Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Вечерние заметки вчера появились в довольно-таки позднее время, потому изменения на рынке, по сравнению с тем, что было на графиках, минимальны. (и это хорошо.. могли быть и весьма неприятные сюрпризы)
Индекс СиПи
Заканчивается коррекция к вчерашнему.
Прогноз негативный.
Итог
Финишная коррекция. Ничего странного и, тем более, трагичного, – частичное закрытие длинных позиций (фиксация профита).
Во-первых, отнюдь не все с симпатией относятся к идее переноса позиций на следующий день. Во-вторых. ещё меньше таких, кто рискует оставлять незакрытые позиции на выходные.
Особенно в наше время. Особенно, при президенте Д.Трампе. Мало ли чего наш Дональд в выходные в своём твиттере напишет.
Но! (это по поводу “ничего странного и, тем более, трагичного”)
Странно видеть на растущем рынке (надо бы кавычки поставить) в лидерах активности, среди самых торгуемых акций, такое подавляющее большинство минусующих. Это ещё повезло, что в этой славной пятёрке нет лидеров падения (и такое бывало!)
Резюмируя: нет, и не было никакого роста. Была коррекция. К предыдущему падению.
Никто никуда не “выкупился”. Индекс остался в “красной зоне” с отнюдь не символическим минусом.
Потому можно с достаточными на то основаниями ожидать в понедельник продолжение снижения (падения)
Прогноз негативный — возвращение в базу «F».
Прогноз негативный – уровень 2 926 п. станет уровнем сопротивления.
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
Всё-таки модель расширяющегося треугольника, полагаю, более жизненная, чем корявый коридор ап-тренда.
Факт
Теперь картина больше напоминает движение в боковике. Вариант с ап-трендом отодвигается всё далее за скобки.
Ближайшая техническая цель снижения — 1,097.
Это на Дневном граике. На 15-мин. – 1,107.
Нефть
Прогноз
Чего уж тут скрывать теперь.. Всё наглядно. Был ап-тренд сегодня. Был, да весь вышел.
Прогноз негативный.
Факт
Тоже была, и закончилась, коррекция к снижению (падению).
Прогноз негативный.
Теперь уровень 62$ — уровень сопротивления.
Рано ещё вверх разворачиваться.
Прицел — на уровень 59,3$ за баррель.
Медь
Прогноз
Дна, пока что, не видно.
Это и есть то самое «общее итого».
Факт
Прогноз негативный.
На понедельник.
Для рынка акций.
В целом.
Про фСиПи не забыть бы.
Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Прогноз негативный.
Итог
Очень технично выкупили “экстремальное” снижение перед началом торгов в Америке, и.. И вернулись в коридор сформировавшегося с утра пятницы даун-тренда. Почти. зазор остался.
Так что с утра понедельника сможем, вполне реально, увидеть продолжение отскока фСиПи вверх.
До 2 940 п., примерно.
Потом вниз. Ниже 2 900 п.
Часть 2. Золото — защитный актив и инвестиционный инструмент
Торгуешь золотом? И торгуй! Хоть физическим, хоть фьючерсом. Можешь даже поставочным контрактом. Торгуй! И не морочь себе голову. Акциями торгуешь? И торгуй! Какое тебе дело, что там на рынке сои?!
Собственно, уже всё сказал, что хотел. Кому интересно, откуда взялся столь эмоциональный вывод (а это именно вывод, резюме, “итого”), – пройдите по ссылке.
Теперь, собственно, сами графики.
Месячный график
Мы его смотрим достаточно регулярно. И везде используем показанное на нижеприведённом рисунке построение уровней по ап-тренду.
Цена золота – под двойным уровнем сопротивления. Главный из которых – верхняя граница интервала базы.
Сейчас на графике видим пробой уровня сопротивления. Есть основания полагать, что ложный.
Месяц только начался, так что может ещё многое произойти – в прошлом месяце (июль) тоже был пробой был, и даже поболее нынешнего. А чем всё закончилось? Доджи-“волчок”. Разворотная свеча.
Однако, есть один существенный момент, настраивающий на позитивный лад: уровень по тренду, выступающий сейчас в роли уровня сопротивления, – промежуточный. Верхняя граница коридора тренда – выше.
Впрочем, до тех пор, пока не пробит самый нижний уровень поддержки, с которого началось построение ап-тренда, его можно клонировать клонировать… Пока не станет ясно, например, что наклон тренда (а не направление) существенно изменился.
На то и расчёт тех, кто в лонге по данному инструменту. Дескать, все снижения – только коррекция, покупай, всё равно цена потом будет только выше. (ну, это уже субъективно – смотря кто какую просадку готов перетерпеть).
Одно правило построения ап-тренда (“от уровня поддержки”) мы уже рассмотрели.
Второе: построение по двум последним локальным минимумам. Именно это и вынудило нас изменить построение коридора ап-тренда..
Всё то же, только оценка ситуации становится более наглядной, не столь шапкозакидательской в плане “торгуй от лонга!”.
И обратите внимание, как цена “видит” горизонтальные уровни. (до недавнего времении уровнем сопротивления была середина интервала базы, уровень 1 337,50$)
Чисто по технике – прогноз негативный. Пора начинаться новой, очередной, волне снижения в коридоре большого ап-тренда. Первая цель – середина интервала базы, уровень 1 337,50$.
А почему нет?! Только потому. что большие (и не очень) дяди и тёти хеджируют покупку рискованных активов (акции) покупкой надёжно и проверенного защитного (заодно и инвестиционного) инструмента, каким является золото?!
Тогда снова возвращаемся к началу данной темы, к эпиграфу.
А также можно посмотреть фрагмент той давней февральской записи.
Покупаем товары (фьючерсы) уже не в кризисном 2008 г., а в благополучном 2009 г., когда началось восстановление фондового рынка.
Золото — аутсайдер. Лидер, по профитности инвестиций, — медь, представьте себе.
Заметьте! На растущем рынке! 2009 год – если тогда рынок был не растущий, то когда тогда он был растущим?
Хеджировать риски надо. Но когда? На падающем рынке, что ли? (а то! чтоб не слышать насмешек типа “- Да ты лох! На хаях купил!” А ты им в ответ: – Это ты лох! А я захеджировался – у меня золото в лонге”)
Тогда смотрим снова тот самый хрестоматийный 2008 г., и год ему предшествующий.
Всё росло (рынок акций) – и цена золота росла.
Всё упало в 2008 г. – упала и цена золота.
Для сравнения – индекс СиПи, за тот же период.
Хотя.. Да, это радость: индекс СиПи в 2008 г. упал в два раза, а цена золота – только в полтора.
Это имеется ввиду, когда про инвестиционный инструмент говорят?
Или это такой результат хитроумного хеджирования инвестиционного портфеля акций?
А сейчас что? Индекс СиПи на исторических максимумах, поэтому цена золота растёт? Или поэтому будет только расти?
Как мог объединил два графика в одну картинку.
Индекс СиПи – только рост. Цена золота – 6 (шесть!) лет боковика.
Мало того: 2013..16 гг. индекс СиПи – строго рост. Цена золота – в даун-тренде.
И ведь наверняка в те годы тоже были “теоретики”, торгующие золотом “только от лонга!”, в ожидании выноса цены вверх.
- А как же, – спросите вы, – рост цены золота сейчас? Разве не совпало с коррекцией индекса СиПи?
Именно что “совпало”. Дело случая. А сколько раз не совпало?
Ещё один график. (источник)
Ещё: (фрагмент статьи) (предупреждение! гугл-перевод)
Тем не менее, график, на котором представлены цены на золото и индекс S&P500, также показывает периоды совместного движения (вспомним 2000-е годы). Это означает, что отношения между золотом и запасами меняются со временем, в зависимости от внешних условий, особенно от макроэкономических факторов. Следовательно, несмотря на то, что в периоды обвалов акций часто происходит смещение средств с акций на рынок золота, связь между S&P500 и золотом является сложной и зависит от внешних макроэкономических факторов.
То есть, не всё так просто: «растёт цена золота — ждём снижение рынка акций» (и наоборот).
Однако, вернёмся к делам насущным.
Дневной график
Фактически, мы имеем дело с гэпом вверх. И неважно почему. Просто гэп. Или непросто, но тогда – рост по параболе. Или нечто в том же духе.
Такие движения обычно не очень длительные. Что мы и видим – цена золота уходит в боковик. Начало разворота вниз. Возле верхней границы интервала базы.
Часовой график
Фьючерс. Для тех, кто торгует на МосБирже.
Ап-тренда – нет. Треугольник. Расширяющися. Разворот вниз, на основание. Цель – 1 410$.
Параболик уже полез выше линии МА, пересёк её снизу вверх.
RSI пошёл на снижение.
Как видите, всё очень однозначно. За снижение.
При том, что прогноз весьма реалистичный, ни капли армагедонства. Поскольку граница с интервалом базы заметно ниже указанной цели снижения 1 410$. А именно: граница базы – 1 434$.
Тут теперь два варианта – или будет “просто коррекция”, которую выкупят, или 1 410$ – совсем не “дно”, и цели снижения смотрим на Дневном графике.
Третий вариант – “в понедельник только рост” можете оставить себе.
Часть 3. Российский рубль Usd/Rub
Тоже смотрим достаточно регулярно. хотя и не частим с этой темой. Вот, например, в прошлые выходный мимолётом Месячный график посмотрели.
Вот и сейчас.
Месячный график
Или менять разметку? Даун-тренд строить?
Можно построить даун-тренд. “От уровня сопротивления”.
Только от какого именно? (есть варианты).
Впрочем, на этом основании, можно и в построении ап-тренда усомниться. Не в деталях усомниться, а в принципе.
Всё можно. Потому остаёмся каждый при своём мнении. До определённого момента.
Один из таких моментов – рост, пусть и чисто гипотетически (имеем право пофантазировать!), данной валютной пары выше 68 руб. за доллар.
На самом деле, ключевой уровень для принятия решения о направлении тренда чуть ниже, но мы намеренно обостряем полемику.
Так вот. Про что разговор начистоту.
Рост курса доллара США до 68 руб. , считаем, вполне реальная перспектива. (по целой совокупности факторов, но сейчас говорим про конкретное построение на Месячном графике).
Если такое событие случится, то оно полностью перечеркнёт все градиозные планы по укреплению рубля.
Планы и надежды, а также грёзы и мечтания увидеть доллар по 56 руб. Всё это пойдёт в топку истории.
Примечание: и не надо для этого ждать круглую цифру 70 руб.
Дневной график
Оно случилось, это событие.
Как ни строй уровни сопротивления по даун-тренду – они пробиты. По крайней мере, на Дневном графике.
На что можно надеяться шортящим СИ? На то, что середина интервала – очень серьёзный уровень сопротивления. (уровень 65,32 руб.)
Но если то..
Следующий уровень сопротивления – 66,85 руб. (рядом уровень 67,18 руб.)
Потому что гладиолус. Потому что нет непробиваемый уровней.
Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — плюс 0,75%, в Эр-Рияде — плюс 0,46% ..
Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — упал (упал .. а не снизился). Цена нефти — тоже упала.
Вот вам и примета…
Что сегодня видим.
Израиль
Выкупились. Почти. Как в пятницу индекс СиПи. Тот тоже сформировал ап-тренд. И тоже, по итогу торгов, остался в минусе. Совсем не символическом.
В данном случае ап-тренд ещё и корявый. В результате вдух стадий роста, по двум параболам, соответственно.
Нет. Не позитив. Плохой знак для индекса СиПи на будущей неделе.
Дневной график
Прогноз (неделю назад смотрели)
Боковик.
Однако, ничто не вечно под Луной. Опять же — ап-тренда как не было, так и нет.
Прогноз негативный.
Факт
Завершена волна роста в коридоре боковика.
Время формировать очередную волну снижения.
Негатив.
Без “итого”. А то оаять получится “всё за вниз всё”. Опять сглажу. Сглазю.
Саудовская Аравия
Обвал. Потом коррекционный отскок. Что характерно – восходящий клин.
Прогноз негативный.
Дневной график
Прогноз
Ап-тренда нет. Однозначно. Потому и цена нефти, по итогу недели, не выросла.
И сейчас, на грядущей неделе, — тоже навряд ли.
Факт
Снижение не закончего.
Для цены нефти – негативный прогноз на всю предстоящую неделю.
Для фондовых индексов США – тоже.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На этом — всё. Запись окончена.
На том и расстанемся до ..
===============
- Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
- Поддержите материально
Спасибо всем, кто это уже сделал.
Отдыхайте.
