Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 16 октября с.г.
Смотрим Месячные графики.
Повтор старого-старого комментария.
Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?
Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!
Мрак какой…
Всё более-менее согласованно двигается. Как положено. Кроме цены нефти. В противоходе со всем. Совсем в противоходе.
Этого не может быть, потому что не может быть никогда. (с)
Неправильно это. Так не должно быть.
Недолго так будет.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Комментарий к графику целиком и полностью взят из предыдущего Обзора недельной давности.
Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.
А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?
Вот так, например.
Можно и так. Построили.
Интересный получается защитный актив — вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.
Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.
Очень вероятно, что так оно и есть. Особенно, если посмотреть на меньших тайм-фреймах. (обязательно посмотрим)
Медь
Две недели назад было написано:
Время строить новый даун-тренд. Посадку обещают жёсткую.
Неделю назад:
Пробьёт цена горизонтальный уровень поддержки — можно и построить. А пока — просто негативный прогноз.
Сейчас что сказать? Пообещать, что пробьёт? так и без моего обещания пока справляются.
Нефть
Снова этот уровень сопротивления 52,40$ за баррель. Пока не поддался.
Куда стрелочку направить?
Разобраться надо.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда, которая давно должна была закончиться.
Кроме цены нефти. Но тут тоже есть нюансы.
Это если совсем примитивно и на первый взгляд.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Ранее было:
Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.
Что меняет этот отскок вверх? Что цена возвращается в коридор ап-тренда?!
Ап-тренда уже нет. Совсем.
Но, может, теперь будет рост к уровню сопротивления по даун-тренду?
Не факт – есть ещё промежуточный уровень сопротивления.
А также ещё раз взгляните на Месячный график.
Ещё не всё предрешено.
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Весь день в ап-тренде, но…
Судя по графику, разворот вниз состоялся, и снижение вряд ли ограничится уровнем 1 264$.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Проще всего вздохнуть с облегчением, что негативный прогноз не сбылся. Проще всего сказать «боковик», и ждать, ждать разворот вверх.
Не боковик. Даун-тренд. Прогноз — негативный.
Итог
И, всё-таки, цена золота повернула вверх. Но..
Волна снижения в коридоре ап-тренда ещё не закончилась.
1 264$? .. Тут, хорошо бы, цена на 1 255$ вверх развернулась.
(на Недельный график глядя – на 1 213$)
Дневной график с «базовой» разметкой.
Сплошные “стороны”. Начинаем перечислять.
Разворот вверх от нижней границы интервала базы (уровень 1 241$).
Позитив.
Но касание уровня 1 241$ – только в моменте.
Можно проигнорировать?
Разворот вверх от нижней границы коридора даун-тренда.
Позитив.
Но касание уровня поддержки по тренду – только в моменте.
Можно проигнорировать?
Цена – под двойным уровнем сопротивления. И не в моменте. И не впервые закрытие торгов – на уровне сопротивления. Подтверждение отскока вниз.
Можно проигнорировать?
Всё можно проигнорировать. По желанию. Особенно, если сам открыл позицию. Купил. Или продал.
Тогда, если уж что-то игнорировать, то всё, что против собственного взгляда на рынок. Например, если игнорировать аргументы против роста цены золота, то – всё подряд. На всех рассмотренных тайм-фреймах, кроме Дневного.
Можно ещё притянуть за уши Недельный график.
Без такого однобокого взгляда на динамику цены золота – да, всё за рост.
Это не значит, что на самом деле – “всё за вниз”. Это значит, что вероятности роста и снижения, на данный момент, довольно близки.
Но вероятность снижения – выше
Медь
В соперничестве ап-тренда и даун-тренда победил даун-тренд. Пусть и не нокдауном (уровень поддержки по ап-тренду не пробит).
Пока что уровень поддержки по ап-тренду не пробит. Пока что.
Негативный прогноз.
Пробит уровень поддержки по ап-тренду.
Можно, конечно, надеяться на “ложный пробой”. Конечно, можно. Но..
Негативный прогноз. Но надежда умирает последней.
5 мин.
График и комментарий взяты из Вечерних заметок.
Не началось. Продолжается. Но, всё равно, странно, почему цена меди вместе с рынком акций вверх не поползла.
Сейчас, кстати, полноценного отскока вверх может не получиться — цена сразу вниз пойдёт, вплоть до выхода из боковика вниз.
Вот это будет номер. Особенно, если ЕвроДоллар останется в даун-тренде. И цена нефти снова вниз пойдёт.
Реальный сценарий, между прочим. Пусть даже сегодня вечер пятницы.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Очевидно, что всё шло к отскоку в границах коридора весьма умеренно пологого даун-тренда. Но…
Пробой. Выход вниз.
Ошибочное суждение? Возможно. Однако, именно этот вариант прогноза — самый вероятный: негатив.
Итог
Оценка ситуации – негативная.
Прогноз – соответствующий.
Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.
Нефть
Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!
На этот раз — опять только оправдания, почему пробоя нет?!
Плохо.
Негатив.
Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!
Что? Опять?!
Прогноз – негативный. (см. Месячный график)
Уровень поддержки по тренду – примерно 46,8$ за баррель.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Не разворот вниз, а коррекция. Но это не так важно, поскольку цена сходила даже ниже прогнозной цели 51,40$ за баррель. А также имеет значение, что того ап-тренда уже нет — то была просто волна роста в коридоре большого ап-тренда.
Сейчас очередь волны снижения. И не факт, что это будет «просто» волна снижения в коридоре ап-тренда — весь этот, вдруг откуда ни возьмись, большой ап-тренд вполне может оказаться большой волной роста в коридоре ещё большего даун-тренда.
Тренды как матрёшки, вставленные друг в друга.
Факт
Всё тот же тренд. Только верхняя граница поправлена – сдвинута на максимумы.
Оснований пересматривать негативный прогноз – нет.
Можно, конечно, отправить технику в игнор, сославшись на “чуйку” и “все говорят”. Однако, как бы опять не наступить на известные грабли, когда, поддавшись вот таким настроения, покупают на максимумах и продают на минимумах.
Техника есть техника.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Красные линии — это прежний ап-тренд. Аутентик.
Нет его. И продолжение, клонирование уровней всё пониже, пониже, — недопустимо (по технике).
Новый тренд. Вниз.
Итог
Всё тот же даун-тренд. Что само по себе – негатив.
Позитив – есть надежда на ещё один подскок к верхней границе коридора тренда. К самой верхней.
Только на это и надежда, на “вдруг” – было же уже так два раза, да?
Однако, реально рабочий коридор тренда заметно уже, и более вероятно, что именно в нём цена продолжит свою динамику. Т.е., прогнозируется разворот вниз. Причём подтверждается примерная цель снижения, определяемая по 15-мин. графику – около 51$ за баррель.
Ещё раз: никаких “только вниз!” – просто выбор более вероятного варианта. Причём выбор достаточно субъективный, хотя и подкреплённый вполне весомыми аргументами.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Разворот вниз на середине транзитного интервала. Теперь – даун-тренд.
Может ли цена продолжить рост? Может. До горизонтального уровня сопротивления 52,10$ за баррель.
Снова смотрим Часовой график. Ага. Всё в пределах “синего” коридора даун-тренда.
Прогноз негативный.
На повестке дня цель снижения “ниже 50”.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
