Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«.  Предыдущая запись по сырьевым валютам была 07 февраля с.г.

Начнём с Месячных графиков.

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Австралийский доллар — плюс 0,33%, канадский доллар — плюс 0,98%

Российский рубль —  минус 3,71%

Евро — плюс 3,93%

Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Началось движение вниз, к уровню поддержки. К тому, который по тренду, с которого, собственно, и начался очередной отскок вверх.

Надеяться на то, что устоит горизонтальный уровень поддержки 0,702 не приходится — «австралиец» видит уровень сопротивления по тренду. Оба. Складывается медвежья фигура «понижательный треугольник».

Отскакивай не отскакивай, а вверх особо не разбежишься. Так что оценка ситуации прежняя. Как и прогноз.

Пора готовиться к ретесту январского минимума.

Cad/Usd         Канадский доллар

Не рухнул пока. Ещё не рухнул. Но показал ещё раз, что укрепиться не получится — уже на пределе. Прогноз простой — повторить январское «достижение».

Расти уже некуда. Не получилось. Сразу не получилось, а теперь и подавно.

Зато есть куда падать – до 0,69. Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,45.

Usd/Rub                        Российский рубль

Очередной ретест и пробой (в моменте) всё того же многострадального уровня сопротивления по тренду.

Прогноз? Наверное, тот же, что был в предыдущем Обзоре. С одной поправкой: резко выросла вероятность закрепиться выше текущего уровня сопротивления.

Кроме того, пора бы и новому горизонтальному уровню проявиться. Что он есть — несомненно. И что где-то рядом — тоже понятно. Иначе бы на позапрошлой неделе СИ упал бы гораздо ниже. Возможно (чего все так ждали), даже вернулся бы к уровню 70 руб. (69,94).

74,5 руб. за доллар США — на данный момент «крайней» не бывает. Но купить доллар за такие деньги уже, увы, практически исключено.

Купили по 74,5 руб.? Нет?! Теперь уж всё – поезд ушёл.

Прогноз – пробой уровня сопротивления по тренду уже не “в моменте”. Пора идти к следующему уровню сопротивления по тренду. Тоже – не “в моменте”

Доллар США – по 83,6 руб.?! .. Было выше. Потому – не “потолок”. Просто техническая цель.

Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

ЕвроДоллар

Про «ралли до 1,20 и выше» нам уже который месяц пророчат. Вот и сейчас торжествуют, что всё по их плану.

Нет, не будет такого. Ручаться, конечно, нельзя, потому что это рынок, и может исполниться любой прогноз, даже если вероятность его варианта будет менее 1%. Но нас-то интересуют самые вероятные варианты?

Потому.. Давайте так: на всякий случай запомним, что ЕвроДоллар в моменте может до 1,147 допрыгнуть, но рабочим вариантом остаётся ретест и пробой уровня поддержки 1,09. (для прогноза на предстоящую неделю — вполне достаточно)

Пробой. Но не уровня поддержки, а уровня сопротивления по тренду. Причём так, что все уже уверовали в “только рост”. И тут – неожиданный откат вниз.

А не ложный ли это пробой, господа присяжные заседатели?!

Что касается «ралли до 1,20 и выше» – это всё больше на бред похоже. Уже и вспоминать про это даже как-то неприлично, что ли.

Общий вывод: доллар США возвращается на место. В смысле, снова “царь горы”.

Недельные графики

Австралийский доллар — плюс 0,60%, канадский доллар — плюс 0,46%

Российский рубль —  минус 1,09%

Евро — плюс 0,91%

Пора переходить к подробностям.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Можно нырнуть обратно под уровень 0,704 к следующему уровню поддержки 0,692.

Всё равно «почему»?!

Всё равно – укрепился. Почему?!

Потому. Без разницы почему. Важно отметить, что выше уровня сопротивления по тренду – никак. А уровень этот – всё ниже. Потому что даун-тренд.

Вот уже и пробои уровня поддержки 0,704 “в моменте”. Осталось только дождаться пробоя телом свечи.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Ап-тренда нет. Даун-тренд. Заканчивается волна роста в коридоре тренда. Пора обратно вниз.

Как видим, “австралийцу” ниже 0,706 – вполне реально.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Тренд действительно стал более пологим. Это раз. Два: «»австралиец» может продолжить снижение до уровня 0,7046. После чего или развернётся вверх (как многие надеются), или .. продолжит снижение.

Итог

Тот прогноз сбылся, посмотрим, как этот.

Смена направления тренда. Сейчас динамика больше боковик напоминает, однако, общее направление тяготеет к варианту “снижению”.

Похоже, уровень 0,704 действительно готовят к роли уровня сопротивления.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

Эх, если бы не даун-тренд! И рынок бы другой, в другое время! Да тогда бы.. Да “австралиец” .. Да не только он! От нижней границы интервала базы – самый рост, самое укрепление бы!

Прогноз – ослабление австралийского доллар, и выход из базы вниз, в область “ниже 0,697”.

Cad/Usd         Канадский доллар

Укреплялся, конечно, как все, но..

Можно считать ложным пробоем. (дожа «надгробие» не хватает для полной уверенности)

Пробой не ложный. Есть ещё куда укрепляться. Только, видать, сезон укрепления закончился. И не только у “канадца”. А так-то да, можно надеяться на рост до 0,727.

Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — снижение до 1,376.

Однако более вероятен вариант по Месячному графику –  рост Usd/Cad до 1,45.

Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.

ЕвроДоллар

И по технике, и по общей ситуации, ослабление доллара США закончилось. Теперь начнутся скачки кто первый сильнее упадёт — того и белые тапочки.

Понятное дело, что поторопился с прогнозом, перехвалил доллар США. Но..

Прогнрамма рост выполнена. У похоронщиков “грязной зелёной бумажки” одна надежда, что сейчас ЕвроДолар в боковике, и потому дотянется до горизонтального уровня сопротивления 1,145.

Надежда есть. Но что делать с уровнем сопротивления по тренду? ЕвроДоллар его “увидел”, и откатился вниз. Просто так в этом мире ничего не бывает.

Потому прогноз негативный – возвращение на уровень поддержки по тренду (примерно к 1,102). Что автоматически будет подразумевать ложность пробоя уровня сопротивления по тренду на Месячном графике.

(долго же мы ещё не увидим ЕвроДоллар на 1,20, однако.. как и на 1,145, кстати..)

5 мин. 

Прогноз

Возможно, что погода на рынке и впрямь меняется: уровень 1,122 — граница с базой «А».

Факт

Теперь – пора?

Вроде того. ЕвроДоллар определился с границами коридора тренда. (сам тренд, в смысле наклона, – прежний)

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ап-тренд. Причём, по совокупности уже полученных выводов, есть определённость с определением верхней границы коридора тренда. Там ЕвроДоллар уже был. Пора вниз.

Итог

Неужели?! И снова – рост?!

Ладно. По крайней мере, 5-мин. график обещает дать купить пониже.

Но.. А как же Недельный график? Месячный? Врут, что ли? Или неправильно истолковал их речь бессвязную?! (сразу вспомнились графики цен на золото.. чехарда и неопределённость..)

На Недельном уровень сопротивления по тренду – и то только 1,132. А а Часовом легко прогнозируется рост до 1,140..

Значит – до горизонтального уровня 1,145?! А с какого.. ?..

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

От уровня к уровню. Коррекция так коррекция. Сначала вниз, на уровень 1,122, потом..

Потом обязательно будет какое-то “потом”. Всенепременно. И будет ЕвроДоллар вверх, если ниже 1,122 не уйдёт.

Рано ещё хоронить доллар США.

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.

Ему бы вниз бы, и волной бы до нижней границы коридора ап-тренда пройтись..

Не получается. Горизонтальный уровень 75,11 держит.

В моменте СИ всё ниже, четыре недели подряд? Да. Так нивелируется “понижательный эффект” несостоятельной волны снижения. Вроде как соблюдение формальностей есть, но – без самого снижения.

Зато есть закрытие свечи рекордное для этих четырёх недель. И всё – на уровне сопротивления.

Что можно прогнозировать, так это две вещи: 1. СИ не уйдёт ниже 75,11 руб.; 2. Закрытие свечи будет не ниже чем на уровне сопротивления по тренду. Теперь это отметка примерно 79,1 руб.

А в моменте, сами понимаете, может много его быть. Например, тенденция поменяется, и увидим новый локальный максимум. В моменте.

Опять же, пора выходить СИ на оперативный простор – закрепиться выше уровня сопротивления по тренду, и отправиться подпирать следующий уровень.

Оставляем прежний прогноз.

Потому прогноз — пробой уровня сопротивления по тренду. Ближайшая реальная цель роста СИ — следующий уровень сопротивления по тренду. Примерно 82,5 руб. за доллар США.

Примерно 82,8 руб. за доллар США.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Конечно же ап-тренд СИ не выжил при испепеляющем росте цены нефти на 9%. Но..

В понедельник цена нефти упадёт. А как же! По законам жанра — коррекция, после сильного движения (а 9% — не сильное, что ли?) составляет примерно 25% этого движения. Пол-доллара -вниз — как отдай. (ого! уже плюс 9,88%)

Факт

Пора начинать волну роста. Пока – в коридоре даун-тренда. А там, глядишь, тренд направление поменяет. Если про цену нефти прогноз верный. (а что, нет , что ли?!)

Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

По всем признакам, идёт формирование нового ап-тренда. Первая цель роста — 79,7 руб., вторая — более 82 руб. за доллар США.

Итог

По всем признакам, СИ может начать взрывной рост – наклон тренда увеличивается, и “новый” вариант (чёрные линии) отнюдь не окончательный.

Цель – выше 80,5 руб. Реально. Учитывая, что

Ближайшая реальная цель роста СИ .. Примерно 82,8 руб. за доллар США.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Отступать некуда – только вверх!

Итого, такие цели: 80,01 .. 82,50 .. 82,36 .. 82,80 .. и т.д., и т.п.

И всё – на этой неделе?!..

А шо?

Ну, ошибаюсь. Так уж сколько лет. Могли бы привыкнуть.

Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.

Отдыхаем.

Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.

 Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…

Бывают и исключения. Было такое недавно, две недели подряд. Только в заблуждение всех ввели.

На поза-позапрошлой неделе опять обманули. На позапрошлой — нет.

В прошлое воскресенье «хасиды» — минус 1,15%, «саудиты» — минус 1,29%.

Не обманули. Всё упало: индекс СиПи за неделю – минус 0,81%, нефть – 4,34%

Интересно, как на этот раз получится.

Сегодня.

Пока торгуют. Интересно как – оптимистично. Если не свалятся под закрытие. Хотя.. Ну не в минус же уйдут!

Беда! Прогноз для нефти, значит, верный.

А для рынка акций – неверный, что ли?! Верный – вместе с ценой нефти – вниз. “Хасиды” пятничный рост “амеров” отыграли, не более того.

Завтра, в понедельник, учитывая, сколько народа, в ожидании “только роста”, в лонгах остались, – верняк гэп вниз на открытии: у кого нервы не выдержат, у кого стопы сработают.

Мдя…

С пятницы ведь ощущение беды было. Неужели предчувствия обманывают?!

А графики?