Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 07 ноября с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена29

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Буфер обмена30

Индекс СиПи — минус 2,71%%

Золото — минус 5,11% , медь — минус 6,65% , нефть — минус 9,90% .

(так вот почему золото считается защитным активом, да?..)

Кстати! На прошлой неделе была следующая ситуация: цены на сырьё — в хорошем минусе (3% и более), а индекс СиПи — в плюсе (0,95%). Да и прочие Индексы — тоже.

По такому поводу было сказано следующее.

Что, спрашивается, проще: задрать вверх фондовый индекс (полно способов! у нас так достаточно не дать упасть акциям Сбербанка), или тянуть вверх цены на сырьё? Ответ очевиден. Как и очевидна ущёрбность роста  фондовых индексов.

Вот и доигрались.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Так началась волна снижения в коридоре тренда, или как?

Началась.

Ещё раз: началась. Даже если следующая свеча будет, по очереди, белая, цена золота уже навряд ли выйдет за пределы коридора даун-тренда.

Цель снижение — на графике: горизонтальный уровень поддержки 976$ за тройскую унцию. Пусть и не в этом месяце, зато уже не фантастика.

Медь

Буфер обмена33

Уровень поддержки по синему тренду. С красным даун-трендом, более пологим, похоже, пора прощаться.

Если цена меди на уровне поддержки — это позитив же! Можно надеяться на разворот вверх. И для рынка акций, особенно, развивающихся стран, таких как Китай и Россия, — тем более позитив.

Будем надеяться? Будем. Обязательно.

Только вот… На прошлой неделе свеча тоже была на уровне поддержки по тренду, только — по красному. и тоже был позитив. И тоже была надежда на разворот вверх. Как и в предыдущие три месяца.

На четвёртый месяц ожидания позитива (или это уже пятый?) цена, подлюга, пробила уровень поддержки, и вплотную подошла к следующему, опять обещая.

А мы  всё равно верим… И находим этому оправдание.

Нефть

Случилось, на мой, сугубо субъективный, взгляд, нечто страшное — пробой уровня поддержки по долгосрочному ап-тренду. Теперь становится реальным тестирование уровня поддержки по даун-тренду. Цель снижения, примерно, — 41,5 .. 41,2$ за баррель. Пусть и в моменте.

Вокруг рынка акций — кромешная мгла.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена35

Индекс СиПи — минус 3,63%%

Золото — минус 0,51% , медь — минус 3,61% , нефть — минус 6,42% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена37

Обновлён-таки локальный минимум. А ведь была жива надежда, что..

Теперь самый реальный вариант — вниз, вниз, вниз, до нижней границы коридора чёрного тренда. Пусть и в моменте.

Т.е., сейчас цели снижения — 1 050$ и ниже. В зависимости от скорости снижения. Потому что — даун-тренд. Тянуть время — сдвигать вниз цель снижения.

Мдя..

А мы всё — от лонга, всё от лонга. А потом пишем:  пришлось торговлю золотом в отдельный раздел отчётов вывести, чтобы совсем уж общую картину не портили. Но вы подписывайтесь, подписывайтесь на сигналы! Это недорого! (не приходилось такое читать? странно..)

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена38

Есть надежда, что цена ещё немного вырастет. Хотя бы на иллюзии «защитный актив». Но основной вариант — продолжение снижения.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Так-то оно, конечно, стрелочка вверх заслуженная. Если бы не предистория. И какой вариант предпочтительнее — это мы ещё посмотрим, кто прав!

Кстати. Помнится, неделю назад было много разговоров про разворот цены золота вверх, про «свет в конце тоннеля». Но был и комментарий к Часовому графику: Вверх? Надо бы. Ещё бы уровнем выше. Или двумя. А теперь.. Таких-то… Да их, после предшествовавшего ап-тренда…

Пока прогноз — вниз. Пока не определится истинная нижняя граница этого даун-тренда. Или пока не выяснится, что уже опять другой начался.

Так что — пожалуйста.

Итог

Исполнился негативный прогноз. И формируется новый, более пологий, даун-тренд. Радоваться ли этому? Не к развороту ли вверх?

Всякое может быть. Однако, известно, что более пологий тренд — более долгоживущий. Если без крайностей. А то получится, что всякий боковик — навсегда.

Посмотрим, что будет, но сейчас прогноз — негативный.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Прощай, ап-тренд. Цена золота ушла из интервала базы. Сейчас — ретест «дна». Отсюда и нерешительность в снижении. Но..

Цена стремится пробить уровень поддержки 1 082$. Вернее, уже пробила. В пятницу была попытка вернуться наверх, однако, не получилось. Прогноз — негативный.

Для справки: граница с интервалом нижележащей базы — уровень 1 008$.

Медь

Буфер обмена41

Пришлось расширить коридор тренда, дополнив его ещё двумя уровнями.

Уровни уже «тестированные», но — в моменте. А чтобы вот так, телом свечи — не было такого.

Будет ли такое и с самым нижним уровнем — пока что интрига. Но!

Пора, так надо понимать, строить новый, более крутой, даун-тренд, раз старый становится мал и не соответствует.

Прогноз? Ничего позитивного.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Буфер обмена89

Формально — выход наверх из коридора даун-тренда. Но…

Кто-нибудь видит здесь признаки ап-тренда? В лучшем случае — боковик.

Потому прогноз — негативный.

Факт

Буфер обмена42

Цена меди вернулась в коридор даун-тренда. Прогноз остаётся прежним, негативным.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Итог

Опять формально — вверх.  По сути — низ. По рынку, по ситуации, по уже известным оценкам и прогнозам. И аналогии в рисунке динамики.. (паттерн?..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Неделю назад всё было совсем иначе. Потому что уровень поддержки ещё не был пробит.

Тройное дно — не многовато ли будет?

Много. И насчёт отскока, разворота вверх, — слишком всё дружно за. Аж не верится.

Впрочем, почему не поверить в позитивную новость? Приказано: верить!

Пробит и горизонтальный уровень поддержки, и по тренду.

Отскок? Разворот вверх? Рано вы об этом.

Это если по тренду. Если «по базам», то граница с интервалом нижележащей базы «А» — цена 3 960$ за тонну.

Прогноз получается совсем негативный. А то, что видим на Месячном и Недельном графикам, — это чтобы мы не теряли надежду на рост рынка акций., чтобы не сильно плакали.

Нефть

Буфер обмена44

Дойной уровень поддержки. С ходу проскочить не удалось. теперь жди отскок вверх, до уровня сопротивления по синему тренду.

Ой ли? Синий тренд, безусловно, имеет отличную репутацию. А горизонтальный 45,35$ нет, что ли? Пробит.

Уровень по красному тренду? Пробит.

Можно сколь угодно себя успокаивать, но.. На Месячном Теперь становится реальным тестирование уровня поддержки по даун-тренду. Цель снижения, примерно, — 41,5 .. 41,2$ за баррель.

А это кое-что значит. Как бы намёк. Опять же, уровень поддержки по синему тренду на следующей неделе — примерно 41$. Что согласуется.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена45

Во-первых, прогноз был верным. Во-вторых, всё вернулось на круги соя — цена нефти в даун-тренде. В-третьих, что бы там не случилось в Париже, и в какой бы степени не было связано с ближневосточными событиями, о росте цены можно только мечтать. Особенно, если индекс доллара США полетит в космос после всего этого.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Итог

Разметку, конечно, давно пора сменить. Сменили. И что? Теперь рост ждать?

Если только до следующего уровня сопротивления. Но и до ближайшего — это уже было бы хорошо. Потому что — вряд ли.

Однако, надеяться — можно. Всегда. Рассчитывать? Это уже из другой песни.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Середина интервала базы. Как-то всё буднично получилось, без фанфар и траурных литавров.

Однако же, разве же сюрприз? Разве же не было сигналов? Разве же вас не предупреждали о таком исходе денно и нощно?

Отскок вверх, в данной ситуации, — непозволительная роскошь. До уровня поддержки 46,8$ — это само собой.

А потом? Потом — снова середина интервала базы, уровень 44,6$. Этот даже ниже уровня  45,35$ на Недельном графике.

Середина интервала, и — разворот вверх?

Нет. На всех прочих тайм-фреймах прогноз негативный, и цели снижения гораздо ниже.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

 

Читайте также:

Добавить комментарий