Внешний фон
В пятницу вечером, вопреки нашим ожидания, после недолгого снижения, фондовые индексы США развернулись вверх, и вышли в плюс.
Неожиданность. Выкупились.
Потом посмотрим внимательнее, а сейчас, чисто информационно, только фьючерс индекса СиПи.
Теперь придётся учитывать этот факт при оценке и прогнозе ситуации на региональных фондовых площадках. Поскольку там ситуация складывается отнюдь не оптимистически.
Начнём с Азии.
Китай
Сразу скажу: зря я это сделал, ещё одну красную стрелочку вниз нарисовал.Что по технике, что на отклик на пятничный рост ФР США, Индекс легко и просто может добраться до уровня сопротивления, и только потом – вниз.
В своё оправдание: не было такого, чтобы Индекс два раза подряд от этого уровня поддержки к этому уровню сопротивления ходил. Сначала вниз, на уровень 2 007 п., и только потом – обратно к уровню 2 063 п.
Кстати, по поводу возможных восторгов по поводу пятничного роста фондовых индексов США: Шанхайский индекс, в этом плане, весьма самостоятелен. Простой пример – в пятницу утром вырос, проигнорировав оглушительный провал американских и, особенно, европейских индексов накануне.
Посмотрим, что в понедельник будем. Несмотря на весь оптимизм, вероятность обоих рассмотренных вариантов примерно одинаковая.
Интрига, однако!
Япония
Единственный аргумент за рост: Индекс оттолкнулся от “того самого” уровня, что и прошлый раз, в конце июня месяца. Т.е. уровень проявил себя как серьёзный уровень поддержки.
В начале июня этот же уровень проявил себя как серьёзный уровень сопротивления.
Что против роста.
1. Не было тестирования уровня телом свечи.
Допустим, можно проигнорировать.
2. Дальнейший рост, в пятницу, был остановлен очень близким уровнем сопротивления. Пробиться наверх – удалось, закрепиться выше – нет.
Можно проигнорировать: предыдущий рост от этого уровня поддержки, на стыке июня и июля, тоже начинался с такой же белой свечи. Следующая была уже выше.
Возражение: тогда, до роста, было тестирование уровня поддержки телом свечи. Причём чёрной.
3. Чисто житейское: так и будет туда-сюда скакать без паузы? Да и какой смысл был снова так роняться? Чтобы потом в очередной раз свою прыть показать?!
Показал уже. Показал, что никто его в вышележащей базе не ждёт. Дважды, за столь недолгое, меньше месяца, время в ту базу забирался, чтобы потом с позором оттуда уйти.
Потому..
Ещё раз кстати: посмотрите на график фьючерса индекс НИККЕЙ.
Где он, этот великий оптимизм по поводу “опять амеры выкупились!”?!
Итого.
К великому сожалению, не удаётся выбрать наиболее вероятный вариант прогноза динамики азиатского рынка акций наследующей неделе. Возможно всё.
Однако сугубо субъективное ощущение, что никакого единодушного одобрения и повсеместного роста на азиатских фондовых площадках в понедельник мы не увидим.
Смотрим на Европу.
Германия
Пробиты сверху вниз два “тех самых” уровня. Обратно вернуться наверх не получилось, хотя моральная поддержка со стороны рынка США – была!
Снижение было частично компенсировано – это да. Но этого оказалось совсем недостаточно для оптимистической оценки ситуации и соответствующего ей прогноза.
Оценка ситуации и прогноз – негативные.
Теперь – про торги в США в пятницу. Подробности.
Вот так они выкупились. Вопреки всему и всем.
И повторили максимум предыдущей торговой сессии. Тот самый, после которого, накануне, Индекс снова пошёл вниз.
В пятницу, после этого максимума, было очень похоже, что всё может быть как и в четверг. Однако, торги вовремя закончились.
И все закричали “ура! ура!”
Зачем кричали?!
Да-да! Та самая Wells Fargo, известная банковская копания. Особую известность получила, если помните, в 2008 году.
Но дело не в этом. Акции двух крупных банковских компании попали в первую десятку “наиболее активных”, и обе – в весьма не символическом минусе.
Справедливости ради, отметим, что акции Ситигрупп по итогам торгов в пятницу выросли на 0,21%. Но в первую десятку – не вошли.
Справедливости ради?! Тогда уж надо было отметить подчёркиванием и акции Genworth Fin.(Genworth Financial Inc). Тоже не мелочь в мире финансов. Минус 2,58%. Вошла в первую десятку “самых активных”.
Чего-то уже не хочется прыгать от восторга по поводу “опять амеры выкупились”…
Дневные графики фондовых индексов США.
Индекс СиПи
На уровне поддержки. Пробить его, и закрепиться ниже – не удалось. Как и в предыдущие три торговых сессии.
Позитив! Теперь – только вверх!
Но…
Отскоки от уровня поддержки – вялые какие-то. И всё слабеют. Опять же это навязчивое чередование чёрное- белое. Очередь чёрной свечи.
Индекс Доу-Джонса
Ситуация – проясняется?
Красную стрелочку не нарисовал. Чтобы не сглазить. И вообще – мало ли что. Но!
Свечной рисунок очень похож на динамику индекса СиПи, только вот такое ма-а-ленькое различие: индекс Доу-Джонса трижды пробивал уровень поддержки, трижды возвращался наверх, однако в пятницу этот фокус не получился – Индекс так и остался под уровнем теперь уже сопротивления.
Печальная картина. Главное, что от эйфории по поводу “всё-таки выкупились!” не осталось и следа.
это не значит, что прямо с понедельника все, дружно прозрев и познав истину, ринуться вниз. Нет. динамика будет разнонаправленной.
Однако, негативный вариант прогноза динамики мирового рынка акций на следующей неделе получил дополнительную солидную аргументацию.
Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее
ЕвроДоллар
Оптимистичный рост ЕвроДоллара совпадает с оптимистичным ростом фондовых индексов США.
Однако – фигура “голова-плечи”. Плечи – не перекошены. Не пора ли вниз?
Кстати: на последней 5-минутке – вниз.
Не получается отскок от уровня поддержки. Вниз – охотно. Вверх – только чтобы вернуться.
Консолидация перед ростом? Возможно. Почему бы и нет?
Но!
А почему бы не начать настоящий рост? Без этих возвращений к границе с интервалом нижележащей базы? Развернуться вверх, и пойти на середину транзитного интервала – вот что можно ожидать в сложившейся в начале июня ситуации, когда ЕвроДоллар зашёл в базу “А”, и скоро из ней ушёл.
Вместо этого то, что мы видим на графике. Больше похоже на боязливого купальщика, который долго стоит по щиколотку в воде, долго не решаясь зайти поглубже и поплыть.
Заметьте! Всё это – не на падении мирового рынка акций, а на росте.
Для сравнения: с 20 мая (начало флэта ЕвроДоллара) индекс СиПи вырос на 100 пунктов.
Навоз и ныне там.
Теперь ЕвроДоллар рванётся вверх, чтобы соответствовать ситуации? Или “ещё посмотрим, кто к кому пойдёт навстречу””?
Похоже на то.
Нефть
Всё, что могла! Пока индекс СиПи рос, цена нефти просто падать перестала. На рост так и не сподвиглась.
Вот и весь позитив. Никакого растущего рынка “зеркало динамики рынка акций” не увидело. Просто пауза в падении. ез изменения оценки ситуации.
Ууууу….. Сколько всего пройдено всего лишь за неделю…
Чтобы исполнился прогноз, данный неделю назад, цене нефти осталось только дойти до уровня 105,9$. А потом обновить только ещё один локальный минимум.
И тогда не останется иллюзий по поводу растущего рынка акций.
Держат его изо вех сил. Но.. Сколько можно?!
Про иллюзии – это к тому, что надо пересматривать свои планы, краткое содержание которых “Брал *** давно, пережил с ней все просадки, подержу ещё, пока цену выше *** не увижу”.
Медь
ФР США – вверх, и цена меди – вверх.
Это хорошо, что вверх. Позитивно.
Вверх, но не выше, чем утром было.
Это нехорошо. Потому что накануне ФР США был вниз. И цена меди, получается, по независящим о того причин выросла. Потом упала. Во время торгов в США вернулась к прежним значениям. Но не выше.
Т.е., Медь играет в свои игры. И говорить о том, что поэтому оптимистично смотрим на будущую динамику рынка акций – не приходится. Цена меди может как упасть, так и вырасти.
Но даже если рост цены меди продолжится – это утверждение не равнозначно “рынок акций получил дополнительный стимул для роста”.
Рост скорее не продолжится. или консолидация под уровнем сопротивления – это консолидация перед ростом?!
Разумеется, всякое бывает. Вероятность любого варианта не равна нулю.
Разумеется. Но – однако!
Такая динамика цены меди – негатив для рынка акций.
Золото
Товар как товар. Ничего особого, инвестиционного и защитного. Тоже рост с утра, потом падение, потом рост в американскую торговую сессию.
И тоже рост только до прежнего, утреннего, уровня. Не выше.
Т.е., оценка ситуации на рынке та же, что была в 6 часов утра. Своим ростом ФР США ничего в этой оценке не поменял.
От нижней границы интервала базы – до середины её интервала. Технично!
Теперь цена золота на распутье. В принципе, следующая техническая цель роста в границах интервала базы – верхняя граница интервала.
Однако, середина интервала – серьёзный уровень сопротивления. К тому же очень часто – разворотный уровень.
Цена золота два дня этот уровень штурмует. Интрига!
(развернётся, вниз пойдёт, – негатив для рынка акций)
Теперь – про сырьевые валюты. Крепнет национальная валюта – крепнет, растёт, фондовый рынок.
Aud/Usd Австралийский доллар
Чем выше – тем крепче.
Рост ФР США поддержал австралийский доллар, поднял его с минимальных за день значений. Но ..
Когда там, в Австралии, торги заканчиваются? Вот именно до этого уровня австралийский доллар и поднялся.
Не вниз ли он, родимый, в понедельник идти собрался?
“Кенгуру” так и не преодолел “тот самый” уровень сопротивления 0,943. Вниз развернулся. Свечи – всё ниже. Уровень поддержки не раз уже “в моменте” трогал. Но – не телом свечи!
Не буду спорить, что валютная пара – в “боковике”, что от уровня поддержки очень велика вероятность снова пойти к уровню сопротивления. Однако, сначала надо дойти, солидно, по-взрослому, до уровня поддержки. И только потом..
А потом – осмотреться. “Боковик” не будет вечным.
Если будет именно так, по технике, – на понедельник прогноз негативный. Для рынка акций. На неделю..
Сначала посмотрим, что в понедельник!
Usd/Rub Российский рубль
Непрерывный рост.
Чем выше – тем рубль слабее.
Парадокс! Как может расти российский рынок акций, когда так падает цена нефти и так слабеет рубль?
Если только на допинге дивидентного ралли.А потом – катастрофа. Расплата. Обвал.
Собственно, именно это мы и видим по котировкам акций сразу после отсечки. И потом, после. И снова.. И снова..
Разворот вверх. Пик дивидентного ралли пройден. Из “крупняка” остались, пожалуй, только акции Газпрома.
Негатив для рынка акций. И для индекса ММВБ, и для индекса РТС, и, само собой, для фьючерса индекса РТС.
Итого…
Не знаю уж, почему, нопрогноз на следующую неделю для рынка акций получился опять негативный.
Уж извините.
Посмотрите графики сами. На “стрелочки” можете не обращать внимание. Может, у вас получится что-то более оптимистичное.
Кстати! Просто ради праздного любопытства! Найдите время, посмотрите, что там, какие прогнозы были, в предыдущем обзоре, неделю назад.
