Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Не выходит ап-тренд. Всё – клином.

Факт

Теперь только рост, надо полагать?

Или “клин” победит?

Вряд ли?

Тогда – одно из двух.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Кац предлагает сдаться (с)

Факт

Если по технике, то цена акции свободно может скорректироваться не только до 40$, как в прогнозе, но и уйти ниже.

Резюме? Как обычно: не “только рост”.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Супер-рост, вопреки прогнозу. И?! Так и не обновит сегодня локальный минимум?

Факт

Оценка ситуация кардинально поменялась.

Брент

Прогноз

Растущий рынок акций, говорите? .. Ну-ну.

Факт

Совсем не уверен, что теперь – только рост.

То же относится и к рынку акций. (динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций)

Медь 

Прогноз

Ладно бы только цена нефти, зеркало динамики рынка акций, просто ерунду какую-то показывало.. Так ведь и цена меди туда же! Опережающий индикатор для рынка акций, ёпта..

Нестыковочка, однако.

Факт

Откровенно негативная динамика цены меди.

Учитывая, что это опережающий индикатр для рынка акций, весь сумасшедший рост фондовых индексов в пятницу – прсто недоразумение. Или даже та самая “рыночная неэффективность”, на которой можно хорошо и, практически гарантировано, зарабатывать.

О чём мы с вами постоянно говорим, и очень жаль, что редко обсуждаем.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Теперь, конечно, только рост. (если **р* не треснет)

Факт

Самоубийственный рост, считаю. Вредное излишество.

Для справки: даже если верен негативный прогноз, и фСиПи снизится до самой нижней, из указанных на рисунке, цели – это будет снижение всего на 0,45%.

Из-за чего сыр-бор городить?! Чего испугались, господа инвесторы?!

Настоящая коррекция, как пишут авторитетные товарищи, – снижение более чем на 20%. (но мы там обычно “стоп” ставим, да?)

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Очередная “просто” коррекция. При условии, что Индекс развернётся вверх на ближайшем уровне поддержки по ап-тренду. (примерно 4 100 п.)

Кстати об уровнях: пора ап-тренд перестраивать – уже три месяца более половины коридора прежнего ап-тренда никак не задействовано.

Как перестраивать? – вот в чём вопрос.

Для оптимизма, для сохранения возможности говорить о “просто” коррекции требуется, чтобы Индекс не выходил из коридора ап-тренда, причём как можно дольше. (т.е., вариант, когда построил уровни сегодня, а уже завтра..послезавтра Индекс снова ушёл вниз, – заведомо не годится)

На данный момент полагаем, что началось формирование волны снижения в коридоре большого ап-тренда. Её параметры можно будет уточнить только после пробоя ближайшего уровня поддержки.

Факт

Свой оптимизм я выразил не словами, а делом, построив новый вариант ап-тренда.

А далее, уж извините, имею право и на некоторую порцию пессимизма.

И ещё – повторим фрагмент комментария к графику от 22 мая с.г.:

Да, “ниже 4 000” – реальная цель коррекции. Не первая, но и не последняя.

Кстати: даже если Индекс протестирует нижнюю границу коридора большого ап-тренда (район 3 850 п.), снижение составит чуть менее 8%. Всего-то.

Т.е., “просто” коррекция. (если считать, что “не просто коррекция” – 20% и более)

ЕвроДоллар

Прогноз

Свершилось! ЕвроДоллар прошёл весь положенный ему путь от верхней границы интервала базы (уровень 1,222) до нижней (уровень 1,1850). Теперь ..

Если чисто по технике, то более вероятен вариант разворота вверх, и первая цель – середина интервала, уровень 1,2035.

Если по рынку (по направлению фондового рынка, по ситуации), – более вероятен вариант снижения.

В марте такой выход уже раз был. Прецедент имеется.

И учесть надо, что уровень 1,1715 – это не техническая цель. Это только веха на пути к ближайшей технической цели. А именно – уровень  1,154 (середина транзитного интервала).

Итого, судьбоносная, можно сказать, развилка, этот самый уровень поддержки 1,185. Хотя, по технике, “железобетон”.

Будем надеяться?

Факт

 

Без стрелочки. Сами думайте.

Про что? Про то, что не всякая “консолидация” – перед ростом.

А то, что отскок вверх – ничего удивительного. Поскольку нижняя граница интервала (базы), уровень 1,185, – прочнейший, серьёзнейший, уровень как поддержки, так и сопротивления.

Не дошёл ещё фондовый рынок до того состояния, когда даже такие уровни поддержки игнорируются. (как говорится, это вам не 2008 год!)

Однако, который разубеждаемся, что нет непробиваемых уровней.

Брент

Прогноз

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Где-то что-то сломалось, что ли?!

Теперь-то увидим, наконец-то, цену нефти ниже 70$ за баррель?! (обидно за “зеркало”..)

Факт

О как! Только рост! До верхней границ интервала базы (уровень 78$).

Но это не точно.

По технике – да. Но .. Если бы не была “зеркалом динамики рынка акций” – практически 100% гарантии продолжения роста.

Так что .. (не хлебом единым..)

Медь 

Прогноз

Цена меди покинула базу “С”. Вниз ушла. В транзитный интервал.

Откуда ещё идти вниз, как не от верхней границы (транзитного) интервала?

Теперь ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала. Совсем рядом.

Так что упомянутый неделю назад вариант с возвращением в базу “В” – совсем не фантастика, и не планы на неопределённое отдалённое будущее. (интервал базы “С” цена меди пересекла всего за неделю, учтите)

Негатив. Большой негатив пришёл на фондовые рынки.

Факт

Не разворот вверх, а только отскок. Причём, уже после пробоя серьёзнейшего уровня поддержки (нижняя граница интервала базы).

Т.е., потенциал снижения – огромен!

Это – раз.

Два: консолидация по чуть менее серьёзным уровнем сопротивления, но достаточно серьёзным, чтобы развернуть движение в обратную сторону. (не просто так середину интервала называют разворотным уровнем).

Прогноз негативный.

Повторю:

Вариант с возвращением в базу “В” – совсем не фантастика, и не планы на неопределённое отдалённое будущее.

Это всё, что надо знать о ситуации на фодовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Индекс вернулся в нижнюю половину интервала. (ниже 3 576 п.)

Прогноз негативный.

Теперь надо задуматься о том, ограничится ли снижение (просто коррекция) тестированием только нижней границы коридора ап-тренда. (есть немаленькая вероятность несколько большего снижения, вплоть до выхода вниз из интервала базы, в транзитный интервал)

Факт

Всё есть для ожидания роста. Всё. Индекс – в ап-тренде. Индекс – снова в верхней половине интервала базы.

Это – про позитив.

Про негатив сейчас говорить неприлично, но .. Но можно построить уровни по даун-тренду.

Баловство, конечно, однако, есть некий горизонтальный уровень, который может стать уровнем сопротивления.

Может и не стать. Потому что всё – за рост.

Но мы ведь просто фантазируем?

Зачем? Чтобы иметь ввиду, что возможен и негативный вариант прогноза. (на всякий случай)

Япония

Прогноз

Разворот вниз.

Прогноз негативный.

Факт

Откуда пришёл – туда и вернётся.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Ура, коррекция! Можно купить чего за адекватные деньги. Потом – снова рост. Озолотимся!

Если – просто коррекция. Если – Индекс развернётся в окрестностях уровня 3 700 п., а не окажется в районе 3 600.п. Тогда – всё пропало. (всё, что на хаях, как может оказаться, куплено было)

Факт

Ромб … Алмаз … Бриллиант..

Выбирайте.

Фигура разворота.

Могу ошибаться? Могу.

Имею право!

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Одно из двух: или – в понедельник снова рост, потом, на неделе, снова будет “перехай”, или – продолжение коррекции минимум (цель – ниже 1 600 п.)

Я – за второй вариант, в разы более вероятный.

Факт

Снова рост.

Порадуемся, конечно, но ап-тренд придётся перестроить. Снова.

Значит, теперь – снова рост.

(теперь так и будем при каждом пробое уровня поддержки новый ап-тренд строить?)

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Просто коррекция, надо полагать, на этом не заканчивается. Просто потому, что а) экспирация уже прошла, б) посмотрите на внешний фон, на ориентиры.. да и на все графики, что мы сейчас уже прокомментировали.

Значит…

Ближайший уровень поддержки – 160 360 (158 900 приготовиться).

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 153 770.

Факт

Битва за уровень 164 020.

Битва за высоту.

Разумеется, наши победят! Всё за рост! Там, где Партия, там – успех, там – победа!

Всё так. Теперь нам ничего не страшно, заходи на всю “котлету”.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Опять этот ап-тренд! Снова-здорова! Но..

Вшивый всё о бане..

162 000 – только первая цель.

Факт

Новый ап-тренд построил. Для удобства.

И вот что я вам скажу, други мои …

Впрочем, лучше промолчу – уже всё нарисовал.

Часть 4. Индекс РТС: крестики, нолики, детская игра

Продолжаем разговор про индекс РТС.

Чем удобно представление графиков в виде крестиков-ноликов? – Компактность.

Например, весь Месячный график, за весь период существования Индекса, помещается, буквально, на ладони, и без всякого сжатия.

Разумеется, в ап-тренде! Теперь – только рост.

Если не скорректируется от уровня сопротивления по тренду.

А что, может?!

Может.

Неделя

Пунктиром выделен интервал значений Индекса 1 330 .. 1 630 пп., синими квадратами – период нахождения Индекса в этом интервале. Грубо-приблизительно всё, но ход мысли понятен, надеюсь.

(за скобками остаётся вопрос, как именно был выделен интервал 1 330 .. 1 630 , поскольку подразумевается, что это интуитивно понятно)

Переходим к практической части.

Большую часть времени, как ни странно. несмотря на очевидный ап-тренд, Индекс проводит под выделенным интервалом. Индексу всё ещё далеко не только до максимальных значений докризисных (до 2008 г.) лет, но даже до пика роста 2010 г.

Что ещё странно, так это сам ап-тренд. А именно.

Вспомним классическое определение ап-тренда: ряд последовательно повышающихся минимумов и максимумов. 

Где у нас тут, на графике, ряд максимумов, один выше другого?!

Так, может, не то ищем?

Может, это восходящий треугольник?

Нет. Не он.

Да, – скажете вы, – Правильно говоришь, только дело-то в том, что Индекс ушёл наверх из означенного интервала!

Вышел. И не первый раз.

Отмечены случаи “ложного пробоя”. Как сейчас, например.

Дневной график

Вот это – настоящий, классический, ап-тренд.

Теперь понятно, что ближайшая техническая цель – 1 900 п.

Сейчас как раз преодолевается двойной уровень сопротивления. если всё сложится удачно -начинается полёт в космос.

Если. Самое важное слово в торговле на фондовом рынке, после слов “авось” и “небось“.

Часть 5. Пара слов про Золото

… раз уж вспомнили про “крестики-нолики”.

Две недели назад (12 июня) коротко поговорили про Дневной график цены золота, представленный именно в формате “крестики-нолики”.

Название главы Обзора было “говорящее”: Золото: 1 600 раньше, чем 2 200

На тот момент цена золота была 1 898,92$.

Прогноз

Факт

Выводы? Сами сделаете, если захотите. Наша цель сейчас была весьма скромная – показать, что график “крестики-нолики” работает, как минимум, не хуже, чем привычный нам свечной график.

Часть 6. Вспоминая прогноз по Биткоину.

Всё та же запись от 12 июня.

Никаких “прогноз-факт”. Просто перепост пары..тройки графиков из той записи и комментариев к ним.

Неделя

<***> Ещё одно замечание, весьма парадоксальное: есть основания полагать, что на графике формируется фигура “Голова и Плечи“.

Парадокс в том, что реализация фигуры предполагает сначала рост, перед обрушением цены монеты ниже 15 000$

Дневной график

Однозначно негативный прогноз! Перечислим: цена под МА, Параболик сверху (совсем не рядом), RSI в зоне перекупленности.

Это не считая “нисходящего треугольника”.

Может, будет рост, может, не будет, а к тестированию уровня 31 500$ готовиться – надо. (кстати, тоже не факт, что будет просто тестирование, а не пробой)

Часть 7. Доллар по 90 руб. раньше, чем по 60

Раз уж начал тему нестандартного представления графиков. то ..

Чем удобно представление графиков в виде крестиков-ноликов? – Компактность.

Сравните.

Обратили внимание? Месячный график там и там. За весь период наблюдения, начиная с сентября 1994 г.

И там можно построить тренды, и там. Но где проще понять динамику? Где меньше субъективизма? (“от позы”, в частности … несмотря на всё простоту построения уровней по тренду, построить их можно очень и очень по-разному)

Итак, Месячный график.

Нормальный, ничем не примечательный, классический ап-тренд.

Если не считать заброшенности первого “этажа”, его пустоты и разрухи.

Потому вывод первый: прошла эпоха, пусть там и останется.

Известно, что “никогда не говори никогда”, но в данном случае, надо полагать, можно себе позволить утверждение, что история динамики пары ДолларРубль бесповоротно поделена на до и после 2014 г.

Это означает, во-первых, что курс доллара ниже 50 руб. – это ненаучная фантастика, как бы кто не напрягался.

Во-вторых, учитывая, что это Месячный, а не 15-минутный, и даже не Часовой, график, к тому моменту, когда курс доллара снизится до ближайшего уроня поддержки по тренду, пройдёт немало времени. И к тому времени уровень поддержки будет уже выше 70 руб. за доллар, практически гарантировано.

(если, конечно, не произойдёт нечто подобное событиям 2014 г., только наоборот).

Есть в этом выражении “к тому моменту, когда” некая загадка. Когда! Хоть намекните, когда!

Намек сокрыт в самом графике, и лежит практически на поверхности.

Немного сузим “обзор”, возьмём период только после 2014 г.

Вверх – вниз. Вверх – вниз.

Период роста – период снижения.. Понятно, нет?Тогда – так.

На графике, условно, можно выделить три временных периода примерно одной длительности. Длительнсть третьего – по аналогии с длительностью двух предыдущих.

Т.е., теперешний перод роста снижения ориентировочно заканчивается в августе сего года.

Осталось дождаться ещё двух столбиков – зелёного и, заключительного, красного.

Отсюда следует, что даже в самом оптимистическом варианте курс доллара ниже 65 руб. мы не увидим.

Я бы добавил, что “ниже 68” и то – проблематично.

Если, конечно, курс доллара продолжит снижаться, если его не удержит уровень поддержки по тренду.

Если удержит, то .. уже пора появиться на графике зелёному столбику.

Перейдём на тайм-фрейм поменьше – интересны детали и подробности.

Недельный график пропускаем, сразу смотрим Дневной.

Есть что-то общее на рисунке с Месячным графиком, не так ли?

Однако, постараемся не повторяться.

Во-первых, пробой уровня поддержки по тренду, на данный момент, представляется маловероятным.

Но даже если – уйти курсу доллара сильно ниже 70 руб. навряд ли получится.

Во-вторых, и это – крайне важно:

Восходящий треугольник. (помните, уже упоминался в этом Обзоре?).

Восходящий – он же повышательный, он же бычий.

Какие планы, в этой связи? Рост на высоту треугольника.

Цель, как видите, выше 110 руб. за доллар.

Понятно, что не завтра. И что? Лучше знать, что курс 100 руб. не завтра, и покупать доллары, чем сидеть в рублях и ждать курс ниже 60…

Ещё одна подсказка (для патриотов рубля).

“Бычий вымпел”.

 

Короче?

Сугубо субъективное мнение: не 110, так 90 руб. за доллар США увидим много раньше, чем 68.

Если 68 руб. за доллар вообще увидим когда-то, ещё при нашей жизни.

Впрочем, как и курс 70 руб. за доллар.

Часть 8. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,97 %. В Эр-Рияде — минус 0,57%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Не радует этот плюс. Совсем не радует.

Вот так и фСиПи с утра понедельника может ракетой взлететь, а потом плавно снова опуститься на воду. (намёк на возможность превращения в батискаф, извините..)