Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 06 августа с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Локальный максимум так и не обновили. Будем считать, что просто не успели.
Выкупиться тоже не успели.
Позитивно получилось.
Значит, был шанс в плюс выйти? Что там оставалось-то, когда уже минус 0,08% было? Чисто символическое снижение, получается.
По индексу СиПи. Индекс Доу-Джонса – минус 0,20%. Ничего “символического”.
Тоже – “не успели”?
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Нормальный даун-тренд получился. Даже два. Отскок будет? Всегда есть такой вариант, но дело не в этом. Дело в даун-тренде. В котором фСиПи. Не в ап-тренде.
Факт
Вот вам и “не успели”.. Что именно? Локальный минимум обновить?
Прогноз – негативный.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Не получается «только рост». В лучшем случае — коррекция. В самом оптимистическом варианте.
Итог
Здесь можно дать волю фантазии – много разных вариантов прогноза напрашивается.
Начнём с оптимистических.
Ап-тренд. От уровня поддержки, нижней границы коридора ап-тренда – “теперь-только-рост”.
Повышательный треугольник: верхняя сторона – горизонтальная, боковая – по ап-тренду. Бычья фигура.
Вариант пессимистический.
Треугольник есть, да не тот, не повышательный. Сформирован расширяющийся треугольник (синии линии). Перевёрнутый, с верхней горизонтальной стороной. Которая – планка. Под ней – очередной разворот вниз. Чтобы на уровень поддержки по даун-тренду сходить, минимум обновить.
Какой вариант выбрать – решайте сами. На графика стрелочка вниз – это уж, извините, сугубо личное, субъективное, авторское мнение. У вас может быть иное.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
За ап-тренд!
Однако, коррекция. Разворот вниз сначала от уровня сопротивления по ап-тренду, потом от “планки”.
Прогноз: первая цель – горизонтальный уровень поддержки, вторая – по тренду.
Вторая – не последняя. Если всё пойдёт по прогнозу, основной целью снижения будет граница с нижележащей базой. И возвращение в неё. Из космоса.
Оптимистический сценарий нужен? Так он тоже перед вами! Только рост. Как говорят оптимисты – очевидно. Всё лето только об этом разговоры на завалинках. Присоединяйтесь. (семечки не забудьте).
Индекс Доу-Джонса
Более определённая ситуация – можно построить промежуточный уровень по тренду.
Оптимистический вариант тоже возможен, но от него попахивает экстремизмом “Теперь так будет вечно! теперь Индексу не надо для роста ходить на уровни поддержки!”
Придётся сходить. Надо!
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Необычно, что не будет графика «3 окна в одном». Потому что программы Финам ТА уже нет. А подобная «роскошь» на ТрейдингВью — платная. (ну и .. обойдёмся)
Обходимся.
Тайм-фрейм «Месяц»
Как видите, российский рынок постоянно стремится показать, что «мы — лучшие! особенные! тихая гавань!». Даже сейчас индекс ММВБ обгоняет индекс СиПи в своём росте.
Чего не скажешь про индекс РТС — с 2011 года в даун-тренде. Объясняйте как хотите.
По поводу перспектив дальнейшего роста индексов СиПи и ММВБ можно пофантазировать, но индексу РТС пора разворачиваться вниз. Если по технике.
Добавить и исправить нечего. Разве что добавленные уровень поддержки по ап-тренду для индекса ММВБ, точно такой же, по образу и подобию, уровень поддержки для индекса СиПи.
Сейчас неважно, кто из них первый, что первично, что вторично. Любопытно, что наклон уровней одинаковый.
Но!
Индекс ММВБ начал расти расти раньше. Это раз. два – индекс ММВБ – рядом с уровнем поддержки. В отличие от индекса СиПи. Т.е., потенциал роста индекса ММВБ ещё не реализован. Потенциал роста индекса СиПи – уже. Уже можно корректироваться обратно к уровню.
Потенциал – это потенциал, а не гарантия. Будет ли реализован – отдельный вопрос, на который нет ответа со 100%-ной гарантией, что прогноз сбудется.
Но – всё-таки! (мелочь, а приятно)
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Уровень сопротивления по тренду. Не пробит. Значит, оценка и прогноз ситуации прежние.
А что значит – прежние?
Если по технике, то первая цель коррекции — уровень 2 105 п. Граница с базой (см. Дневной график).
Далеко до цели? Далеко. Но именно поэтому и более вероятно, чем пробить уровень сопротивления по тренду: чем ближе к уровню сопротивления, и чем дальше от уровня поддержки, тем выше потенциал снижения.
Индекс ММВБ
С одной стороны. С другой стороны.
Сколько уж раз пробивался уровень 1 933 п., а потом.. далеко Индекс от него не уходил. Хоть прямо другой, чуть выше, горизонтальный уровень сопротивления, планку, обозначай.
Диагноз? Или прогноз? Планка. Очередной «ложный» пробой уровня сопротивления.
Т.е., прогноз негативный.
Обозначен “другой, чуть выше, горизонтальный уровень сопротивления, планка”. По максимумам 2008..09 гг.
Планка – она и в Африке планка. Но.. До уровня сопротивления по тренду? Это примерно 1 986 п. Никак не ожидаемые многими 2 000 п.
Впрочем, сначала с планкой разберитесь. Получится – тогда можно думать о более высоких целях. Стэп бай стэп. А пока..
Прогноз негативный.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Пока — нет. Ничего не видно. Продолжается движение вбок.
Повод для радости — никакой. Как и для расстройства.
Но вероятность с этого уровня (планка?) вниз — выше.
Пока всё по-прежнему.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи продолжил рост. Даже что-то обещает. Индексы ММВБ и РТС продолжают пугать.
Индекс ММВБ – под уровнем сопротивления по тренду.
Индекс РТС, вместо того, чтобы подняться к уровню сопротивления по тренду, продолжает двигаться вбок. Чем пугает? Тем, что так, тихой сапой, без всякого роста, подойдёт к уровню сопротивления. Просто потому, что уровень по даун-тренду.
После чего пойдёт, по технике, вниз.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Индекс чётко под уровнем сопротивления. (заметьте! не сейчас проведённому, чтобы доказать то, что кому-то хочется).
Прогноз? А какой может быть прогноз, когда Индекс упирается в уровень сопротивления? Да ещё если и в проверенный.
Опять упирается. Как прилип к уровню сопротивления.
С одной стороны – рост. Максимум пошедшей недели выше максимума предыдущей. С другой..
Сколько так может продолжаться? Или – или.
На Месячном графике обещано много чего, ещё расти и расти. А вот оно как, оказывается, при детальном рассмотрении.
Оказывается, график индекса ММВБ тоже может пугать. На Недельном графике нет никаких обещаний только роста. Ничего никому не обещано. Просто сигнал-предупреждение.
Индекс ММВБ
Волны снижения ещё не было. Пора начинаться. Из-под уровня сопротивления.
Из-под какого именно уровня сопротивления? Теперь тот уровень по тренду, что на прошлой неделе был сопротивлением, на этой стал поддержкой.Теперь – только рост. До следующего уровня по тренду, теперь уже по ап-тренду. Примерно до 1 980 п.
На Месячном графике обозначена цель 1 986 п. Чуть выше. Но..
Планка. Достигнута. Будет ли пробита? Всё ли уже предрешено?
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — плюс 0,77%
Мировой рынок акций — вниз. Никакая цена нефти наш Индекс не спасёт, в таком случае. Да и долго ли будет расти цена нефти, если фондовый рынок вниз? Как он вообще сейчас растёт, отвязавшись от рынка акций, — уму непостижимо.
Пожалуй, это главный вопрос. В котором кроется ответ на другой вопрос: почему рубль падает, при такой динамике цены нефти.
Столько много всяких “если”, что в любой прогноз можно поверить.
Однако, на первое место выходит “проблема планки”. Везде она.
Впрочем, до неё тоже надо дорасти.
Неделя обещает быть на редкость волатильной. Всем дадут. И заработать, и потерять.
Прогноз? Не рост. Флэт. Боковик.
Индекс РТС
Не получился рост. Однозначно неудача. Прогноз — негативный.
На этой неделе рост получился. Ровно до уровня сопротивления по тренду.
Лучше бы, как в прошлый раз, когда всё было за “вниз”, но Индекс был рядом с уровнем поддержки. Получилось по технике – “от.. до ..”.
Теперь, значит, можно ждать движение в обратную сторону.
А как же индекс СиПи и ММВБ? Они же – за рост, вроде как. Пусть и с оговорками.
Да. Много чего вписывается в рубрику “всё за вверх”. Однако, похоже, всё это такая же обманка, западня, как перед прошедшей неделей, когда всё было за “вниз”.
Прогноз – негативный.
Итак.
Они — в лес, мы — по дрова. У всех — свои графики.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIU6)
День
Назовите этот даун-тренд волной снижения в коридоре ап-тренда. Назовите как хотите. Прогноз не изменится.
Кстати. Для волны снижения в коридоре тренда коридор слишком широкий, динамика слишком “классическая”.
Потому, уровень поддержки никак не по ап-тренду. Ближайший – горизонтальный, середина интервала базы.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
