Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 01 августа с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена27

Разворот вниз цен на «коммоды» идёт полным ходом. даже не разворот, а просто падение. В то же время индекс СиПи идёт вбок.

Нормально? Конечно же нет. Об этом уже писано-переписано. Но сейчас не до того: фондовые индексы США давно хоронят, а они всё плавают по проруби, боковики рисуют.

Цены на сырьё — они наш рынок напрямую касаются.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Буфер обмена28

Теперь подробности.

Кстати: нелишне будет повторить, что все уровни построены ранее. Много ранее. Некоторым уже больше года. А всё ещё работают, цены их всё ещё видят.

Золото

Буфер обмена29

Началась-таки очередная волна снижения в коридоре даун-тренда. (сейчас — всем видно?..)

Теперь представьте, если, при таком наклоне, волна роста выглядела как боковик, какой будет обвал цены золота.

Ближайшая цель снижения — 955$ за тройскую унцию. Т.е., ниже 1 000$. Причём эта цена — не «дно». Даже если будет отскок вверх от промежуточного уровня поддержки, потом — всё равно вниз.

 Медь

Буфер обмена30

Была надежда на отскок вверх от уровня поддержки. Тем более, что цена — на нижней границе коридора тренда.

А отскока — нет. Почему?

Ответ есть, но не на этом графике. По этому графику можно сказать только, что вот так, по уровень поддержки, цена может катиться вниз, как саночки с горочки, ещё долго., перед тем как куда-то уйти.

Ситуация аховая, но ещё усугубляется пробоем горизонтального уровня поддержки 5 422$ за тонну. Определить следующий горизонтальный уровень поддержки не получается, поскольку в 2008 г. была не динамика, не тренд, а лестница в преисподнюю», а в 2009 г. — «лестница в небо.

так что единственной целью снижения сейчас видно только ретест минимума 2008 года.

Про сдувание пузыря на ФР Китая, который, в смысле Китай, является (являлся) одним из основных потребителей меди, используемой в любом производстве чего бы то ни было, сейчас говорить не будем.

Нефть

Цена идёт к последнему рубежу — к уровню поддержки, проведённому по точкам исторических минимумов. Таким образом, техническая цель снижения — 46$ за баррель.

Это как, «комфортная» цена для России? Ничего страшного? При такой цене нефти российская экономика, курс рубля, и прочее и прочее, что определяет благосостояние страны и её граждан, будут «отвязаны» от динамики цены нефти, или мы услышим новую сказочку от Улюкая Силуановича?

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена32

Индекс СиПи — минус 1,25%

Золото — минус 0,16%, медь — минус 1,21%, нефть — минус 6,48%.

(золото — защитный актив, да?..)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена34

Началась волна снижения в коридоре даун-тренда. Впрочем, если её на Месячном графике видно, то на Недельном и подавно.

Так ведь цена золота ещё и из клина вниз ушла, да…

Ещё и под промежуточным уровнем сопротивления закрепилась. Ближайшая техническая цель — явно сильно ниже 1000$ за тройскую унцию

Там, на Месячном, есть уровень сопротивления, где-то в районе 955$. Может, там снижение если не остановится, то замедлится. Только до этого уровня ещё ого-го сколько вниз   ити.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена35

Два тренда, два варианта. Но по любому из них сначала — коррекция к росту — снижение от двойного уровня сопротивления к двойному уровню поддержки. Потом — варианты.

Потому надо определить, что происходит: то ли заканчивается волна роста в коридоре даун-тренда, то ли волна началась очередная волна роста в коридоре ап-тренда.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Итог

Буфер обмена36

Клин. Ясности не прибавилось. Если бы не видеть Месячный и Недельный графики, — до хрипоты можно спорить о направлении дальнейшего движения цены золота. Но!

Но то — глобально. А как разводят «медведей» и «быков» в моменте — это мы в пятницу видели на многих инструментах. (если бы только в эту пятницу!..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Понятно, почему на мелких тайм-фреймах прогнозируется рост: цена золота сейчас в боковике, и идёт к верхней границе коридора боковика (уровень 1 103$). После чего пойдёт вниз. После чего — к границе с интервалом нижележащей базы «А», к уровню 1 008$ за баррель. А там..

А там — посмотрим. Пусть сначала дойдёт. Обязательно дойдёт.

Медь

Буфер обмена37

Отскок?  Разворот? Самое время — цена на нижней границе коридора тренда. Но!

А что мешало отскочить на прошедшей неделе?

Тренд меняется — уровень сопротивления становится более сильно наклоненным вниз.

Получается некая модификация понижательного треугольник. Или ещё проще — клин.

Прогноз — негативный: пробой уровня поддержки.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Буфер обмена91

Факт

Буфер обмена38

Только вниз — на нижнюю границ коридора тренда. После чего — может быть вверх. Может и нет. Надо смотреть Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Буфер обмена38

Факт

Буфер обмена39

Был прогноз «вниз», таким и остался. Только процесс снижения ускоряется — тренд становится более крутым.

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Ещё бы не ускориться снижению после пробоя уровня на середине транзитного интервала..

Теперь цена побежала к границе с интервалом нижележащей базы, к  уровню 3 960$ за тонну. (пиф-паф, ой-ё-ёй.. это на сколько же вниз, в процентах?!..)

Кажется, ситуация даже хуже, чем её армагедонцы рисуют. Или не кажется.

Нефть

Буфер обмена40

Пробит двойной уровень поддержки. Или ложный пробой? Есть смысл надеяться?

5 мин.

Буфер обмена42

Процесс снижения ускоряется (новый тренд — чёрные линии)

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (из Обзора недельной давности)

Итог

Тренд — по ускоренному варианту.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

За что боролись?!

Напоролись — цена уже в базе. Первая техническая цель снижения в интервале базы — середина интервала. В данном случае это уровень 44,6$ за баррель.

Что значит «не хочется»?! Вас предупреждали.

Комментарий был, две недели назадЕсли цена идёт на 52,60$, значит, цена уходит в нижнюю половину транзитного интервала.

Для справки: граница с нижележащим интервалом базы — 49,80$ за баррель.

На Недельном следующий уровень поддержки — 48,56$.

Такие дела.

Именно такие дела. Осваивайтесь с мыслью, что и эти прогнозы сбудутся.

Осталось сделать Обзор по сырьевым валютам.

Читайте также:

Добавить комментарий