Российский рынок акций

- OC · 14.09.2014, 17:42

Вводное слово автора: против лома нет приёма. А другого лома у нас сейчас нет.

Торговая сессия в пятницу закончилась та ноте, которая не предполагала, что вечером будет такой конфуз на рынке США.

Потому: оценка и прогноз ситуации по отдельным бумагам получается вопреки сложившейся в пятницу вполне идиллистической картине.

Убираем архитектурные излишества, забываем про роспись на потолке с розовощёкими ангелочками, немеядами и сифилидами.

Индекс и фавориты рынка

Индекс ММВБ — плюс 0,61%

Отпрыгались. Разворот продолжается. (или уже состоялся?)

Следует иметь ввиду следующее: экспирация большинства «голубых фишек» — прошла.

Что это значит? То и значит — держать цены уже смысла нет. Теперь будет всё.. по технике. В данном случае. – именно так.

Пояснение: в пятницу Индекс остался выше уровня поддержки. Но! Отскок до уровня сопротивления – состоялся. Да, только в моменте, без тестирования его телом свечи.

Однако, это и не предполагалось, тестирование телом свечи! Даже сам отскок вверх, рост, – был “архитектурным излишеством”.

Следующая свеча, в понедельник, – чёрная.

Газпром

Середина транзитного интервала, разумеется, остаётся серьёзным уровнем поддержки. Но теперь никто шутить не будет. будет всё очень серьёзно.

Почему, всё-таки, вниз, а не вверх? По той же причине, почему цена до сих пор ниже 140 руб. Те, кто держал цену , сделали всё, что было в их силах. Но..

Если уж фьючерс индекса РТС не смогли удержать выше 125 000, — что уж тут… Удержали выше 121 000? Кому этот уровень интересен? Если только тем, кто фьючерсом торгует. Но не опционами.

Для справки (взято с доски опционов): стоимость опционов-колл RTS-9.14 (страйк 125 000) в пятницу упала на 37,25%, опционов-пут – выросла на 9,32%.

В опционах Газпрома основная борьба шла на страйке 140 000. “Медведи” победили.

Так что .. Теперь-то зачем цену акций Газпрома на 140 руб. гнать?

Сбербанк (ао)

Можно рисовать ап-тренд сколь душе угодно. Но..

Пока цена уровень 73,7 руб. не протестирует, про разворот вверх лучше даже не думать.

Сбербанк (ап)

Разворот вниз от верхней границы интервала базы. Первая техническая цель снижения – середина интервала базы.

Уровень поддержки не пробит? Значит, правильная разметка сделана. Работает уровень. Но это не значит, что он – непробиваемый. Не было в пятницу обвала. Ну и ладно. Никто никого не торопит. Так – лучше, чем тупо-падение.

(это не только к данному графику относится)

ВТБ

Ранний, преждевременный, разворот вниз (цена не поднялась до верхней границы интервала базы). Большой негатив для акции.

Поэтому, к сожалению, теперь очень мало шансов увидеть разворот вверх на середине интервала базы. И очень много шансов увидеть пробой этого уровня поддержки (3,75 коп.).

Нефтянка

Лукойл

Шесть торговых сессий подряд цена может только «в моменте» подняться над уровнем поддержки. И — обратно.

Экспирация прошла. Теперь-то зачем цену держать?

Самый нейтральный вариант прогноза – снижение до середины интервала базы. Очень оптимистический вариант, что “коррекция” на этом уровне (2 117 руб.) и закончится.

Роснефть

Цена снова вышла из базы? Ура?! Ага. Вы ещё ап-тренд нарисуйте для полного счастья.

Возвращение в базу и снижение до середины её интервала (уровень 219,8 руб.) лучшее предложение на сегодняшний день.

Татнефть

Можно ап-тренд нарисовать, стоять в лонге, и ждать большого человеческого счастья.

В пятницу, если так рассуждать, должна была, просто обязана была, быть белая свеча. И была! Сначала.

Уровень поддержки прошёл проверку на прочность. Отчитался о работе.Теперь цена может спокойно идти к следующему уровню поддержки. К тому, что был, – претензий нет.

Вообще куда? Судя по графику – обратно в базу.

Транснефть

Без вариантов прогноз: продолжение снижения на середину интервала базы (первая техническая цель).

Кто в пятницу открыл шорт под верхней границей интервала базы – поступил очень грамотно, по технике.

Металлурги

НорНикель

Повторное тестирование верхней границы интервала базы. На этот раз – телом свечи, не как в прошлый раз – только “в моменте”.

Потому сейчас преждевременный разворот вверх маловероятен. Понедельник – чёрная свеча, и начало снижения до середины интервала базы. (это только первая техническая цель снижения..)

СевСталь

Слишком затягивается “консолидация перед ростом”. Шансы всегда есть, как и технические предпосылки (цена ещё не дошла до верхней границы интервала базы). Но..

Выше шансы у варианта со снижением и пробоем уровня 344,1 руб. (середина интервала).

ММК

Аналогично. Только ближайшая техническая цель снижения – нижняя граница интервала базы (уровень 6,60 руб.).

НЛМК

Очередная аналогичная ситуация.

Очень много оптимистов развелось, не находите? И все хотят заработать денежки.

Но.. “.. пряников сладких всегда не хватает на всех” (Б.Окуджава)

ПолюсЗолото

Теперь цене предстоит столь же долгий и нудный спуск к уровню поддержки. Хотя.. Можно и помочь.

(“Ёж – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит”(с))

Телекомы

МТС

Самое опасное в этой ситуации – нарисовать ап-тренд с конца июля, купить, и держать. Этот тренд ещё в августе закончился.

Цена не просто намеревается идти к нижней границе интервала базы, но и уйти из неё всерьёз и надолго.

Новая цель – база “С”. (конечно, не за один день! и даже не за одну неделю… … хотя..)

Ростелеком (ао)

Вполне вероятно, что ещё как ошибаюсь, нарисовав красную стрелочку вниз. Поскольку техническая цель роста, граница с интервалом вышележащей базы (уровень 104,4 руб.), ещё не достигнута. Но..

Против всех акция пойдёт? Навряд ли. Не НорНикель, не Транснефть. И .. Чисто субъективное: “телекомам” не доверяю, в план перспектив роста, чуть ли не больше, чем “энергетикам”.

Впрочем, предупредил же: могу ошибаться.

Ростелеком (ап)

С чего вдруг пробой столь серьёзного уровня сопротивления, вместо разворота вниз?!

В начале июля была подобная ситуация. “Быки” тогда очень возбудились..

Энергетики

РусГидро

Цена идёт в базу “А”. Вернётся – далее на середину интервала базы.

ФСК ЕЭС

Самый оптимистический вариант – снижение до ближайшего уровня поддержки. В перспективе – обновление локального минимума (примерная цель – 0,0483 руб. ).

Россети