Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Есть предложене: не будем завидовать.

Факт

Лихо. Позитивно. Но …

Прогноз – как минимум, просто коррекция.

Не просто так сказано – посмотрел индикаторы на Часовом графике.

Жесточайшая перекупленность.

Теперь, хоть будь ты каким записным оптимистов, ближайшая цель снижения – примерно 3 930 п. (как и на простеньком 15-мин. графике)

Прогноз негативный. Хотя … Снижение чуть более 1% – разве это много?! Просто коррекция.

А если реально Индекс ниже 3 900 п. уйдёт?! (чуть более 2%)

Ещё из любопытного – удивила итоговая Таблица.

Во-первых, странно, на таком растущем рынке, видеть в лидерах по обороту на бирже акции из первой пятёрки лидеров падения.

Причём не просто падения, пусть даже на несколько процентов (с кем не бывает?!), а без малого на 30%!

Во-вторых: на каждом рынке есть такие акции, что могут вдруг “выстрелить”. Вверх, или вниз. Обычно это какой-то относительный малоликвид.

А тут? Тут это акции, оборот которых почти в два раза выше ближайших конкурентов по активности. Причём таких монстров, как Apple.

Не странно ли?

Ещё раз: на растущем рынке.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Сейчас мало кто верит, что цена акции-приметы обновит локальный минимум. Но!

Мы и не ставим себе это своей целью!

Факт

Не будем сейчас вдаваться в тонкости ТА. Скажу только, что ситуация на графике с индикаторами мало отличается от ситуации с Индексом.

Прогноз негативный.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Это, что ли, позитив?! Признак позитива на рынке?!

Гнилой рост, получается. (а то!)

Факт

Похоже, прогноз сбывается?

Цель – ниже 1,116.

Брент

Прогноз

“Всё равно” рост?

Совсем не “всё равно”. Обречённый на падение рынок.

Впрочем, вся надежда на денежные вливания. бесконечные.

В этом и слабость этого роста. Что”прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте”. Как когда-то прилетел Бернанке, “отец” первого QE.

Или вся надежда на восстановление экономики?!

При чём тут цена нефти? .. Зеркало динамики рынка акций. Взрывай трубопроводы, или перекрывай Суэцкий канал… Не будет роста фондового рынка – не будет роста цены нефти.

(делаем выводы)

Факт

Про рынок акций мы только что говорили.

Так что – вполне логичная оценка ситуации для “зеркала динамики рынка акций”.

Прогноз негативный.

Медь  

Прогноз

Видно что рост – “дутик”. Пузырь.

Как и весь этот рост рынка.

Факт

Пришло время очередной коррекции фондового рынка.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Да уж. Недолго музыка играла.

Новый ап-тренд? Может быть, может быть. Узнаем. Потом. Если Индекс ниже 3 750 п. не уйдёт.

Факт

Новый ап-тренд. Индекс – практически под верхней границей коридора тренда. Ещё немного, и мы увидим заветные 4 000 п.

Увидим ли?!

Совсем не уверен.

ЕвроДоллар

Прогноз

С одной стороны, – консолидация на нижней границе интервала базы. Позитив, вроде как?

С другой …

Долго, что-то, собираются .. Могли бы – уже бы.

Что не растёт – то падает.

Мне так кажется, что … По стрелочке.

Факт

ЕвроДоллар покинул базу “С”, и обосновался в транзитном интервале. Пятничный отскок – под уровень сопротивления по тренду. Чётко..

Сейчас можно в любой рост верить, сколь душе угодно. Даже до граница интервалов (уровень 1,185).

Верить, надеяться. А рассчитывать приходится на .. снижение.

Ближайшая цель снижения – уровень 1,164. Не дно.

Потому что техническая цель снижения, при таком раскладе, раз уж ЕвроДоллар зашёл в транзитный интервал, – середина этого интервала, уровень 1,154.

Тоже не дно. Как не стала дном нижняя граница интервала базы “С”. Просто техническая цель.

Брент

Прогноз

Цена нефти ушла из коридора ап-тренда вниз.

Резюме однозначное: разворот вниз на середине интервала базы.

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Ближайший уровень поддержки – 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

Факт

Цена нефти уже не в ап-тренде. (хоть ты тресни от недоуменного негодования)

И никакой “Суэц” этого уже не изменит. Всё, что смог – остановил формирование полноценного даун-тренда.

Хотя… А почему нельзя?! Можно!

Чем этот плох?! Красавчик! Очень чётко ложатся на график промежуточные уровни. (клоны первичного уровня уровня сопротивления, с которого начинается построение даун-тренда).

Кроме того, привлекает внимание чередование чёрных и белых свечей. Если и дальше так – в понедельник увидим чёрную свечу. Потому что боковик.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Консолидация. Боковик. В верхней половине транзитного интервала..

Пора бы уже .. По предназначению. В нижнюю половину интервала..

Можно, конечно, снова поспорит. Ап-тренд (волну роста) обозначить.

Всё можно. Хозяин барин. Однако, приходится выбирать свой вариант прогноза.

Имеете право!

Факт

Середина (транзитного) интервала – уже не “серьёзный уровень сопротивления. Разбит вдребезги.

Техническая цель снижения – нижняя граница транзитного интервала, граница с интервалом нижележащей базы “В”. Что соответствет снижению более чем на 5%.

Какое ждать соответствующее снижение рынка акций? .. Каждому – своё. Но точно, что не “символическое”.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Конечно, теперь только рост!

Только по какому сценарию?!

Интрига. Вместо “теперь только рост”.

Факт

Конечно, теперь только рост!

После коррекции. ( до ниже 3 900 ?!)

Часть 2.  Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Вернуться обратно в базу не получается – Индекс постоянно выталкивается вниз, в транзитный интервал.

Прогноз негативный.

Готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала. (как показано на рисунке).

(всего-то 4,3% вниз … копейки ..хорошо бы, чтобы этим снижение и ограничилось, да?)

Факт

Движение вниз затормозилось, но .. Теперь уже не остановить.

Прогноз негативный.

Готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала.

Япония

Прогноз

Прогноз негативный.

Однако, сдаётся мне, сейчас речь не идёт о “просто” коррекции.

Всё будет просто, если Индекс развернётся вверх на нижней границе коридора ап-тренда. Но ..

Верим. Надеемся. Ждём.

Факт

Теперь с нижней границы коридора даун-тренда – на верхнюю?

Сдаётся мне, что разгуляться особо не получится. Хоть прям сейчас, в понедельник, чуток вверх – и сразу вниз.

С самого утра? .. Конечно, рост! Это не интрига.

Интрига – что потом, после роста с утра.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Как бы с этой “просто” коррекцией Индекс ниже 3 200 п. не улетел.

Основной рубеж обороны “быков” – высота 3 400 п.

Факт

Ключевых момента  – два: Индекс не допадал, Индекс в мини-боковике.

Или три? Индекс под омеченном ранее горизонтальном уровне сопротивления.

Посмотрим, как ониз этого хитросплетения выберется.

Только рост? .. Вы что, первую часть этого Обзора не читали?! .. Хорошо. Ладно. Отвечу.

Не только рост. Не единственный, и уж точно – не самый вероятный вариант. Скорее, фифти-фифти.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Прогноз негативный.

1 400 – “дно”?

Факт

По технике – теперь только рост.

Как так?! Мы же договорились, что не только!

Договорились – про рынок акций. Рублёвые цены.  Индекс РТС – долларовый аналог идекса МосБиржи. Те же акции для расчёта, но цена – в долларах.

Даже если индекс МосБиржи пойдёт вниз, но рубль продолжит укрепляться, – индекс РТС можер асти.

Т.е., негативный вариант динамики индекса РИС может быть только в том случае, если будет снижаться индекс МосБиржи, и рубль тоже будет падать.

Тогда, и только тогда, индекс РТС, вопреки позитивно оцениваемой технической картине, выйдет из коридора ап-тренда вниз.

Что вряд ли, да? Этого не будет, потому что этого не может быть.

Всякое может быть. Всякое. Это вам не “сферический конь в вакууме“.

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 13 марта с.г.

Прогноз

Все вместе – в задёрг перед экспирацией старого контракта.

Снижение продолжается. Пока что напор продавцов сдерживает промежуточный уровень поддержки 145 500.

Надолго ли?

Как ни крути, а РИ придётся, пусть и “в моменте”, протестировать нижнюю границу коридора ап-тренда. А там ..

А там уже рядом середина интервала базы, уровень 141 720. Т.е., практически гарантированный пробой уровня поддержки по ап-тренду.

Откуда может начаться настоящий негатив, а не “просто” коррекция.

Может и не начаться, согласен. Тем более, что середина интервала – сильный, и даже “разворотный”, уровень

Будем аккуратны в своих фантазиях – всё уже совсем рядом. (всего-то чуть менее 3% осталось снизиться.. )

Факт

Прогноз исполнился. РИ сходил куда надо. Теперь – только рост? Как показано на рисунке? На верхнюю границу интервала базы? (149 500)

Начну издалека. С прогноза “практически гарантированный пробой уровня поддержки по ап-тренду”.

Т.е., РИ уже не в ап-тренде, а в даун-тренде. Или каком-то другом ап-тренде, но более пологом.  (впрочем, этот вариант не проходит – был ретест предыдущего локального минимума, что более свойственно боковику, а не ап-тренду).

Да, вариант боковика выглядит обнадёживающе, однако, более вероятен иной вариант. А именно.

Фигура “голова и плечи”. Тестирование уровня 149 500 не предусматривает. До 148 220 бы дотянуться.

Но и это – не худший вариант, согласитесь. Поскольку сначала надо преодолеть приметный уровень сопртивления 145 500.

Понятно, что уже всё рядом, а настроение игроков такое, что уже вовсю пошли разговоры про “РТС 1 600”.

Пусть говорят. Исполнится – долго ещё будут на каждом углу кричать “я же говорил“. Не исполнится – постараются сделать так, чтобы и мы об “РТС 1 600” не вспоминали с привязкой к их величеству. Вспомнят ещё чего-нибудь.

Главное – правильно прогноз сформулировать. Не как у меня – каждый может пролистать время назад, и ткнуть мне в лицо все эти стрелочки. Как вам такой: российский рынок вырастет (индекс МосБиржи не менее 4 000 п.), а рубль рухнет (до 80 и более рублей за доллар США).

(пример прогноза реальный, от известного околорыночника .. что-то из прогноза обязательно исполнится)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Разворот вниз.

Так думаю.

Шутка удалась?

Не удалась – тогда RSI был всего 55%. Вот оно и попёрло, когда амеры вверх ломанулись. (извините за мой французский)

Сейчас – можно.

Только одно не понимаю – как можно на таком внешнем фоне сразу с открытия торгов падать?!

Только если долларр США резко укрепится. (с нефтью, вроде,разобрались)

Кстати, понравился чей-то комментарий:

Нефть растёт на том, что танкер сел на мель, а не на том, что она всем нужна — это четкий аргумент, что она никому не нужна

Картина из собранич Музея плохого искусства (США)

Часть 4.  Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,07 %. В Эр-Рияде — плюс 0,14%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — практически на месте.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Если завтра фСиПи с самого утра уйдёт в красную зону, – не удивляйтесь.

Дневной график.
Прогноз (неделю назад смотрели)

Саудовская Аравия 

После параболы – снижение, естественно.

Если они сами в своё счастье не верят, то нам-то с чего?!

Обычно, после интрадейного 5-мин. графика, сразу переходим к Дневному графику. Но сегодня сделаем исключение.

15-мин. график

Страна – экспортёр нефти. Ей ли не радоваться скачку вверх цены нефти?!

И это – вся радость?!

И снова вниз?!

Дневной график
Прогноз

Обвала всё нет. Будет ли?

(давно не использовал слово “эпичный”..)

Факт

Будет. Всё – будет.

Процесс пошёл.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.