Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

Вчера, в комментарии к графикам, был задан вопрос, оказавшийся риторическим.(впрочем, он таким и задумывался):

Не будет роста.

Один только вопрос: Индекс сегодня — обновит ещё раз локальный минимум?

Да.

Индекс успешно ещё раз обновил локальный минимум.

Что характерно – падение рынка ускорилось. Что делает продолжение финишного отскока в начале следующей торговой сессии маловероятным.

Прогноз негативный.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Всё за рост? За отскок?

Неправда! Не всё. Всё — за обновление и этого локального минимума. Уровней поддержки сейчас, считайте, что нет. Если только так, для красоты изложения.

Прогноз негативный.

Факт

 

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 1,090.

Как до того — к 1,097 шли, так и сейчас — до 1,090. Пошатываясь, но не сворачивая.

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Цель на Дневном графике — внизу, уровень 53,30$ за баррель.

Медь

Прогноз

Прогноз негативный.

Что бы нам там «амеры» не втирали. Что бы нам там друзья-аналитики почитать не подсовывали.

Факт

Прогноз негативный.

Доллар продолжит укрепление, цены на сырьё (нефть, медь, ..) продолжат снижение …

Куда фондовые рынки пойдут – поди, догадайся. Не каждому под силу.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Негативный прогноз.

(скоро 3 100 увидим?)

Итог

Негативный прогноз.

(скоро 3 100 увидим?)

Часть 2. Фьючерс индекса РТС (RIH0)

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Позвольте вольно потеоретизировать на данную тему.

Начнём с азов: Индекс — в большом ап-тренде, построенном на более крупных тайм-фреймах.

С осени прошлого года Индекс — в волне роста в коридоре большого ап-тренда.

На данный момент речь может идти не об очередной коррекции Индекса в рамках этой волны роста, а о развороте вниз в рамках формирующейся волны снижения в коридоре большого ап-тренда.

Т.е., 1. Прогноз негативный; 2. Техническая цель — нижняя граница коридора большого ап-тренда, 1 400 п., примерно. (показана стрелочкой)

Закончилась “волна роста в коридоре большого ап-тренда”.

Сформирована волна снижения в коридоре большого ап-тренда”

Прогноз негативный.

Техническая цель — нижняя граница коридора большого ап-тренда, 1 400 п., примерно. (показана стрелочкой)

Ближайшая цель снижения – 1 440 п.

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

Аналогичная рассмотренной выше ситуации — началась волна снижения в коридоре большого ап-тренда. С той только разницей, что на этом графике уровень поддержки по ап-тренду пробит более явственно.

И — да: РИ возвращается в интервал базы (150 050, и ниже).

Техническая цель снижения чудесным образом объединила нижнюю границу коридора ап-тренда и нижнюю границу интервала базы, — уровень 141 650 п.

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, как ни исхитряйся построить его наиболее лояльно к ожидающим скорый разворот РИ вверх.

Сформирован коридор “волны снижения в коридоре большого ап-тренда”.

Техническая цель снижения – нижняя границу интервала базы, уровень 141 650 п.

Ближайшая цель снижения – 150 050.

Промежуточные уровни поддержки-сопротивления показаны на «укрупнённом» рисунке.

15-мин. график

148 500

148 000 встречаемся.

Часть 3. Брент предупреждает (продолжение)

Тема начата в Обзоре от 25 января с.г. .Так и повелось. Смотрим.

Кое-что изменилось, по сравнению с первоначальной задумкой – тогда ставился ребром вопрос о том, уйдёт ли цена нефти ниже 60$ за баррель.

Сейчас это больше рассуждения о “стратегических” целях.

Сегодня будем кратки, по возможности.

Дневной график

Прогноз (график с комментарием из пятничных Утренних заметок недельной давности)

Уровень сопротивления на Дневном графике — 58,20$ за баррель.

Следующий уровень поддержки на Дневном графике — 56,80$ за баррель.

Факт (пятничные Утренние заметки .. последние на прошедшей неделе)

Не выдюжили. Вчера нет, а сегодня тем более, учитывая, что динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций. Никакой уровень поддержки не поможет. Сомнения в ранее сделанном выводе про «практически гарантированный» ещё один день роста рынка акций нашли своё подтверждение.

Цель на Дневном графике — внизу, уровень 53,30$ за баррель.

За прошедшую неделю цена нефти ушла вниз из интервала базы, в транзитный интервал.

Далее по тексту:

Всё есть! Всё — по технике: разворот от середины (транзитного) интервала, затем рост до верхней границы интервала.

Далее, как показал 15-мин. график, — стоп-машина.

Переубедить хотите? Можно только одним — ростом, прорывом в вышележащую базу. Обратно. Снова.

Негатив? Однозначно!

Негативный прогноз? Конечно! Тем более, что вы уже видели 15-мин. график цены нефти (в первой части этого Обзора).

Месячный график

Только тренды.  В начале декабря прошлого года смотрели, и сохранили построения в Трэйдингвью. Можно смотреть теперь хоть каждый день, не напрягаясь.

Прогноз (неделю назад смотрели)

55$ за баррель — уже не страшно. Потому как рядом, а мы все ещё живы.

Как насчёт 45$ за баррель?

Тоже переживём?

Конечно!

Потому что эта цена тоже может оказаться не «дном».

Факт

Нелишне напомнить: Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Зеркало! рынка акций! 

Решением ОПЕК, или ракетой по танкеру, – можно изменить динамику рынка акций?

Если рынок акций – вниз, то никакой ракетой, или резолюцией ООН, цену нефти наверху не удержать.

Если только приподнять, да и то – “в моменте”.

Часть 4. Доллар (рубль) куда

Давно не смотрели – с 15 декабря прошлого года. Много чего изменилось. Возвращаемся.

Начнём с Месячного графика.

Всё гадали, гадали, какой тренд верх возьмёт .. Кто даун-тренд рисовал, кто с ап-трендом извращался, а получился симметричный треугольник.

Или “вымпел”? Кто как называет. Интернет большой, авторитетов и мнений много.

 

Но все сходятся в одном – это фигура продолжения тренда.

Цель движения определяется по “древку” (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

Дневной график

Уровень сопротивления по даун-тренду снова пробит.

Когда он был пробит в ноябре прошлого года, снова поднялся шум по поводу “я же говорил! жду доллар по 120 ! .. по 200 руб.! ..  кто больше?”

Вместо этого, вместо падения, рубль начал стремительно укрепляться.

И вот – снова. Опять.

Ближайший уровень сопротивления – 64,3 руб. Первая преграда на пути вверх, и, как видите, весьма серьёзная.

Пробой этого уровня сопротивления будет весьма и весьма символичен.

Но даже если курс доллара пойдёт выше, ему придётся иметь дело с ещё более серьёзным уровнем 65,3 руб. Середина интервала базы.

Далее, бегло, – уровни 66,85 и 67,18 руб. Для простоты – 67 руб. за доллар США.

Это всё нужно так подробно расписывать, если (повторим!) курс поднимается выше 64,3 руб.

Есть ещё одно обстоятельство, которое вносит дополнительную неопределённость в выбор наиболее вероятного варианта прогноза движения валютной пары.

А именно.

А что, если допустить, учитывая продемонстрированную прочность (непробиваемого!) уровня 64,3 руб., что рост значения данной валютной пары показал очередной локальный максимум?

А почему нет?! Попробуем построить новый даун-тренд. (где уже было два – там может и три, и четыре..)

Одним из основных критериев “правильности” построения тренда является хорошее согласование клонированных уровней с динамикой исследуемого объекта анализа.

Построить уровень сопротивления по даун-тренду – ничего нет проще. А потом что?

Если потом клоны этого уровня будут абы как согласовываться с графиком, что они есть, что их нет, только график утяжеляют, – зачем тогда они вообще нужны?! Зачем тогда огород городить, если т.н. тренд, такой несуразный тренд, для данного графика, для данного периода наблюдений, – как корове седло?!

А тут – загляденье! Красота неписаная!

Таким образом, вариант с даун-трендом, с окончанием периода ослабления рубля, получает весомое преимущество перед вариантом с продолжением ослабления рубля.

Ура, товарищи.

Только одно “но”, которое всё портит в этой радужной для российской валюты картине, – предположение о локальном максимуме пары ДолРуб.

Красивая гипотеза, слов нет. Но – гипотеза. Уйдёт в понедельник пара выше 64,3 руб. (а много ли там осталось до этой заветной цифры?) – и всё прахом, посыпется вся эта логическая конструкция как карточный домик от одного единственного чиха.

Оттого-то все так затаили дыхание. И те, кто “железно!” ждёт доллар по 53 руб. уже в мае, и те, кто также убеждённо верит в рост курса до 120 руб. за доллар ещё с весны прошлого года.

15 мин. график смотрим каждодневно, и по несколько раз за день.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Снова на 65.

С опережением графика. Ускоренным маршем.

Итог

О чём спорим? Уже 64,11 руб.

Можно допустить, что в понедельник будет обманное движение, “медвежья западня”, со снижением пары ниже 64 руб. Можно допустить – вдруг кто из больших дядей ещё не загрузился валютой на всю катушку.

Однако, надежда на такое счастье весьма иллюзорная, как нам кажется.

Часть 5.  Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Негатив.

Отскоки вверх только усугубили ситуацию, восстанавливая и так немаленький потенциал снижения.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Негатив.

Саудовская Аравия

Негатив.

Для цены нефти – дурные предзнаменования. Особенно, в начале недели.

К выходным – авось, повезёт, отскок будет.

Дневной график

Прогноз

Негативная динамика.

Негативный прогноз для всего.

Факт

Разворот вниз.

Цены нефти.

Это надолго.

Впрочем, как и дорога вниз фондовых индексов, во главе с известным индексом СиПи.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально…. (или перестали зарабатывать? .. так заходите почаще!)

 

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.