Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«.  Предыдущая запись по сырьевым валютам была 20 марта с.г.

Начнём с Месячных графиков.

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Австралийский доллар — плюс 5,17%, канадский доллар — плюс 2,02%

Российский рубль —  плюс 9,74%

Евро — плюс 2,62%

Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.

Цена нефти вверх пошла? И что с «канадцем»? Чего отстал во столько раз?

Канада входит в список 10 крупнейших производителей нефти. “Канадец” является воплощением классического термина “сырьевая валюта” и идеальным примером корреляции между курсом валюты и ценами на сырьевой товар. Между курсом валюты и ценой нефти, подчеркнём.

Очередной раз тот же вывод: укрепление рубля — большая «панама«.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Горизонтальный уровень 0,761 показал свою силу. Двойной уровень сопротивления.

Вывод? Вверх — крайне маловероятно.

Не только горизонтальный уровень 0,761 показал свою силу. Оказалось, что и пробой уровня сопротивления по тренду – ложный.

Прогноз – негативный: первая цель снижения – 0,725.

Cad/Usd         Канадский доллар

Вопреки мрачным предчувствиям, вместе со всеми, — только рост. Укрепился «канадец», и может даже ещё. До 0,783.

Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — снижение до 1,277

Если рост цены нефти продолжится. Потому что.

Канада имеет крупнейшие нефтяные месторождения в мире, которые по своим запасам уступают только Саудовской Аравии и на сегодняшний день является крупнейшим экспортером нефти.

Пробой уровня сопротивления по тренду был ложным, оказывается. Позже может оказаться, что и пробой горизонтального уровня 0,733 окажется ложным.

Позже. Потом. А пока снижение Cad/Usd до 0,733 (первая цель).

Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,363.

Usd/Rub                        Российский рубль

Впрочем, пробой уровня поддержки по тренду может быть и ложным. хотя бы по причине невозможности его ювелирного построения. Однако, на возможность такого варианта намекает нижний «хвост» свечи — или «не всё сразу», или «ложный пробой».

Так сразу и не скажешь. Но — конечно, радостно! Зачем про всякие гадостные прогнозы думать?!

Ложный пробой. Работает уровень поддержки по тренду. Вывод: далее, по тренду, вверх. И не надо гадать о технических целях роста: пробой уровня 69,94, далее – 75,35, далее уровень сопротивления по тренду, и т.д.

Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

ЕвроДоллар

Одна цель достигнута. А их — вон сколько. Теперь — только рост до 1,147.

Откат вниз, и далее – по тренду. Новому, “красному”. А тот, длинный, давний, “красный” уровень сопротивления, что два месяца назад пробит был, – в топку.

Давно уже не было настолько «пора вниз», как после этого цикла укрепления всех валют против доллара США.

И давно уже не было такого массового психоза по поводу «будут укрепляться и дальше, особенно — российский рубль».

Психоз закончился. Опомнились. Вспомнили, как им, оказывается, нужна “эта грязная зелёная бумажка”.

Прогноз: первая цель – 1,088

Недельные графики

Австралийский доллар — минус 1,22%, канадский доллар — минус 2,00%

Российский рубль —  минус 0,21%

Евро — минус 0,94%

Ничего в глаза не бросается? Удивление не вызывает? Так и должно быть, да?

Ладно. Только потом не удивляйтесь и не стоните по поводу козней коварщиков.

Пора переходить к подробностям.

Aud/Usd         Австралийский доллар

И теперь уровень сопротивления 0,761 — только рядом. Проскочить не удалось. Ответ на вопрос «теперь только рост?» уже не столь категоричный.

Месячный график тоже против продолжения роста.

Разворот вниз. Ближайший уровень поддержки – 0,737. На Месячном графике первая цель снижения – 0,725. Как раз до уровня поддержки по тренду на Недельном графике. (там будет битва?..)

Направление и цели – заданы.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Снижение не закончено.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Не тренд, а треугольник. Пора вниз. Цель, судя по графику, 0,740 (или около того).

Итог

Знаем, известно, что сейчас в треугольнике волна снижения. Что цель – 0,740. Потому и разметка по даун-тренду. Может, и верно, что построение тренда особой красотой не блещет, но это смотря с чем сравнивать – построение по ап-тренду вообще ни в какие ворота.

До 0,737 (уровень на Недельном графике), стало быть, дойти – реально.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

Ух ты… Не просто возвращение на середину интервала базы (уровень 0,745), а разворот вниз.

Доллар США настолько силён, оказывается?!

Счастье, казалось, так близко – “австралиец” уже в верхнюю половину интервала базы перебрался. Но..

Началась коррекция. Простая задача: вернуться на середину интервала (уровень 0,745), и снова вырасти. Уже до самого верха, до верхней границы интервала дойти. Но тут…

Прогноз: возвращение “австралийца” в нижнюю половину интервала базы. С учётом “На Месячном графике первая цель снижения – 0,725“, “австралиец” может и ниже 0,7 улететь (не на следующей неделе).

Cad/Usd         Канадский доллар

Поди разбери, какой тут тренд работает. Синий, скорее всего, нет. На чудо рассчитывать не приходится, потому теперь — только рост. «Канадец» укрепляться будет.

Если доллар США соколом в небо не взлетит. Если цена нефти продолжит рост.

И то, и другое, — вряд ли.

Что случилось, спрашиваете? Доллар США. И цена нефти. Без чуда обошлись каким-то образом.

Ещё что? Синий тренд работает. “Канадец” развернулся. Пара Cad/Usd на 0,733 пошла. И даже на 0,714 замахнулась.

Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,364. Как раз цель на Месячном графике.

Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.

ЕвроДоллар

Пробой уровня сопротивления по тренду — только в моменте. ЕвроДоллар, судя по всему, вообще не по тренду пошёл, а вбок.

Снова вверх, пусть и в моменте? Возможно. Чтобы, пусть и в моменте, снова протестировать уровень поддержки 1,083.

Именно так: снова протестировать уровень поддержки 1,083.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин. (по пятничным Утренним заметкам)

На первый взгляд, вариант разметки заведомо проигрышный — до первого же отскока вверх.

А со второго взгляда? ЕвроДоллар снова в даун-тренде. Причём с тем же наклоном, что и вчера.

Прогноз негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

За 1,08 ничего сейчас не скажу, а за снижение до 1,115 — можно. Можно и ниже, но — сроки?

1,115 — как раз будет уровень поддержки по тренду на Месячном графике, кстати. Нормальная получается коррекция, даже если потом — только рост.

Итог

1,108 – это уже рядом. Ниже бы не улететь – готовится смена тренда на нисходящий.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

ЕвроДоллар отправился на середину интервала базы. На самом деле ещё ниже, но пока остановимся на таком прогнозе – до 1,090. Первая цель – 1,110.

Доллар США, как видите, укрепляется. повсеместно. Про какой, нафик, рост сырьевых товаров, включая нефть, может идти речь?!

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.

Свеча опять чёрная. А потом ещё. И ещё, и ещё.

Так, что ли? То все 120 ждали, теперь — 45. И всё так чётко просматривается. Всё так, знаете ли, обоснованно.

Свеча – белая. пройти уровень поддержки 67,81 руб. – не удалось. Теперь вспомним Месячный график. Получаем вывод о развороте СИ вверх.

Подтверждение нужно. И больше нужно для построения “правильного” нового ап-тренда, чем для большей уверенности в дальнейшем укреплении доллара США (куда уж больше..).

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

СИ снова залёг в даун-тренд, и снова пора вниз. Но!

Что в понедельник с ценой нефти будет?

Судя по рынку акций, рынок приготовился к падению. И цены нефти — в том числе.

Или именно поэтому.

Факт

Только рост! Первая цель, как мы знаем (см. Недельный график) – 69,94 руб.

Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Получается, что теперь — только рост. Вот ведь как странно.

Или наоборот? Странно, что до таких низот пали?

Итог

За цель 72 руб. можем и поспорить. А вот насчёт 70 руб. разговор закончен. Вопрос решённый.

Извинительное пояснение: а чего про 72 спорить, будет-не будет, если цель 75 руб. за доллар США на Месячном и Недельном графиках обсуждается только во временном аспекте.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Цель не 70, а выше.

Проверим. Завтра же и начнём.

Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.

Отдыхаем.

Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.

 Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…

Бывают и исключения. Бывают. Но последнее время, что ни выходные, то всё в плюсе, всё – только рост.

И на неделе – всё рост да рост, только рост.

Сегодня – сюрприз.

Ошибаются? Они?!

Не в данном случае.

Или, думаете, никто про встречу в Дохе 17 числе не знает?

Песня в тему: Мы идём заборами.