Внешний фон

Очень получилась концовка пятницы -рост ФР США под закрытие торгов. Фьючерс индекса СиПи на 0,14% вырос.

Уверен, что подавляющее большинство трейдеров именно это и запомнили – как вырос фьючерс СиПи. Получилось ровно “по Штирлицу” – запоминается последняя фраза. Основная информация остаётся как бы за кадром.

Именно её сейчас и достанем.

Начнём с Азии.

Китай

Уровень сопротивления Индекс так и не прошёл. Два дня подряд казалось, что ну вот и всё, теперь – только рост.

По технике что? Вниз, если по технике. И ссылаться на то, что было уже такое, были периоды такого “застоя”, а потом – новый пик, новые высоты.

Всё так. И сейчас так может быть. Вопрос – каким рост получится, высота нового пика. Каждый пик – ниже, значительно ниже, предыдущего. Последний совсем немного смог приподняться над уровнем по середине интервала  базы.

Так какой будет следующий? .. Если будет?

Потому прогноз – негативный. Что уровень сопротивления может быть пробит – есть такая вероятность, отличная от нуля. А потом?

А потом, если будет новый пик, он, “вопреки” технике, в лучшем случае дотянется до уровня по середине интервала базы только в моменте. Чтобы потом вернутся обратно, и, в лучшем случае, снизиться только до теперешнего уровня поддержки 2 007 п.

Давно пора ниже идти. Сильно ниже.

Япония

Спору нет: уровень, на котором застрял Индекс, – весьма приметный. И – что?

Если он такой всем знаковый, ниже которого – ну никак нельзя, так .. Растите! Теперь – только рост!

Не растёт. Почему? .. Мало ли, почему. От того, что начнём копаться, разбираться, что-нибудь изменится? Надёжность прогноза изменится?

“Что не растёт – то падает”(с)

По технике, Индекс развернулся вниз. По технике, Индекс идёт к середине транзитного интервала. Пойдёт ли ниже – не другой, а следующий вопрос. Вниз – это снижение ещё на 1,5%. Мало, что ли? Только после этого можно будет снова взяться за ум, пофантазировать, куда Индекс дальше направится.

А пока что самый вероятный  вариант прогноза – снижение. И этот, теперешний, всем приметный, уровень станет уровнем сопротивления. Который будет пробить снизу вверх также психологически трудно, как сейчас пробить его сверху вниз.

Если, всё-таки, позволить себе посмотреть немного дальше, то самый вероятный вариант будет возвращение в базу “А”.

Но об этом – как-нибудь потом.

Кстати. Любопытства ради стало интересно посмотреть на график фьючерса индекса НИККЕЙ.

Для наглядности взят 15-мин. интервал.

Не правда ли, оптимистичная картина? И, главное, кто этим фьючерсом торговал. Не сами же японцы (имеются ввиду те, что через биржу в Осаке торгуют). Мнение складывается. А то, что под закрытие задёрг сделали – так ведь и фьючерс индекса СиПи задёрнули. Фьючерс индекса НИККЕЙ под горячую руку тоже попал.

Только этот задёрг, почему-то, совсем не так впечатляет. У кого язык повернётся сказать, что “японца опять выкупили!”?

Итого, на следующей неделе увидим азиатский рынок на уровнях весьма заметно ниже текущих.

Насколько вообще исполнятся подобные прогнозы? Насколько им можно доверять?  .. Посмотрите предыдущие, неделю назад сделанные, например. Что получилось не так? (а ещё можно посмотреть тему “О чём говорят графики” в рубрике Базовая информация).

Теперь посмотрим, что можно ожидать на следующей неделе от европейского рынка акций.

Германия

Как именно торговали в Германии в течение дня – подробно рассмотрено вчера (Вечерние заметки). Сегодня смотрим, какая нарисовалась общая картина.

Чего здесь хорошего? Ничего. Если только “хорошо, что не упали”. Могли. До уровня поддержки, если по технике. Да и вчера симптомы были – отнюдь на оптимизм не настраивающие.

Уровень поддержки приметный. Как на графике индекса НИККЕЙ. Причём и тут – разворот вниз выполнен. Хоть как крути. Хоть так смотри, хоть уровень поддержки по тренду рисуй.

Потому, по технике, следует ожидать снижение. Как минимум – до ближайшего уровня поддержки. И не в моменте, а с касанием уровня поддержки телом свечи. Как минимум. Реально – может быть и ниже: совсем рядом с ближайшим – ещё один “тот самый” уровень. Т.е. снижение на 1,5%, как минимум.

Кстати. Если тренд рисовать, уровень поддержки по тренду, то самый последний, тот, что с 20-х чисел апреля виден, – уже устарел. Теперь если только за опорные точки нового уровня поддержки взять локальные минимумы в середине марта и середине апреля. И тогда предполагаемое снижение уже минимум 3%.

Потом, может быть, будет разворот вверх.

Может и не быть.

Или, всё-таки, будем надеяться, что Европа за Америкой пойдёт? Вверх?

За какой Америкой? Южная и Центральная в пятницу пошли своим путём. Хотя – вроде бы. В одно время с США торговали.

“Латиносы” – не пошли. Это при том, что мы их графики даже смотреть не стали. А Европа пойдёт? Гарантировано?

Осталось только посмотреть, что же в пятницу на биржах США было. Потом – снова думать, кто куда, и кто за кем.

 

Что случилось после 23 час. мск: Новой статистики уже не было. Так с чего вдруг?!

Неважно. Важно, что в плюс индекс СиПи вывели. Плюс 0,19% – совсем не мало. Не то, что, скажем, 0,03%, да? А ведь именно на столько вырос индекс Доу-Джонса. Индекс НАСДАК Композит – на 0,43%.

Всё солидно!

Но!

Акции Ситигрупп – минус 0,19%.

Как так?! А вот именно так. Потому, с новым интересом, – так с чего Индексы в плюс вышли, оставив акции банков в минусе? Акции не “какие-то” и “мало ли как бывает. Про примету – это, допустим, можно оставить в стороне, за скобками. Однако акции БанкаАмерики – лидеры активности.. И – в минусе.

Другая версия ранжирования – от Яхо.

В той Таблице хотя бы потом, на второй-третьей строках акции в плюсе. А в этой?

Так что вопросы не такие уж и праздные. Смотрим Дневные графики фондовых индексов США.

Индекс СиПи

Формально – рост. Реально – Индекс всё там же, где и был: в очень узком коридоре “боковика”. Пока что, тоже чисто формально, по технике, прогноз остаётся негативным.

Потом, может быть, будет то же, что и в прошлый раз, весной, когда Индекс тоже был в “боковике”. Потом, может быть, будет то же, как в прошлый раз, выход их “боковика” вверх.

Может быть. Рост – вечен! (да?..)

Индекс Доу-Джонса

Долго думал и гадал, куда же Индекс собрался. И про ещё один новый уровень думал, наносить его на график, и как наносить, – как уровень сопротивления сейчас он, или как уровень поддержки.

Ничего не надумал такого нового и оригинального. Пусть всё остаётся как есть.

Индекс – в “боковике”. Сейчас – в волне снижения. Тормозит? Бывает и так.

Волна снижения – не закончена. Надо бы нарисовать стрелочку вниз. Не нарисовал. Чтобы не вспугнуть.

Общее итого: надеяться на рост ФР США можно, но лучше на это не рассчитывать.

Большинство и не рассчитывает – вниз идти приготовились.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

ЕвроДоллар

 

Очень оптимистично. Просто море оптимизма. Позитив для рынка акций. Даже странно, что фондовые рынки в пятницу так слабо выросли.

Вот если бы ЕвроДоллар выше пошёл…

Было  и чуть выше (этого уровня 1,364). И, казалось, теперь- только рост. Но потом – снова вниз.

Именно тогда, когда было чуть выше, в начале июня, именно после этого, ЕвроДоллар и ушёл в базу “А”.

Так что оставляем красную стрелочку. Может, в этот раз, на этой неделе, ЕвроДоллар в базу “А” и не уйдёт, но шансы на снижение к ближайшему уровню поддержки – максимальные.

Может, и не только к ближайшему. Может, и в базу “А” уйдёт.

Во всяком случае, вариант снижения, а не роста, остаётся для ЕвроДоллара наиболее вероятным. Что резко усиливает вариант прогноза снижения рынка акций. (извините, если кто – только за рос..)

Нефть

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

И кому после этого можно верить?!

Согласно “зеркалу” все только и ждали, только и надеялись, что вот начнутся торги в США, тогда рынок акций рост и покажет. Вместо этого – глубокое разочарование, конфуз.

Снижение цены нефти при росте рынка акций – нонсенс. На последнем задёрге ФР США вверх цена нефти продолжила снижение, как будто ослепла.

Или нет? Или нет никакого роста акций? Нет, и не было?

Разворот вниз произошёл. И, что бы потом не случилось, цена нефти должна, по технике, ещё снизиться. Как минимум до ближайшего уровня поддержки. На деле – как минимум до “того самого” уровня 110,7$ (посмотрите, какой приметный.. не только вам..).

Т.е. ожидается снижение цены нефти примерно на 3%. Отсюда надо и плясать, прикидывая, на сколько рынок акций снизится. У нас тут уже дважды мелькала цифра в 1,5%. А что? Вполне правдоподобно получается. Просто даже реально.

Медь

Растущий рынок акций?! ..  Вы про рынок США?.. Смешно.

В пятницу была попытка роста цены меди, но потом – только вниз.

Опять разворот вниз. И обратите внимание, на каком приметном уровне.

Складывается картина. Фигура. Уже не голова-плечи. Просто “боковик”. Причём начинается очередная волна снижения.

Что никак не в пользу роста рынка акций.

Золото

Исходим из того, что золото – такой же товарный актив, как и все прочие.Последнее время всё больше именно так.

Есть в этой динамике много общего с динамикой той же цены меди: утренний оптимизм, потом разочарование, будет ли расти рынок акций, потом “вся надежда на рост амеров”, и .. И опять – разочарование.

Целую неделю была надежда на рост. На то, что цена под уровнем сопротивления – это какая-то ошибка…

Кстати, про параллели и аналогии: похожая ситуация с индексом СиПи. Только на том графике уровень сопротивления – не “тот самый”.

Новый локальный максимум. Готовимся увидеть новый локальный минимум.  Или даже просто если устоит один из “тех самых” уровней поддержки 1 284$, – разве снижение на 3% так мало?!

(всё больше аргументов в пользу снижения рынка акций.. однако..)

Переходим к сырьевым валютам.

Aud/Usd        Австралийский доллар

Чем больше – тем лучше. Чем сильнее национальная валюта – тем крепче национальный фондовый рынок.

Потому, если кто действительно рад росту ФР США, если кто и рассчитывает на следующей неделе, пусть даже только в понедельник, на рост своего рынка акций, так это Австралия.

Нет, ничего не получится. Надеяться можно, но….

Только вниз. Шанс на иной вариант – есть. Всегда. Но.. Надеяться – можно, рассчитывать – нет.

Так что, на следующей неделе, и рынок Австралии собрался вниз идти.

Usd/Rub      Российский рубль

Чем выше – тем слабее наша национальная валюта.

И пятничный рост ФР США – совсем на не в помощь. Игнор его, игнор…

Рубль будет падать. Фондовый рынок, российский рынок акций, – тоже.

Так ожидается. По технике.

“Боковик” на российском рынке акций – заканчивается.

Вы ждёте продолжение тренда? Все проливы на рынке акций будут выкупаться?

Ничто не вечно в этом мире. Всё проходит. И это – пройдёт.

Всё (из рассмотренного) – к тому.

Однако, про российский рынок поговорим отдельно. Завтра.