Понедельник начинается в пятницу

Запись большая, потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США

Прогноз

Вот именно то, что я имел ввиду. (если кто не понял)

Итог

Имеется ввиду, что Индекс всенепременно сделает ретест последнего локального минимума.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

Это не называется «выкупиться». Это называется «не успели обновить локальный минимум».

Прогноз негативный.

Что ещё сказать про итоги пятницы?

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар 

Прогноз

Не надо смеяться над прогнозом — он правильный.

Факт

Буфер обмена03

Вы говорите «коррекция», я — .. Ничего не говорю. Но, пока ЕвроДоллар не вышел за границы модели, буду придерживаться прежней точки зрения.

Что действительно стоит внимания, так это рассогласование динамики ЕврДоллара и рынка акций: в книжках учат, что укрепление валюты давит на рынок товаров, номинированных в этой валюте. С металлами этот номер сейчас хоть как-то проходит. С акциями — совсем нет.

Даже если смотреть на европейский рынок акций.

Буфер обмена43

А уж рынок акций США .. (слёзы!..)

Из комментария к Дневному графику ЕвроДоллара (Утренние заметки)

Прогноз негативный — пробой уровня поддержки.

Цель — уровень 1,129.

Нефть 

Прогноз

Опять прогноз мимо?

Не спешите с ответом. Пожалуйста.

Факт

Буфер обмена04

Всё за рост? Повторю: Вы говорите «коррекция», я — .. Ничего не говорю. Но, пока цена нефти не вышла за границы модели, буду придерживаться прежней точки зрения.

Цель — ниже 76$ за баррель.

Пошли на 70 … Не страшно.

Медь   

Прогноз

Разворот вниз.

Факт

Буфер обмена05

Прогноз негативный.

«Ориентиры» сделали своё дело. Всё, что могли. Занавес.

Антракт.

Потом — обвал.

Часть 2: большой технический анализ графика цены нефти (Брент)

Потому что давно не было. Сколько не листал свои записи. Дневной график с «базовой» разметкой — каждое утро. В выходные, очень часто, Месячный график. Но чтобы «полноформатный» теханализ …

Если только это …

«Сейчас я вам докажу, что нефть (Брент) будет по 90»

Запись от 17 марта сего года.

Она стоит того, чтобы процитировать некоторые фрагменты.

Начнём, однако.

Месяц

Начнём с цитаты.

——————

Если линии трендов строить не как нам хотелось бы, а по правилам, то ап-тренд закончился в 2015 г. Хотим мы этого, или не хотим.

Но можно и покривить против совести, чтобы оптимизма было побольше.

Буфер обмена11

Смотрите, как здорово получается!

Кто там про нефть по 20$ за баррель бухтит?! Выше 130$ — легко!

Убедительно? Да, если не считать. Если «а я так вижу!» — главный аргумент любой дискуссии.

(кстати: внизу уровни вроде как нормально смотрятся, а верхние уровни — невпопад)

Потому вернёмся к первому варианту: ап-тренд закончился, начался даун-тренд.

Уровни ап-тренда строятся от уровня поддержки, уровни даун-тренда — от уровня сопротивления.

Б-М

Красиво! Всё — красиво. Уровни чётко вписываются в рисунок динамики цены нефти. Все уровни — и границы коридора даун-тренда, и промежуточные уровни.

Какой вывод: цена нефти сейчас — в волне роста в коридоре даун-тренда. То есть, в очень долгосрочной перспективе, цена нефти будет продолжать снижаться, но сейчас идёт коррекция к снижению. Цель коррекции — рост до 90$ за баррель (примерно).

Второй вывод: в волне роста тоже есть свои взлёты и падения. Сейчас, например, можно ожидать коррекционное снижение цены нефти до 50$за баррель.

Провёл очень необычный для себя эксперимент — посмотрел график с представлением цены в логарифмическом масштабе.

Б-М-лог

Оказывается, полезно! Вопрос об ап-тренде отпал сразу. Что уже, согласитесь, немало.

И никаких спекуляций на тему «что ж это у вас — цена может меньше нуля стать, что ли?!».

Не может. Только не потому, что ваши аргументы против даун-тренда показались более убедительными.

Зато намного убедительнее смотрится построение даун-тренда — для «просто совпадений» их слишком много.

Выводы всё те же: цена в волне роста, возможно продолжение коррекции к росту, начавшейся в январе этого года.

=================

Надеюсь, заинтриговал.

Итак…

Итак. Что сейчас. (прошло 7 месяцев)

Нагляднее так нагляднее — логарифмический масштаб.

Вывод прежний: цена нефти сейчас — в волне роста в коридоре даун-тренда. То есть, в очень долгосрочной перспективе, цена нефти будет продолжать снижаться, но сейчас идёт коррекция к снижению. Цель коррекции — рост до 90$ за баррель (примерно).

Теперь откроем график с «базовой» разметкой.

Б-М

Всё за рост. От нижней границы (транзитного) интервала — до середины интервала (90$ за баррель).

Первая техническая цель.

Если только …

Нет непробиваемых уровней. База рядом.

Есть некая вероятность продолжения коррекции, в границах коридора ап-тренда (в границах волны роста).

Это о чём? Это про то, что цена может уйти не только ниже уровня 78,10$, но даже ниже уровня 67,45$ за баррель.

Открываем привычный график с индикаторами и осцилляторами.

Начнём с RSI.

Буфер обмена10

Коррекция. Причём незаконченная, чем она закончится — тоже ещё тот вопрос.

Прогноз негативный. Для цены нефти.

Снижение (коррекция) не закончена.

Очень негативный момент — Параболик пересёк МА. Снизу вверх. Напрашивается прогноз — Параболик поднимется выше МА, и тогда потенциал падения резко возрастёт. А пока..

А пока прогноз — «просто коррекция» до МА. До 70$ за баррель.

Это о чём? Это про то, что цена может уйти не только ниже уровня 78,10$, но даже ниже уровня 67,45$ за баррель.

Неделя

Обычный график

Похоже, второй пробой уровня поддержки может оказаться фатальным

Построение уровня поддержки по ап-тренду изменить? .. Плохая идея — это можно делать до бесконечности, лишь бы сохранить уровень поддержки в целости и сохранности.

То есть? То и есть — снижение до 70$ практически гарантировано. (не «снижение», а «коррекция», да?).

И хорошо, если только до 70, а не до, как показано, 65$ за баррель.

Логарифмическая шкала цены нефти

Чем этот рисунок интереснее предыдущего — коридор ап-тренда (волны роста) шире. Информативнее получается.

Восходящий клин работает. Коррекция — технически оправдана.

Да, цель известная — 70$ за доллар. Цель — первая, а вот последняя, или нет, — про это пока рано говорить.

Открываем привычный график с индикаторами и осцилляторами.

Буфер обмена01

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, формируется разворотная фигура «алмаз».

Параболик перебрался выше МА (!)

Из позитива — цена остаётся выше МА. Пробой «в момент» был, но закрепиться ниже не удалось.

Если бы ещё Параболик внизу бы остался…

Если бы RSI снижаться (корректировться) закончил.

Прогноз негативный — цена уйдёт под МА.

Расчётная техническая цель снижения — 68,9$ за баррель. То есть, снижение до нижнего Боллинджера (70,3$) — это совсем даже не фантастика.

Примечание:

Пока что всё говорит о предстоящем снижении (корреляции), в лучшем, оптимистическом, варианте, до 70$ за баррель. Возможно и ниже.

День

Сразу смотрим график с «базовой» разметкой.

Не разворот вверх. Отскок. Обратно, до верхней границы интервала базы.

Впрочем, зазор до верхней границы коридора даун-тренда ещё есть, так что вполне можем ещё увидеть цену около 78,5 .. 79$ за баррель. Причём, скорее, чуть ниже, чем чуть выше.

Впрочем, можно ведь теперь построить и более крутой уровень сопротивления, не так ли?

Оттуда — на середину интервала базы, уровень 67,45$ за баррель.

Открываем привычный график с индикаторами и осцилляторами.

Буфер обмена04

Шанс сходить до 78..79$, конечно, есть. Но использует ли его цена нефти? ..

Про что речь — про пересечение Параболиком линию МА сверху вниз. Это — за рост.

За снижение — линии индикаторов наклонены вниз. Дивергенция динамики цены и объёмо. RSI под уровнем сопротивления.

Будем надеяться? .. А как же!

Итак: ожидается рост до 90$ за баррель. После окончания коррекции. Если цена нефти ниже 70$ за баррель не уйдёт.

Может уйти? .. В том-то и дело, однако. Ещё как может.

И самое главное: динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций. Если рынок акций продолжит снижение (падение) вероятность роста цены нефти стремится к нулю.

Часть 3: проверим прогнозы, сделанные ранее

Глава самая короткая, но не самая последняя.

Технический анализ графика акций Россети (ао) (11 октября с.г.)

Прогноз

<***> Итого, линейка целей 0,65 ..0,62 .. 0,35 руб.

На тот момент цена акции была 0,7029 руб.

Неделю назад:

Тот самый отскок вверх, что поломал все негативный прогнозы, и так воодушевил «быков».

Разворот вниз. От МА.

Новая линейка целей.

Вверху: 0,73 .. 0,80

Внизу: 0,70 .. 0,67 .. 0,65 ..

Примечание: выше 0,73 руб. — крайне маловероятно. Ниже 0,72 руб. — почти 100% гарантии.

На тот момент цена акции была 0,7200 руб.

Сейчас:

Прогноз негативный.

Цели исполняются.

Впору новый прогноз писать.

Технический анализ графика индекса МосБиржи (13 октября с.г.)

Прогноз

(тезисно):

Разворот вниз.

До 2 500 п.

Получите. Распишитесь.

Теперь обратно. На уровень поддержки. Чуть ниже 2 300 п.

<***> Разворот вверх RSI. Разворот вверх Индекса.

Разворот?! .. Пока что — только отскок. До МА (2 422 п.).

Однако, линия МА (как и верхний Боллинджер) наклонена вниз. Так что цель отскока вверх пониже будет. До 2 400 п., примерно.

Неделю назад:

Максимум прошедшей недели — 2 433,50 п.

Разворот вниз.

Теперь обратно. На уровень поддержки. Чуть ниже 2 300 п.

На прошедшей неделе:

Буфер обмена07

Уже чуть ниже 2 300 п.

Пора вверх?

Буфер обмена08

Все линии индикаторов вниз.

Вверх — не пора.

Технический анализ графика акций Сбербанк (ао) (13 октября с.г.)

Итого, линейка целей.

Вверх: 198 .. 203 руб.

Вниз: 180 .. 174,80 .. 169,8 ..160 .. 156,5 .. 138,7 руб.

Кстати: с учётом того, какой вклад акций Сбербанка в формирование индекса МосБиржи, аргументов в пользу выбора негативного сценария дальнейшей динамики Индекса изрядно прибавилось.

Неделю назад:

Максимум прошедшей недели — 198,80 руб..

Потом разворот вниз. К «нижним» целям. (закрытие недели — 183,80 руб.)

На прошедшей неделе:

Повтор повтора:

Прогноз негативный.

Цена идёт в базу (ниже 174,80 руб.)

Часть 4: Итоги воскресных торгов на Ближнем Востоке

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье биржа в Тель-Авиве закрылась с итогом минус 0,28%, биржа в Эр-Рияде — плюс 0,16%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — падение, цена нефти — тоже упала. (к вопросу о «динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций»(с))

Вот вам и примета..

Что видим сегодня.

Буфер обмена09

Вывод? Не будет роста на рынке акций США. Как не подпрыгивай.

Да и откуда ему быть?! Посмотрите на Дневной график Индекса.

Буфер обмена10

Как ни экспериментируй с постороением уровня поддержки по ап-тренду, — он пробит.

Смена направления тренда.

Буфер обмена11

Прогноз негативный. Для цены нефти.

Дневной грфик Индекса.

Буфер обмена12

Уууу, как запущено…

Прогноз негативный.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На том и расстанемся до завтра. (… но вы держитесь!)

============

  1. Поддержите проект морально — добавьтесь в подписчики
  2. Поддержите материально

Читайте также:

Добавить комментарий