Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Всё шло чин-чинарём, а потом они как ломанулись …

Не важно, почему (не пересказывайте мне всё, что вы в интернете нарыли.. не надо..). Важно – как.

Рост более чем на 2% (от лок.минимума) по.. Кривая насыщения. Лебяжья выя.

Вместо того, чтобы нормальный ап-тренд сформровать – пришлось строить уровни по первым попавшимся точкам, относящихся к совсем разным периодам движения. Потому этот вечерний рост ни в какие рамки не вписывается.

Взрывной, спонтанный рост. Более всего на приступ паник-бай походит.

Такие долго не живут.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Докуда докуда?!

Именно!

Факт

 

Тут с ап-трендами совсем всё плохо. Можно даже спрогнозировать реальный вариант нового даун-тренда.

Однако, все сильно воодушивились пятничным ростом, и теперь требуют продолжение банкета.

Нас туда не пригласили – в понедельник Мосбиржа будет закрыта.

Ну и ладно. У нас не будет роста – и ни у кого не будет, так думаю. На открытии торгов рынки, конечно, отметятся ростом, но потом – вниз. Особенно, вечером, когда торги в Америке начнутся.

Дневной график Индекса (каждую неделю смотрим)

Прогноз

Понятно, что недопадали.

Остаётся неясность, будет ли разворот вверх на нижней границе коридора тренда, или Индекс сделает ретест предыдущего локального минимума (3 700 п.)

Пока что более вероятен именно этот, негативный, вариант прогноза.

Факт

Разворот вверх на нижней границе коридора ап-тренда. Это хорошо. Это – технично.

И совсем было бы хорошо без двух последних пробоев “в моменте” этого важного уровня поддержки.

По правилам, по прописям, после такого конфуза надо перестраивать уровни, на более пологие. Что немедленно изменит цели роста. Конечно, нетрудно! Но …

А если эти два подряд “момента” намекают на смену не наклона, а направления тренда?

Подумайте сами. И не торопитесь отвечать.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

(для всего!)

Факт

Прогноз негативный.

Доллар укрепяется.

Говорите что хотите, и даже можете на самом высоком уровне, с самых высоких трибун. Это только слова. Могут дать всплеск волатильности на рынке акций. Но пока что факт остаётся фактом – доллар продолжает укрепляться. Спокойно и не суетясь.

Повторю: негатив для всего. Что бы там кто бы чего бы не говорил бы.

Дневной график

Прогноз

Перестроил уровни по даун-тренду.

Про вариант с ап-трендом – понял, понял. Признаю, что неправ. Обязательно. Если ЕвроДоллар не закрепится ниже уровня 1,2035.

Попутно, если Доллар действительно слабеет, должны пойти в рост все инструменты (цены на акции, сырьё), что торгуются за доллары.

Золото, серебро, нефть.. Индекс СиПи, само собой. (или как вы себе ослабление Доллара представляете?!)

Факт

Вот вам и … Закончились сказки про ап-тренд ЕвроДоллара, про “просто коррекцию”.

ЕвроДоллар – в даун-тренде. Прогноз негативный. Однако, есть нюансы.

ЕвроДоллар подошёл к уровню поддержки по тренду. Край это, или не край, но можно (должно) ожидать отскок вверх.

Отскок – доколе? До верхней границы коридора даун-тренда? Не рано ли? Никто заранее сказать не может, ччто сейчас ЕвроДоллар действительно на нижней границе коридора тренда, третий ретест уровня видим.

Третий. Это всё, что мы знаем. Но кто сказал, что ЕвроДоллар ниже не пойдёт?!

По технике – тоже должен. На нижнюю границу интервала базы, уровень 1,185. Причё тоже не факт, что ещё нже не уйдёт, в итоге. Нет непробиваемых уровней… к сожалению.

Потому предложен компромиссный вариант прогноза, показанный на рисунке, с отскоком до 1,1960, и последующим пробоем (!) уровня 1,185.

Что? Трудно поверить?! .. Трудно. А когда было легко?! Что ЕвроДоллар ниже 1,2035 уйдёт – поверить было гораздо сложнее.

Брент

Прогноз

Такой рост..

Быстро, не быстро… Рост обречён.

(увидите цену ниже 60$ за баррель – это не моя работа!..)

Факт

Типичный “восходящий клин”. Редкая разновидность – узкий как кинжал.

В пятницу был рост рынка акций? В конце концов – был. Под это дело и оптимизм в отношении цены нефти.

Пора бы уже успокоиться, не так ли?

Дневной график

Прогноз

Цена доросла до середины интервала базы. Разворотный уровень.

И – действительно: падение за сутки аж на 4%!

Случайность? Просто коррекция? Рост продолжится, вопреки опасениям, как продолжился на этой неделе, вопреки данному нами негативному прогнозу?

Возможно. Если рынок акций вниз не пойдёт. Если снижение не продолжится.

А до того, чисто по технике, именно так – разворот вниз. И прогноз – негативный. Цель, тоже если по технике, – нижняя граница интервала базы (56,80$ за баррель).

Посмотрим.

Факт

Нет непробиваемых уровней. Вот и сейчас – цена нефта прорвалась в верхнюю половину интервала базы.

Ближайший уровень сопротивления – 70,15$ за баррель.

Ближайшая техническая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 78,10$ за баррель.

Всё замечательно. Если пробой уровня 67,45$ не ложный.

Что смущает? Продолжение рождественского ралли на рынке акций. Ни одной серьёзной коррекции.

При том, что ЕвроДоллар в начале этого года вниз развернулся.

Долго доходит? .. Ладно. Нам спешить некуда.

Медь 

Прогноз

Да уж … Подстава так подстава..

А вы что, уже про только рост рынка акций подумали?!

Факт

Эйфория – болезнь заразная. Но излечимая.

Дневной график

Прогноз

<***> Вот это – на самом деле негатив: цена ушла из базы вниз.

Будем оптимистами? Хорошо. Но и в этом случае мы обязаны предположить, что технической целью снижения будет середина транзитного интервала, где цена, возможно, снова развернётся (разворотный же уровень, да?), и снова продолжит рост.

С другой стороны … Это нормально, рост по параболе?! Нет. Цена обязана была отыграть этот рост в обратную сторону. Рано или поздно – должна была. (что она и сделала, в итоге)

То есть … То есть, можно ожидать “возвращение к истокам”.

Совсем к истокам, или не совсем, но уж до нижней границы коридора ап-тренда – очень даже вероятно.

Что означает – ещё ей падать и падать.

Будем надеяться на лучшее? .. Будем. всегда надеемся.

Факт

Цена меди не развернулась вверх на середине транзитного интервала.  Протестировала нижнюю границу интервала. В пятницу вернулась в верхнюю половину интервала.

Прогноз позитивный, если пробой уровня сопротивления не ложный. Смущает, что не было тестированя нижней границыы интервала телом свечи. Т.е., разворот вверх выглядит неубедительно. Это, скорее, больше похоже на коррекцию после падения в четверг.

Однако, будем надеяться на лучшее – на продолжение роста (?) до верхней границы интервала, до границы с вышележащей базой. (и вряд ли выше).

Однако, цена нефти может уже в понедельник, без особых раздумий, сделать разворот на месте, и уйти вниз, к границе с нижележащей базы. Чтобы пробить этот уровень поддержки, и протестировать уровень поддержки по тренду.

Повторю: Эйфория – болезнь заразная. Но излечимая.

Для примера – фьючерс на Индекс китайских акций, торгуемых на Гонконгской бирже (мы же только что график Меди смотрели? .. прямое отношение к оценке и прогнозированию ситуации на китайском рынке)

До 21:45 мск торгвали. Наверняка (?) ещё бы выросли, вслед за ростом индекса СиПи. Хотя…

Под закрытие торгов Индекс продавать начали, хотя очевидно же было, что рынок США продолжит рост.

Или.. Или не всем очевидно.

Или очевидно, но были серьёзные основания полагать, что после этого роста начнётся не менее убедительное снижения.

Выводы? С утра понедельника – рост азиатского рынка. Потом разворот вниз.

Европа? В зависимости от того, как себя поведёт азиатский рынок. Скорректируется ли, после утреннего подскока, и, если скорректируется, то как сильно.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Попытка не пытка.

Не удалось.

Прогноз негативный.

Факт

Какой ап-тренд?! О чём вы?!

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Нижняя граница коридора ап-тренда (почти нижняя). Теперь – снова только рост! <***>

С другой стороны… Разворотная фигура “перевёрнутый молот”. Даёт основания для оптимизма.<***>

Пятничное падение фондовых индексов США может иметь для китайского рынка просто катастрофические последствия.

Впрочем, а в чём катастрофа? В том, что Индекс вернётся на нижнюю границу интервала базы?!

Вот если Шанхайский индекс уйдёт из интервала базы вниз – тогда да, последствия действительно становятся труднопредставимыми на данный момент.

Будем надеяться на лучшее? .. (всегда!)

Факт

Индекс ушёл из коридора ап-тренда вниз.

Толку-то, что “вернулся”?! Тренд надо перестраивать, в любом случае.

Будем надеяться на лучшее? На возвращение к середине интервала базы?

Маловероятно. Но – возможно. А потом?

Крайне вероятен вариант, что Индекс-таки уйдёт из базы вниз.

Обычно так. Лиха беда начало.

Япония

Прогноз

Останется ли Индекс в границах коридора ап-тренда – вопрос открытый. Однако, уже сейчас понятно, что ещё есть куда падать. Тем более, с учётом итогов пятничных торгов в США.

На понедельник, можно считать, негативный прогноз остаются единственным реальным вариантом.

Остальное определит итог торгов на биржах в США, в этот самый понедельник.

Есть варианты, есть. Но …

Факт

Вместо “сначала вниз, потом вверх” оптимисты сыграли “сначала верх”.

Однако, тренд перестраивать надо, после пробоя нижней границы его коридора. Пусть и “пробой в моменте”.

Теперь куда? Показан вариант “сначала вверх”, но …

Меняем направление тренда, или всё ограничится только его новой редакцией?

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Индекс вернулся на нижнюю границу коридора ап-тренда. Чётко. По технике. Теперь … Только рост?

После того, что мы уже видели?!

Даже если свято верить, что наш рынок “отвязался” от колебаний цены нефти … Надо ещё увериться, что он “отвязался” от мировой конъюктуры на ведущих мировых фондовых площадках.

От .. От всего! Вот такой он, российский рынок! Международный Финансовый Центр!

Нью-Васюки. Сызнова.

Потому обозначен уровень 3 270 п. – ретест предыдущего локального минимума.

Ну и уровень 3 220 п. – тоже никуда не делся. (середина транзитного интервала).

Если по технике.

Факт

“Конъюктура” изменилась – слишком простое объяснение.

Всё по технике, жаловаться некому – отскок от уровня поддержки по тренду.

Что смущает? Что отскок, а не разворот вверх. Почему Индекс ещё не там, в районе 3 500 п?!

Сам вижу, что консолидируется. На уровне поддержки. Долго ещё будет?

Кстати. Консолидация – она бывает разная. Однако, очень многие считают однозначно: консолидация бывает только перед ростом.

Не только. Разное бывает, разное …

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIH1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Прогнозировалось снижение до 1 400 п.

Реальность: минимальное значение Индекса, пусть и “в моменте” – 1 401,78 п. (согласитесь, неплохо?)

До нижней границы коридора обозначенного ап-тренда – всего ничего.

Какие есть аргументы за то, что Индекс развернётся от уровня поддержки по ап-тренду вверх? Никаких.

Потому обозначена цель снижения (ближайшая!) 1 360 п. (ретест предыдущего локального минимума.

Реально? Более чем.

Что означает смену направления тренда. И – обновление локального минимума.

Факт

Всегда найдутся аргументы против признанного самым вероятным вариантом прогноза. Аргументы и поводы.

Индекс развернулся вверх от границы коридора тренда, и стал расти.

Вырос, но не до верхней границы коридора тренда, чем несказанно удивил оптимистов. Вырос – и сформировал локальный максимум ниже предыдущего.

Булем надеяться, что сформирована не более чем “волна снижения в коридоре ап-тренда”.

А вдруг нет?! Имейте ввиду и такой, негативный, вариант прогноза.

Фьючерс индекса РТС (RIH1) 

Дневной график

Разметка графика – 16 декабря с.г.

Прогноз

Какие есть аргументы за то, что Индекс развернётся от уровня поддержки по ап-тренду вверх? Никаких.

Ещё меньше резонов ждать разворот вверх от нижней границы интервала базы (уровень 140 500). Хотя, согласитесь, свою роль в удержании РИ от падения в пятницу этот уровень, безусловно, исправно исполнил.

Потому ближайший уровень поддержки – 138 000.

Ближайшая техническая цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 135 000.

Факт

Тоже снижение не получилось. Потому что …Потому что нижняя граница интервала базы, а не хухры-мухры.

Получился ли рост – тема щекотливая, и весьма дискуссионная.

РИ снова на середине интервала базы. “Консолидируется” под серьёзным уровнем сопротивления (вообще серьёзный уровень – посмотрите, как в начале года сдерживал снижение РИ).

Вариантов прогноза, конечно, много, но мы будем рассматривать, как наиболее вероятный, негативный сценарий снижения РИ обратно на нижнюю границу интервала базы (уровень 140 500).

Будем на этот вариант рассчитывать. А надеяться … На самый-самый … Мы же оптимисты, да?

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз

Терпимо! (Джек Воробей, капитан)

Факт

Всё серьёзно – волна роста в коридоре большого даун-тренда. Прогнозируется рост до 146 700, примерно.

Выше 147 000 – маловероятно, учитывая, где уже сейчас RSI: до 70% он, скорее всего, дотянет, а там, оттуда, уже дважды летел вниз.

Ближайшие цели снижения фРТС весьма скромные – для начала, РИ вернётся на нижнюю границу коридора “волны роста”.

После чего сможем обозначить границы коридора очередной волны снижения.

Уйдёт РИ ниже 144 000 – тогда и поговорим про следующие цели. Зарываться не будем.

Часть 4. Брент – доколе?

Все про рост, про решения ОПЕК, квоты для России, почему цена нефти будет расти…

Смотрю на Месячный график – и чего-то не догоняю, о чём это они ..

Для справки – все построения были сделаны и сохранены в Трэйдингвью в феврале прошлого, 2020 г..

На что обратить внимание: на волны роста и снижения в коридоре большого даун-тренда.

А именно: из четырёх волн только у двух был полноценный канал классического тренда.

У волны снижения в 2014..2015 гг. коридор тренда так и не сформировался. Как и у последней, начавшейся в 2020 г.

Не кажется ли вам, дамы и господа, что у этих двух волн есть много общего? (в том числе – одна большая, серьёзная, коррекция)

В конце 2015 г. много было разговоров о перспективе продолжения снижения. Сейчас – о перспективах роста.

Рискну предположить, что потенциал роста сейчас практически исчерпан.

Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)

Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.

И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.

Выше пойдёт? Верхняя граница коридора тренда – не более чем условная чёрточка на графике?

Да. Когда была “волна роста” 2016 .. 2018 гг., тоже все ждали продолжение роста.

Тоже аналитики обосновывали “фундаментально” восстановление цены нефти до достопамятных 100 и более $ за баррель. (как это – “не помню”?! .. было-было!)

Прямо как те, кто в конце 2015 г. ждали цену нефти ниже 20$ за баррель.

Так о чём это я?! .. Ах, да.

Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.

Не факт, что разворот вниз займёт несколько месяцев, а не уложится в ближайшие недели, а то и дни.

Коварный вирус отступает? Экономика восстанавливается?! В Китае большегрузные автомобили расхватывают как горячие пирожки? Рынок акций начинает новую фазу ралли, начавшееся в октябре прошлого года?

Да я же не спорю! .. И не хочу спорить. Просто рассуждаю.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,33 %. В Эр-Рияде — минус 0,54%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — небольшое снижение. Цена нефти — рост!

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Откуда гэп вверх – понятно. А дальше что началось? Началось, и тут же закончилось чем-о непонятным?

Не нравится мне эта неразбериха. Совсем не нравится.

Саудовская Аравия 

Ооо! А у нас-то как “нефтянка” взлетела!

Однако, полетали, и устали. Пошли на посадку.

Дневной график.
Прогноз

Рост, да. Однако, ап-тренд так и не сформировался.

Негатив.

Напряжённое ожидание. Снижение на 6% и более? .. Потенциал есть.

Факт

Уже не знаю, что и придумать, как обозвать такую динамику.

Хаос? Как разновидность метаний при паник-бай?

Тогда правы те, кто ждёт рост цены нефти – при такой неразберихе любая цена может быть. (даже отрицательная)

Но и те, кто ждёт снижение – тоже правы. По тем же причинам. (дажн если не смотреть разбор полётов в предыдущей части этого Обзора)

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.