Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Традиционно первая часть Обзора посвящается итогам торгов в СШа. Но в эту пятницу, после Дня благодарения, торговый день был коротким. Так что итоги мы вчера уже видели. Смотрели. В Вечерних заметках.

Итак.

Часть 1. Все совпадения – случайны: Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Начнём с того, что 29 сентября с.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Потому и не меняли оценку ситуации, потому и строили «малый даун-тренд», что много чего намекало именно на такой исход.

Конечно, отскоки вверх ещё будут. Разумеется. Но навряд ли это что изменит ранее, чем индекс РТС скатится до 1 400 п. (всего-то около 3% вниз)

А там уже смотреть надо, далее куда, в каком направлении.

Вот он, тот самый, ожидаемый отскок вверх.

Кому-то да, кому – нет. Кому-то – не ожидаемый. Но это уже не имеет значение. Что было, то было, уже не изменить.

Дальше что? – вот главный вопрос.

Оптимисты скажут – разворот вверх, и теперь только рост. Реалисты – завершение отскока вверх в рамках волны снижения в коридоре большого ап-тренда.

Общий знаменатель один – и те, и другие не сомневаются, что до Нового года осталось всего три (неполных) рабочих недели. А потому ..

Потому, и только потому, будем считать, что вероятность очередной коррекции практически так ничтожна, что ею можно пренебречь?

Закрученный сюжет, круче только у Дарьи Донцовой.

Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Дневной график

<***> В остальном всё то же, что видели на предыдущем рисунке.

Только один нюанс: цель снижения не 140 000, а граница интервала базы, уровень 138 100.

Что ещё надо отметить общего на рассмотренных графиках: ни сам Индекс, ни его фьючерс даже близко не подошли к уровню поддержки по тренду, к нижней границе своих “больших” ап-трендов. Зато отлично вписались в коридоры своих “малых” даун-трендов, и сейчас упёрлись в уровень сопротивления по тренду. Причём фРТС подошёл к двойному уровню сопротивления.

Это ли не повод выкинуть весь теханализ в топку, в случае если после всех этих подскоков в начале будущей недели не будет весьма существенной коррекции?

(ты не прав! теханализ тут ни при чём! просто надо понимать, когда им можно пользоваться, а когда за него берутся только дилетанты, не умеющие связать два посыла в одну логическую цепочку ..)

15-мин.

Рисунок со скрином из Квика взят из Вечерних заметок. Снимок сделан довольно поздно, без чего-то 12, так что близок к итоговому.

Как-то так себе это представляю.

С чего бы мог быть в понедельник (и далее) такой обвал? .. С чего угодно.

Трам-пам-пам, например

Короче, была бы нужда, а повод всегда найдётся.

Часть 2.  Золото

Народ хочет знать (с)

Давно эту тему не затрагивали. Последний раз быстренько взглянули на Месячный график с “базовой” разметкой 05 октября, а до того 24 сентября с.г. был большой трендовый анализ графика цены золота.

Вспомним всё.

В качестве предисловия – фрагменты сентябрьской записи.

Красиво получилось. Главное, что получилось весьма и весьма примечательное согласование динамики цены и уровней, что, собственно, является основным критерием качества разметки.

В этой связи справедливо предположение, что рост цены золота в период с 2017 г. по настоящее время — не более чем «волна роста в коридоре большого даун-тренда».

Ссылки на то, что вряд ли когда ещё увидим цену золота ниже 1 000$ за тройскую унцию, тем более ниже 800$, просто потому хотя бы, что есть такое понятие как инфляция, и прочее, прочее, прочее, — это из той же оперы, та же ария образца 2008 г., что цена акций Газпрома скоро будет 500 руб., а цена акций ВТБ не будет ниже 7 коп.

Это не прогноз цены золота 800 руб. Нет. Это к тому, что к данному построению уровней имеет смысл отнестись серьёзно. В том числе к построению уровней по даун-тренду, куда бы их не приводила эктраполяция. (единственное, что можно жёстко утверждать, так это что не будет цена золота ниже ноля)

Сейчас цена золота – 1 465,55$

Переходим к Недельному графику.

Теперь — только рост? Скоро снова цену 1 560$ увидим?

Или…

А вот интересно, кто-то ждал, что теперь будет только вереница чёрных свечей, что ли, раз начался разговор про негативный вариант прогноза? .. А как же тренд?!

Тренд… Снижение тоже идёт по тренду. И редко — просто непрерывная череда только чёрных свечей. Тренд — это, прежде всего, коридор тренда. И чем шире коридор, чем более пологий наклон, тем тренд стабильнее и долговечнее.

Ещё раз: сейчас цена золота – 1 465,55$

Вот только теперь переходим к графикам с “базовой” разметкой.

Месячный график

Прогноз

Очевидно, что цена золота в ап-тренде, но … «Тот самый» уровень сопротивления по тренду.  Разворот вниз от верхней границы транзитного интервала. Очередь протестировать нижнюю (1 434$).

Не будем загадывать про «ниже 1 300», но прогноз основан на реальных событиях.

Факт

Что нам сказал трендовый анализ? .. Верно. Можно построить уровни по “большому” даун-тренду.

Построили. Дополнили, так сказать.

Консолидация в процессе разворота вниз.

Ближайшая цель снижения (просто коррекции) – возвращение цены золота в базы “В” (ниже 1 434$).

По свершении прогноза – снижение до середины интервала базы (уровень 1 337,5$) и далее – на нижнюю границу интервала, уровень 1 241$.

Всё, что ниже указанной цели – это, пока что, туманное будущее. Не будем сейчас про это – и так-то сильно вперёд забежали. Одно можно точно сказать – про “дно” сейчас вообще речи не было. Ни слова, ни пол-слова.

Дневной график

Но сначала – ещё один фрагмент сентябрьской записи.

Ещё один ап-тренд (тот самый, вызвавший столько эмоций) и.. И совсем новый даун-тренд.

В начале текущего месяца, сентября, состоялся разворот вниз цены золота. Тепер речь уже не о том, когда увидим цену 1 560$, а о том, как скоро увидим цену 1 500$.

(ну – и? .. без комментариев)

Куда цена пойдёт?

Есть повод сказать “вверх!” – цена золота в “волне роста”, и подошла, после пятничного снижения (падения) к уровню поддержки по ап-тренду”.  Но ..

Аналогичная ситуация была и в конце сентября – специально для иллюстрации этой аналогии построен ап-тренд и для той части графика. Тоже рост ждали. А цена пошла вниз.

Так, может, не имеет смысла “ловля падающих ножей”?

Думай, голова. Думай.

Часовой график

Полностью нивелирован отскок вверх в начале недели. Обновлён локальный минимум.

Не буду настаивать, что параметры даун-тренда сохраняться и далее – ничто не вечно под Луной. Но предпосылки к тому – есть.

Может ли быть новый отскок вверх? Конечно. Только совсем необязательно в начале следующей недели. И уж совсем необязательно, что цена золота в ближайшее время вновь поднимется выше 1 470$ за тройскую унцию. (до 1 466,55$ и то – сомнительно.)

Какое это всё имеет отношение к динамике фондового рынка в целом, в частности, к динамике индекса СиПи? Как может повлиять на оценку ситуации и прогноз для рынка акций?

Никак.

Торгуешь золотом? И торгуй! Хоть физическим, хоть фьючерсом. Можешь даже поставочным контрактом. Торгуй! И не морочь себе голову. Акциями торгуешь? И торгуй! Какое тебе дело, что там на рынке сои?! 

При чём тут соя? ..

А при чём тут цена золота?!

Часть 3. Рубль

Москва. 08 декабря. Nashadurka.RU  — В ноябре рубль по-прежнему находился в образовавшемся с 2016 года коридоре укрепления

Довольно давно графики не смотрели: Месячный – 05 октября (и только Месячный), 3 августа с.г. – и Месячный, и Дневной графики.

Итак.

(разметка по тренду максимально аутентична предыдущим)

Месячный график

Строили мы уже даун-тренд. Хватит. Чтбоы даун-тренд строить, нужно чтобы каждый последующий локальный максимум был ниже предыдущего. Как и каждый локальный минимум.

А у нас что?

Ап-тренд.

Прогноз: пробой уровня сопротивления 65,3 руб. Да, да, тот самый. Середина интервала базы. Потому и возня такая.

Потом — ретест уровня 70,90 руб. (верхняя граница интервала базы).

Ещё выше? Это уже по ситуации. Сейчас рано о том судить.

Продолжая “традиции” – уровни только по ап-тренду.

Однако, пора детализировать разметку. А именно – пора обозначить на рисунок “волну снижения в коридоре большого ап-тренда”.

Может, пора уже большой даун-тренд строить?

Но сейчас не об этом.

В июне..июле этого года – тоже всё было за укрепление рубля. Сейчас уже недосуг разбираться, какой в то время был новостной и информационный фон. речь про то, что “говорил” о перспективах рубля сам график.

То же, что и сейчас – будет укрепляться, говорил. Ждите!

И, что характерно, на подходе к одному и тому же уровню поддержки по ап-тренду.

Так что со стрелочками сейчас надо поаккуратнее как-то. Чтобы не в просак.

Т.е., совсем не факт, что “пока не увидим курс доллара ниже 60 руб. за российский рубль, нас “эта грязная зелёная бумажка” в среднесрочном плпне не интересует. Можем такой курс в ближайшее время не увидеть. Как и в обозримом будущем. Можем, вместо ожидаемого укрепления рубля вдруг неожиданно лицезреть курс 70 руб. за доллар, ни с того, ни с сего.

Но это так, в порядке беллетристики.

Дневной график

Так, значит, укрепляться будет российский рубль?

Потому что … Позвольте догадаться… Нефть? Цена взлетела, и будет продолжать расти?

В каком смысле – “будет”? Доколе, и как долго? .. Это надо бы обсудить отдельно. Сейчас интереснее другая тема: насколько российский рубль достоин носить гордое звание “валюта”.

Ничего странного нет, в такой постановке вопроса. Все валюты в одном котле варятся. Даже есть такая хитрая штука, как индекс доллара США – курс доллара к корзине ведущих мировых валют.

В пятницу доллар США “нежданно-негаданно”, вопреки угрозам Д.Трампа ослабить доллар, чтобы упрочит положение отечественных экспортёров, – вдруг резко укрепился.

Следует отметить, что про ослабление доллара США говорят и пишут уже давно. И это так и есть, если смотреть тайм-фреймы вплоть до Дневного.

Однако, большое видится на расстоянии. Начиная с Недельного тайм-фрейма – всё смотрится совсем иначе.

Ну – и?

Так что там слышно, про ослабление доллара? Ась? ..

Это к вопросу, в каком направлении ждать ЕвроДоллар, например.

А куда ждать движение т.н. “сырьевых” валют, к коим относится и российский рубль?

Австралийский доллар AudUsd

Не забывайте, что здесь не как с рублём, – чем ниже значение данной валютной пары – тем слабее австралийский доллар относительно доллара США.

Канадский доллар UsdCad

Канадский доллар имеет с российским рублём общее основание – зависимость от динамики цены нефти. И – посмотрите, как в пятницу канадский доллар ослаб.

Вот уроды (с)

А всё почему? Потому что укрепился доллар США. Что намного важнее роста цены нефти (или ожидания роста цены нефти). Потому что канадский доллар – валюта. Потому что канадский доллар (как и австралийский), хоть и относится к сырьевым валютам, но считает себя стоящим в одном ряду со всеми основными мировыми валютами.

Российский рубль смотрит только на цену нефти. Сколько бы представители российской “верхушки” не рапортовали о том, что курс рубля отвязался от колебаний цены нефти.

Впрочем, на Часовом графике у обоих валют есть много общего.

Родственники, как-никак.

На Недельном графике общего с канадским долларом у рубля ещё больше.

Разница в сроках начала укрепления: рубль начал активно укрепляться в сентябре 2018 г., канадский доллар – в январе 2019-го.

Так что важнее для сырьевых валют – динмика цен на сырьё (особенно, если это сырьё – нефть!), или курс доллара США относительно корзины основных мировых валют (которые никак не “сырьевые”)?!

Вопрос, конечно, интересный. Но .. Не здесь, и не сейчас решается.

Короче: времени до Нового года осталось мало, а вопросов – много. И  с каждым днём – всё больше и больше.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — минус 0,45%, итог торгов  в Эр-Рияде — плюс 0,55% ..

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль

Позитив. Но – послевкусие итогов пятничного роста мирового рынка акций. После роста на открытии торгов – мучительное раздумье о дальнейшем движении. Застой. Боковик.

Потому что страшно. И покупать уже страшно. И продавать – страшно. Даже роботам,

Каков прогноз на утро понедельника? .. С утра, значит, примета рост фСиПи обещает. Потом – сама не знает куда.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Уточняем диагноз — восходящий клин. Тоже — медвежья фигура.

Т.е., негативный прогноз сохраняется и на среднесрок.

Для индекса СиПи.

Факт

Обещают только рост. до Нового года.

Шучу, но ..

Обманула примета, сильно обманула. Обещала на прошежшую неделю одно, а получилось другое.

А в этот раз – как? Уверены, что не обманет.

(планы на будущее: а что, если собрать статистику для данной приметы? Отдельно по “хасидам”, отдельно по “саудитам”?.. проверить, насколько это – примета, и насколько – родня астрологии с хиромантией)

Саудовская Аравия

Ох тыж…

Ну и фигура.. “медвежья”.

Тоже обманет? .. В какую сторону?

Но в понедельник, для цены нефти, – только рост. (продолжение)

Дневной график

Прогноз

Недопадала цена нефти. Вниз развернулась, но ещё падать и падать.

Факт

Если по технике – вниз.

Если ралли началось – можно ничего не чертить, покупать не глядя, всё равно потом цена выше будет.

Это и про цену нефти. Хотя…

Завтра утром снова, как всегда, будем смотреть Дневной график цены нефти, а сегодня – просто как замечание-примечание.

Имеенно это имею ввиду. И вам могу то же самое посоветовать – тоже чтобы имели ввиду.

Потому что ап-тренда – нет!

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.