Российский рынок акций

- OC · 01.05.2014, 22:09

Сегодня порядок Записок отдыхающего” будет обратный: сначала – про российский рынок, потом – про внешний фон. Потому что у нас – праздничный день, а у многих других – нет. Причём сегодня идут торги не только акциями, но и нефтью, медью, а также на валютном рынке..

Итак.

Индекс и фавориты рынка

Индекс ММВБ

Два дня подряд Индекс остаётся под уровнем сопротивления. Прогноз — негативный. Пусть не падение, пусть — коррекция. Но по технике — вниз.

Газпром

Прогноз негативный. По той же причине. И никуда от этого, вот так запросто, не деться.

Сбербанк (ао)

Надежду на лучшее даёт отскок вверх от уровня поддержки. Но.. Разворот вниз состоялся, причём от очень значимого для оценки ситуации уровня – от границы интервалов.

Далее ещё два привходящих обстоятельства: 1. Не было тестирования уровня поддержки телом свечи; 2. Цена уже показала, что ею освоен весь диапазон транзитного интервала, нет привязки динамики к какой-то одной его половине.

Потому ждём цену снова не только на уровне 71,3 руб., но и на уровне 68,9 руб.

(про ниже пластинку заводить не будем – даже уже сделанный прогноз у многих вызовет отторжение.. все же – оптимисты..)

Сбербанк (ап)

Очень красивая и техничная динамика: снижение до середины интервала базы (уровень 56,9 руб.), там разворот вверх. теперь, если по технике, цена должна протестировать телом свечи верхнюю границу интервала базы. Если, конечно, не будет всеобщего армагедона.

Кстати. Не было бы в среду белой свечи, если бы во вторник была белая. Если бы верхняя граница интервала базы была протестирована телом свечи. Вообще всё было бы иначе!

Ещё кстати. Никакого противоречия и парадокса не будет, если цена “обычки” пойдёт вниз, а “префов” – вверх: сужение спреда между их котировками – циклическое явления. Потом спред опять будет увеличиваться.

ВТБ

“Боковик” со снижением. был чёткий коридор даун-тренда, красивый, с параллельными сторонами, если бы не серьёзный уровень поддержки – середина интервала базы. Но – пробивается потихоньку.

Сейчас цена под уровнем сопротивления. Самое время идти к уровню поддержки. Скорее всего, уровень будет пробит. Плод созрел.

Нефтянка

Лукойл

Была надежда, что цена зафиксируется, по итогам торгов, на уровне поддержки 1 884 руб. Ложный пробой, и всё такое (продолжение роста, тестирование границы с интервалом вышележащей базы, ..). Но..

Оказывается, ситуация хуже, чем представлялось ранее. Теперь, значит, увидим середину транзитного интервала, уровень 1 825 руб. (судьба!..)

Роснефть

Пробой уровня поддержки – это, как бы, само собой. Тут, теперь, совсем другая песня будет, если цена действительно пойдёт на обновление локального минимума, и окажется в нижней половине интервала базы.

Татнефть

Техническая цель снижения достаточно очевидна: середина интервала базы (уровень 198,6 руб.).

Про тренды лучше не упоминать – тут более актуальна фигура “расширяющийся треугольник”. Т.е. речь идёт о вполне реальной перспективе обновления локального минимума.

Транснефть

Куда идёт цена?

Даже если по технике смотреть – много его накручено, однозначного ответа не получается.

С одной стороны, цена, очень технично, развернулась вверх на нижней границе интервала базы. теперь первая цель роста – середина интервала базы (уровень 80 438 руб.).

Но! Совсем технично развернулась бы – это если бы свеча (чёрная, или белая, – неважно) коснулись бы нижней границы интервала базы. А они – ни телом, ни “в моменте”.

Второй момент, который против безоговорочного предпочтения варианта “только рост” – двухдневное стояние под промежуточным уровнем сопротивления 78 680 руб. В среду был пробой уровня, однако цена сама испугалась, что же наделала: тут же вернулась к пробитому уровню. Да, он теперь уровень поддержки, но .. А не ложный ли пробой?

“Вторая сторона” очень простая – очень хорошо видно, как цена с начала года (или раньше?.. смотреть надо..) раз за разом обновляет локальные минимумы, а локальные максимумы всё ниже и ниже.

Потому прогноз получается изрядно расплывчатый: техника допускает, что цена может подняться до середины интервала базы “F”, но потом мы её увидим в базе “Е”.

Т.е. среднесрочной инвестиции никак не получится. (надеяться можно, а рассчитывать лучше не надо)

Металлисты

НорНикель

“Отсечка” прошла, больше цену ничего не держит.

Да, цена на нижней границе интервала базы. И – что? Сколько она уже там? Где он, рост?

Покупать “на хаях” уже никто не хочет, продавать перед “отсечкой” тоже было мало желающих. Отсюда такая динамика. Всё! Поезд ушёл.

СевСталь

Цена просто обязана по технике сходить к границе с интервалом нижележащей базы. Ещё более обязана зайти в эту базу. Потом так дик и нелеп был отскок от этого уровня.

ММК

К сожалению, здесь, под плинтусом, никаких границ интервалов и их середин нет. Потому приходится ориентироваться только по свечному графику. И что мы видим?

Разворот вниз, причём цена и близко не подошла к базе “А”. Рост – возможен. Но только до ближайшего уровня сопротивления, который совсем рядом. Это – в лучшем случае. Реально цена идёт вниз. Первый значимый уровень поддержки – 5,73 руб. Пробой – тогда обновление локального минимума.

Иные варианты на среднесрочную перспективу? Молиться. Бывают же на свете чудеса!

НЛМК

Уровень поддержки, но, как показал опыт, достаточно легко преодолимый. Отскок вверх не исключён, однако это не отменяет поход к технической цели – снова к середине интервала базы.

Почему? Ровно потому, что акция уже умудрилась продемонстрировать свою слабость, не использовав возможно роста до верхней границ интервала базы после прошлого снижения к середине интервала. По технике – вполне могла. На деле – увы и ах.

ПолюсЗолото

Нижняя граница интервала базы. Это – к росту. Но что-то не очень получается. Вполне реален возврат обратно, к тому же уровню поддержки.

Прежде чем покупать на “исторических минимумах”, следует оценить перспективы, вернее, сколько времени, очень вероятно, придётся терпеть и скрежетать зубами, если цена ещё ниже пойдёт. Почему бы и нет? Другие же – смогли.

Телекомы

МТС

Снова от середины интервала базы – к верхней границе интервала. По технике, по всему, – теперь снова к середине интервала базы (уровень 248 руб.). Ниже пойдёт? очень даже реально. Однако, не спешим, события не торопим.

Ростелеком (ао)

Уже встречалась подобная ситуация, когда, по технике, должен быть не просто отскок, а вполне приличный рост до середины интервала (в данном случае – транзитного). Однако роста нет.

На сегодняшний день самый вероятный сценарий – заход в базу “А”. Но даже если (пока!) только до границы с базой – мало?!

Ростелеком (ап)

Цена – под верхней границей интервала базы. Да, сейчас цена на уровне поддержки. Снова. Не первый день. Не проваливается? Но и не растёт.

Потому, долго ли, коротко ли, но будет цена снижаться и снижаться, пока до середины интервала базы не дойдёт. А там – ещё раз осмотримся.

Энергетики

РусГидро

Судя по длиннейшему верхнему хвосту, вопрос “куда идти?” уже не стоит.

(это – кроме других, более общих соображений, например, по поводу даун-тренда с начала апреля..)

ФСК ЕЭС

Только после обновления локального минимума можно снова начать искать очередное “дно”.

Россети

Вспоминая предыдущий комментарий: .. вот как на этом графике, для данной акции, например.

Знать бы ещё, где это “дно”, сколько ещё будет чёрных свечей, пока первая белая не появится. По аналогии? Уровень 0,41 руб. (рискнёте? на отскок?..)

ОГК-2

Сейчас уровень поддержки, безусловно, приметный. К тому же цена ещё ближайший уровень сопротивления не тестировала. Но ..

А кто будет локальный минимум обновлять?! Или не такая как все?

Странно это.. немного. Посмотрим на дальнейшую динамику. Полюбопытствуем.

ТГК-2

Ждём пробой уровня поддержки. Ждём вниз. Сильно вниз.

Разное

УрКалий

Ура-ура! Цена снова в базе, цена – на нижней границе интервала базы. Теперь – только рост. Его ждали во вторник, его ждали в среду.

Нет роста, нет.Будет? Будет. Но, очень вероятно, что потом.

Распадская

Знакомая ситуация: после обновления локального минимума (ждём!) снова начнём искать очередное “дно”.

На этом всё. Выводы делайте сами.

Про “внешний фон” сегодня уже, видимо, не получится. Просто покажу Дневные графики индексов СиПи и Доу-Джонса. Вы всё поймёте. (надеюсь). Все уровни – “старые”, знакомые, ничего не сдвигал, не корректировал, не добавлял.