Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Надо бы нарисовать стрелочку вниз пожирнее.

И побольше.

Итог

Всё верно.

Прогноз негативный.

График “приметы” вчера не смотрели. Жаль. Он стоит того.

Негативная динамика. Теперь вся надежда, что в выходные какое чудо случится, позитив какой принесёт.

Иначе труба росту фондового рынка, от слова “совсем”. Каюк. Трындец, etc.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Ап-тренда нет. Но рост ЕвроДоллара продолжается.

Однако, нарисую стрелочку вниз.

Факт

Вверх. Рост. Не мытьём, так катаньем. Хоть какая разворотная фигура – всё равно рост, всё равно сегодня выше чем вчера, завтра выше, чем сегодня.

И при этом ослаблении доллара (представить невозможно!) на рынке США не получается рост, и цена нефти расти не хочет. И цена меди.

Кстати. Помнит ли кто прогноз “ЕвроДоллар-1,9”? Давний. Планирую напомнить, чуть попозже. Сейчас скажу только, что ничего хорошего для фондового рынка, мировых валют, и экономики в целом, такое изменение мироустройства не принесёт.

Ничего, кроме ураганов и стихийных бедствий. В прямом и переносном смысле.

Ну, и войн, конечно. Валютных и торговых.

Если всё так – наступает эпоха больших потрясений. И спрятаться будет негде. Это вам не как 100 лет назад.

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 39,40$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Негатив.

А вы что, ап-тренды рисуете?! .. Ну-ну.

Рынок – обречён.

Не на рост, не подумайте чего. Я про это.

Факт

Не хочет расти, как видите. Цена меди пошла вбок.

Прогноз негативный.

Для рынка акций.

Даже при том, что доллар США продолжит своё падение. (если продолжит)

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Нас – не касается?

Тогда ради чего все эти сегодняшние подвиги?

Итог

Прогноз негативный.

Кстати. Для скептиков. Пишуших, что все эти чёрточки и кружочки существуют только в нашем воображении, и к реальной динамике рынка не имеют никакого отношения, это мы сами всё придумываем.

Не спорю. Верьте во что-то своё. И – зарабатывайте на этом. Если получается. Хоть по Эллиоту, хоть по шариату. Фундаментал.

VSA. Тактика Адверза. Бабочки Гартли.

“Умные деньги”

И т.д.

А если не получается, то…

Именно такие и критикуют “все эти чёрточки и кружочки”.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Консолидация. Только перед чем?

Был бы боковик, можно было бы однозначно говорить о “перед ростом”. Потому что “ретест уровня поддержки” и прочие бла-бла-бла.

Однако, перед нами не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а наклонные, причём по наклонному вниз тренду. <***>

Конечно, отскок ещё может быть. Может быть даже в понедельник, только что это принципиально изменит? Что может принципиально изменить негативную оценку данной ситуации ? (в среднесрочном плане).

Очередного отскока вверх, кстати, может и не быть. Вплоть до того, что Индекс уже на грядущей неделе уйдёт из “треугольника” вниз. (почему бы и нет?)

Был отскок вверх. И?

Чётко сформирован ещё один локальный максимум. Очередно. И – очередной разворот вниз.

На позапрошлой неделе многие (и я, в том числе) ждали продолжение сниженя. Ошибочно.

По итогам прошедшей неделе многие (я – нет!) посчитали, что теперь – только рост.

Почему?!

Потому что всегда, на локальных минимумах – “шеф, всё пропало, шорт на всё, срочно!”. На локальных максимумах – “тарьте, тупаны! тарьте! дешевле не будет!”.

• Ваше кредо? – Всегда!

Кто не успел – тот опоздал.

Это и есть та самая “неэффективность рынка”, на которой отдельные личности делают состояния.

Все прочие “граали” сродни уверенности школьников младших классов, что учительница не видит, как они пользуются хитроумными шпаргалками.

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Остаюсь при мнении, что предпочтительнее вариант разметки по даун-тренду – меньше всего динамика РИ в период “июнь..июль” похожа на динамику в коридоре боковика.

Хотя, если вам так угодно … Если так хочется …Считайте по-своему.

Прогноз негативный.

(кстати, на этом графике РИ консолидируется уже под уровнем сопротивления, а не поддержки, промежду прочим, да)

Ближайшая техническая цель (снижения) – середина транзитного интервала, уровень 116 320.

Всё-таки! Боковик.Однозначно.

Да, не даун-тренд. Только чему радоваться?! Ап-тренда давно уже нет. И сейчас – даже намёка нет.

Рост был на этой неделе. Весьма дозированный. Строго техничный. Чётко до середины интервала базы.

Уже четвёртый раз за два месяца.

Понятно, что не вечный. Только с направлением надо бы определиться. С направлением выхода из кордора боковика.

Учитывая, что это фигура, завершаюшая цикл роста РИ (по ап-тренду был рост, или по параболе, – уже неважно), такой боковик может быть именно разворотной фигурой. Перед циклом снижения РИ.

Так думаю.

Но сначала – обязательная программа: тестирование (ретест) нижней границы коридора боковика. (уровень 119 600)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Не обманешь – не продашь. Все ли этот клин заметили, и ситуацию верно оценили?

Впрочем, я тоже могу ошибаться.

Имею право.

Так-то да, всё за рост. Если смотреть МА, Парболик, и прочее, на что мы обычно обращаем внимание. Именно это и обозначено на рисунке стрелочками вверх. Причём в двух вариантах. С продолжением роста или до 126 000, или даже до 126 600.

Однако, куда спрятать восходящий клин?!

Потому рост до 126 600 представляется, честно говоря, малвероятным.

Впрочем, этот зловредный клин, надо сказать, делает проблематичным вообще какой-либо дальнейший рост.

Что несколько успокаивает человека, оставившего на выходные шортовую позу.

Особенно, с учётом ожидаемого на начало недели весьма негативного внешнего фона.

В качестве дополнения прогноза можно указать на практически неминуемое снижение РИ до …

123 500.

И ниже..

Часть 3. И это всё о нём: ЕвроДоллар

Похоже, тема прописалась в Обзорах надолго – третий раз подряд поднимается.

Короткий дайджест.

18 июля с.г.

Месячный график

Разворот вверх на середине базы “А”, и – только рост.

Доколе? Понятно, доколе – если всё сложится, если всё будет по технике, то до верхней границы коридора даун-тренда. Это как минимум.

Только вот ведь какая незадача, насчёт “по технике”: по технике если, значение ЕвроДоллара должно было пойти сначала до нижней границы коридора даун-тренда.

Не до нижней границы коридора тренда, так хоть до нижней границы интервала базы “В”, сделать очередной ретест уровня 1,050.

А у нас что? Разворот вверх.

Нет. Не разворот. Отскок. И – никаких обязательств относительно верхней границы коридора даун-тренда, пока не будет протестирован уровень …

Впрочем, я повторяюсь.

В самый раз готовиться к возвращению вниз – ЕвроДоллар подходит к важным уровням сопротивления

К каким уровням?!

“Освежим” график, ради уточнения этой важной детали.

Укрупним фрагмент графика.

Ответственный момент, как видите. Из серии “Сейчас, или никогда”.

(другие варианты предвыборного слогана: “Кто, если не я” и “На свободу – с чистой совестью“)

Что предлагает (предполагает) технический анализ: а) разворот вниз от верхней границы коридора большого даун-тренда (предполагается, что пробой ложный), б) “теперь только рост”, ближайшая техническая цель – верхняя граница транзитного интервала, уровень 1,185.

Индикаторы, осцилляторы … Помогут ли они определиться с выбором?

Или только “фундаментал” поможет?

А что у нас с “фундаменталом”?

Приводил уже цитату:

Переоцененность доллара, о которой сообщил МВФ, случилась не вчера. По оценкам организации, доллар переоценен с 2015 года, а евро недооценен и вовсе с 2010 года.

И – вывод:

Иными словами, выводы МВФ вовсе не означают, что номинальное соотношение евро и доллара вскоре сильно изменятся, и нужно срочно менять одну валюту на другую. Точнее, поменяться-то оно может и по множеству причин. Но точно не из-за той «переоцененности» доллара, о которой последние дни кричат заголовки газет.

Поможет?

Нет.

Потому вернёмся к техническому анализу.

Итак,.

Большой разбор сделан 11 января с.г.  Напомним ключевые моменты той записи.

Не знаю, как для вас, а для меня так «очевидно», что сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда.

Мало того! Если взять ближайший отрезок времени, то мы видим завершение очередного ослабления доллара, и ожидается очередное его укрепление.

Ещё один график из той записи:

Так про какое ослабление доллара США может быть речь?!

Тут, скорее, надо спорить до хрипоты, как быстро ЕвроДоллар обновит локальные минимумы.  Как локальные минимумы 2017 г., так и …

Будем считать это первичым прогнозом. (на самом деле, разумеется)прогнозов было много, не первый год динамикой ЕвроДоллара интересуемся).

Теперь смотрим ситуацию на 18 апреля с.г. (ранее уже упомянутую)

Важно! С той же разметкой по тренду.

Таким образом, вопрос о паритете смещается из категории дискуссионных (серия “а поговорить?”) в категорию риторических.

Ответ “Да”.

Чего сейчас делаем? Смотрим всё тот же график, со всё той же разметкой.

Большой даун-тренд всё тот же. Малый ..да ну и ладно. Как появляются, так и исчезают.

Важнее сам факт: ЕвроДоллар остался в границах коридора даун-тренда. Будет пробой уровня сопротивления по тренду – тогда и поговорим. По факту. А не по предположению.

Не по гипотезе, как бы убедительно её не аргументировали, пусть даже уважаемые и авторитетные эксперты, пусть даже ещё с 2010 года.

И – чтобы не забыть: ап-тренда тоже нет.

Зато чётко обозначается ещё один, горизонтальный, уровень сопротивления, не так ли?

Далее посмотрим Недельный график в нетрадиционном исполнении – “крестики-нолики“.

Такие графики обсуждали неоднократно. Начиная с той, упомянутой, январской записи.

Никакого паритета с Евро не предполагается — разворот вверх начнётся гораздо раньше, и к этому надо готовиться уже сейчас. По крайней мере, морально.

Потом ожидается рост. Практически гарантировано — до 1,5, где начнутся разговоры о скором развороте вниз и «я только от шорта».

Обратите внимание: сейчас могут наказать торопыг, ждущих «только рост», а в недалёком будушем гораздо жёстче может получиться расправа над торопыгами, вставшим в «стратегический» шорт по ЕвроДоллару.

Рост до 1,9 — совсем не фантастика. Понятно, что с откатами-перекатами, однако — вполне реально достижимая цель. (если верить графику)

Когда?

Когда 1,06 — это лёгкий вопрос. Потому что срок исполнения прогноза уже где-то рядом.

(напомним что на тот момент, в январе с.г., значение ЕвроДоллара было 1,1121)

По поводу “когда 1,06” и “срок исполнения прогноза уже где-то рядом”: март с.г., min 1,0637.

Теперь что? Рост до 1,9?

Подождите. Торопиться не надо.

Продолжаем разговор: Обзор от 29 февраля с.г. Уже с вариантом формирования даун-тренда.

Оптимистический вариант. Предполагает отскок до 1,20. В лучшем случае. Затем — снова вниз, обновлять локальные минимумы.

(значение ЕвроДоллара было 1,1027)

Далее – апрельская запись.

Только на первый взгляд “всё то же самое”. Идёт упор на понижательную тенденцию. И всё меньше вероятность того, что на следующем отскоке ЕвроДоллар дотянется до 1,3. (тут бы выше 1,2 бы..)

Не знаю уж, удачно ли донёс, с помощью такой раскраски, мысль о сформированной фигуре “медвежий вымпел”, но .. Но как смог.

Можно прикинуть цель снижения, после выхода ЕвроДоллара из треугольника вниз, – примерно 0,9.

Понятно, что прогноз снижения до 0,9 не исполнился. И что ЕвроДоллар вырос более чем сильнее предсказанного. Но …

Из прогноза, как из песни, слова не выкинешь. Захочешь забыть – не дадут, обязательно кто-нибудь доброжелательно напомнит.

Однако, пора смотреть что сейчас.

Готовы?

Смотрите.

К такому варианту я и сам был не готов – пробой уровня поддержки по ап-тренду. А мы всё про уровень сопротивления разговоры разговариваем.

Что делать будем? Новый ап-тренд построим? Лишь бы поддержать тезис о переоценённости доллара США?

Хорошо.

Так лучше. Так правильнее – через два последних локальных минимума. Но осадочек остался.

(ага .. а потом, если что, построим ещё более пологий вариант ап-тренда.. потом ещё .. и ещё..)

Только про “до 1,9” придётся позабыть, на какое-то время. До 1,8 дождаться бы.

Если ЕвроДоллар снова уровень поддержки не пробьёт. (кто же ждал?!)

Насчёт уровней по даун-тренду тоже забыть не получится – красиво на график ложатся.

Ладно, считайте, что про даун-тренд то была шутка. Теперь – только рост. Ещё один “крестик”, и … Можно считать, что … Стратегический лонг? Как вам идея?

Однако, невзначай возвернулись к вопросу о выборе наиболее вероятного варианта прогноза динамики ЕвроДоллара.

Ответственный момент, как видите. Из серии “Сейчас, или никогда”.

Вроде бы, всё за рост. А приглядишься – если тут подправить, тут не заметить, здесь, вообще, проигнорировать.

Впрочем, с даун-трендом тоже .. не всё гладко.

Тогда что? Тогда зачем так много картинок, если всё равно нет варианта прогноза, явно превосходящего по убедительности все прочие?

Зачем.. Хотя бы для того, чтобы показать, насколько всё шатко, насколько сейчас мутная ситуация на фондовом рынке.

Однако, есть кое-что определённое, более-менее прояснённое. А именно: как ни крути, рост ЕвроДоллара до 1,185, казалось бы, уже предрешённый, – под большим вопросом. Совсем не факт, что увидим там ЕвроДоллар в ближайшее время.

Что ещё: пробой уровня сопротивления 1,154, по всей вероятности, всё-таки ложный. Т.е., ориентироваться надо на возвращение к уровню 1,122.

Потом ниже. (нет?)

По крайней мере, мы теперь знаем, что предстоящая неделя, как раньше говорили, определяющая.

Соответственно, рынок определится и с индексом доллара США, и с направлением пары Доллар-Рубль.

А также определится направление фондовых индексов США (акции), динамика цены нефти, меди, и всего прочего, чьи цены номинированы в долларах США.

Будем надеяться.

Часть 4.  Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Можно трактовать эту динамику и так, и сяк. Как по мне, так очень хилый, невыразительный коррекционный отскок вверх после гэпа вниз на открытии торгов.

Ничего хорошего ожидать не приходится.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Могли бы уже и упасть. Медлят.

Тупят.

Однако, пора ускоряться

Пора обновлять локальные минимумы.

Индексу-“примете” – пора.

И цене нефти – тоже.

Саудовская Аравия 

Причудливая траектория, но – не ап-тренд. Хотя уровень поддержки построить можно. В двух вариантах.зато канал ап-тренда из двух параллельных линий – никак, ни одного.

Рост, пусть и всего на 0,10% – всё-таки рост, а не снижение. Но …

В продолжение расттрела поверить можно только под угрозой расстрела.

Или “от позы”, на всю котлету, со всеми возможными плечами. Иначе как жить, с таким камнем на сердце?!

А так – нет, не уговаривайте.

Да, и ещё: куда рынок акций – туда и цена нефти будет. Даже если очень хочется, чтобы цена нефти выросла. Как сегодня. Тоже ведь старались. Однако, рынок акций показал палец вниз – и … Динамику видите. И результат всех этих героических усилий – тоже видите.

Дневной график

Прогноз

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Ждём!

Факт

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Ждём!

(когда ж вы сдохнете?!)

==============

Негатив для индекса СиПи, негатив для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.