Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

И вдруг всё вмиг переменилось, да?

Да. Только это не повод для победных реляций. Посмотрите внимательно: за врнмя торгов (пятничных) дважды был обновлёи локальный минимум.

Удалось ли обновить локальный максимум? Нет.

Ах-ах, времени не хватило?

Времени ни на что не хватило. Даже на то, чтобы вывести в “зелёную зону” самые торгуемые акции.

В пятёрке “самых активных” осталась всего одна акция в плюсе. (было две)

Как-то непохоже это всё на “коренной перелом в настроениях игроков”.

Ещё интереснее сравнить графики приметы тогда и теперь.

Прогноз

Итог

После ретеста ближайшего локального минимума (ближайшая цель снижения, отмеченная на “прогнозном” графике) цена акции отскочила вверх, даже не дотянувшись до уровня сопротивления по тренду.

Тоже – “просто не успела”?резюме: просто отскок. просто немного приструнили обнаглевших “медведей”. Но гнать их никуда не стали. все живы, здоровы. И очень голодные. Жаждущие реванша.

Я бы им руку в пасть не положил.

Такой вот интересный “позитив” предложен всем на обозрение. Для обрзения. Чем все сейчас и занимаются.

Но вам-то это зачем?!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Посмотрел — и задумался: неужели вынос наверх будет?! Тот самый, про который знатоки говорят, что «фундаментально обоснованный», до 1,17?!

И тут вспомнил, что есть и другие тайм-фреймы, кроме 15-минутного.

Часовой график

Поднял руку. И резко опустил. На выдохе: апошливывжопу.

Прогноз негативный.

Факт

15-мин. график.

Тоже ни о чём? В смысле, теперь – только рост? Потому что потому-то и потому-то? Потому что исполнение прогноза по негативному сценарию ещё ни о чём не говорит, а на самом-то деле..

Хорошо. Придётся снова смотреть Часовой график.

Что не так? Что не по прогнозу? Что тут может увеличить вероятность позитивного варианта прогноза с разворотом ЕвроДоллара вверх?

Непонятно.

Если уж быть последовательным, то пусть члены секты ожидающих фундаментальный разворот ЕвроДоллара вверх вспомнят, как они так же ждали разворот вверх с лета позапрошлого года. И потому торговали только на проливах , и только от лонга, а всё остальное время сидели “на заборе”.

Я буду приводить свою собственную прогнозную линию, которая заключается в том, что я являюсь быком по евродоллару, этот взгляд основан на фундаментальной переоценённости доллара. (8 августа 2018 г. … август! речь про 1,13 !!!  ..  потом были октябрь.. ноябрь ..февраль .. март .. апрель .. вот и сейчас)

Это всё больше напоминает рассуждения ожидающих падение индекса СиПи. Уже многие годы.

Когда-нибудь угадают. И те, и другие. И будут небрежно и немного устало рассуждать о “логике рынка”, которая доступна профессионалам, а также отдельным индивидуумам с достаточно высоким коэффициентом IQ.

Впрочем, тема “ЕвроДоллар” заслуживает более детального обсуждения. Потому – достаточно. Хватит уже об этом.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике 1,076.

(это уже из пятничных Утренних заметок)

Нефть

Прогноз

О как!

Только это не ап-тренд.

И не «зеркало динамики рынка акций».

Что-то затевается недоброе. То ли в Сирии, то ли в Иране, то ли с Эрдоганом нужно серьёзно поговорить приватно.

Больше всего похоже на появление «военной премии». А это дело такое. Не ТА-шное. Повезёт-не повезёт.

Ближайший уровень сопротивления на Дневном графике — 58,20$.

Похоже, что туда метят.

(если что не так, то 55$ уровень поддержки)

Итог

Даже если ап-тренд (но не совсем ап-тренд), то – пора корректироваться, если по технике. От уровня сопротивления – к уровню поддержки. От верхней границы коридора ап-тренда – к нижней границе коридора.

Но в том-то и дело, что перед нами “восходящий клин”. Разворотная фигура. Медвежья.

Медь

Прогноз

Негатив для рынка акций.

Для западных рынков сигнал безусловный. Для нашего (и китайского) .. Много чего затуманивающего. Цена нефти, например.

Только для нас важнее ориентир не цена нефти, а индекс Сипи, как показывает практика. Если все рынки вниз пойдут, нас никакая цена нефти не спасает.

Итог

Ребята … А это ничего, что я так невпопад с общественным мнением? .. А то ведь есть чего сказать.

Скажу, однако.

Нет никакого запаса позитива, который бы уберёг в понедельник азиатский и европейский рынки от падения.

Заодно и мы упадём.

Так думаю.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Опасное движение.

«Ниже 3 350» — очень реалистичный вариант, а не просто прогноз.

Итог

Обновлён локальный минимум, после чего отскок к верхней границе коридора ап-тренда.

Почти как на графике самого индекса СиПи.

Негативный прогноз.

«Ниже 3 350» — очень реалистичный вариант, а не просто прогноз.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIH0)

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Закончилась «волна роста в коридоре большого ап-тренда».

Сформирована волна снижения в коридоре большого ап-тренда»

Прогноз негативный.

Техническая цель — нижняя граница коридора большого ап-тренда, 1 400 п., примерно. (показана стрелочкой)

Ближайшая цель снижения — 1 440 п.

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, как ни исхитряйся построить его наиболее лояльно к ожидающим скорый разворот РИ вверх.

Сформирован коридор «волны снижения в коридоре большого ап-тренда».

Техническая цель снижения — нижняя границу интервала базы, уровень 141 650 п.

Ближайшая цель снижения — 150 050.

Промежуточные уровни поддержки-сопротивления показаны на «укрупнённом» рисунке.

15-мин. график

И где тот самый “оптимизм на рынках”? .. У нас, в этом смысле, – тихая гавань.

Прогноз негативный.

Совсем. А не только “цель 151 500”. Какая же это цель?! Смех один.

Часть 3. Австралийский доллар (AudUsd)

Редко смотрим эту валютную пару. А надо бы, время от временм – тоже сырьевая валюта.

Предыдущий просмотр – 05 октября прошлого, 2019 г.

Месячный график

Отскок вверх ещё возможен, но в целом ситуация оценивается негативно: пробой уровня поддержки 0,66650, и последующее тестирование уровня 0,63500.

Уровень 0,66650 так и не пробит. Ничего странного: середина транзитного интервала. Серьёзный уровень поддержки.

Большой отскок – и пара снова терзает уровень сопротивления – границу с интервалом вышележащей базы, уровень 0,698.

И снова возвращается на середину транзитного интервала.

“Консолидация”, – скажете вы. И будете правы. Только консолидация перед чем? Обычно, говоря про консолидацию, подразумевается, по умолчанию, или без оной, “консолидация перед ростом”.

Посмотрите на график, как консодидировался австралийский доллар на стыке 2018..19 гг.  На нижней границе интервала базы консолидировался. Откуда ещё расти, как не от нижней границы интервала?!

Да ещё и после консолидации.

Однако, австралийский доллар упал. Ушёл из базы вниз, в транзитный интервал.

Конечно, конечно! Может сейчас “австралиец” снова вверх развернуться. Только дотянется ли он, на этот раз, до верхней границы интервала?

Дневной график

 

Вы это называете консолидацией?!

Время и возможности нового роста до границы с интервалом базы ушло. Не безвозвратно, конечно. Всё когда-нибудь повторится вновь и вновь, но …

Прогноз негативный – пробой уровня поддержки 0,66650. А также можно не особо переживать по поводу того, как построен даун-тренд. Перестроим ещё. Возможно, ещё не раз перестроим. Но это не главное.

“Австралиец” падает. Российский рубль не одинок в своём полёте. (должно утешать?)

Кстати.

Примечание: для удобства сравнения динамики валютных пар  приведена динамика не привычной нам пары UsdRub, а пары RubUsd.

Если сделать поправку на падение рубля в 2014 г., динамика валютных пар, в принципе, одна и та же, что у ЕвроДоллара, что у сырьевых валют. Ничего такого эксклюзивного нет, не получается.

Все слабеют валюты. Все. Все снижаются относительно доллара США.

(“австралиец” падает тоже от того, что цена нефти снижается?)

Часть 4. Что-то меня ЕвроДоллар беспокоит

Увидим ли мы снова паритет доллара США и Евро? 

Серьёзная тема, на самом деле. И уже не дл шуток.

Большой разбор сделан 11 января с.г., и тоже в Обзоре. Напомним ключевые моменты той записи.

Не знаю, как для вас, а для меня так «очевидно», что сейчас идёт очередная волна снижения в коридоре большого даун-тренда.

Закрытие пятницы — 1,1083.

Мало того! Если взять ближайший отрезок времени, то мы видим завершение очередного ослабления доллара, и ожидается очередное его укрепление.

Ещё один график из той записи:

Так про какое ослабление доллара США может быть речь?!

Тут, скорее, надо спорить до хрипоты, как быстро ЕвроДоллар обновит локальные минимумы.  Как локальные минимумы 2017 г., так и …

Хороший прогноз, не так ли?

Однако, сделаем ещё один шаг навстречу страждущим торговать ЕвроДоллар «только от лонга».

Месячный график с «базовой» разметкой. (свежий!)

Из записи от 01 февраля с.г.:

Понятно, что ничего сенсационно-нового на этом рисунке мы не увидели.

Однако, есть интересный момент, если укрупнить фрагмент рисунка.<***>

ЕвроДоллар пошёл вниз от двойного уровня сопротивления — по тренду, и от границы интервалов.

Однако, месяц закончился, и пришло время рождения новой свечи.

Уповаем на то, что именно она выведет ЕвроДоллар наверх, из базы — в транзитный интервал?

Уповайте.

А что ещё можно предложить?! Сидеть, сложа ручки, и ждать, когда ЕвроДоллар будет тестировать сначала уровень 1,086 (середина интервала базы), а потом и уровень 1,05 (нижняя граница интервала)?

Ещё раз: закрытие пятницы — 1,1083.

Так куда идёт ЕвроДоллар?

Дневной график из пятничных Утренних заметок.

Пробит уровень 1,086. ЕвроДоллар в нижней половине интервала базы.

Теперь техническая цель снижения — нижняя граница интервала базы, уровень 1,05.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике 1,076.

Всё правильно? Или что не так, не нравится вам, только потому, что уже который день торгуете Евродоллар только от лонга?

Впрочем, в том, упомянутом историческом Обзоре, был ещё один график. Нетрадиционный.

«Крестики-нолики»

Прогноз (а как ещё его понимать?)

Факт

Появился тот самый, “последний”, кружок. Началось тестирование уровня поддержки по ап-тренду.

Теперь – “тот самый” комментарий к графику

Никакого паритета с Евро не предполагается — разворот вверх начнётся гораздо раньше, и к этому надо готовиться уже сейчас. По крайней мере, морально.

Потом ожидается рост. Практически гарантировано — до 1,5, где начнутся разговоры о скором развороте вниз и «я только от шорта».

Обратите внимание: сейчас могут наказать торопыг, ждущих «только рост», а в недалёком будушем гораздо жёстче может получиться расправа над торопыгами, вставшим в «стратегический» шорт по ЕвроДоллару.

Рост до 1,9 — совсем не фантастика. Понятно, что с откатами-перекатами, однако — вполне реально достижимая цель. (если верить графику)

Когда?

Когда 1,06 — это лёгкий вопрос. Потому что срок исполнения прогноза уже где-то рядом.

Как это сочетается с комментариями к вполне традиционному Месячному графику с “базовой” разметкой?

Вполне! Что техническая цель 1,05, что 1,06,  – разница не принципиальная.

Интереснее другой вопрос: так ли уж предопределён рост ЕвроДоллара до 1,5..1,9?

Всегда есть варианты. Один из них, и самый напрашивающийся, – то самое построение даун-тренда. даже на таком нетрадиционном графике, как крестики-нолики.

 

Оптимистический вариант. Предполагает отскок до 1,20. В лучшем случае. Затем – снова вниз, обновлять локальные минимумы.

Одно маленькое, но очень важное уточнение: перед вероятным отскоком вверх ЕвроДоллар должен продолжить снижение.  Ниже паритета, однозначно.

Так что сейчас решается, можно сказать, судьба всей мировой финансовой системы.

Почему? .. На эту тему рассуждали в январе, когда появился вариант с ростом ЕвроДоллара до 1,9.

Да уже. Пора бы наверх уже, на 1,5. И выше.

Все ранее сделанные предположения о последствиях роста ЕвроДоллара основаны на гипотезе о близком развороте ЕвроДоллара вверх. Соответственно, домыслы на основании умозрительной модели динамики ЕвроДоллара.

Просто фантазии. Но ..

Но никто не знает, какие будут последствия таких глобальных изменений. А также неизвестно, как их контролировать и как ими управлять. Уже сейчас не работают привычные монетаристкие методы. Уже сейчас не работают в должной мере программы «количественного смягчения».

Однако, вернёмся к тому, с чего начали: ЕвроДоллар — куда?! И так ли уж позитивен для мировой экономической системы, и для фондового рынка в частности, рост ЕвроДоллара с текущих уровней.

А снижение ЕвроДоллара к паритету? Лучше, что ли?

Хрен редьки не слаще. Как говорят китайцы, 什么在嘴里，什么在额头上 – что в рот, что по лбу.

Кстати. Чтобы полная картина сложилась – короткий ТА индекса Доллара.

Месяц

Неделя

День

1 час

Вам сейчас что надо, мораль, или комментарий?

Не будет ни того, ни другого.

Часть 5. Доллар (рубль) (очень коротко)

Много и подробно было в Обзоре неделю назад. Там даже было сделано предположение об окончании ослабления российского рубля. Со следующим графическим обоснованием.

И – соответствующий комментарий:

А тут — загляденье! Красота неписаная!

Таким образом, вариант с даун-трендом, с окончанием периода ослабления рубля, получает весомое преимущество перед вариантом с продолжением ослабления рубля.

Ура, товарищи.

Только одно «но», которое всё портит в этой радужной для российской валюты картине, — предположение о локальном максимуме пары ДолРуб.

Красивая гипотеза, слов нет. Но — гипотеза. Уйдёт в понедельник пара выше 64,3 руб. (а много ли там осталось до этой заветной цифры?) — и всё прахом, посыпется вся эта логическая конструкция как карточный домик от одного единственного чиха.

Оттого-то все так затаили дыхание. И те, кто «железно!» ждёт доллар по 53 руб. уже в мае, и те, кто также убеждённо верит в рост курса до 120 руб. за доллар ещё с весны прошлого года.

Итог таков:

Пробой уровня сопротивления по даун-тренду.

Конечно, можно много говорить про ложный пробой, про случайный. Можно перерисовать уровень, построить его с поправкой на новый локальный максимум..

Всё можно. Только .. Кого хотим обмануть?!

Себя обмануть – много не надо. Можно и без этих сложностей.

А мы .. А мы оставляем, в качестве рабочего, вариант с ростом курса доллара.

Цель движения определяется по «древку» (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

15 мин. график смотрим каждодневно, и по несколько раз за день.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Нефть дорожает, а рубль всё никак укрепиться не может.

(потому что нефть дорожает нефундаментально, да?)

Итог

Будет продолжение коррекции к росту, не будет, – вопрос не принципиальный.

Рубль продолжит слабеть, доллар – укрепляться.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Негативная динамика.

Финишный отскок можно проигнорировать. Ни о чём. Просто кое-кто не стал переносить шорты на другой день. Мани-менеджмент. Ничего личного.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Разворот вниз рынка акций.

И так будет везде, — говорит примета.

Саудовская Аравия

Опять всё плохо. Негатив.

Верить? В смысле, – цена нефти завтра куда?

Дурное предзнаменование.

Дневной график

Прогноз

Разворот вниз.

Цены нефти.

Это надолго.

Впрочем, как и дорога вниз фондовых индексов, во главе с известным индексом СиПи.

Факт

Прогноз негативный. (заметьте – даже рост цены нефти не спасает их Индекс .. а наш – да!)

И, всё-таки, цена нефти уйдёт вниз. Неминуемый конец всех этих весёлых походов наверх.

Рынок акций тоже в стороне не останется, не переживайте.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально…. (или перестали зарабатывать? .. так заходите почаще!)

 

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.