Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 10 апреля с.г.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.

Однако, сейчас — не про индекс СиПи.

Индекс СиПи — плюс 1,02%

Золото — плюс 0,25% , медь — минус 1,40% , нефть — плюс 6,75% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Не вниз, не вверх, а вбок. Прямо хоть ещё один горизонтальный уровень сопротивления проводи.

Почему бы и нет? Иначе как показать разворот цены золота вниз? Все же, большинство же, видят в такой динамике цены золота только консолидацию перед ростом.

К тому же (к развороту вниз) — по очереди, следующая свеча должна быть чёрного цвета.

Или рано ещё о том говорить? Или как раз поэтому апрельская свеча так и останется белой? Теперь — только рост?! Всё-таки?!

Всё-так верно говорят, что торопиться не надо. Посмотрим. Подождём. Эта свеча легко может нарушить очерёдность цветов, если верен вывод о развороте цены вниз.

Чернеет! К тому идёт.

Неужели же и впрямь верен вывод о развороте цены вниз?! (просто угадал, да?..)

Медь

Рост? Игры разума.

Роста нет. Цена идёт вбок. Пока. Хочет вниз. Есть куда.

Похоже, очередная “консолидация” завершается. Консолидация перед очередным снижением.

Нефть

Разворот вверх. Теперь — только рост. Это очевидно. Осталось только подняться выше  мартовского максимума 52,54$ за баррель, и..

И нет — лучше ещё вше. Чтобы наверняка выше уровня сопротивления по ап-тренду.

Да что уж там мелочиться-то?! Выше уровня сопротивления не по тому, ближайшему (он рядом!), а следующего. Там, правда, будет двойной уровень сопротивления, но цель роста достойная — 46,8$.

Очевидно? Очевидно. Теперь — только рост.

Что с ценой золота и меди — игнорируем. Что рынок акций вниз развернулся — это нас не касается. Потому что это у них, а не у нас. У нас — лишь бы цена нефти вверх, а остальное приложится.

Уровень сопротивления по ап-тренду пройти не удалось. Ближайший. Негатив, значит.

Что это мы всё про цели вверху? Вспомним, забавы рад, про цели внизу: 32,40$ за баррель. Не смешно.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — плюс 1,62%

Золото — минус 0,35% , медь — плюс 3,26% , нефть — плюс 2,29%

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

<***> И чтобы пробой горизонтального уровня 1 236$ оказался не ложным!

А вдруг ложный?! Очень..

Очень на то похоже. Вспомним Месячный график: Неужели же и впрямь верен вывод о развороте цены вниз?!

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

То ли вверх, то ли.. Вбок? Почти. Со сползанием. Коррекция в неявном виде.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Лень рисовать ап-тренд. Потому что уже пора проявить себя даун-тренду. Снова. Потому что цена золота — в большом боковике.

Гарантия? Высокая. Настолько, чтобы не пренебрегать полученным выводом.

Могу признаться: надоело туда-сюда тренды перестраивать, а потом удивляться, что цена снова ушла из коридора очередного ап- или даун-тренда.

Что толку сейчас ап-тренд строить? Будет то же, что с даун-трендом, построенным в прошлые выходные.

Итог

Ап-тренд долго держался. Потом сдался. Сейчас цена золота в даун-тренде. Который вряд ли тут же в понедельник и закончится.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Снова граница интервалов. Самый прочный уровень (сопротивления). Снова пора вниз.

Кстати: как вам идея о формировании фигуры «голова-плечи»? Второе плечо уже есть.

Ап-тренд строить то-то душа не лежит. Дело даже не в “голова-плечи” – заход цены в базу “В” не засчитан.

Потому, имея на то основания, можно прогнозировать неоднократное обновление локальных минимумов.

Первая серьёзная цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 1 124,5$ за тройскую унцию.

То есть?! То есть, если посмотреть на Месячный график, под ударом оказывается горизонтальный уровень поддержки 1 151$. На него можно и понадеяться, но.. До него – это весьма немалое снижение.

На Недельном есть горизонтальный уровень поддержки 1 184$. Тоже не рядом.

Почему “фантастика!”?! Так получается.

Итого, вывод: даже золоту доверять нельзя. Никому нельзя. И на депозит нельзя — скоро у всех будут отрицательные ставки. За хранение денег деньгами и возьмут.

И — последнее. Про цену золота. Три недели назад, 26 марта с.г., такую картинку показывал:

(может, пригодится? оптимизма кому-то прибавит?)

Медь

Слабо верится, что цена меди этим снижением ограничится, и воспользуется поводом (подошла к уровню поддержки по тренду) для возобновления роста. Гораздо более вероятно продолжение снижения до 4 200$  и ниже.

Хоть верь, хоть не верь. Но..

Разворот вверх?! Не рано ли? На Месячном графике: Роста нет. Цена идёт вбок. Пока. Хочет вниз. Есть куда. Похоже, очередная “консолидация” завершается. Консолидация перед очередным снижением.

Приходим к выводу: отскок. Коррекция.

Хотя, безусловно, проще, не мудрствуя лукаво, нарисовать начавшийся в январе ап-тренд. Тогда – да, только рост. Как вариант. Второй. Менее вероятный.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

График взят из пятничных Вечерних заметок.

Завершение очередной волны роста в коридоре даун-тренда.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Сейчас — консолидация перед ростом? .. Хотелось бы верить — вон их сколько же было (обвёл кружочком).

Итог

После этой консолидации, на сей раз, был рост. Разметку пришлось менять. Теперь она – по ап-тренду.

Но, сами видите, пора корректироваться. И чем эта коррекция закончится – трудно предугадать.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Всё за рост. Начиная с лёгкого построения уровня поддержки по тренду. Но!

Если бы не эта “консолидация”. Если бы не она.

Это – раз. Два: не было коррекции с росту 12 апреля (рост более 3%). И не будет? Это вряд ли.

Что ещё может оказать негативное влияние на дальнейшую динамику цены меди – не было тестирования границы с интервалом нижележащей базы. Тренд? Это не оправдание.

Короче? Вывод? низ. Вместе с ценой золота. А почему нет, если мировой фондовый рынок действительно вниз пойдёт?

Нефть

Теперь – в ап-тренде. Теперь – только рост.

Странно только, что рост такой неуверенный – надо было, хоть немного, для приличия, приподняться над горизонтальным уровнем сопротивления 45,35$.

А не как сейчас, показывать “а вижу я, вижу, что наверх нельзя”. Это при том, что уровень не новорожденный – давно тут сидит.

Потому можно допустить, хотя и слабо в это верится, что в понедельник цена нефти ещё раз дёрнется к уровню сопротивления 45,35$, демонстрирует “доховый” эффект.

Можно. Но потом, даже в этом случае, появится ещё один локальный максимум ниже предыдущего. И – здравствуй, новый даун-тренд.

И зачем, спрашивается, теперь куда-то ехать? Кофейку попить? Или надеются, что «Может быть, просто удастся избежать очередного понижения до $25-30″?

Может, и удастся. Может, и нет. Разве ради этого встречаются люди? Просто пообщаться.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Разве это разворот?! Отскок, если только. Да и то — хиллари.

Уровень поддержки на Дневном графике. Будет пробит. Одной Дохой сыт не будешь. Ещё и не греет. Доха.

Факт

Отскок закончен. Ещё немного, и будет обновлён локальный минимум. (если, конечно, не будет “если”)

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Такой резкий рост (за неделю — более 8% .. а если считать с 6 апреля?..) обычно свойственен отскокам вверх в коридоре большого даун-тренда. Это во-первых.

<***>

Потому всё, что выше 39,5$ за баррель — «лишнее». И в случае коррекции цена нефти к этой 1-ой цели вернётся обязательно. Вполне реально возвращение и в «глубины» прежнего даун-тренда.

Итог

“Идя навстречу пожеланиям читателей”, построен замечательный ап-тренд. А в нём – два даун-тренда. Один другого круче.

Причём круче тот, что родился позднее. И там ещё один ползёт. Т.е., не видно, чтобы снижение затормозилось. Ускоряется.

Не забываю напоминать, что  26 марта с.г. было написано:

Кстати. Обратите внимание на линии, соединяющие локальный минимум декабря 2008 г., и теперешние.

28,73$ за баррель — не дно. Какое же это дно, если уровень поддержки — по даун-тренду?..

Правда, если смотреть совсем уж длительный период времени — там, разумеется, ап-тренд.

График (как и ресурс) известный. Осталось только уровень поддержки провести.

Дно получилось в районе 22$. На ближайшее время.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Разворот вниз на середине интервала базы. Даже ап-тренд не помог.

Всё, разумеется, может изменится. И первые признаки увидим уже завтра, по динамике торгов в Эр-Рияде.

Очевидно, — говорите? .. Сразу становимся «по номерам» — начался сезон большой охоты.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.