Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 15 августа с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена24

Разворот вниз цен на «коммоды» идёт полным ходом. Даже не разворот, а просто падение.  Но в этот раз — всё в порядке, согласованно: индекс СиПи тоже упал.

Дождались. Совпало. Согласование. По прописи.

Цены на сырьё — они наш рынок напрямую касаются.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Буфер обмена25

Индекс СиПи — минус 6,32%

Золото — плюс 5,93%, медь — минус 2,49%, нефть — минус 12,38%.

Хватит смеяться и язвить по поводу «золото — защитный актив». Да!

друг познаётся в бидэ«(с))

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Это даже интересно, как столь многие, весьма уважаемые люди, заговорили про разворот цены золота вверх, начали покупать его сами, и других уговаривать делать то же самое.

Ай, молодца! Ай а сукин сын, Александр Сергеевич..

Двойной уровень сопротивления. Волна снижения в коридоре даун-тренда. Начало.

Уверены, что теперь — только рост?.. (а я — нет.. увы мне..)

А что? А вдруг?! .. И увидим мы цену — на уровне поддержки 976$ за тройскую унцию.

 Медь

Буфер обмена28

Цена скорее под, чем над. Меняется рисунок тренда.

Комментарий из Обзора недельной давности «Потому молчаливо соглашаемся с тем, что 4 000$ за тонну — совсем не плохая цена для продавца. Как бы не продавили ещё ниже» может ещё не раз вспомниться.

Нефть

«У последней черты«(к/ф). Куда уж ниже.

Однако — реально может быть. И вы тоже знаете, почему.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — минус 5,77%

Золото — плюс 4,20%, медь — плюс 2,03%, нефть — минус 6,85%.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена32

Ура!

Ура.

А что, цена золота должна теперь каждый месяц (неделю, день) рисовать на графике чёрные свечи, если сказано, что она в волне снижения в коридоре тренда?!

До верхней границы коридора тренда (примерно до 1 175$) — очень даже может быть, хотя и тут нет 100% гарантии. Но чтобы выше?!

Зуб — не дам. И пол-зуба не дам за вариант «выше». Тем более за вариант «теперь — только рост!» землю есть — отказываюсь наотрез и напрочь.

Зато за вариант с возвращением и обновлением аргументов — воз, и моя маленькая тележка.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена33

Волна роста в коридоре даун-тренда. Ничего такого «восходящего», чтобы всерьёз и надолго, не получается.

Разумеется, всякое может быть. Всякий даун-тренд когда-то заканчивается. Как и всякий ап-тренд. Однако, в данном случае, ап-тренд — вторичен.

(всё равно, всякое может быть!.. да..)

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Факт

А кто же знал, а кто же знал…

А как же негативный прогноз по 5-мин. графику? А так: покупать на коррекции. И продать на уровне сопротивления по Недельному графику (около 1 175$). Потому что где-то около этого уровня (а кто скажет, где именно?!) — всякое может быть.

И ради 1% (да меньше!) столько нервотрёпки?!

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Приметный такой уровень 1 174$ получился, однако.

То есть?!

То и есть: похоже, история с разворотом цены золота вверх — большое «разводилово». Да и рост этот — не трендовый, Просто лестница в небо. Труба. Как начался такой рост, так и закончится. Невзначай.

Утверждать ничего не берусь. Ни клясться, ни божиться, Что «теперь только вниз!» — тем более. И выводы — оставляю за вами.

Медь

Буфер обмена35

Уровень поддержки реально пробит. Или ложно? Хотелось бы думать, но..

Две недели назад, 8 августа комментарий был: Отскок?  Разворот? Самое время — цена на нижней границе коридора тренда. Но!

А что мешало отскочить на прошедшей неделе?

Тренд меняется — уровень сопротивления становится более сильно наклоненным вниз.

Получается некая модификация понижательного треугольник. Или ещё проще — клин.

Прогноз — негативный: пробой уровня поддержки.

Просто так, что ли? С бухты-барахты такой уровень поддержки был пробит? Нет.

Так чего тут ложного?!

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Буфер обмена101

Факт

Буфер обмена01

Была такая возможность приподнять цену, но никто ей не воспользовался. Самое вкусное на понедельник оставили? Сомнительно. Но — можно посмотреть ещё раз, на Часовом графике.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Буфер обмена43

Итог

Буфер обмена02

Цена — в даун-тренде. Это сейчас не новость. Новость, что цена уже была на верхней границе коридора тренда, и сейчас идёт к нижней границе. Не ломиком, а с отскоками, но обратно — уже маловероятно, вниз — практически гарантировано.

В данный момент цена, к тому же, под двойным уровнем сопротивления — горизонтальном и по тренду.

Прогноз — негативный.

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Грустно это, господа ибн дамы, строить оптимистические планы, уповая только на «а вдруг?», и на «ведь бывают же ложные пробои уровней поддержки, да?»

Да., всё бывает. Потому надеяться — можно. Всегда. Ибо нет такого варианта, вероятность реализации которого была бы равна нулю. Но рассчитывать будем на более вероятные варианты. Отскок до 5 180$? Вернитесь к Часовому графику. Повздыхайте.

Техническая цель снижения — граница с интервалом нижележащей базы. Это так далеко, что можно пока про этот уровень и не знать. И как его зовут — не говорить. Чуть позже  познакомимся. Даже против своего хотения.

(тс-сс! 3 960$ за тонну..)

Нефть

Буфер обмена03

Большое дело. Можно сказать, событие. Прямо-таки машина времени —  цены январские, немного не дотянули до той рекордной цифры 45,19$ за баррель.

Не обновили локальный минимум. Однако, почему-то от этого не легче — пробито два уровня поддержки. И невозможное возможно.

А на Месячном графике? Пробит уровень поддержки?

До чего же хочется верить в лучшее.. В то, что цена нефти достигла «дна», например.

Не дают, гады!

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз (из Вечерних заметок)

Факт

Буфер обмена04

Начало волны роста в коридоре даун-тренда. Только не факт, что на таком рынке акций получится полноценный рост до верхней границы коридора тренда.

Вполне может быть, что эта волна получится по образцу той, что в 21 час мск. началась, и именно на этом уровне сопротивления, на середине коридора тренда, закончилась.

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Расчёт разворота вверх трудно сказать, но отскок вверх явно назрел.

С другой стороны, волна снижения в коридоре тренда была очень пологой. Настолько пологой, что впору рисовать новый тренд.

Потому полноценного отскока до 48$ может не получиться. До ближайшего уровня сопротивления по тренду, до 46$ за баррель, — это да, поскольку там как раз планируется завершить волну роста по 5-мин. графику.

А выше — нет. А ниже — да. С обновлением минимума — да.

Кстати: про снижение цены нефти до 47$ (и ниже) неделю назад говорили. Именно в комментарии к Часовому графику: Была волна роста, потом волна снижения, потом снова волна роста, сейчас опять волна снижения. неизменен только даун-тренд и его коридор.

Ширина коридора этого даун-тренда, кстати, 3$. Пройдено сверху вниз чуть менее половины. Итого, до нижней границы коридора даун-тренда ещё минимум 1,5$. Это если быстро падать. То есть?! То и есть — 47$ за баррель.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Где отскок до 46$, там и 46,84. Но никак не 48. Потому что говорим про сначала отскок вверх. Если бы сначала вниз, а потом вверх — то есть шансы и у такого варианта.

А сейчас ведь что получается — что отскок вверх уже был, в пятницу вечером. Сейчас вариант «сначала — снижение» не менее, а даже более вероятен, чем вариант «сначала отскок вверх».

И никаких 48, пока цена на середину интервала, на уровень 44,6 не сходит.

Всего-то 1,7% вниз.

Вспомнился анекдот 2008 г. «Мы правильно определили, что российский рынок акций достиг дна. Но кто же знал, что русские начнут копать?»

— Что вы можете? .. — Можем копать. ..- А ещё? .. — Можем не копать..

В качестве напоминания; 47$ за баррель — теперь уровень сопротивления на Месячном графике. Ниже есть реперные точки: январь 2015 г. — 45,2$, декабрь 2008 г. — 36,2$ за баррель.

Каждому — по лопате.

Читайте также:

Добавить комментарий