Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Позитива хватило не надолго.

Итог

Только написал про негативную динамику Индекса, как он дёрнулся вверх. Странно. Таблица говорит о негативных настроениях на рынке. Примета в минусе.

Если подходить к вопросу формально – теперь всё вполне позитивно. Руководствуясь известным правилом “Меньше знаешь – лучше спишь”.

Однако, успеем ещё выспаться. В следующей жизни. (ты и в прошлой так говорил (с))

Потенциал роста исчерпан, и на очереди – пробой следующего уровня поддержки по ап-тренду.

В Таблице тоже улучшений не замечено. Скорее, наоборот.

И совсем уж доканывает динамика цены акции-“приметы”.

Вывод: с утра понедельника рынки – вниз. Пусть даже не совсем прямо с первой минуты торгов в Азии.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Все в загадочности. И те, кто в лонге. И кто в шорты перевернулся.

Прогноз от позы? … Нет. По технике.

Факт

Узнаёте? Это она.

Что и следовало ожидать.

Прогноз негативный.

Нефть

Прогноз

Что скажу по поводу прогноза? Не сбылся, говорите?!

Сбывается.

И ещё скажу: – Жулики!

Жу-ли-ки.

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Или есть сомнения? В смысле, предлагаете продолжить обсуждение? Хотите об этом поговорить?

Будет время – поговорим.

Кстати, в качестве напоминания: динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Ещё один звоночек. (первый – доллар США укрепляется)

Из комментария к Дневному графику (см. Утренние заметки):

Ближайший уровень поддержки – 40,80$ за баррель.

(почему не уровень 42,80$? .. потому что это не поддержка, а шампур, на который свечки нанизаны)

Медь 

Прогноз

Кривой ап-тренд. Если он вообще есть. Уровни по ап-тренду? Хотя бы один уровень всегда можно провести.

Вот что делать со вторым? Вот вопрос вопросов.

Короче, не убедили. Не будет “только рост”.

Мне так кажется.

Факт

Если вот так – пора снова вверх. Главное – не придираться, и оставить всё как есть, ничего не убирая и не прбавля, как на графике в “прогнозе”.

И ни в коем случае не смотреть Часовой график!

Прогноз негативный.

Опережающий индикатор для фондового рынка, между прочим. Доктор Медь, ещё называют.

Хотите об этом поговорить?

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Пришло время очередной просто коррекции.

Итог

По законам жанра (мы же все верим в существование “кукловода”?), можно ожидать с утра понедельника начальный импульс вверх. Потом – просто коррекцию, потом – обновление локальных минимумов.

К моменту начала торгов на российском рынке уже начнёт бушевать она, “просто коррекция”.

Так думаю.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Краткое содержание записи недельной давности – предложено два варианта разметки графика. Позитивный и негативный.

Начнём с позитивного.

Если, конечно, всё будет именно так. Если всё будет хорошо.

Негативный

Обоснование:

Сам прогноз:

Всё ясно, чётко, понятно.

Всё красиво. Если..

Если уже в понедельник Индекс не уйдёт наверх из коридора даун-тренда.

Это если кратко. Но уже, надеемся, общий расклад аргументов понятен.

Теперь кратко результат (по факту): индекс РТС не ушёл наверх из коридора даун-тренда.

Факт

Консолидация. Только перед чем?

Был бы боковик, можно было бы однозначно говорить о “перед ростом”. Потому что “ретест уровня поддержки” и прочие бла-бла-бла.

Однако, перед нами не горизонтальные уровни поддержки-сопротивления, а наклонные, причём по наклонному вниз тренду.

Даже если посчитать “ретестируемый” уровень поддержки горизонтальным, – получаем, в качестве нежелательного побочного продукта, фигуру “нисходящий (понижательный) треугольник”.

Конечно, отскок ещё может быть. Может быть даже в понедельник, только что это принципиально изменит? Что может принципиально изменить негативную оценку данной ситуации ? (в среднесрочном плане).

Очередного отскока вверх, кстати, может и не быть. Вплоть до того, что Индекс уже на грядущей неделе уйдёт из “треугольника” вниз. (почему бы и нет?)

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Прогноз.

В коридоре даун-тренда обозначены последовательные волны роста и снижения РИ.

Сейчас, как раз, завершается очередная волна роста. Следующая, соответственно, – волна снижения. Которая может завершиться уже в транзитном интервале, внизу, на середине транзитного интервала (уровень 116 320 п.).

На что можно надеяться, и рассчитывать, оптимистам? Что будет “как в прошлый раз”. А именно.

Какой вариант прогноза для меня предпочтительнее? .. Любой. Но пока исхожу из негативного варианта. Причины, как мог, изложил чуть ранее. Насколько они убедительны – каждый для себя решает сам.

Факт

Остаюсь при мнении, что предпочтительнее вариант разметки по даун-тренду – меньше всего динамика РИ в период “июнь..июль” похожа на динамику в коридоре боковика.

Хотя, если вам так угодно … Если так хочется …Считайте по-своему.

Прогноз негативный.

(кстати, на этом графике РИ консолидируется уже под уровнем сопротивления, а не поддержки, промежду прочим, да)

Ближайшая техническая цель (снижения) – середина транзитного интервала, уровень 116 320.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

Посмотрите на Часовой график, и скажите, устраивает ли вас такая разметка по тренду.

Меня так да.

Почему спросил: потому что тогда будет более понятно, отчего и почему нет смысла перестраивать что-либо ради “красивости и правильности” этого же построения, но рассматриваемого уже на меньшем тайм-фрейме.

15-мин. график.

Падение стремительное, но чтобы сегодня же до 117 500?!

Сомнительно.

Хотя….

(я что? я-то спокоен.. я же не инвестор..)

Ближайшая цель – 121 000. Отальное – потом.

Время есть.

Часть 3. Индекс доллара: у опасной черты

Предупреждение: выводы и заключения в изложенном материале могут не совпадать с мнением А. Емельяненко (Krechetov), ещё в августе 2018 г. первым сказавшим о фундаментальной переоценённости доллара США (см. здесь и здесь), о чём ранее можно было прочитать разве что в ленте ФИНАМа (25 января 2017 г.)

Впрочем, про переоценённость доллара в 2019 г. сообщили многие издания, опираясь на выводы МВФ.

Однако:

Переоцененность доллара, о которой сообщил МВФ, случилась не вчера. По оценкам организации, доллар переоценен с 2015 года, а евро недооценен и вовсе с 2010 года.

И – вывод:

Иными словами, выводы МВФ вовсе не означают, что номинальное соотношение евро и доллара вскоре сильно изменятся, и нужно срочно менять одну валюту на другую. Точнее, поменяться-то оно может и по множеству причин. Но точно не из-за той «переоцененности» доллара, о которой последние дни кричат заголовки газет.

Графики индекса Доллара смотрели неоднократно, в основном – в привязке к теме “ЕвроДоллар – куда?”.

Выводы были, насколько припомню, одинаковые: только рост, все снижения преходящи, просто коррекция.

Предыдущая запись по теме была менее месяца назад, 27 июня с.г., а вот поди ж ты …

Пришлось вернуться.

Однако, пойдём проторенным путём – будем смотреть графики на разных тайм-фреймах. От большего к меньшему.

Неделя

С 2018 г. Индекс в ап-тренде, и выйти из него не получается.

Даже сейчас, последние четыре месяца. Хотя – вроде бы. Хотя – вроде как всё шло к тому, чтобы сбылось предвыборное обещание Д.Трампа о слабом долларе и сильной, как никогда, Америке.(ой! его в каком году избрали-то?!)

Прогноз – снова рост. Цель – обновление локального максимума (!).

Никак не рост. Не получается.

Индекс доллара вплотную подошёл к уровню поддержки по ап-тренду.

Вверх?

Сейчас. Или … (никогда не говори “никогда” (с))

День

Тут много разных “если”, не позволяющих говорить о развороте Индекса вверх как просто об отскоке, как просто о коррекции к падению. А именно.

Падение Индекса носит незаконченный характер. Ему, если уж на то пошло, просто в рамках даун-тренда надо было бы, как минимум, дойти до нижней границы коридора.

Вместо этого Индекс заблаговременно “увидел” нижнюю границу коридора ап-тренда, и развернулся вверх, едва пробив промежуточный уровень поддержки по даун-тренду.

Мало того! Есть ещё один тонкий нюанс: во времена предыдущего снижения Индекс развернулся вверх, едва коснувшись уровня поддержки по ап-тренду (“в моменте”).

В этот раз не было даже “момента”, когда бы Индекс близко подходил к нижней границе коридора ап-тренда.

Всё чётко по разметке.

Очень чётко.

По разметке “даун-тренд”.

Падение Индекса носит незаконченный характер. Ему, если уж на то пошло, просто в рамках даун-тренда надо было бы, как минимум, дойти до нижней границы коридора.

Однако, снижение Индекс уже “носит законченный” характер. Пора бы …

Или вниз?!

Часовой график

Наметился отскок вверх. Цель? Выше 96,2 $.

Состоится ли? .. Это уж кто на что надеется. Это как с курсом доллара относительно рубля: кто-то ждёт 80 .. 100 .. 200 руб. за доллар США, а кто-то уверен, что имеет смысл подождать, и потом купить доллар по 36 руб.

В самый раз вспомнить про пару ЕвроДоллар. Основательно тему 18 апреля с.г. смотрели.

Так вот. Про Месячный график речь.

Разворот вверх на середине базы “А”, и – только рост.

Доколе? Понятно, доколе – если всё сложится, если всё будет по технике, то до верхней границы коридора даун-тренда. Это как минимум.

Только вот ведь какая незадача, насчёт “по технике”: по технике если, значение ЕвроДоллара должно было пойти сначала до нижней границы коридора даун-тренда.

Не до нижней границы коридора тренда, так хоть до нижней границы интервала базы “В”, сделать очередной ретест уровня 1,050.

А у нас что? Разворот вверх.

Нет. Не разворот. Отскок. И – никаких обязательств относительно верхней границы коридора даун-тренда, пока не будет протестирован уровень …

Впрочем, я повторяюсь.

В самый раз готовиться к возвращению вниз – ЕвроДоллар подходит к важным уровням сопротивления.

Дневной график (каждый день вечером смотрим)

Повтор повтора:

Сам чего себе думаю?

Жду возвращение ЕвроДоллара в базу “В”. Ниже 1,122.

Если по технике – чётко рост до середины транзитного интервала (уровень 1,1540). Но …

В начале марта тоже так думали. Тоже всё к тому шло. Однако, уровень 1,450 пойти выше не позволил.

Вот и сейчас – трудности. Вроде как “на ровном месте, с чего бы это”.

С того. Вниз пора собираться.

(про пару ДолларРубль? .. не вовремя вы .. ой не вовремя..)

Чего так всполошились по поводу индекса доллара? Да потому что на нём столько всего завязано, того, чем большинство торгует, чего, считай всех интересует. Рублёвый курс доллара, например. Уже упомянутый.

Но это, так сказать, вторично. Первично то, что укрепление валюты начинает давить на цены товаров и услуг, номинированные в этой валюте. Акции, торгуемые на биржах США – в чём там у них цены? Ну не в шекелях же! И не в юанях. Будет доллар укрепляться – не будут так цены на акции расти. Или вообще расти не будут.

Цена нефти – в какой валюте торгуется?

Сталь? Медь? Зерно?

Часть 4. Снова про цену нефти. Куда?

Недавно смотрели – 07 июля с.г.  Есть кое-что новое и интересное. А именно.

Месячный график

Прогноз

Так о том и речь, что отпадались! Теперь – только рост!

Ну и что, что цена нефти в даун-тренде?! Или вы думаете, что  цена 70$ за баррель уже завтра будет?!

А там, глядишь, цена нефти выше пойдёт. Выше и выше.

Нам бы день простоять, да ночь продержаться. Пройти тот рубеж для цены нефти, что на стыке 2008 и 2009 гг. обозначился.

(а потом – только рост!)

Вопрос ребром! Да, или нет.

Есть и более ранняя запись – от 06 июня с.г.

Отскок от минимумов привёл цену нефти к зоне сопротивления, двойному уровню. Только после их пробоя можно будет серьёзно рассуждать о перспективах и целях роста цены нефти.

Конкретно: сумеет цена нефти подняться выше 44$ за баррель? Как скоро?

Или сначала снова увидим 28$ за баррель?

Факт

Сначала – общий план.

Теперь укрупним рисунок, и сделаем идентичные построения.

Сумеет цена нефти подняться выше 44$ за баррель? Как скоро?

Или сначала снова увидим 28$ за баррель?

Планов было громадьё, фантазия фонтанировала идеями о только росте, а на деле – торможение роста по достижении ранее обозначенного рубежа.

Налицо истощение потенциала роста.

“Масло в огонь” добавила информация от Блумберга о планах Китая начать распродажу ранее накопленных запасов нефти.

По информации агентства, страна закупила весной большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить производство энергоносителей, Шанхай начал продавать нефть из своих хранилищ.

Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке.

Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, пишет Bloomberg.

Дневной график

Прогноз

“Восходящий (повышательный) треугольник” – это за рост цены нефти. Однозначно. Но ..

Если бы ещё бы хотя бы подобие ап-тренда было. А не это .. “Лебяжья выя”.

Далее – как обычно, традиционно для аналитиков на зарплате: если цена нефти пробьёт уровень сопротивления – будет рост, рост, только рост.

Если не пробьёт – роста не будет, снова цена нефти к уровням ниже 30$ за баррель вернётся.

Но это “если”. Мы-то с вами знаем, что никакого кризиса нет. И рецессии – нет. Все знают.

Теперь открываем график с “базовой” разметкой. (каждое утро его смотрим)

(тоже получается, что в прошедшую пятницу был прогноз)

Повтор повтора:

Можно построить уровни по ап-тренду. Снова.

А толку?! Что толку, если рост по “лебяжьей вые”?!

В очередной раз пробит очередной, более пологий, уровень поддержки по ап-тренду.

О чём и речь.

Прогноз негативный был, им и остаётся.

Ближайший уровень поддержки – 40,80$ за баррель.

(почему не уровень 42,80$? .. потому что это не поддержка, а шампур, на который свечки нанизаны)

Факт 

Нас что заинтересовало? Треугольник на недельной давности Дневном графике?

Его и посмотрим.

Итак, повторим вводную информацию:

Далее – как обычно, традиционно для аналитиков на зарплате: если цена нефти пробьёт уровень сопротивления – будет рост, рост, только рост.

Если не пробьёт – роста не будет, снова цена нефти к уровням ниже 30$ за баррель вернётся.

Пробой. Только не верхней стороны треугольника, которая горизонтальная, а боковой, наклонной.

Не получается рост, однако. Или..

Или ещё подождём в выводами, пока “консолидация” закончится?

Консолидация – перед чем? Перед ростом? .. Вы уверены?!

Кстати, обратите внимание, что “консолидация”, да и в целом – специфическая динамика цены нефти, происходит под весьма приметным уровнем – середина интервала базы. Немного не доходя до уровня 44,60 долларов за баррель.

Вроде бы рядом с уровнем 44,60 цена крутится, да всё никак от уровня 42,80$ оторваться не может, вс ниже уйти норовит.

Так что пессимистический вывод имеет полное право на существование, подталкивая и к чисто практическим обоснованиям тактики и стратегии торговли на фондовом рынке. Просто в силу того, что динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

А мы всё рост фондового рынка ждём. А мы всё надеемся и верим, что наш инвестпортфель принесёт прибыль в среднесрочной перспективе.

Надеяться и верить и далее? Можно. Но рассчитывать на это?!

Часть 5. Куда курс доллар к рублю направился

Предыдущая запись по теме – 27 июня с.г.

Однако, отталкиваться будем от основополагающей записи, датируемой 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график

И потом смотрели, и потом. После 16 мая с.г. уже как-то не получалось вникать в подробности, охватить тему полностью.

Потому и вернулись к данному вопросу сейчас, когда уже столько всего произошло.

А произошло следующее – “вымпела” больше нет. Увы нам.

Итак, смотрим “крайний” (июньский) прогноз.

Если по тренду – ниже 64 руб. курс доллара мы не увидим.

Если ещё подключить “базовую” разметку, – не увидим ниже 65,3 руб. курс доллара.

Выше 71 руб. за доллар – теперь тоже можем не скоро увидеть. Так говорит всё та же “базовая” разметка. Потому что верхняя граница интервала базы.

Но! Что мы знаем извне? Знаем, что растёт индекс Доллара. Знаем, что будет снижаться цена нефти.

Что ещё знаем: нет непробиваемых уровней.

Что будем делать?

Факт

Вот так вот всё вдруг переменилось. Не хочет курс доллара вниз идти.

Разворот вверх – и выход из интервала базы. Теперь уровень 70,90 руб. (будем считать 71 ровно, для простоты)  – уровень поддержки.

Далее – рост.

Однако, так ли всё просто? А вдруг – снова “вдруг”?

От этого никто не застрахован, но мы посмотрим ещё и Дневной график.

Прогноз

“Ложный” заход в базу “Е”.

Ближайшая техническая цель – выход из базы “Е” наверх. (выше 71 руб. за доллар). Этот же уровень – ближайший уровень сопротивления.

Следующая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 73,5 руб. за доллар.

И т.д. С перспективой тестирования уровня 82,4 руб.

Вот только как скоро? (а вы куда-то спешите?!)

Факт

Удачный прогноз получился.

Да, действительно, курс доллара повернул вверх.

Ближаший уровень сопротивления – 72,3 руб.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 73,5 руб. за доллар США.

Прогноз (цели) из предыдущей записи по теме: Ближайшая – 73 руб. (75 приготовиться .. и 80 – тоже)

Сбывается потихоньку.

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних заметок)

Не падает!

И не должен.

72 руб. – хорошо, а 72,4 – ещё лучше.

Факт (по итогу торгов в пятницу)

Ждём. Как всегда.

Надеемся.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Начало торгов было замечательное – “быки” сразу взбодрились.

Потом расстроились. И есть от чего!

Сразу можно сказать: с открытия торгов в Азии будет рос фондовых индексов. И фьючерс на индекс СиПи.

Потом – слив. Как раз к началу торгов в Европе.

И у нас.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Повторная проверка уровня сопротивления по даун-тренду была пройдена успешно.

Хотите проверить на прочность третий раз?

Прогноз негативный.

То есть?

То и есть: рост на подражании пятничного роста индекса СиПи.

Теперь можно идти вниз. Вместе.

Саудовская Аравия 

Начали за здравие. Кончили за упокой.

Улавливайте аналогию?

Вот так и начнутся торги в понедельник.

Туда и пойдёт цена нефти.

Дневной график

Прогноз

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Так что, по поводу ожидаемого роста цены нефти – бабка надвое сказала. (яп не зарекался, что теперь только рост)

Факт

Не падает.

Но и не растёт особо.

Всё – в рамках “восходящего клина”.

Ждём!

==============

Негатив для индекса СиПи, негатив для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.