Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 16 октября с.г.

Смотрим Месячные графики.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b018

Повтор старого-старого комментария.

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Всё более-менее согласованно двигается. Как положено. Кроме цены нефти. В противоходе со всем. Совсем в противоходе.

Этого не может быть, потому что не может быть никогда. (с)

Неправильно это. Так не должно быть.

Недолго так будет.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Комментарий к графику целиком и полностью взят из предыдущего Обзора недельной давности.

Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.

А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?

Вот так, например.

Можно и так. Построили.

Интересный получается защитный актив — вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.

Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.

Очень вероятно, что так оно и есть. Особенно, если посмотреть на меньших тайм-фреймах. (обязательно посмотрим)

Медь

Две недели назад было написано:

Время строить новый даун-тренд. Посадку обещают жёсткую.

Неделю назад:

Пробьёт цена горизонтальный уровень поддержки — можно и построить. А пока — просто негативный прогноз.

Сейчас что сказать? Пообещать, что пробьёт? так и без моего обещания пока справляются.

Нефть

Снова этот уровень сопротивления 52,40$ за баррель. Пока не поддался.

Куда стрелочку направить?

Разобраться надо.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b022-2

Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда, которая давно должна была закончиться.

Кроме цены нефти. Но тут тоже есть нюансы.

Это если совсем примитивно и на первый взгляд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Ранее было:

Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.

Что меняет этот отскок вверх? Что цена возвращается в коридор ап-тренда?!

Ап-тренда уже нет. Совсем.

Но, может, теперь будет рост к уровню сопротивления по даун-тренду?

Не факт — есть ещё промежуточный уровень сопротивления.

А также ещё раз взгляните на Месячный график.

Ещё не всё предрешено.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b003

Весь день в ап-тренде, но…

Судя по графику, разворот вниз состоялся, и снижение вряд ли ограничится уровнем 1 264$.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Проще всего вздохнуть с облегчением, что негативный прогноз не сбылся. Проще всего сказать «боковик», и ждать, ждать разворот вверх.

Не боковик. Даун-тренд. Прогноз — негативный.

Итог

И, всё-таки, цена золота повернула вверх. Но..

Волна снижения в коридоре ап-тренда ещё не закончилась.

1 264$? .. Тут, хорошо бы, цена на 1 255$ вверх развернулась.

(на Недельный график глядя — на 1 213$)

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b4

Сплошные «стороны». Начинаем перечислять.

Разворот вверх от нижней границы интервала базы (уровень 1 241$).

Позитив.

Но касание уровня 1 241$ — только в моменте.

Можно проигнорировать?

Разворот вверх от нижней границы коридора даун-тренда.

Позитив.

Но касание уровня поддержки по тренду — только в моменте.

Можно проигнорировать?

Цена — под двойным уровнем сопротивления. И не в моменте. И не впервые закрытие торгов — на уровне сопротивления. Подтверждение отскока вниз.

Можно проигнорировать?

Всё можно проигнорировать. По желанию. Особенно, если сам открыл позицию. Купил. Или продал.

Тогда, если уж что-то игнорировать, то всё, что против собственного взгляда на рынок. Например, если игнорировать аргументы против роста цены золота, то — всё подряд. На всех рассмотренных тайм-фреймах, кроме Дневного.

Можно ещё притянуть за уши Недельный график.

Без  такого однобокого взгляда на динамику цены золота — да, всё за рост.

Это не значит, что на самом деле — «всё за вниз». Это значит, что вероятности роста и снижения, на данный момент, довольно близки.

Но вероятность снижения — выше

Медь

В соперничестве ап-тренда и даун-тренда победил даун-тренд. Пусть и не нокдауном (уровень поддержки по ап-тренду не пробит).

Пока что уровень поддержки по ап-тренду не пробит. Пока что.

Негативный прогноз.

Пробит уровень поддержки по ап-тренду.

Можно, конечно, надеяться на «ложный пробой». Конечно, можно. Но..

Негативный прогноз. Но надежда умирает последней.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Не началось. Продолжается. Но, всё равно, странно, почему цена меди вместе с рынком акций вверх не поползла.

Сейчас, кстати, полноценного отскока вверх может не получиться — цена сразу вниз пойдёт, вплоть до выхода из боковика вниз.

Вот это будет номер. Особенно, если ЕвроДоллар останется в даун-тренде. И цена нефти снова вниз пойдёт.

Реальный сценарий, между прочим. Пусть даже сегодня вечер пятницы.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Очевидно, что всё шло к отскоку в границах коридора весьма умеренно пологого даун-тренда. Но…

Пробой. Выход вниз.

Ошибочное суждение? Возможно. Однако, именно этот вариант прогноза — самый вероятный: негатив.

Итог

Оценка ситуации — негативная.

Прогноз — соответствующий.

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!

На этот раз — опять только оправдания, почему пробоя нет?!

Плохо.

Негатив.

Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!

Что? Опять?!

Прогноз — негативный. (см. Месячный график)

Уровень поддержки по тренду — примерно 46,8$ за баррель.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Не разворот вниз, а коррекция. Но это не так важно, поскольку цена сходила даже ниже прогнозной цели 51,40$ за баррель. А также имеет значение, что того ап-тренда уже нет  — то была просто волна роста в коридоре большого ап-тренда.

Сейчас очередь волны снижения. И не факт, что это будет «просто» волна снижения в коридоре ап-тренда — весь этот, вдруг откуда ни возьмись, большой ап-тренд вполне может оказаться большой волной роста в коридоре ещё большего даун-тренда.

Тренды как матрёшки, вставленные друг в друга.

Факт

%d0%b1%d1%83%d1%84%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b008

Всё тот же тренд. Только верхняя граница поправлена — сдвинута на максимумы.

Оснований пересматривать негативный прогноз — нет.

Можно, конечно, отправить технику в игнор, сославшись на «чуйку» и «все говорят». Однако, как бы опять не наступить на известные грабли, когда, поддавшись вот таким настроения, покупают на максимумах и продают на минимумах.

Техника есть техника.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Красные линии — это прежний ап-тренд. Аутентик.

Нет его. И продолжение, клонирование уровней всё пониже, пониже, — недопустимо (по технике).

Новый тренд. Вниз.

Итог

Всё тот же даун-тренд. Что само по себе — негатив.

Позитив — есть надежда на ещё один подскок к верхней границе коридора тренда. К самой верхней.

Только на это и надежда, на «вдруг» — было же уже так два раза, да?

Однако, реально рабочий коридор тренда заметно уже, и более вероятно, что именно в нём цена продолжит свою динамику. Т.е., прогнозируется разворот вниз. Причём подтверждается примерная цель снижения, определяемая по 15-мин. графику — около 51$ за баррель.

Ещё раз: никаких «только вниз!» — просто выбор более вероятного варианта. Причём выбор достаточно субъективный, хотя и подкреплённый вполне весомыми аргументами.

Дневной график с «базовой» разметкой.

%d0%b1

Разворот вниз на середине транзитного интервала. Теперь — даун-тренд.

Может ли цена продолжить рост? Может. До горизонтального уровня сопротивления 52,10$ за баррель.

Снова смотрим Часовой график. Ага. Всё в пределах «синего» коридора даун-тренда.

Прогноз негативный.

На повестке дня цель снижения «ниже 50».


На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий