Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Не буду рисовать тут стрелочку – мы же знаем, что “амеры” всегда откупаются, да?

Расскажу, что вижу, что “чёрточками” обозначил.

Ап-тренд – есть. Очень короткий (даже для 5-мин. графика), и очень у него узкий коридор. так что этот тренд, скорее всего, подчинённый. Второстепенный. Вернее – вторичный, вложенный в более “старшую” фигуру.

Эта фигура – восходящий клин.

Всё, конечно, условно, субъективно, умозрительно. (нам ли не знать про только рост!)

Тем не менее.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Выросли!.

Потом, может, снова упадут. Чтобы снова вырасти.

Самый большой пузырь, как выяснилось, – в банковском секторе рынка. Не в хайтеке.

Лопнет, конечно. 2008-ой год игрой в песочнице покажется. Тогда таких денег не было.

Факт

Повторю: верим в рост. Верим, верим. Но всегда готовы к разного рода сюрпризам.

В данном случае, на графике все признаки потенциального “боковика”. Цена акции штурмует всё новые высоты, и всё – прыжками, гэпами.

Расхожая точка зрения, что гэпы закрывать не обязательно имет право на существование. Потому что успокаивает и утешает. Однако, такие одномоментные всплески оптимизма (как и пессимизма, в случае гэпов вниз), как правило, позже смняются осмыслением сделанного. Разум – против эмоций.

И тогда становится понятным, что акция перекуплена (перепродана).

Говоря о гэпах, почему-то всегда имеют ввиду гэпы вниз. Вспомните сами, как сразу появляются комментарии типа “вот и хорошо, купим подешевле”.

А когда гэп вверх? Что пишу? Вспомните. Ну, кроме как “Я же говорил!”, – вспомните.

Не странно ли? Чего-то ничего такого в голову не лезет, кроме как .. Кроме как многочисленных вариантов объяснений, почему так произошло, откуда столько оптимизма.

Про то, что это ровно обратная ситуация с гэпом вниз – ни слова. Тишина!

Отвлеклись. Продолжаем разговор.

Дневной график Индекса (каждую неделю смотрим)

Прогноз

Разворот вверх на нижней границе коридора ап-тренда. Это хорошо. Это – технично.

И совсем было бы хорошо без двух последних пробоев “в моменте” этого важного уровня поддержки.

По правилам, по прописям, после такого конфуза надо перестраивать уровни, на более пологие. Что немедленно изменит цели роста. Конечно, нетрудно! Но …

А если эти два подряд “момента” намекают на смену не наклона, а направления тренда?

Подумайте сами. И не торопитесь отвечать.

Факт

“Правильный” ап-тренд. Без пробоев опорного (первичного) уровня поддержки. Более пологий.

Куда теперь? Индекс – под уровнем сопротивления. Рядом с верхней границей коридора тренда.

Если так – то на грядущей неделе намечается коррекция. От верхней границы коридора тренда – к нижней.

Такая же неотвратимая, как до того был рост от нижней границы коридора тренда – к верхней.

Или опять возражения типа “это другое!”?

Возможно, вы правы. Только в другом смысле. В смысле, что Индекс не в ап-тренде.

Вам такой вариант больше по душе? .. Отлично! Тогда – держитесь!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Ап-тренда нет от слова “совсем”. Может, потом появится. Будем надеяться. А пока …

Стрелочка вниз.

Дневной график

Прогноз

Вот вам и … Закончились сказки про ап-тренд ЕвроДоллара, про “просто коррекцию”.

ЕвроДоллар – в даун-тренде. Прогноз негативный. Однако, есть нюансы.

ЕвроДоллар подошёл к уровню поддержки по тренду. Край это, или не край, но можно (должно) ожидать отскок вверх.

Отскок – доколе? До верхней границы коридора даун-тренда? Не рано ли? Никто заранее сказать не может, что сейчас ЕвроДоллар действительно на нижней границе коридора тренда, третий ретест уровня видим.

Третий. Это всё, что мы знаем. Но кто сказал, что ЕвроДоллар ниже не пойдёт?!

По технике – тоже должен. На нижнюю границу интервала базы, уровень 1,185. Причём тоже не факт, что ещё ниже не уйдёт, в итоге. Нет непробиваемых уровней… к сожалению.

Потому предложен компромиссный вариант прогноза, показанный на рисунке, с отскоком до 1,1960, и последующим пробоем (!) уровня 1,185.

Что? Трудно поверить?! .. Трудно. А когда было легко?! Что ЕвроДоллар ниже 1,2035 уйдёт – поверить было гораздо сложнее.

Факт

По пунктам.

ЕвроДоллар подошёл к уровню поддержки по тренду. Край это, или не край, но можно (должно) ожидать отскок вверх. 

Не край – ЕвроДоллар “в моменте” пробивал уровень 1,185, нижнюю границу интервала базы.

Потому предложен компромиссный вариант прогноза, показанный на рисунке, с отскоком до 1,1960, и последующим пробоем (!) уровня 1,185.

Хай – 1,19885. Хорошо. Позитивнее, чем в прогнозе. Однако, до середины интервала базы (уровень 1,2035) ЕвроДоллар не добрался. Вниз повернул. Негатив.

Что в итоге?

На нижнюю границу интервала базы, уровень 1,185. Причём тоже не факт, что ещё ниже не уйдёт, в итоге. Нет непробиваемых уровней… к сожалению.

У вас другой вариант прогноза? Запомните его. Через неделю сверимся.

Брент

Прогноз

Наигрались уже с построением уровней поддержки по ап-тренду. Вполне достаточно. Стоп!

Прогноз негативный.

Факт

Предлагаете продолжить наши игрица с перебором построения уровней ап-тренда?

Или с негодованием заявите, что это всё геометрия, никак к практической торговле не применимая, цена нефти будет расти, и на этом наша дискуссия закончена?

Прогноз негативный.

Самое любопытное, что при таком раскладе (мы же только что графики ЕвроДоллара смотрели), и не первый день, ни индекс СиПи особо не падает, ни индекс МосБиржи. И даже наоборот – рост, только рост.

Дневной график

Прогноз

Нет непробиваемых уровней. Вот и сейчас – цена нефта прорвалась в верхнюю половину интервала базы.

Ближайший уровень сопротивления – 70,15$ за баррель.

Ближайшая техническая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 78,10$ за баррель.

Всё замечательно. Если пробой уровня 67,45$ не ложный.

Что смущает? Продолжение рождественского ралли на рынке акций. Ни одной серьёзной коррекции.

При том, что ЕвроДоллар в начале этого года вниз развернулся.

Долго доходит? .. Ладно. Нам спешить некуда.

Факт

(исправил нумерацию баз.. после базы “В” идёт, как и положено, база “С”)

Цена нефти консолидируется над серьёзным уровнем поддержки (середина интервала, уровень 67,45$).

Всё за рост? До верхней границы интервала базы? (уровень 78$ за баррель)

Не факт. Не всегда консолидация – перед ростом. Точно также – и перед снижением.

Вспомните, что за прошедшую неделю рынок акций (см. график индекса СиПи) шёл в волне роста в коридоре ап-тренда. Разумно было ожидать, что и цена нефти продолжит рост.

Вместо роста – консолидация. Кстати, под двойным уровнем сопротивления – промежуточный горизонтальный уровень 70,15$, и верхняя граница коридора ап-тренда.

Вместо роста – боковик.

Теперь представим себе, что рынок акций начнёт, согласно прогнозу, просто корректироваться.

Если на росте рынка акций цена нефти стояла на месте, то с какого перебугу она будет расти на коррекции рынка акций?!

Потому такой прогноз. С коррекцией цены нефти до нижней границы коридора тренда. Примерно до 64$.

Это – оптимистический сценарий. Пессимистический – возвращение на нижнюю границу интеовала базы, уровень 56,80$ за баррель.

“– Всё равно только рост, никаких снижений! 120 раньше 60-ти!“? (да! да! да!..)

Медь 

Прогноз

Прогноз негативный.

(испортили нам настроение на выходные)

Факт

Уффф, отлегло! Выкупились. (“амеры” тоже..)

Полегчало. Отлегло.

Теперь насчёт варианта построения ап-тренда. Его нет. Клин – есть. Ап-тренда – нет.

Назрела коррекция.

Дневной график

Прогноз

Цена меди не развернулась вверх на середине транзитного интервала.  Протестировала нижнюю границу интервала. В пятницу вернулась в верхнюю половину интервала.

Прогноз позитивный, если пробой уровня сопротивления не ложный. Смущает, что не было тестированя нижней границыы интервала телом свечи. Т.е., разворот вверх выглядит неубедительно. Это, скорее, больше похоже на коррекцию после падения в четверг.

Однако, будем надеяться на лучшее – на продолжение роста (?) до верхней границы интервала, до границы с вышележащей базой. (и вряд ли выше).

Однако, цена нефти может уже в понедельник, без особых раздумий, сделать разворот на месте, и уйти вниз, к границе с нижележащей базы. Чтобы пробить этот уровень поддержки, и протестировать уровень поддержки по тренду.

Повторю: Эйфория – болезнь заразная. Но излечимая.

Факт

Консолидация. Боковик. В верхней половине интервала базы.

Пора бы уже .. По предназначению. В нижнюю половину интервала базы.

Итого.

Будем надеяться, что все эти негативные прогнозы – досужие домыслы.Ложь, клевета, очернительство. Всего большого и светлого. Однако, на уровне генетической памяти: Мы мирные люди Но наш бронепоезд Стоит на запасном пути.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Ап-тренд не ап-тренд, а так.

Боковик.

Прогноз негативный.

Часть 2.  Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Индекс ушёл из коридора ап-тренда вниз.

Толку-то, что “вернулся”?! Тренд надо перестраивать, в любом случае.

Будем надеяться на лучшее? На возвращение к середине интервала базы?

Маловероятно. Но – возможно. А потом?

Крайне вероятен вариант, что Индекс-таки уйдёт из базы вниз.

Обычно так. Лиха беда начало.

Факт

Что толку, что Индекс вернулся в базу?! .. Разве что, посеял в неокрепших наших душах надежду на новый виток роста. Сначала – до середины интервала базы.. Потом – до верхней границы интервала базы .. Потом ..

Тем временем, продолжая мечтать о только росте, готовимся к тестированию Индексом середины транзитного интервала. (как показано на рисунке).

И мечтаем! Мечтаем! Надеемся!

Япония

Прогноз

Вместо “сначала вниз, потом вверх” оптимисты сыграли “сначала вверх”.

Однако, тренд перестраивать надо, после пробоя нижней границы его коридора. Пусть и “пробой в моменте”.

Теперь куда? Показан вариант “сначала вверх”, но …

Меняем направление тренда, или всё ограничится только его новой редакцией?

Факт

Только рост. Но может и сразу вниз. Или не совсем сразу.

Всё готово для формирования коридора полноценного даун-тренда.

(конечно, не может быть! мы же оптимисты, да?..)

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

“Конъюктура” изменилась – слишком простое объяснение.

Всё по технике, жаловаться некому – отскок от уровня поддержки по тренду.

Что смущает? Что отскок, а не разворот вверх. Почему Индекс ещё не там, в районе 3 500 п?!

Сам вижу, что консолидируется. На уровне поддержки. Долго ещё будет?

Кстати. Консолидация – она бывает разная. Однако, очень многие считают однозначно: консолидация бывает только перед ростом.

Не только. Разное бывает, разное …

Факт

Техничный рост. Грех жаловаться. Беру свои слова обратно.

Теперь очередь ворчать тех, кто ждёт только рост. Так думаю, что пришла пора просто коррекции.

Сколько угодно говорите, что теперь – только рост. Сколько угодно. Потому что Индекс в ап-тренде. Но ..

Коррекции были всегда, и будут – всегда.

Стрелочка? .. А надо? А вам зачем?!

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIH1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Всегда найдутся аргументы против признанного самым вероятным вариантом прогноза. Аргументы и поводы.

Индекс развернулся вверх от границы коридора тренда, и стал расти.

Вырос, но не до верхней границы коридора тренда, чем несказанно удивил оптимистов. Вырос – и сформировал локальный максимум ниже предыдущего.

Булем надеяться, что сформирована не более чем “волна снижения в коридоре ап-тренда”.

А вдруг нет?! Имейте ввиду и такой, негативный, вариант прогноза.

Факт

Проблема в том, что некрасиво рисовать стразу две стрелочки, и вверх, и вниз.

Проблема в том, что оа варианта равновероятны.

Да, с небольшим перевесом в пользу “только роста”, но – тем не менее.

Фьючерс индекса РТС (RIH1) 

Дневной график

Разметка графика – 16 декабря с.г.

Прогноз

Тоже снижение не получилось. Потому что …Потому что нижняя граница интервала базы, а не хухры-мухры.

Получился ли рост – тема щекотливая, и весьма дискуссионная.

РИ снова на середине интервала базы. “Консолидируется” под серьёзным уровнем сопротивления (вообще серьёзный уровень – посмотрите, как в начале года сдерживал снижение РИ).

Вариантов прогноза, конечно, много, но мы будем рассматривать, как наиболее вероятный, негативный сценарий снижения РИ обратно на нижнюю границу интервала базы (уровень 140 500).

Будем на этот вариант рассчитывать. А надеяться … На самый-самый … Мы же оптимисты, да?

Факт

Мой голос – за коррекцию. За “вниз, от верхней границы коридора ап-тренда”.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз

Если рубль укрепляется, то .

С чего бы?!

Факт

Положа руку на ….

Короче, сам не представляю, чего такое должно случиться, чтобы РИ сразу на открытии торгов в понедельник сразу упал. Только потому нарисовал сначала рост до 153 000.

Это при том, что RSI криком кричит, что он готов уже сейчас пойти вниз, и весь в ожидании старта продаж.

Или всё потому, что в понедельник Рубль вдруг резко упадёт, все ринутся валютой запасаться?!

Часть 4. Интервальный (базовый) анализ графика фьючерса РТС (RIM1)

Параметры инструмента

Краткое наименование контракта RTS-3.21
Краткий код RIM1
Начало обращения 14.06.2019
Последний день обращения 17.06.2021
Дата исполнения 17.06.2021

Итак.

Жизнь конкретного фьючерса, как известно, весьма коротка — квартал. Три месяца всего. Потому и ….

Активная жизнь — три месяца.

Первичная разметка, вернее, черновик разметки, был сделан на Недельном графике. Потом проведена «калибровка» на Дневном графике.

Неделя

Первые прикидки:

Теперь будем крутить-вертеть график от Недельного к Дневному, и обратно, чтобы свечная динамика чётко (и красиво!) вписалась в разметку.

(рабочий момент)

И так – шаг за шагом.

“Поправим” расположение уровней.

Отмечаем уровни на середине интервалов – тоже должны “показывать и символизировать” свою мощь и значимость.

Проверяем на Дневном графике.

Согласитесь, что “показывают и символизируют”?..

Однако, переходим к Дневному графику для детальной разметки.

Следующий этап разметки – промежуточные уровни поддержки-сопротивления.

Мелко. Трудночитаемо. Укрупним.

Ралли продолжается. Только рост. На третьей попыке РИ пробивает уровень сопротивления 149 500, и выходит из интервала самой высокой базы в открытый космос.

Надолго ли?

Есть масса аргументов и за, и против.

За только рост – фигура “восходящий (повышательный) треугольник”.

Против – снова пора формировать волну снижения. Очередную.

Проблема в том .. Что она, скорее, психологическая проблема.

РИ мог уйтив космос и в середине января этого года, и в середине февраля. Ждали этого? Ждали, и даже очень многие.

Не дождались.

Сейчас – середина марта. Опять ждут.

Также и с тестированием уровня поддержки: как подходит к нему РИ – сразу “шеф, всё пропало, клиент уезжает“.

И ведь правы! Каждый раз – правы. И те, и другие. Потому что никому заранее не может быть известно, где начало того конца, которым заканчивается начало. Каждый раз – фифти-фифти. Хотя бы потому, что нет непробиваемых уровней.

Вот и сейчас. А что, если пробой – ложный? (как это “не может быть!“?!)

Но – допустим! Если ложный. Тогда что?

Тогда – до 142 000, примерно. А там – варианты.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 1,63 %. В Эр-Рияде — плюс 1,18%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост!

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Надеяться будем, разумеется, на лучшее. (как-никак, отскок отуровня поддержки по ап-тренду. Но ..

Уж больно всё чётко “по даун-тренду” получается.

Боковик.

Дневной график.
Прогноз

Уже не знаю, что и придумать, как обозвать такую динамику.

Хаос? Как разновидность метаний при паник-бай?

Тогда правы те, кто ждёт рост цены нефти – при такой неразберихе любая цена может быть. (даже отрицательная)

Но и те, кто ждёт снижение – тоже правы. По тем же причинам. (даже если не смотреть разбор полётов в предыдущей части этого Обзора)

Факт

Всё хорошо в меру.

В данном случае – беспредел

Мораль (резюме): оптимизм пришёл на рынок, а потом переродился, и стал эёфорией. “Быки” уверовали, что рост бесконечен, что теперь чего почём ни купи – потом цена будет выше.

Самое оно (в плане сантимента) для обвала.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.