Внешний фон

Общий знаменатель – график фьючерса индекса СиПи.

(график самого Индекса потом посмотрим, а сейчас – именно как символ того, что было в пятницу вечером)

фуч

Именно под таким углом и будем рассматривать все прочие графики.

Начнём с азиатского рынка акций.

Китай

Китай

В лучшем случае – “боковик”. В самом лучшем случае.

Возможно, потом, как-нибудь, Индекс продолжит рост до верхней границы интервала базы (уровень 1 397 п.). И сейчас бы мог, чего уж тут осталось-то, но…

Не отреагировать на демарш фондовых индексов США – немыслимо. Надо. Придётся. Плюс новая напасть (беда не приходит одна) – сегодня вышла крайне негативная статистика.

КитайСтата

Учитывая близость к верхней границе интервала, при таком негативном сочетании обстоятельств, Индекс может не просто сделать коррекцию, а совсем развернуться вниз, с чувством исполненного долга.

И так уже – почти что подвиг. Можно и расслабиться.

Япония

НИККЕЙ

При всём уважении к самурайским традициям…

Не смогут проигнорировать. Хотя для роста технических предпосылок – предостаточно. Для роста, хотя бы, до середины интервала базы (уровень 16 312 п.).

В другое бы время бы.. Под корень рубят!..

Возможно ли, что в понедельник будет “несмотря ни на что”? Возможно. Почему же невозможно? Но вероятность – минимальная.

И ещё одно соображение, упомянутое в комментарии к предыдущему графику: а смысл геройствовать, когда середина интервала практически уже достигнута? Нет, хорошо бы, конечно, ещё на 2..3% вырасти. Но как?!

Будем надеяться, что всё обойдётся, само рассосётся? Хорошо. Будем. Но готовиться надо именно к негативному варианту.

Смотрим итоги торгов на европейском рынке акций.

Весь день динамика была позитивной. Не то, чтобы “через тернии к звёздам”, однако напрягали только акции банков, постоянно оказывавшихся в “красной зоне”.

Закончилось всё достаточно печально. Рынок не рухнул, какие-то фондовые индексы так и остались в плюсе, однако снижение было значительным.

В вечерних заметках ситуация рассматривалась более детально. Сейчас – итог.

Германия

Буфер обмена220

Пытались “выкупаться”. Но  да уж там!. Еле откачали! Так и осталась среди «наиболее прибыльных» одна акция в минусе. (было три!)

ДАКС

Какие уж тут намёки.. Индекс продолжает снижение. Вернее – продолжает снижение после разворота вниз.

Если бы не продолжившееся, уже после закрытия европейских бирж, снижение фондовых индексов США, можно было бы спокойно сослаться на коррекцию, нарисовать уровень поддержки по ап-тренду, и ожидать в понедельник от этого уровня разворот вверх, белую свечу, продолжение тренда, и прочая, и прочая.

Сейчас самый реальный вариант дальнейшей динамики Индекса – снижение до середины интервала базы. В лучшем случае.

Любителям строить тренды имеет смысл начать разрабатывать вариант со сменой глобального тренда.

Т.е., рассмотреть вариант с построением уровня сопротивления по даун-тренду.

Например, вот так.

ДАКС - 1

Сам рассматриваю в качестве рабочего вариант с возвращением Индекса к нижней границе интервала базы (уровень 9 031 п.). (навряд ли за неделю управятся, но..)

Торги в США

сип

Попытка выкупиться под закрытие не убедительна именно потому, что выкуплено только самое сильное падение. Снижение до 1 985 п. – это, надо понимать, нормально?

сип1

Последнее время крайне удивляет, когда фондовые индексы снижаются, но акции банков остаются в плюсе.

Было уже такое с индексом ДАКС. Теперь..

Теперь – со всеми тремя фондовыми индексами США – ни один в плюсе не остался: индекс СиПи – минус 0,41%, индекс Доу-Джонса – минус 0,36%, индекс НАСДАК – минус 0,57%.

Что удивительно само по себе – уже стало привычнм, когда индекс СиПи – в плюсе, а индекс Доу-Джонса – в минусе. Или и тот, и другой, – в минусе, индекс НАСДАК – в плюсе.

Есть над чем призадуматься, не так ли?

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

Да, до 1 985 п. – это нормально. Уровень поддержки. Пройти не удалось.

Отсюда и оптимизм. Отсюда можно и вверх, да? Ведь нытики и плакальщики будут посрамлены, как всегда, да?

Навряд ли.

И вот почему.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Не было тестирования уровня поддержки телом свечи. только “в моменте”. Этого – недостаточно, чтобы прогнозировать разворот вверх.

Не развернётся вверх индекс Доу-Джонса – не развернётся и индекс СиПи.

Не развернётся.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

Как всегда — сначала 5-мин. график, потом Дневной.

ЕвроДоллар

Е5

Впрочем… Очень оптимистичная динамика ЕвроДоллара гонит прочь мрачные предчувствия.

Е

Очень оптимистичная динамика… Точно. Разворот вверх. Или только коррекция?! Или разворот…

Нет разворота. Рано. Разворот вверх ждать – не ранее тестирования нижней границы интервала базы (уровень 1,268. Да и то..

Кого угодно, что угодно можно заподозрить в нетехничном поведении, но только не ЕвроДоллар. Это – раз.

Два – как бы мы не называли чего “ориентирами для рынка акций”, однако первичен именно он, рынок акций. Пойдёт рынок акций вниз – снижение рынка акций не заставит себя ждать.

Но! Если торги в США начнутся с роста – не удивляйтесь. Потом, практически гарантированно, рынок США пойдёт вниз. Как и ЕвроДоллар. Однако такой вариант теперь исключить нельзя.

Разумеется, если уже с утра понедельника ЕвроДоллар не порвёт один-два уровня поддержки.

НефтьБ5

Цена нефти обновила локальный минимум. Даже под закрытие торгов, когда рынок акция частично отыграл падение, цена нефти оставалась практически неизменной.

Всё серьёзнее, чем нам кажется.

Б

Цена нефти идёт на середину транзитного интервала, уровень 90$ за баррель.

Теперь вспомните, когда об этом первый раз было написано. Деликатно выражаясь – давно. Ещё тогда, когда обсуждалось, как быстро цена нефти к отметке 140$ может вернуться.

Куда идёт рынок акций: Какой “вверх”?!

Но, скажете вы, ведь до этого же – шёл!

Шёл. И ладно бы, рынок США шёл. Или Европы. Им чем дешевле нефть покупать – тем лучше. А российский-то рынок акций – с чего? Российская “нефтянка” – с чего?

До поры, до времени, всё с рук сходит.

Это как в поговорке, что одного человека можно обманывать вечно, но нельзя вечно обманывать всех.

Медь

М5

Оптимистичная динамика. Можно копировать комментарий к графику ЕвроДоллара. И про вариант с ростом фондовых индексов США в начале торгов в понедельник вечером. И всё прочее.

М

Очень схожий оптимизм. Но тут, в отличие от ЕвроДоллара, есть ещё одно обстоятельство, которое нельзя не учитывать при прогнозе цены меди – фондовый рынок Китая. Пойдёт вниз – цена меди любой уровень поддержки пробьёт.

Пойдёт. Пробьёт.

Золото

Такой же товар, как и прочие промышленные металлы, что бы там ни говорили про его инвестиционную привлекательность.

голд5

Негатив, негатив. И для рынка акций – негатив.

Голд

Падать, и падать..

А что странного? Вспомните 2008 г. Всё падало, и рынок акций, и цена нефти, и, представьте себе, цена золота (на 30%!!!).

Далее — про сырьевые валюты. Крепче национальная валюта — сильнее национальный фондовый рынок. Крепнет валюта — рынок растёт. (примитивно? зато работает!)

Aud/Usd         Австралийский доллар

кенг5

Австралийский доллар – падает. Негатив для фондового рынка Австралии.

AudUsd

Снижение до середины интервала базы – это как отдай.

По крайней мере, теперь мы знаем ещё одну азиатскую фондовую площадку, которая проведёт первые дни следующей рабочей недели в “красной зоне”.

Usd/Rub                        Российский рубль

курсДолл

Весь день (всю пятницу) российский рубль падал, а вечером вдруг крепнуть стал. Это назло “амерам”, что ли? С чего?

Только под закрытие не удержался – опять слабеть начал.

Негатив? Негатив. Под закрытие. Заодно выяснили, почему вечером пятницы фьючерс индекса РТС не падал. (это кроме того, что скоро экспирация).

Осталось только понять, с чего российский рубль вдруг так взбрыкнул.

ДолРуб

Коррекция. Но не разворот вниз. Давно уже было сказано, что техническая цель роста пары ДолларРубль – примерно 38,5. Туда и идёт.

Однако, может скорректироваться? Может. Можно поверить, если представить себе продолжение неудержимого роста российского рынка акций. Газпром – 140, Сбербанк – 80, фьючерс индекса РТС – 130 000..

Верите? Представляете? С понедельника?

Теперь понимаете, глядя на этот график, откуда, например, у меня (и не только у меня) было столько скептицизма по поводу ралли на российском рынке акций? Пузырь!

Кстати.

Фьючерс индекса РТС (RIU4)

В  понедельник – экспирация. Принципиальный уровень для “быков” – 125 000.

РИУ

Понятно, что середина транзитного интервала – серьёзный уровень поддержки. А тут ещё Рубль поддержку оказал. Но..

Какие шансы подняться за день хотя бы до границы с интервалом базы “В”, почти на полторы тысячи пунктов? Никаких. Тогда – зачем его туда гнать, деньгами рисковать? В опционах колл со страйком 125 000 всё равно уже заведомо – зря потраченные на них деньги.

Поэтому трудно понять, отчего под закрытие торгов вечером, в пятницу…

РИУ-15

Единственное объяснение роста под закрытие – самое простое, и потому – самое разумное: закрытие шортов.

На то было, как минимум, две причины: 1. Перед выходными. Очень многие, торгующие на ФОРТС, не переносят позы не только через ночь, но даже через клиринг. Тем более – через выходные; 2. Все уже привыкли, что перед экспирацией фРТС растёт.

Куда в понедельник? Куда и рынок акций.

(про российский рынок акций будет отдельная запись, как обычно)

Читайте также:

Добавить комментарий