Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 20 марта с.г.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Индекс СиПи — плюс 5,37%

Золото — минус 2,29% , медь — плюс 5,74% , нефть — плюс 10,40% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

И так всё понятно — только рост. До 1 325$ за тройскую унцию. Это же защитный актив? Ну и пусть растёт — не жалко.

Непонятно, от чего защищает? Это сейчас непонятно. Потом пройдёт.

Всё равно непонятно – рынок акций вниз разворачивается, и цена золота вдруг вниз пошла. Впереди паровоза вниз побежала. Ничего себе “защитность”, блиннн..

Может, просто коррекция? Цена как раз к уровню поддержки по тренду подошла. Сейчас ка-а-ак выстрелит!

А рынок акций куда? Или тоже вверх? Тогда какой же это защитный актив?! Самый что ни на есть спекулянтский инструмент.

“Защитный” – это если теперь рынок акций только вверх. Тогда объяснимо падение цены защитного инструмента. Тогда цену золота никакой уровень поддержки не удержит.

Теперь представьте, что рынок акций, по сделанному ранее прогнозу, развернулся, и пошёл вниз. И цена золота – вместе с ним. Вот смех-то будет, да?

А что? Росла же цена золота 2 месяца, вместе с рынком акций, – и никто, почему-то, не смеялся.

Медь

Рынок акций вверх — цена меди вверх. Теперь она — тоже только рост. До горизонтального уровня сопротивления 5 422$ за тонну. Там как раз кстати уровень по тренду.

Двойной уровень сопротивления. До него ещё рост на 7,6%. Прилично. И для рынка акций позитив. Лишь бы всё склеилось как надо.

Не склеилось – цена меди обратно под уровень “синего” тренда вернулась. Ложный пробой получился.

Негатив для рынка акций. И прогноз – негативный: снижение до уровня поддержки. Двойного (4 736$).

Чуть более 4% снижение прогнозируется. (это скольким процентам на рынке акций соответствует?)

Ещё ниже пойдёт?! .. Двойной уровень поддержки – это серьёзно. Чтобы ниже уйти – на рынке акций должно что-то серьёзное произойти, а не просто коррекция.

Нефть

Первоначально, после снижения цены в январе этого года, появился могучий уровень поддержки: от минимума до минимума, от декабря 2008 до января 2016-го.

А потом цена нефти сделала ещё один минимум. И ещё. И ещё.Что позволило провести ещё два луча, соединяющие минимум 2008 с минимумами 2016-го. (коричневые линии)

Неожиданно эти новые уровни пригодились, как ни странно. По крайней мере, один из них — может остановить рост цены нефти, судя по всему.

Другие варианты? Вариант только один — только рост. До 52,60$ за баррель. Если наклонные уровни рост не остановят. Сейчас же.

Если наклонные уровни рост не остановят. Сейчас же. – остановили. Ложный пробой.

Уровень сопротивления – по даун-тренду. Опять! Это значит, что..

Надо надеяться на лучшее, на позитив, на только рост, но.. Нелишним будет знание ближайшего уровня поддержки – 33,15$ за баррель. В этом месяце если. В апреле – уже 31,8 ..

Тут дело не в том, что “если рынок акций пойдёт вниз, то..”. Дело в том, что одно без другого не бывает. Так что, считайте, мы сейчас не про “коммоды” говорим, а именно про рынок акций.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — минус 0,67%

Золото — минус 3,13% , медь — минус 2,10% , нефть — минус 2,44%

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Что-то никак цена вниз не идёт, хотя вроде бы уже пора бы — верхняя граница коридора ап-тренда. Опять же — удалось, пусть и в моменте, обновить локальный минимум.

Надо полагать, хороший это уровень поддержки — 1 236$. Эдак можем и обновление локального максимума увидеть, однако.

Оказывается (!), динамика цены золота вполне технична, и “красный” ап-тренд описывает её вполне адекватно.

Тогда что же получается? Что началась волна снижения в коридоре ап-тренда. Удержит ли промежуточный уровень поддержки по тренду это снижение – надо хорошо подумать. Скорее, затормозит, а не удержит.

Однако, уже понято, что в ближайшее время цену выше 1 236$ мы вряд ли увидим.

Однако, и со снижением много неясного – цена возле уровня поддержки что на Недельном, что на Месячном графике.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Разовый ап-тренд, судя по всему. Основное направление – вниз. Шансы на рост цены золота есть (в другом, более пологом, ап-тренде), но они, на данный момент, невелики.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Тот нередкий сейчас случай, когда трудно отдать какому-то тренду предпочтение.

 

Итог

Основной – даун-тренд. Снижение может быть ещё продолжено. Примерно до 1 210 п.

А там что? Гарантированный разворот вверх? .. В том-то и дело, что нет – цена золота может уйти под уровни поддержки, определённые на Месячном и Недельном графике.

Потому более вероятен именно вариант “сразу вверх”. Но – тоже с разными оговорками и нюансами.

Например, сразу надо учесть полученный чуть ранее вывод “.. уже понято, что в ближайшее время цену выше 1 236$ мы вряд ли увидим“.

Потому, если и будет рост цены золота, то это будет не разворот вверх, а отскок перед последующим снижением. На Недельном графике ближайший уровнь поддержки – горизонтальный, 1 184$ за унцию.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Можно уровень поддержки по ап-тренду построить. Причём так исхитриться, чтобы “теперь – только рост!”

Но тогда и уровень сопротивления должен быть соответсвующим. Соответствовать динамике цен должен. Мы же про канал тренда говорим, т.е. про параллельные линии.

Тогда – так получается.

Ап-тренд – он и в Африке ап-тренд. Но это не отменяет прогноз о снижении до 1 150 $. Нет? Тогда скажем так – до “ниже 1 200”. (вспомним: на Недельном -до 1 184..)

И тоже – вряд ли выше 1 230 увидим.

Три (!) недели назад было уже написано:

Только рост? Да пожалуйста! До середины транзитного интервала (уровень 1 337,5$) ещё очень далеко, так что времени хватит не на одну коррекцию. Потому снижение  до 1 241$, возвращение на нижнюю границу интервала базы, — можно даже поприветствовать.

1 240 .. 1 236 .. 1 241…

Случайных совпадений много. И все разные, разные, такие все вкусные.

Похоже, Рубикон перейдён.

Медь

Прорыв не получился. Но внешне, на первый взгляд, всё очень даже позитивно и оптимистично: белая свеча, в моменте обновление локального максимума. Теперь — только рост!

И всё это пиршество — без пробоя уровня сопротивления по тренду. По даун-тренду, господа.

Закончилась волна снижения в коридоре даун-тренда, началась волна роста. Это хорошо. Но тогда зачем так демонстративно следовать по уровням сопротивления?!

Итого: верим в только рост! В пробой уровня сопротивления на следующей неделе! И, при всём при этом оптимизме, готовимся увидеть следующей чёрную свечу. Не белую.

Вере в только рост такая готовность только на пользу — депо целее будет. Потому что если не будет роста цены меди — роста рынка акций тоже не увидим. Губы придётся закатать.

Губы закатали – чёрная свеча. Индекс ММВБ — минус 2,50%

Следующая свеча – белая? А зачем? А разве уже не разворот вниз?

По поводу “а если вниз – то доколе?”: такие вопросы Медь легко решает – может и одной свечой цену и на уровень сопротивления отправить, и на уровень поддержки. Потому, на всякий случай: уровень поддержки на следующей неделе – примерно 4 600%.

За неделю – вниз на 7%?!

Да, многовато. Поторгуемся?..

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин. (пятничные Утренние заметки)

Пока без тренда. Просто вниз.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Сам удивляюсь такому раскладу! Позитива должно было быть — выше крыши. А как же ещё?! Локальные минимумы всё выше, локальные максимумы чуть ли не в разы один другого выше. Ап-тренд, однозначно!

Треугольник. Пора на минимумы недельной давности. За один день — вряд ли получится. И что потом — нельзя за разворот вверх поручиться.

Итог

Уже не в треугольнике, но прогноз оказался верным.

Хотя как не в треугольнике? Цена снова оттолкнулась от того же уровня поддержки, и пошла вверх. Если по треугольнику, то – в космос.

Не получится в космос. Тут бы по коридору бы ап-тренда пройтись бы , во всю её ширину бы.

Даун-тренд нарисовался – отсюда и истоки “коррекции”. Которая не коррекция, а разворот рынка вниз.

Именно так: разворот вниз цены меди, и разворот вниз рынка акций.

Ошибочное суждение? Возможно. Однако, вероятность обоих вариантов (вверх и вниз) примерно одинаковая.Потому – две одинаковые стрелочки. Личное мнение? Придерживаюсь предшествующим выводам, потому предпочтение отдаётся варианту “вниз”.

Дневной график с «базовой» разметкой. (из пятничных Утренних заметок)

Тройное дно?

Будет пробито.

С другой стороны, за рост есть много чего. Вот и на Часовом графике…

В интересное время живём, граждане – хоть бы одним глазком зыркнуть по утренне-понедельничным графикам.

Потому, на всякий случай: уровень поддержки на следующей неделе – примерно 4 600%.

А впрочем, почему бы и нет бы? Сходила же цена в начале месяца с 4 677 до 4 982 (в моменте – до 5 079). Так почему бы не прошвырнуться на следующей неделе с 4 933 до 4 600?..

Нефть

Теперь — только рост. До самого до уровня 45,35$ за баррель. Даун-тренд сломлен, цена в ап-тренде. Теперь — только рост. Рост всего. Рост рынка акций, например.

А как же уровень сопротивления на Месячном графике? Там уже виден откат вниз от 43,2$..

Через как. На Недельном графике, наверняка, тоже пока ещё не все уровни сопротивления отмечены.

Другими словами, есть подозрение, что на следующей неделе увидим на графике чёрную свечу.

Итого: 1. Увидели чёрную свечу; 2. Пока ещё не все уровни сопротивления отмечены.

Того даун-тренда – уже нет. Нового ап-тренда – ещё нет. И будет ли – большие сомнения.

На Месячном графике диагностирован ложный пробой. И..  Нелишним будет знание ближайшего уровня поддержки – 33,15$ за баррель. В этом месяце если. В апреле – уже 31,8

Т.е., реальней реального достижение ближайшего уровня поддержки на Недельном графике – 36,55$ за баррель.

Потом цель – 33,15$? .. Тогда уж надо упомянуть и уровень 28,73$, как реально достижимый через вполне обозримое время.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. (пятничные Утренние заметки)

Не ап-тренд, а волна роста в коридоре будущего даун-тренда. Это раз. Два: снижение ЕвроДоллара — отнюдь не к дорожанию нефти или меди.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Основной тренд — красные линии. Построение шло от уровня поддержки. Вспомогательный тренд — чёрные линии. Помог вписаться»выпавшим» из тренда данным начала месяца.

Позитивного в графике мало. Если только не считать возможность закупиться подешевле — коррекцию обещают чуть ли не до «ниже 40». И рассчитана она протяжённостью примерно в две недели.

Итог

Ситуация, схожая с той, что на графике Меди: “теперь-только-рост”. Теперь и 42$ снова увидим, и…

Увидим. Когда-нибудь. Сначала – 36,55$. Потом – всё остальное. И даже 28,73$. И только потом…

Кстати. Обратите внимание на линии, соединяющие локальный минимум декабря 2008 г., и теперешние.

28,73$ за баррель – не дно. Какое же это дно, если уровень поддержки – по даун-тренду?..

Правда, если смотреть совсем уж длительный период времени – там, разумеется, ап-тренд.

График (как и ресурс) известный. Осталось только уровень поддержки провести.

Сразу скажу, что идею почерпнул на смарт-лабе, и даже где-то уже показывал картинку оттуда, но сейчас кинулся ссылку искать – не нашёл. Пришлось самодеятельностью заниматься.

Дно получилось в районе 22$. На ближайшее время.

Что касается таких больших периодов времени, то на них почти всё – в ап-тренде. Взять, для примера, индекс Доу-Джонса.

Правильно говорил древний мудрец: И это – пройдёт.

Будет и 60$ за баррель, будет и 180. Главное – чтобы хватило дождаться. Нет, не денег. Здоровья.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Это удвоение свечей — глюк программы. Но намёк — понятный: цель — ниже 39,4$ за баррель.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.