Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Ап-тренд? Вижу. Ну — и?

Итог

Пауэлл что-то там сказал, и теперь этот финальный задёрг всячески обыгрывается в пользу варианта “теперь только рост”.

А других задёргов – не было, что ли?! Или они мешают акцентироваться именно на желаемом истолковании наблюдаемой динамики Индекса?

Похоже, что так. Похоже, что боковик сформировался на ожиданиях “сейчас всё измениться! кошмар закончится!”.

Ну и где чего закончилось?

Где “ракета”? Где – гэп вверх?

Нет даже обновления пятничных максимумов. Не говоря уже про предыдущие дни.

Примета – против роста.

Тоже – отскок финишный. И тоже – без обновления пятничного локального максимума.

Зато под самое закрытие торгов, перед самым задёргом, цена акции обновила локальный минимум.

Вот такая у них радость. В кавычках.

И совсем уж кошмар – с крупнейшим авиаперевозчиком American Airlines.

У нас тут охают-ахают по поводу “сладкой” цены акций Аэрофлота. Давно таких цен не было – надо брать!

И берут. Берите.

Берите пример с заокеанских коллег. Или думаете, что у них память отшибло, и графики только за последние два-три года, что они так акцию роняют и роняют?

Что второй год цена акции падает – это мелочь.

Что в этом году распродажу не остановило падение цены ниже предыдущего локального минимума в  июне 2016 г. – уже нет. Уже о чём-то говорит.

Но чтобы упасть ниже 6-летнего минимума?! (ранее 2014 г. сайт данные не выдаёт)

Это, конечно, не акция -“примета”, не из финансового сектора, однако и акции Банка Америки – ещё недопадались.

Недопадали.  Даже не протестировали ближайший уровень поддержки.

(с “дальним” уровнем пока ещё есть надежда, по аналогии с предыдущими коррекциями, что, авось, пронесёт)

Это всё к тому, что разумно предположить, не сильно рискуя ошибиться, дальнейшее снижение фондовых индексов США. В том числе индекса СиПи.

Примерно так:

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

(с лёгким сердцем пишу!) Прогноз — негативный.

Факт

Кто-то уже заговорил о “медвежьей” ловушке. Что, дескать, завлекли шортистов, и наказали знатно.

Это кто же интересно,  шортит “на лоях”?! Что это у вас за странная такая компания, господа, что среди ваших знакомых такое водится?!

А если даже кто шортил, то на падении с 1,1053 до 1,0951, согласитель, можно было неплохо заработать.

Или кто завидует? Особенно те, кто не взял последующий отскок вверх?

Более правдоподобна версия о фиксации профита от лонгов крупными игроками. В середине дня пятницы. На “хаях”. Потом подключились роботы, и собрали “стопы” лонгистов.

А потом в игру вступили мелкие игроки, с тем самым лозунгом “теперь только рост!”. Истолковавшими слова Пауэлла в свою пользу.

Двойная вершина, однако.

И, конечно, обновление локального минимума.

Но кто обращает внимание на подобные мелочи?!

Только я один, значит, жду обвал ЕвроДоллара снова до уровня 1,086 и ниже?

Доживём до понедельника. Проверим.

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

И – что? И – где?

Даже разметку по тренду менять не пришлось. Потому что согласование с графиком динамики цены нефти – трудно пожелать лучшее.

Прогноз негативный.

Уровень 49,80$ за баррель станет плитой, и надолго.

Медь

Прогноз

Вот именно эти отскоки ..

Короче, спасибо им, родимым.

К новым торгам — готовы! Пороховницы — под завязку.

Хотя короновирус это только повод, и все это отлично понимают, однако же, на рост заболеваемости теперь все равняются, а не на твиты Дональда. Даже индекс СиПи, да.

Или кто думает, что за субботу..воскресенье всех вылечат?

Факт

Про отскок на рынке акций – тоже заметно. А то бы цена меди наверняка снова бы локальный минимум обновила.

Однако, развернулась, и подпрыгнула.

Интересно как подпрыгнула – под уровень сопротивления. Двойной. Случайно так получилось. Просто совпадение, разумеется. Мы же с вами не мистики какие, что верят в разные предсказания по чёрточкам и кружочкам на графиках.

Прогноз, однако, негативный.

Для рынка акций и .. И много ещё для чего “в частности”.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

С чего бы это вдруг вниз? – скажете. – Ведь пробит уровень сопротивления по даун-тренду! Теперь – только рост!

Пробит. И даже сформирован новый, альтернативный ему, ап-тренд. В котором фСиПи – под уровнем сопротивления уже этого ап-тренда.

Можно поспорить. Но мы не будем. Просто откроем Часовой график.

Вот теперь – готов подискутировать.

Так что вы там про “только рост”?

Обоснуйте.

Итого: остаюсь при своём неправильном мнении по всем пунктам.

Извините, если кого обидел, или, тем более, раздражаю. Попробуйте верный способ остаться при своём мнении и в хорошем расположении духа: не читайте.  Мало ли, кто чего пишет. А вы что, всё это подряд читаете, как та собачка, что у каждого столба считает нужным отметиться?

Вот и договорились.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIH0)

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Повтор повтора:

Закончилась «волна роста в коридоре большого ап-тренда».

Сформирована волна снижения в коридоре большого ап-тренда»

Прогноз негативный.

Техническая цель — нижняя граница коридора большого ап-тренда, 1 400 п., примерно. (показана стрелочкой)

Ближайшая цель снижения — 1 440 п.

Не будем сейчас обсуждать детали построения юольшого даун-тренда. После того падения, что было на прошедшей неделе, понятно только одно – не может быть речи о какой-то “волне снижения в коридоре большого ап-тренда. Индекс ушёл из коридора ап0тренда. И большого, и малого, и даже среднего, какими бы они не были.

Индекс – в даун-тренде. В старом ли, в новом ли. Если что и обсуждать, так это правомерно ли сейчас вспоминать про “старый” большой даун-тренд, обозначенный на графике при его первичной разметке 19 октября 2019 г. (не так уж давно, кстати).

Сугубо субъективное мнение: нельзя “вернуться” в старый тренд. Умерла так умерла. Старую разметку можно использовать только вынужденно, когда совсем нет возможности найти другие простые и интуитивно понятные способы определиться с вероятными целями дальнейшего движения.

Но у нас такая возможность есть.

Первое: обновлёны (в течение одной недели!) два локальных минимума – декабрь и октябрь 19-го года.

Индекс пробил и закрепился ниже уровня поддержки, за который можно принять локальный минимум октября 2019 г. Там, кстати, Индекс неделю “консолидировался” является одним из признаков наличия уровня поддержки.

Второе: есть все необходимые условия для построения нового даун-тренда. Причём построения классического – от уровня сопротивления. далее этот уровень клонируется вниз.

Как видим, получается очень хорошее согласование промежуточных уровней с нюансами динамики Индекса. Что характерно.

Резюмируем: Индекс не завершил своего снижения. Техническая цель, на данный момент, – ниже 1 200 п.

(нужно ли уточнить? а то ведь – легко!).

Промежуточные цели снижения – 1 270 .. 1 220 .. 1 180 пп.

(извините, не удержался, посмотрел техническую цель – 1 130 п.)

Как долго идти к означенной цели? .. Никто не скажет. Может, месяц. Может, два. Или больше.

Или тоже недели хватит?!

(а вы зачем интересуетесь?)

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

Повтор повтора:

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, как ни исхитряйся построить его наиболее лояльно к ожидающим скорый разворот РИ вверх.

Сформирован коридор «волны снижения в коридоре большого ап-тренда».

Техническая цель снижения — нижняя границу интервала базы, уровень 141 650 п.

Ближайшая цель снижения — 150 050.

РИ проскочил насквозь базу “С”, и зашёл в базу “В”. И тут началось самое интересное.

РИ притормозил снижение (падение) аккурат на середине интервала базы (уровень 129 500)..

Тоже “просто совпадение”? .. Сомневаюсь чего-то.

Далее – отскок вверх. Как и положено по технике. То ли отскок, то ли разворот вверх, кстати. равновероятные варианты, учитывая один из статусов уровня на середине интервала, – разворотный.

Однако, отскок вверх оказался тоже весьма техничным – ровно до ближайшего промежуточного уровня сопротивления 132 500. И .. И далее – откат вниз.(чего не пошёл выше? откуда такая серьёзная коррекция к пятничному росту?)

На наш, естественно, сугубо субъективный взгляд, наличиствуют все признаки коррекции. Только не к росту, а к предшествующему, в течение недели, падению.

То есть, пятничная коррекция закончилась, можно продолжать снижения.

Ближайшей технической целью снижения теперь можно считать нижнюю границу интервала базы, уровень 123 000 п.

Промежуточные уровни поддержки-сопротивления показаны на «укрупнённом» рисунке.

(если кому плохо видно цифры-подписи уровней – обращайтесь)

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график

129 000 => 123 000.

Отскок ждёте? .. Сам очень непрочь. Но ..

Не рассчитываю, что РИ, даже если будет отскок, поднимется выше Параболика (132 000).

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 129 000 (122 500 приготовиться)

Часть 3. Что-то меня ЕвроДоллар беспокоит

Увидим ли мы снова паритет доллара США и Евро? 

Серьёзная тема, на самом деле. И уже не до шуток.

Большой разбор сделан 11 января с.г., и тоже в Обзоре. Напомним ключевые моменты той записи.

Не знаю, как для вас, а для меня так «очевидно», что сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда.

Закрытие пятницы — 1,1027.

Мало того! Если взять ближайший отрезок времени, то мы видим завершение очередного ослабления доллара, и ожидается очередное его укрепление.

Ещё один график из той записи:

Так про какое ослабление доллара США может быть речь?!

Тут, скорее, надо спорить до хрипоты, как быстро ЕвроДоллар обновит локальные минимумы.  Как локальные минимумы 2017 г., так и …

Хороший прогноз, не так ли?

Однако, очевидно же, что ЕвроДоллара значительно вырос за прошедшую неделю?!

Ещё как вырос. Более чем очевидно.

Но .. Но торопиться с выводами не надо – и так уже все забегались.

В том, упомянутом историческом Обзоре, был ещё один график. Нетрадиционный.

«Крестики-нолики»

Прогноз (а как ещё его понимать?)

Факт тот, что две недели назад, 15 февраля с.г. мы уже смотрели график ЕвроДоллара в таком его предсталении. И сейчас он выглядит, представьте себе, точно так же, как две недели назад.

Так что, экономя своё (и ваше) время, показываю график в теперешнем виде, а как он размечается – возьмём рисунок из предыдущей записи по теме.

Сейчас:

С разметкой:

Появился тот самый, «последний», кружок. Началось тестирование уровня поддержки по ап-тренду.

Теперь — «тот самый» комментарий к графику

Никакого паритета с Евро не предполагается — разворот вверх начнётся гораздо раньше, и к этому надо готовиться уже сейчас. По крайней мере, морально.

Потом ожидается рост. Практически гарантировано — до 1,5, где начнутся разговоры о скором развороте вниз и «я только от шорта».

Обратите внимание: сейчас могут наказать торопыг, ждущих «только рост», а в недалёком будушем гораздо жёстче может получиться расправа над торопыгами, вставшим в «стратегический» шорт по ЕвроДоллару.

Рост до 1,9 — совсем не фантастика. Понятно, что с откатами-перекатами, однако — вполне реально достижимая цель. (если верить графику)

Когда?

Когда 1,06 — это лёгкий вопрос. Потому что срок исполнения прогноза уже где-то рядом.

Как это сочетается с комментариями к вполне традиционному Месячному графику с «базовой» разметкой?

Вполне! Что техническая цель 1,05, что 1,06,  — разница не принципиальная.

Интереснее другой вопрос: так ли уж предопределён рост ЕвроДоллара до 1,5..1,9?

Всегда есть варианты. Один из них, и самый напрашивающийся, — то самое построение даун-тренда. даже на таком нетрадиционном графике, как крестики-нолики.

 

Оптимистический вариант. Предполагает отскок до 1,20. В лучшем случае. Затем — снова вниз, обновлять локальные минимумы.

Одно маленькое, но очень важное уточнение: перед вероятным отскоком вверх ЕвроДоллар должен продолжить снижение.  Ниже паритета, однозначно.

Так что сейчас решается, можно сказать, судьба всей мировой финансовой системы.

Почему? .. На эту тему рассуждали в январе, когда появился вариант с ростом ЕвроДоллара до 1,9.

Да уже. Пора бы наверх уже, на 1,5. И выше.

Все ранее сделанные предположения о последствиях роста ЕвроДоллара основаны на гипотезе о близком развороте ЕвроДоллара вверх. Соответственно, домыслы на основании умозрительной модели динамики ЕвроДоллара.

Просто фантазии. Но ..

Но никто не знает, какие будут последствия таких глобальных изменений. А также неизвестно, как их контролировать и как ими управлять. Уже сейчас не работают привычные монетаристкие методы. Уже сейчас не работают в должной мере программы «количественного смягчения».

Однако, вернёмся к тому, с чего начали: ЕвроДоллар — куда?! И так ли уж позитивен для мировой экономической системы, и для фондового рынка в частности, рост ЕвроДоллара с текущих уровней.

А снижение ЕвроДоллара к паритету? Лучше, что ли?

Таким образом, сейчас речь может идти только об отскоке вверх. Но никак не о развороте вверх. Рано ещё вверх разворачитваться.

Впрочем, для отскока до 1,2 – тоже ещё не время.

Потому и ловим момент разворгта ЕвроДоллара вниз после роста на прошедшей неделе. В любой момент может быть.

В любой.

Кстати. Чтобы полная картина сложилась — короткий ТА индекса Доллара. (тоже смотрели две недели назад)

Месяц

Прогноз

Факт

Как видите – ничего нового и интересного.

Неделя

Прогноз

Факт

Индекс не дотянулся до верхней границы коридора ап-тренда. Однако, это не значит, что теперь гарантировано его снижение до нижней границы тренда.

Не в том смысле, что на рынке ни один прогноз не имее 100% гарантии его реализации, а в том, что Индекс уже неоднократно разворачивался, дойдя до этой зоны коридора тренда. (отмечено кружочками)

Вот и сейчас – рано ещё доллар США хоронить. А уж ставить на такой исход деньги, свои деньги, да ещё и “стратегически”, – совсем себя не любить.

(про интрадей говорить бессмысленно – тут всё от мастерства зависит, от удачи, от умения учитывать постоянно обновляющуюся оперативную информацию, и т.д., и т.п.)

День

Факт

Заканчивается коррекция к росту.

1 час

Боковик.

“Консолидация”. такое бывает перед разворотом.

Так что не удивляйтесь, если увидите в понедельник рост индекса Доллара и, соответственно, новое падение ЕвроДоллара.

Пусть и не с самого утра.

Часть 4. Доллар (рубль) 

Неделю назад графики смотрели. Подробно тема раскрыта две недели назад, 15 февраля с.г.

Прогноз (неделю назад был)

Пробой уровня сопротивления по даун-тренду.

Конечно, можно много говорить про ложный пробой, про случайный. Можно перерисовать уровень, построить его с поправкой на новый локальный максимум..

Всё можно. Только .. Кого хотим обмануть?!

Себя обмануть — много не надо. Можно и без этих сложностей.

Факт

Сходу пройти вязкую зону сопротивления в районе 67 руб. не удалось.

Ну и не надо – никто никого не гонит, никто никуда не торопится

Тем болле, что не только цена нефти снижается, и ожидается обновление локальных минимумов, но и ожидается укрепление доллара США к корзине мировых валют. Рублю просто некуда будет деваться, как только слабеть.

ОФЗ?! .. Сейчас?! .. Кстати, хорошо, что напомнили, – это третий фактор, который будет играть против российского рубля.

Таким образом,оставляем, в качестве рабочего, вариант с ростом курса доллара из того недавнего Обзора..

Цель движения определяется по «древку» (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

Тоже кстати – посмотрите на свежий Месячный график.

Выход из треугольника вверх.

Ближайшая техническая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб.

15 мин. график смотрим каждодневно, и по несколько раз за день.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Ну что вам сказать за доллар. Понятно, что подорожает.

На сколько? Пришлось напрячься, найти Дневной график с разметкой.

Следующий уровень сопротивления — 69,18 руб. (рядом!)

Факт

Да, всерьёз полагаю, что прав.

Часть 5. Золото вниз чисто конкретно 1 600 (продолжение)

Начало – неделю назад, 24 февраля с.г. Жанр изложения – комикс. Потому всё, что нужно, – уже на рисунках.

про золото хотел написать
что жду падение цены на след. неделе мин. на 2,5 ..3%
потом подумал, что долго рассказывать))

Написал. И – понеслось говно по трубам.

Неделя

Прогноз

Факт

День

Прогноз

И всё-таки — на 1 600

Факт

Прикольно будет, если на следующей неделе цена золота возобновит рост пуще прежнего.

С другой стороны – а как же старшие тайм-фреймы? (Месячный график намеренно не стали смотреть)

Врут, что ли?!

А также: цена ещё не вернулась к основанию параболы, к “истокам роста”. (1 550$ примерно)

Может, корень подобных противоречий в том, что доллар США слабел достаточно долгое время? Сейчас начнёт укрепляться, и начнёт давить на цену золота. Как и на все товары и услуги, чьи цены номинированы в этой валюте.

Посмотрим, конечно, как чего сложится на следующей неделе, но сам бы я бы поставил на продолжение снижения цены доллара. Всем вдруг снова доллары США понадобятся,эти “грязные зелёные бумажки”.

Час

Прогноз негативный. Однако, не удивляйтесь, если цена вновь подскочит до 1 600$. Похоже, что это теперь серьёзный уровень сопротивления.

Подскочит – и вниз, на новые минимумы.

Или не подскочит. (абидна, да?)

Часть 6. Про Биткоин и «зарождается тренд»

Серьёзная тема, не раз к ней возвращались. Предыдущий раз, серьёзно и подробно, – 15 декабря п.г.

Не серьёзно, а коротко, в основном перепост декабрьской записи, – 25 января с.г.

Месяц

Прогноз

Факт

Отскок был – и закончился. Но столько пробудил надежд! Столько планов! Воспоминаний о былом росте на 10тни процентов!

Всё – пшик. В прах.

Зато уточнили ближайшую реальную (в смысле – в разумные сроки) цель снижения – 5 000$.

Неделя 

Прогноз (январский)

Факт

Ложный пробой.

Однако, нам эта возня не к чему, легче (и практичнее) тренд перестроить).

Невзначай выяснили, что нет на Недельном графике выраженного даун-тренда. Есть расширяющийся треугольник.

Чем это лучше (хуже) для фанатов криптовалюты – не мне судить.

День

Прогноз

Чего сразу-то в драку лезете?! Может, и увидим скоро курс 8 500 долларов за биткоин.

Может, и не увидим. Не в этом дело. Дело в тех, кто ждёт курс 1 000 000 долларов за биткоин. Когда-нибудь. Но так, чтобы они этот курс увидели ещё при своей жизни, а не в гробу.

А пока что курс неуклонно сдвигается ближе к 5 000 долларам.

Факт

(а не надо было лезть по параболе! вот ..)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 8 000 $ (7 000 приготовиться)

Час (воскресенье 02 марта 2020 г. 18:47 мск)

Понижательный треугольник.

Медвежья фигура.

Прогноз негативный.

Что особенно поражает в этих двух историях (золото и биткоин), так это то, как дали по мозгам всем тем, кто считал эти инструменты защитными активами. Инвестиционными! Тем, кто их накапливал именно на предмет возможного краха фондвого рынка. А также как семейную кубышку на “чёрный день”.

И вот он пришёл.

Часть 6.  Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Пока Индекс не ушёл вниз из коридора ап-тренда, до тех пор любое снижение — просто коррекция.

Как сейчас, например.

Напрягает, что Индекс не только, и не столько, в ап-тренде, как, с недавнего времени, в повышательном клине.

Что в принципе всё меняет. От слова «совсем». И оценку ситуации, и её прогноз.

Что прогноз негативный — это ещё в прошлые выходные было понятно.

Что всё настолько плохо — только сейчас

Это, кстати, всех касается. Но индекс СиПи — в первую очередь.

Саудовская Аравия

Вы чего от решения ОПЕК ждёте? Чего вам там авторитетные источники напели?  .. Понятно.

Выплюньте немедленно.

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз

Всё бы ничего, всё бы мысли только о хорошем, о том, что ещё чуть-чуть, и снова будет только рост.

Если бы рост не «заклинило».

Прогноз негативный. Для цены нефти, и ..

Зеркало есть зеркало.

Зеркало рынка акций.

Факт

Зеркало рынка акций говорит, что ещё падать и падать.

И рынку акций, и цене нефти.

И много ещё чему дорога вниз уготована.

Но мы ведь не такие простаки, да? Мы же не лохи, ага? Мы-то знаем, что теперь только рост, потому и затарились в эту пятницу на сбережённый под это дело кэш, не так ли?

Вот и проверим, мамонты, какие вы кролики.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В семи частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.