Внешний фон

Начало Обзора стандартное – 5-мин. график фьючерса индекса СиПи.

Победные фанфары и крики “Теперь – только рост!” Точка в известном споре быков и медведей.

Точка?! Запятая.

Начнём с азиатского рынка акций.

Китай

(какой-то сбой в программе ФИНАМа.. написал в техподдержку днём в пятницу.. пришёл ответ “будем разбираться”..)

Хорошо, но Индекс — под мощным уровнем сопротивления (граница интервалов). Четверг..пятница — торможение роста и подготовка к развороту вниз.

Прогноз — негативный. Независимо от результатов торгов в Америке. Очень автономный азиатский рынок:  может расти, после падения накануне вечером рынка США, и может падать – после бешеного роста.

Потому приходится полагаться на ТА: вероятность “угадать” выше, чем просто полагаться на копирование вчерашних результатов торгов в Америке.

Япония

Все видят этот уровень поддержки. Отсюда и оптимизм, отсюда и нежелание Индекса идти вниз.

Однако, по технике, это третье касание уровня поддержки 6 733 п. сильно отличается от первых двух: в ноябре Индекс должен был дойти до технической цели роста (верхняя граница интервала базы); в декабре вообще непонятно с чего был такой гэп вниз в период предновогоднего ралли.

Сейчас идёт кульминация разворота Индекса вниз. Период с ноября прошлого года по настоящее время — один большой разворот вниз от верхней границы интервала базы.

Потому можно смело делать прогноз на среднесрок (например, на 1 квартал 2015 г.): возвращение Индекса к нижней границе интервала базы (уровень 15 388 п.).

Общее “итого”: никакой гарантии, что в понедельник, да и вообще на следующей неделе, увидим рост азиатского рынка акций.

Впрочем, гарантий, что азиатский рынок упадёт – тоже нет. Прогноз есть прогноз. Не более того. Но и не менее.

Европа

Германия – по индексу ДАКС судим о направлении движения европейского рынка акций.

Обязательно приходится смотреть Таблицу активности. Особенно, когда она такая, как в эту пятницу.

Как такое возможно?! Не может быть. При такой позитивной динамике (Индекс – плюс 1,35%) — такая Таблица. И акции банков — глубоко в.

С гнильцой рост, однако. Спрячем радостные улыбки в дальний ящик, до поры, до времени. Посмотрим, что дальше будет.  Потому что “а вдруг” –  рядом.

Космос. Ракета. Гремит, как консервная банка (Таблицу гляньте). И так-то в космосе всё такое внезапное, а тут ещё и это.

Можно, конечно, нарисовать ап-тренд, и радостно потирать руки, предвкушая новые исторические максимумы.

Но лучше – не надо. Хотя бы просто прислушиваясь к инстинкту самосохранения. Взять даже только эту неделю – каждый день несколько раз сменяются паник-бай паник-селлом и наоборот.

“- Всё равно ведь всю неделю – рост!”? .. Не всё равно.

Торги в США

Позитива не менее, чем на таком же графике индекса ДАКС.  Супер-позитив. Особенно концовка удалась.

Всё очень позитивно. Не то, что у бошей. Можно поверить в “всё будет хорошо”.

Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи

Как ни крути, а уровень поддержки по ап-тренду – пробит.

Я вам сейчас один глупость скажу, только вы не обижайся: уровень поддержки по ап-тренду стал уровнем сопротивления.

Можно этот глупый мысль развить. Тогда совсем забавно смотреть на результат.

Нас ждут интересные времена, если сценарий верен. Получается, что мы и рост можем увидеть, и снижение с обновлением локальных минимумов.

Одного не понимаю: кто победит. Кто-то ведь должен? Или вверх, или вниз. В понедельник, значит, вниз. А потом?

(точно – треугольник? .. точно – сейчас под уровнем сопротивления?)

Вообще-то, пока всё сходится с полученными в “Сравнительной динамике” выводами. (теперь долго ещё придётся давать ссылку на эту запись). В данном случае вспоминаем вывод о том, что не стоит ждать скорого и резкого снижения индекса СиПи.

Индекс Доу-Джонса

Собственно, идентичный график, и идентичные выводы. Осталось только добавить, что оба Индекса – под уровнями сопротивления. Горизонтальными. Так что уровни по трендам – это просто пикантная приправа к основному блюду.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

Как всегда — сначала 5-мин. график, потом Дневной.

ЕвроДоллар

Перспектива продолжения роста ЕвроДоллара – весьма сомнительная. Гораздо вероятнее увидеть обновление локального минимума.

Не “дно”, и падение ускоряется. Прямо как на графике цены нефти (помните? в Сравнительной динамике..)

Нефть

Планка. А так бы, конечно, много чего – только за рост. Но ..

Зато теперь можно понять, где лонгисту ставить стопы! Или где покупать, если вдруг захочется. (ну почему нельзя без этого, которое “с другой стороны..”?!)

Хорошая планка, однако! Верхняя граница интервала базы. Ничего себе! Всё – людям!

Медь

Позитив. Рост цены меди – это позитивный сигнал для рынка акций. Не просто так вырос и европейский рынок акций, и американский. Да и российский – не ударил в грязь яйцом.

Закрывается большой гэп – вот в чём техническая причина роста цены меди.

А что, надо обязательно весь гэп закрыть? Или можно оставить часть незакрытым, на размер “средней” величины свечи?

Это к тому, что надежды на полное закрытие гэпа, на рост до ближайшего уровня сопротивления, могут оказаться несостоятельными. При том, что середина транзитного интервала ещё не тестирована.

Ждём разворот вниз. Не ждём? Не хотите – не надо. Просто имейте ввиду. Может пригодиться.

Золото

Такой же товар, как и прочие промышленные металлы, как все коммодитиз, что бы там ни говорили про его инвестиционную привлекательность.

Если всё хорошо. В спокойные времена. Вы же читали Сравнительную динамику? Видели там график?

Золото – 10% роста за день. Медь – только на 2,5%. Примерно. Инвестиция? Бегство капитала в защитный актив?

Подтверждён заход в базу. С возвращением!

Если бы так росла цена меди, а не золота, выводы напрашивались бы сугубо оптимистические. А когда такая динамика цены золота, сразу лезут в голову разные нехорошие мысли про разные пузыри.

Далее — про сырьевые валюты. Крепче национальная валюта — сильнее национальный фондовый рынок. Крепнет валюта — рынок растёт. (грубо-приблизительно)

Aud/Usd         Австралийский доллар

(без комментариев)

В Сравнительной динамике было про “под уровнем сопротивления”. Собственно, и на здесь приведённых графиках видно, что не всё с ростом “австралийца” хорошо ладится. Даже с учётом возвращения в верхнюю часть транзитного интервала. Две недели прошло – а он всё там же.

Первый шаг – возвращение к уровню 0,8165. А там что, оттуда – куда – будем надеяться, что графики нас не обманывают.

Usd/Rub                        Российский рубль

Этот график вы уже видели в Сравнительной динамике. О чём он говорит? Что пробиться вверх сложно, но можно.

Хотя, надо признаться, за снижение шансов больше.

Доллар – под уровнем сопротивления и на Дневном графике. Все шансы – за укрепление рубля.  Но..

Первый раз, что ли? Когда 8 января с.г. курс доллара ниже 50 руб. упал – всем аж дурно стало от переизбытка радости и гордости за нашу национальную валюту.А вот – поди ж ты.

А перед этим, когда пара ДолларРубль с максимумов 16 декабря валился?..

Потому – не спешим радоваться в очередной раз. Помним, как в прошлые разы обманулись.

Есть и иная причина сильно подозревать дальнейшее ослабление рубля – этот вопрос был очень подробно рассмотрен в Сравнительной динамике.

Докуда может быть рост данной валютной пары? До туда, до куда было показано на “трендовых” графиках – до максимумов 16 декабря. Про “выше” пока что ясности нет.

Красивая концовка (раз уж речь зашла про рубль и доллар):

Фьючерс индекса РТС (RIH5)

День

Основное направление – вниз. По очерёдности первая свеча следующей недели – чёрная.

Однажды уже рассматривался такой каверзный вопрос: если “СИ – вверх, РИ – вниз” – верно ли обратное утверждение “РИ – вниз, СИ – вверх”?

Представьте себе – в тот раз был получен утвердительный ответ. По крайней мере, по СИ внятного прогноза не было, а по РИ – был. Так был выбран вариант прогноза для СИ. И он – сбылся.

Т.е., получился небольшой довесок в пользу варианта пробоя Долларом уровня сопротивления.

15-мин.

Итоги пятничных вечерних торгов. РИ – вниз, СИ – вверх. Кстати, очень приметный уровень сопротивления. “Тройной потолок”.

На этом пока всё. Получится завтра написать Обзор российского рынка акций – очень хорошо. Нет – неплохие получились пятничные Вечерние заметки.