Понедельник начинается в пятницу

Москва. 20 марта. Nashadurka.RU  –  Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причиной ускорения инфляции в России восстановление экономики и потребительского спроса. По ее словам, из-за закрытых границ россияне не потратили 2 трлн руб. Это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги» пошли на покупки и разогнали цены.
Набиуллина пояснила: повышенный спрос толкает вверх цены, а для обеспечения спроса у россиян на руках остаются несколько триллионов рублей, которые они не потратили. Именно поэтому за 12 месяцев продовольственная инфляция разогналась до 7,7%, и правительству пришлось регулировать цены на сахар, подсолнечное масло, куриное мясо и яйца.

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Предлагаю договориться по-хорошему, без слёз и криков: ап-тренда – нет!

Есть … Что есть, то есть. То, что вы видите на рисунке.

Негатив.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Не как вчера. Вполне технично.

Прогноз негативный.

Факт

Примерно та же картина, что и на графике Индекса.

Прогноз негативный.

Вот такой позитив, значит.

Вот такая обнадёга.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

(а рубль к доллару будет, значит, укрепляться?! … ну-ну...)

Факт

Сюрприз получился, согласен.

Рынок сейчас юморной: то “быки” пошутят, то “медведи” им в лицо рассмеются.

• Здравствуй, Бим! – Здравствуй, Бом! – А где твои галоши? – А я их съел! (ха-ха-ха-ха)

Прогноз негативный.

Брент

Прогноз

Всё равно вырастет? .. Может быть. Всё может быть.

Однако, ориентируемся по графикам, а не по “всякое может быть”. (иначе так всю жизнь и просидишь на заборе, в ожидании “верняка”)

Факт

И – действительно. Видим рост. В итоге – аж на 2%.

Рост – видим. Ап-тренд – нет. (как не перебирай варианты построения первичного уровня поддержки).

Расширяющийся треугольник внушать оптимизм может, конечно. Но не тогда, когда цена достигла его верхней стороны и начала “консолидацию”.

Медь  

Прогноз

Рост? Очередной отскок. Причём, заканчивается.(о, да! размечтались)

Факт

Получился боковик, в итоге.

Всё как всегда: сначала все думают “обвал-обвап”, потом “рост только рост”, потом .. Рынок берёт своё – у него нет любимчиков.

Прогноз негативный.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

“Правильный” ап-тренд. Без пробоев опорного (первичного) уровня поддержки. Более пологий.

Куда теперь? Индекс – под уровнем сопротивления. Рядом с верхней границей коридора тренда.

Если так – то на грядущей неделе намечается коррекция. От верхней границы коридора тренда – к нижней.

Такая же неотвратимая, как до того был рост от нижней границы коридора тренда – к верхней.

Или опять возражения типа “это другое!”?

Возможно, вы правы. Только в другом смысле. В смысле, что Индекс не в ап-тренде.

Вам такой вариант больше по душе? .. Отлично! Тогда – держитесь!

Факт

Да уж. Недолго музыка играла.

Новый ап-тренд? Может быть, может быть. Узнаем. Потом. Если Индекс ниже 3 750 п. не уйдёт.

ЕвроДоллар

Прогноз

<***> Что в итоге?

На нижнюю границу интервала базы, уровень 1,185. Причём тоже не факт, что ещё ниже не уйдёт, в итоге. Нет непробиваемых уровней… к сожалению.

У вас другой вариант прогноза? Запомните его. Через неделю сверимся.

Факт

С одной стороны, – консолидация на нижней границе интервала базы. Позитив, вроде как?

С другой …

Долго, что-то, собираются .. Могли бы – уже бы.

Что не растёт – то падает.

Мне так кажется, что … По стрелочке.

Брент

Прогноз

 Цена нефти консолидируется над серьёзным уровнем поддержки (середина интервала, уровень 67,45$).

Всё за рост? До верхней границы интервала базы? (уровень 78$ за баррель)

Не факт. Не всегда консолидация – перед ростом. Точно также – и перед снижением.

Вспомните, что за прошедшую неделю рынок акций (см. график индекса СиПи) шёл в волне роста в коридоре ап-тренда. Разумно было ожидать, что и цена нефти продолжит рост.

Вместо роста – консолидация. Кстати, под двойным уровнем сопротивления – промежуточный горизонтальный уровень 70,15$, и верхняя граница коридора ап-тренда.

Вместо роста – боковик.

Теперь представим себе, что рынок акций начнёт, согласно прогнозу, просто корректироваться.

Если на росте рынка акций цена нефти стояла на месте, то с какого перебугу она будет расти на коррекции рынка акций?!

Потому такой прогноз. С коррекцией цены нефти до нижней границы коридора тренда. Примерно до 64$.

Это – оптимистический сценарий. Пессимистический – возвращение на нижнюю границу интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Факт

Цена нефти ушла из коридора ап-тренда вниз.

Резюме однозначное: разворот вниз на середине интервала базы.

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Ближайший уровень поддержки – 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

Медь 

Прогноз

Консолидация. Боковик. В верхней половине интервала базы.

Пора бы уже .. По предназначению. В нижнюю половину интервала базы.

Итого.

Будем надеяться, что все эти негативные прогнозы – досужие домыслы. Ложь, клевета, очернительство. Всего большого и светлого. Однако, на уровне генетической памяти: Мы мирные люди Но наш бронепоезд Стоит на запасном пути.

Факт

Консолидация. Боковик. В верхней половине транзитного интервала..

Пора бы уже .. По предназначению. В нижнюю половину интервала..

Можно, конечно, снова поспорит. Ап-тренд (волну роста) обозначить.

Всё можно. Хозяин барин. Однако, приходится выбирать свой вариант прогноза.

Имеете право!

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Разобрались. Определились.

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Часть 2.  Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Что толку, что Индекс вернулся в базу?! .. Разве что, посеял в неокрепших наших душах надежду на новый виток роста. Сначала – до середины интервала базы.. Потом – до верхней границы интервала базы .. Потом ..

Тем временем, продолжая мечтать о только росте, готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала. (как показано на рисунке).

И мечтаем! Мечтаем! Надеемся!

Факт

Вернуться обратно в базу не получается – Индекс постоянно выталкивается вниз, в транзитный интервал.

Прогноз негативный.

Готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала. (как показано на рисунке).

(всего-то 4,3% вниз … копейки ..хорошо бы, чтобы этим снижение и ограничилось, да?)

Япония

Прогноз

Только рост. Но может и сразу вниз. Или не совсем сразу.

Всё готово для формирования коридора полноценного даун-тренда.

(конечно, не может быть! мы же оптимисты, да?..)

Факт

Прогноз негативный.

Однако, сдаётся мне, сейчас речь не идёт о “просто” коррекции.

Всё будет просто, если Индекс развернётся вверх на нижней границе коридора ап-тренда. Но ..

Верим. Надеемся. Ждём.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Техничный рост. Грех жаловаться. Беру свои слова обратно.

Теперь очередь ворчать тех, кто ждёт только рост. Так думаю, что пришла пора просто коррекции.

Сколько угодно говорите, что теперь – только рост. Сколько угодно. Потому что Индекс в ап-тренде. Но ..

Коррекции были всегда, и будут – всегда.

Стрелочка? .. А надо? А вам зачем?!

Факт

Как бы с этой “просто” коррекцией Индекс ниже 3 200 п. не улетел.

Основной рубеж обороны “быков” – высота 3 400 п.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Проблема в том, что некрасиво рисовать стразу две стрелочки, и вверх, и вниз.

Проблема в том, что оа варианта равновероятны.

Да, с небольшим перевесом в пользу “только роста”, но – тем не менее.

Факт

Прогноз негативный.

1 400 – “дно”?

Фьючерс индекса РТС (RIH1) (прощаемся!)

Дневной график

Разметка графика – 16 декабря с.г.

Прогноз

Мой голос – за коррекцию. За “вниз, от верхней границы коридора ап-тренда”.

Факт

То была не верхняя граница коридора ап-тренда!

Это раз.

Два: перед экспирацией фьючерс обычно задирают вверх даже на падающем рынке. Что уж говорить про растущий.

Однако, в этот раз всё пошло наперекосяк. Перед самой-самой экспирацией.

Представляете, какой облом ждал ждущих только рост? Особенно, опционщиков. С их покупкой коллов и продажей путов. (это вам не фьючесы гонять на 5-мин. графике..)

Началась новая жизнь. Перешли на новый контракт.

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 13 марта с.г.

Прогноз

Ралли продолжается. Только рост. На третьей попыке РИ пробивает уровень сопротивления 149 500, и выходит из интервала самой высокой базы в открытый космос.

Надолго ли?

Есть масса аргументов и за, и против.

За только рост – фигура “восходящий (повышательный) треугольник”.

Против – снова пора формировать волну снижения. Очередную.

Тогда – до 142 000, примерно. А там – варианты.

Факт

Все вместе – в задёрг перед экспирацией старого контракта.

Снижение продолжается. Пока что напор продавцов сдерживает промежуточный уровень поддержки 145 500.

Надолго ли?

Как ни крути, а РИ придётся, пусть и “в моменте”, протестировать нижнюю границу коридора ап-тренда. А там ..

А там уже рядом середина интервала базы, уровень 141 720. Т.е., практически гарантированный пробой уровня поддержки по ап-тренду.

Откуда может начаться настоящий негатив, а не “просто” коррекция.

Может и не начатьс, согласен. Тем более, что середина интервала – сильный, и даже “разворотный”, уровень

Буддем аккуратны в своих фантазиях = всё уже совсем рядом. (всего-то чуть менее 3% осталось снизиться.. )

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Вы на верном пути!

141 500.

Пятница. Вечер. Никто не хотел умирать рисковать. РИ почёл вбок. И на последних минутах пробил уровень сопротивления по тренду.

И упёрся в ранее отмеченный на графике горизонтальный уровень сопротивления.

Теперь куда? Только рост?

А не потому ли задёрг произошёл, что много шортов было, и игроки не захотели переносить позы через выходные?

Потому отмечены две ближайшие цели – роста (147 000), и снижения (144 500)

Так думаю, что . 147 000, если и увидим, то только в моменте.

Основные цели – внизу. (см. Дневной график).

Часть 4. Снова про цену нефти

По следам записи от 06 марта с.г.

Все про рост, про решения ОПЕК, квоты для России, почему цена нефти будет расти…

Смотрю на Месячный график – и чего-то не догоняю, о чём это они ..

Далее – графики, и комментарии к ним. (считайте, что репост)

Для справки – все построения были сделаны и сохранены в Трэйдингвью в феврале прошлого, 2020 г.. (сейчас , 20 марта, специально выделил)

На что обратить внимание: на волны роста и снижения в коридоре большого даун-тренда.

А именно: из четырёх волн только у двух был полноценный канал классического тренда.

У волны снижения в 2014..2015 гг. коридор тренда так и не сформировался. Как и у последней, начавшейся в 2020 г.

Не кажется ли вам, дамы и господа, что у этих двух волн есть много общего? (в том числе – одна большая, серьёзная, коррекция)

В конце 2015 г. много было разговоров о перспективе продолжения снижения. Сейчас – о перспективах роста.

Рискну предположить, что потенциал роста сейчас практически исчерпан.

Освежим график.

Месяц ещё не закончился, рано о чём-то судить, но ..

Разве мы этого ждали?! (кто это – “мы”?)

Не потому ли, что цене выше 70 “низ-зя” чисто технически?

Продолжаем вспоминать.

Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)

Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.

И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.

Цена нефти, кажется, пошла по “красному” сценарию?

Выше пойдёт? Верхняя граница коридора тренда – не более чем условная чёрточка на графике?

Да. Когда была “волна роста” 2016 .. 2018 гг., тоже все ждали продолжение роста.

Тоже аналитики обосновывали “фундаментально” восстановление цены нефти до достопамятных 100 и более $ за баррель. (как это – “не помню”?! .. было-было!)

Прямо как те, кто в конце 2015 г. ждали цену нефти ниже 20$ за баррель.

Так о чём это я?! .. Ах, да.

Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.

Не факт, что разворот вниз займёт несколько месяцев, а не уложится в ближайшие недели, а то и дни.

Сейчас этот график выглядит так.

Да неужели?!

Коварный вирус отступает? Экономика восстанавливается?! В Китае большегрузные автомобили расхватывают как горячие пирожки? Рынок акций начинает новую фазу ралли, начавшееся в октябре прошлого года?

Да я же не спорю! .. И не хочу спорить. Просто рассуждаю.

Ещё раз приведу Дневной график цены нефти (Брент) и комментарийк нему из первой части данного Обзора.

Цена нефти ушла из коридора ап-тренда вниз.

Резюме однозначное: разворот вниз на середине интервала базы.

Прогноз негативный.

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Ближайший уровень поддержки – 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

(вроде, всё сходится?)

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,16 %. В Эр-Рияде — плюс 0,80%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — снижение. Цена нефти — снижение.

Вот вам и примета…

(это как, примерно, накануне вечером ADR на наши акции в Лондоне и Нью-Йорке выросли, а сегодня, на Мосбирже, те же акции льют нещадно )

Что сегодня видим.

Израиль 

Увы и ах.

Прогноз негативный.

Саудовская Аравия 

Почему Индекс в плюсе? Коррекция. После “вчерашнего”. Не более того.

Не парьтесь – уже можно строить уровни по даун-тренду.

Прогноз негативный.

Дневной график.
Прогноз

Всё хорошо в меру.

В данном случае – беспредел

Мораль (резюме): оптимизм пришёл на рынок, а потом переродился, и стал эёфорией. “Быки” уверовали, что рост бесконечен, что теперь чего почём ни купи – потом цена будет выше.

Самое оно (в плане сантимента) для обвала.

Факт

Обвала всё нет. Будет ли?

(давно не использовал слово “эпичный”..)

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

(не жмитесь.. ведь зарабатываете..)))