теперь – только рост? Первая (ближайшая) цель роста – 126 600?

Да. Если.

Если посмотреть поближе, как мы смотрели график самого Индекса, – уже не всё так просто и очевидно, с этим самым только ростом.

В коридоре даун-тренда обозначены последовательные волны роста и снижения РИ.

Сейчас, как раз, завершается очередная волна роста. Следующая, соответственно, – волна снижения. Которая может завершиться уже в транзитном интервале, внизу, на середине транзитного интервала (уровень 116 320 п.).

На что можно надеяться, и рассчитывать, оптимистам? Что будет “как в прошлый раз”. А именно.

Какой вариант прогноза для меня предпочтительнее? .. Любой. Но пока исхожу из негативного варианта. Причины, как мог, изложил чуть ранее. Насколько они убедительны – каждый для себя решает сам.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Кончно, теперь только рост! Ближайшая цель – 124 000! Потому что пробит уровень сопротивления по даун-тренду. Потому что РИ выше МА, Параболик снизу, RSI идёт вверх.

Тпррру!

RSI – идёт вверх?!

RSI подошёл к очень приметному уровню сопротивления.

Да и с ап-трендом – есть ещё вопросы.

Как вам такой вариант? Между прочим, весьма и весьма вероятный.

Это не исключает, что РИ может “в моменте” подняться выше 23 500 п., но …

Но тем не менее.

Кстати. Можно посмотреть Часовой график. Там тоже интересная картина получается.

С середины июня – затяжной боковик.В котором, как видите, всякое уже было. Сейчас РИ – возле верхней границы коридора боковика.

Может, и правда рано было уровни по даун-тренду строить?

А по ап-тренду? Не рано?!

Часть 3. Какая польза от “базовой” разметки (на примере графика акций ВТБ)

Если коротко – в стабильности положения “базовых”, узловых уровней поддержки-сопротивления.

“Базовая” разметка для ВТБ впервые была сделана 16 ноября 2009 г.  Тогда ещё были живы Блоги на сайте Мэйл.ру. Сейчас записи недоступны, к сожалению. Мой блог переехал на Живой Журнал. Оттуда картинка.

Запись от 08 декабря 2013 г.

Смотрим Месячный график.

В те времена можно было ещё сохранять разметку на сайте ФИНАМ, в разделе теханализ. Потом тамошнее руководство посчитало это лишними хлопотами, и разметка переехала на Трэйдингвью. Сохраняешь – и открываешь по мере надобности.

Далее – сохранённая разметка всё того же Месячого графика. На что обратить внимание: на дату.

Дата сохранения – 08 марта 2017 г.

Теперь сравните эти два рисунка: тот редкий случай, когда не потребовалось ни принципиального изменения разметки, ни коррекции каких-то уровней. “Редкий” – потому что многое может поменяться.

Например, посмотрите на Месячный график с “базовой” разметкой индекса СиПи из записи от 21 мая 2011 г.

Разметка заканчивается возле 1 500 п. А сейчас, когда Индекс уже к 3 400 п. подходит? Что было делать?!

Вот и пришлось…

Но таких случаев, надо сказать, не так много. Чаще одна разметка работаем годами, и потому бывает крайне полезна при решении как прогностических задач, так и чисто практических.

Возвращаясь к графику ВТБ: цена по-прежнему “видит” уровни.

И… И позволю себе построить уровни по тренду.

Уже только от одного этого рисунка не хочется думать о долгосрочном инвестировании данной акции.

Однако, перейдём от общих суждений к частностям.

Локальный минимум ниже предыдущего, в 2014 г. Ситуация не слишком принципиально отличается от той, что была в 2008..2009 гг. Не намного лучше, скажем так.

Из позитива – цена оттолкнулась от нижней границы интервала базы. Из негатива – так и осталась в нижней половине интервала базы, четвёртый месяц не может преодолеть уровень 0,03750 руб.

Вроде бы и падать сильно некуда, да?

Да. Как и в 2008 г. никому в голову не могло придти, что цена акции сложится от цены размещения (народное IPO было, если кто не в курсе) более че в 6 (шесть!( раз.

И ещё: снижение ускоряется.

Что утешает: цена акции не может быть ниже ноля. (как и цена нефти?).

Вот так. Вкратце. Если не зацикливаться.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Нормального ап-тренда нет. Есть, столь сейчас распространённая, “труба в небо”.

Имеет смысл зашортить.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Чётко Индекс отработал уровень сопротивления по тренду. Рассеял, так сказать, сомнения.

Прогноз для индекса СиПи – увы и ах.

Саудовская Аравия 

Началось всё хорошо – гэп вверх. Потом началось снижение.

Гэп не закрыт, но уровень поддержки по ап-тренду уже пробит.

Негатив.

Прогноз – тоже негативный.

Дневной график

Прогноз

Восходящий клин?!

Чего же раньше не замечал?!

Но ..

Не падает Индекс. Не падает.

А цена нефти – куда?

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Вместе с индексом СиПи – вниз. Под звуки “восходящего клина”.

Факт

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Так что, по поводу ожидаемого роста цены нефти – бабка надвое сказала. (яп не зарекался, что теперь только рост)

==============

Негатив для индекса СиПи, негатив для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.

P.S. По поводу глюка на сайте Инвестинга – всё уже в порядке. Исправили там, вскоре после того, как уже первая часть Обзора была сделана.

Переделывать не стал.