Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Прогноз

3 000 уже рядом.

Но будет ниже.

Итог

Практически идеальный уровень сопротивления по даун-тренду. Через 3 точки.

Негатив. И ожидания – соответствующие.

Особенно, на фоне катастрофического падения акций финсектора.

Например, акций Банка Америки. (акция-“примета”).

Падение более 6% – согласитесь, это круто.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 1,114.

Доллар США укрепляется к другим валютам. (надеюсь, мы ешё вернёмся в Обзоре к этой теме)

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Ничего удивительного: динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

Потому, если чему и удивиться, так это весьма умеренному наклону даун-тренда, по сравненю с тем, какой крутой тренд на рынке акций.

Прогноз негативный.

Медь

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Итого.

Падение от начала и до самого закрытия торгов.

И даже после закрытия.

В качестве иллюстрации – итоги постторгов для акций Банка Америки.

Падение ещё на 0,30% (совсем не символическое!) от цены закрытия основной сессии.

Тем, кто ушёл на выходные в лонгах, особенно тем, кто закупился под занавес торгов в расчёте на отскок вверх в понедельник, остаётся надеяться только на чудо.

Например, Д.Трамп объявит о своём визите в Россию для неформальной беседы с В.Путиным. А также с приглашённым по этому случаю в Москву Си Цзиньпином.

Однако.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Ниже 3 000 п.

Итог

Прогноз негативный.

Ближайшая цель – 2 950 п.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Не растёт. Вбок идёт, покато снижаясь.

Даун-тренд построить? .. Хорошая идея.

Строить даун-тренд, или нет, – личное дело каждого. Но и без него видно, что ситуация напряжённая, страсти накаляются.

Сейчас, или никогда. Который день ждём мощный отскок вверх, от уровня поддержки по ап-тренду. Мимо!

Так что – имеет смысл. (это про даун-тренд)

Сразу снимается много вопросов. В частности, почему нет отскока вверх.

Некуда отскакивать!

Согласитесь – получилось очень даже неплохо.

Ниже 1 200 п.? Это если только про ближайшую цель говорить. Пора смотреть дальше.

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Чёткий нисходящий треугольник. Медвежья фигура.

Прогноз негативный – РИ уходит из базы “С” вниз. (ниже 119 600)

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 116 320 руб.

Не сработал “треугольник” – РИ продолжает двигаться вбок. Не вниз. Но!

Наверх тоже не получилось. Потому что середина интервала (уровень 126 600) – серьёзный уровень сопротивления. Не раз о том говорили.

Разумеется, нет непробиваемых уровней. Но сейчас не та ситуация, когда нужно показательно бодриться.

Повторим:

Прогноз негативный – РИ уходит из базы “С” вниз. (ниже 119 600)

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 116 320 руб.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Ниже 123 000 начнётся самое интересное.

На последних минутах торгов игруны позакрывали короткие позиции. Надо полагать, что не все. Потому что не слепые. Но и рисковать понапрасну многие не захотели. такая у них ТС, такой у них ММ. (торговая система и мани-менеджмент).

Кроме того … Это уже про стрелочку вниз.

РИ поднялся как раз к расчётной цели роста. RSI тоже на приметном уровне сопротивления.

Вопрос “доколе” – никакой. Ответ очевиден был, и известен ранее, задолго до финишного подскока, – ниже 120 500, точно. Далее цели тоже известны – смотрите на Дневной график чуть выше по тексту.

Часть 3. Индекс доллара США

Предупреждение: выводы и заключения в изложенном материале могут не совпадать с мнением А. Емельяненко (Krechetov), ещё в августе 2018 г. первым сказавшим о фундаментальной переоценённости доллара США (см. здесь и здесь), о чём ранее можно было прочитать разве что в ленте ФИНАМа (25 января 2017 г.)

Впрочем, про переоценённость доллара в 2019 г. сообщили многие издания, опираясь на выводы МВФ.

Однако:

Переоцененность доллара, о которой сообщил МВФ, случилась не вчера. По оценкам организации, доллар переоценен с 2015 года, а евро недооценен и вовсе с 2010 года.

И – вывод:

Иными словами, выводы МВФ вовсе не означают, что номинальное соотношение евро и доллара вскоре сильно изменятся, и нужно срочно менять одну валюту на другую. Точнее, поменяться-то оно может и по множеству причин. Но точно не из-за той «переоцененности» доллара, о которой последние дни кричат заголовки газет.

Графики индекса Доллара смотрели неоднократно, в основном – в привязке к теме “ЕвроДоллар – куда?”.

Выводы были, насколько припомню, одинаковые: только рост, все снижения преходящи, просто коррекция.

Однако, пойдём проторенным путём – будем смотреть графики на разных тайм-фреймах. От большего к меньшему.

Месяц

“Славные времена” ослабления всесильного доллара США закончились в 2014 г., после пробоя уровня сопротивления по даун-тренду. Потом – только рост, только укрепление доллара США.

Однако, есть большой соблазн построить уровень сопротивления по даун-тренду снова, чтобы правильно, чтобы от максимумов 2001..2002 гг., и через очередной локальный максимум, который ниже предыдущего.

Это который?!

Этот?

Или этот?

Разница, вроде бы, небольшая, но – принципиальная. Это если мы, конечно, про “правильное” построение уровня говорим. Потому что правильное – это два крайних локальных максимума.

А у нас что? У нас два крайних локальных максимума – практически на одном уровне. Вот если бы следующий локальный максимум был бы ниже, то …

Знать бы будущее! Мы бы тут с вами чёрточками и кружочками себя бы не утруждали.

Таким образом, основной вопрос современности утыкается в неизвестность. Которую очень хочется прояснить. Хоть в малой степени.

Однако, правильно поставленный вопрос – уже половина ответа.

Продолжится ли рост Индекса?

Ищем ответ на меньших тайм-фреймах.

Неделя

С 2018 г. Индекс в ап-тренде, и выйти из него не получается.

Даже сейчас, последние четыре месяца. Хотя – вроде бы. Хотя – вроде как всё шло к тому, чтобы сбылось предвыборное обещание Д.Трампа о слабом долларе и сильной, как никогда, Америке.(ой! его в каком году избрали-то?!)

Прогноз – снова рост. Цель – обновление локального максимума (!).

День

Тут много разных “если”, не позволяющих говорить о развороте Индекса вверх как прсто об отскоке, как просто о коррекции к падению. А именно.

Падение Индекса носит незаконченный характер. Ему, если уж на то пошло, просто в рамках даун-тренда надо было бы, как минимум, дойти до нижней границы коридора.

Вместо этого Индекс заблаговременно “увидел” нижнюю границу коридора ап-тренда, и развернулся вверх, едва пробив промежуточный уровень поддержки по даун-тренду.

Мало того! Есть ещё один тонкий нюанс: во времена предыдущего снижения Индекс развернулся вверх, едва коснувшись уровня поддержки по ап-тренду (“в моменте”).

В этот раз не было даже “момента”, когда бы Индекс близко подходил к нижней границе коридора ап-тренда.

Потому имеем веские основания строить уровни для малого ап-тренда, для “волны роста в коридоре большого ап-тренда”.

Имеем все основания полагать, что рост Индекса уровень сопротивления по даун-тренду не остановит, что рост – продолжится.

В то, что Индекс уйдёт наверх из коридора даун-тренда – можно верить, можно не верить. Но трудно не согласиться с тем, что рост Индекса до 98$ практически гарантирован. А там и проверим, кто прав. Недолго ждать – всего 4% роста осталось как-то пережить.

Почему “пережить”? Потому что мало кто торгует индекс доллара  Зато орда тех, кто торгует валютные пары ЕвроДоллар и ДолларРубль. Или просто торгуют Доллар на бирже, с целью заработать на изменении курса рубля.

Потому вывод: ожидается продолжение снижения ЕвроДоллара, и рост пары ДолларРубль.

Для иллюстрации – 15-мин. график ДолРуб. (график ЕвроДоллара мы смотрели в первой части Обзора).

Прогноз

Рост.

Прогноз? С прошлой недели. Прежний.

70,2 … 72 руб.

За доллар.

Факт

Рост стал более спокойным. Размеренным.

Более жизнеспособным.

В понедельник может снова смениться на более крутой “только рост”.

Часть 4. Фьючерс на пшеницу (США). По просьбе трудящихся.

ZW просто очень технично пошел…Будет время глянь…. сам жду от 460…ниже 400 там может и прикупать…Но, это уже и урожай новый будет…Который в этом году скудненький должен быть….в 2008 году сх почти так же сходила, цену скидывали, Плюс не было таких объемов от РФ как щаз…Поэтому продавим цену ниже…

Как обычно – смотрим графики на разных тайм-фреймах. От большего к меньшему.

Месяц

Как там в мультфильме про зайчика поётся?

Случилось страшное.(с)

Пробит уровень поддержки по ап-тренду. Причём, в отличие от прошлых разов, не “в моменте”.

Что нам сердце подсказывает? Правильно! Верить в лучшее. Ради этого можно даже сместить уровень поддержки пониже, ради такого святого дела. Склонировать основной уровень вниз. (если нельзя, но очень хочется, то можно (с))

Получилась вот такая замечательная, извините за выражение, хрень. С прогнозом снижения цены пшеницы ещё на 10%, зато потом – только рост!

Торговый план – готов? Или как?

Или – посмотрим все тайм-фреймы, не бросим это увлекательное занятие.

Неделя

Есть альтернативное предложение: взять “на отскок” прямо с текущих значений – уж больно приметный уровень поддержки нарисовался.

Одно плохо – линия МА идёт вниз почти отвесно. И Параболик очень высоко. Можно, купив, оказаться в ситуации ловли падающих ножей.

Тогда уж лучше зашортить неполной суммой, отпущенной на торговлю этим инструментом, чтобы, если всё складно получится, добавить объём на отскоке вверх.

А на нет сказать ну и ладно, увеличив позу вдогонку уходящему на юг поезду.

Кстати: расчётная цель снижения – 450$. Придётся иметь ввиду, что разворот вверх может быть раньше, чем цена протестирует уровень поддержки по тренду.

Или не развернётся, а просто отскочит перед продолжением снижения. Но вам-то зачем на это смотреть пассивно? Отскоки – кормильцы наши! Перезаход!

(кстати, за точность даже в 1$ не поручусь.. всё – примерно-ориентировочно .. понимать должны .. не в сказке .. все совпадения – случайны)

День

Определённо отскок наметился. До 480$, примерно. Плюс-минус.

Ждать? Ловить? А вдруг цена уже в понедельник, уже в начале торгов, вниз пойдёт? И что, без позы остаться, сулящей практически гарантированные 10% прибыли?!

Кстати про “расчётную цену 450$” – есть такая и на Дневном графике. Только не расчётная, а целеуказующая.

Часовой график

Ещё раз: в оптимистическом варианте прогноза – отскок вверх до 480$ возможен. (т.е., не гарантирован, но ..)

Выше? .. Это когда?

Часть 5. Нефть. Через куда. Коротко.

Точно так же, как COVID-19, испанский грипп пошел на спад летом и с ожесточением вернулся в сентябре и октябре, убив около 50 млн человек во время второй волны», — цитирует CNN помощника генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

Подробно, более-менее обстоятельно, смотрели Месячный график с трендами недавно, 06 июня с.г.

Есть повод кое-что уточнить.

“Итого” из той записи используем в качестве прогноза.

Отскок от минимумов привёл цену нефти к зоне сопротивления, двойному уровню. Только после их пробоя можно будет серьёзно рассуждать о перспективах и целях роста цены нефти.

Эксперты на то и эксперты, чтобы прогнозировать. Кто владеет информацией – тот правит миром.

Нам приходится просто гадать.

Чем в настоящее время и занимаемся. На досуге.

Конкретно: сумеет цена нефти подняться выше 44$ за баррель? Как скоро?

Или сначала снова увидим 28$ за баррель?

Факт

Есть контакт!

Пробой уровня сопротивления “в моменте”, и откат вниз.

Всё.

Дневной график каждый день смотрим, в пятницу утром тоже.

Сюжет – выход из базы “В” (ниже 39,40$ за баррель), и путешествие на середину транзитного интервала (первая техническая цель, уровень 37$)

Куда рынок акций – туда и цена нефти.

15-мин. смотрели в первой части этого Обзора.

Ничего удивительного: динамика цены нефти – зекало динамики рынка акций.

Потому, если чему и удивиться, так это весьма умеренному наклону даун-тренда, по сравненю с тем, какой крутой тренд на рынке акций.

Прогноз негативный.

Снова, значит, будем ценам удивляться “менее 30$ за баррель”.

И ещё. Просто для информации. (отсюда)

<***> Пандемия коронавируса уничтожила спрос на бензин и авиатопливо, учитывая, что миллиарды людей сидят по домам. При этом нет никаких гарантий, что спрос вообще когда-нибудь полностью восстановится — даже несмотря на то, что цены камнем ушли на дно, пишет CNN.

<***>По самым минимальным оценкам, на то, чтобы преодолеть коронавирусный шок, у нефтянки уйдут многие годы. С учётом перевода многих экономик в режим анабиоза, спрос на энергию рухнул.

<***> Нынешние прогнозы Уолл-стрит о восстановлении спроса в полном объёме в течение одного или двух лет строятся на двух ключевых предположениях: что правительства быстро снимут ограничения на перемещения и что уровень экономической активности очень быстро отскочит до прежних уровней после окончания карантина.

Такой сценарий возможен, однако IHS Markit видит и альтернативный вариант развития событий, при котором правительства будут снимать ограничения медленнее. Фирма также не исключает и второй волны вируса. В этом случае, как отмечает CNN, уровень спроса может вообще никогда полностью не восстановиться. <***>

Часть 6. Виражи курса доллара к рублю

Предыдущая запись по теме – 28 марта с.г.

Однако, отталкиваться будем от основополагающей записи, датируемой 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график

И потом смотрели, и потом. После 16 мая с.г. уже как-то не получалось вникать в подробности, охватить тему полностью.

Потому и вернулись к данному вопросу сейчас, когда уже столько всего произошло.

А произошло следующее – “вымпела” больше нет. Увы нам.

Однако, по порядку, и начнём всё сызнова.

Вопросы есть? .. Должны быть. Должны были быть. До того как.

Например, в каком тренде пара ДолРуб. Увидим ли курс доллара ниже 50 руб. Насколько реальны ожидания курса доллара выше 100 руб.. И т.д., и т.п.

Увидели ответы на этом рисунке? Нет? Да? .. Если да, то будет меньше вопросов к следующему графику. Уже с “базовой” разметкой.

Если по тренду – ниже 64 руб. курс доллара мы не увидим.

Если ещё подключить “базовую” разметку, – не увидим ниже 65,3 руб. курс доллара.

Выше 71 руб. за доллар – теперь тоже можем не скоро увидеть. Так говорит всё та же “базовая” разметка. Потому что верхняя граница интервала базы.

Но! Что мы знаем извне? Знаем, что растёт индекс Доллара. Знаем, что будет снижаться цена нефти.

Что ещё знаем: нет непробиваемых уровней.

Что будем делать?

Будем смотреть Недельный график.

Если даун-тренда уже нет (пробит уровень сопротивления) – есть ап-тренд.

Есть ап-тренд – есть уровень поддержки, к которому подошёл курс доллара. (кстати, уже подходил, отскочил от него вверх, и сейчас подошёл снова).

Прогноз перед вами – уже достаточно упал Доллар. Теперь – только рост. Рост выше 75 руб. Рост выше предыдущего локального максимума.

Дневной график

Будем перечислять цели? Или лишнее?

Ближайшая – 73 руб. (75 приготовиться .. и 80 – тоже)

Теперь посмотрите, как выглядит тот же график, только “свечной”, и с “базовой” разметкой.

“Ложный” заход в базу “Е”.

Ближайшая техническая цель – выход из базы “Е” наверх. (выше 71 руб. за доллар). Этот же уровень – ближайший уровень сопротивления.

Следующая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 73,5 руб. за доллар.

И т.д. С перспективой тестирования уровня 82,4 руб.

Вот только как скоро? (а вы куда-то спешите?!)

Часовой график

Вверх? Вниз?

Вниз? Уверены?

Хотите погадать? Для этого есть 15-мин. график

Прогноз

Рост.

Прогноз? С прошлой недели. Прежний.

70,2 … 72 руб.

За доллар.

Факт

Повторю, с вашего молчаливого согласия.

Рост.

70,2 … 72 руб.

Часть 7. Итоги торгов на Ближнем Востоке