Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Даун-тренд? .. Конечно,пошутил!

Всё хорошо, всё просто супер.

Факт

Удивительно, где люди находят столько позитива, чтобы строить планы из расчёта продолжения роста фондового рынка или, на крайний случай, закладывают в свои расчёты возможность только “символического” снижения рынка.

Все рынки ведомые фондовым рынком США. Все. (забыл, что хотел сказать… график … график..)

Смотрим график приметы.

Прогноз

Не вопрос!

( а с кем спорить-то, нищеброды?!)

Факт

Не получился “только рост”. И не мог получится.

Мало того: заложен фундамент для солидного снижения (не менее 1%).

Да, такое снижение трудно назвать обвалом. Просто коррекция. Но, во-первых, с чего-то же надо начинать, не одним же днём живём.

Во-вторых, речь сейчас про то, куда ожидается рынок пойдёт, в каком направлении.

Повторю вопрос риторический: откуда люди черпают столько позитива, что, по итогу пятничных торгов,  уверенно ждут только рост рынка?!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Аналитиков жаль. С их средне- и дальне-срочными прогнозами про умирающий доллар.

Факт

Доллар укрепляется. Несмотря на все вопли и завывания аналитиков.

Фраза, что некоторые члены Комитета посчитали бы целесообразным начать обсуждать тему сворачивания монетарных стимулов в случае, если экономика США быстро двигается к установленным ФРС таргетам, вовсе не означает, что сокращение масштабов покупок активов в рамках QE – вопрос решенный. Напротив, центробанк даже толком не знает, стоит ли ему искать ключ от ящика, где хранится пистолет? А если так, «быки» по EURUSD могут с чистой совестью продолжать ралли.

Продолжайте, воля ваша.

Брент

Прогноз

Рынок акций растёт, да?

Перед тем, ка,да?

Или смутные сомнения терзать начали?!

Факт

Самое время начать формирование даун-тренда.

Цель – ниже 64$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Это уже для…

Факт

Этим отскоком вверх потенциал роста (рынка акций) практически исчерпан.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Если не дёргаться – больно не будет.

Как гласит народная мудрость, можно даже получить удовольствие.

Факт

Оптимисты скажут “ФСиПи на уровне поддержки по ап-тренду, теперь – только рост”.

Тоже оптимист, ого какой. Однако, тем не менее, имею отличную от указанной точку зрения: фСиПи – под уровнем сопротивления вновь сформированнного даун-тренда.

Могу ошибаться. А вы – нет?

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Был большой ап-тренд. А в нём, в его коридоре, была волна роста.

Пробой уровня поддержки по ап-тренду означает, что волна роста закончилась. Эта волна.

Можно,конечно, утешиться тем, что просто изменился угол наклона ап-тренда. (дескать, ничего страшного, без паники, товарищи!).<***>

Если верить графику, то снижение может начаться уже в понедельник. Нет? Тогда.. (хватит гадать!)

Короче, уже на следующей неделе можем увидеть Индекс в районе 4 000 п.

Факт

Прорыва не получилось. Ни в одном направлении. Негативный прогноз не оправдался, но только в той его части, где “на следующей неделе можем увидеть Индекс в районе 4 000 п.”

Удался прогноз в части формирования даун-тренда. (волна снижения в коридоре большого ап-тренда)

Параметры нового даун-тренда, возможно, придётся ещё уточнить, однако сути происходящего это не меняет – началась коррекция.

Первая цель – всё те же 4 050 п. Следующая …

Да, “ниже 4 000” – реальная цель корреции. Не первая, но и не последняя.

Кстати: даже если Индекс протестирует нижнюю границу коридора большого ап-тренда (район 3 850 п.), снижение составит чуть менее 8%. Всего-то.

Т.е., “просто” коррекция. (если считать, что “не просто коррекция” – 20% и более)

ЕвроДоллар

Прогноз

Уровень 1,2070 преодолеть не удалось. Сформирован разворотный паттерн, аналогичный недавнему. Только на сей раз – разворот вниз.

Ближайшая техническая цель – 1,2035. (середина интервала базы)

Факт

Это прорыв! Но куда? .. До верхней границы интервала базы (уровень 1,222)

Оно того стоило?? Откуда ещё идти вниз, как не от верхней границы интервала базы?!

(я так думаю)

Сформировать ап-тренд … С очень большой натяжкой можно это назвать ап-трендом. Скорее, всё-таки, клин.

Ближайшая техническая цель – середина интервала, уровень 1,2035.

(куда уж короче?!)

Брент

Прогноз

Подтверждение “боковика” в динамике цены нефти.

Уровень .67,45$ за баррель (середина интервала базы) – уже не серьёзный уровень поддержки.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 65,3$ за баррель (63,9 приготовиться).

Ближайшая техническая цель – 56,80$ за баррель. (нижняя граница интервала базы)

Факт

Уровень .67,45$ за баррель (середина интервала базы) – теперь уже серьёзный уровень сопротивления.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 63,9$ за баррель (62,0 приготовиться).

Ближайшая техническая цель – 56,80$ за баррель. (нижняя граница интервала базы)

Медь 

Прогноз

Не получается “космос” – цена меди развернулась вниз. (чётко, как в прогнозе указано)

Прогноз негативный.

Для рынка акций – крайне неблагоприятный, даже если “временно”.

Факт

Цена меди вернулась из “космоса” в базу.

Негатив. Причём негатив – с продолжением: судя по динамике ситуации, цена меди, практически гарантированно, протестирует середину интервала базы. И даже, с очень высокой вероятностью, протестирует нижнюю границу интервала базы.

Т.е., существует далеко не нулевая вероятность выхода цены из коридора ап-тренда вниз. Что будет уже совсем-совсем негатив. Для рынка акций.

Резюме: на следующей неделе снижение рынка акций продолжится.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

В вариант “сразу вниз” слабо верится, хотя технически – весьма вероятен. Однако, после такого оптимизма в пятницу, –  и сразу вниз?! Дядя Сэм может обидеться.

То, что вниз пора – это само собой. Но не сразу в понедельник, оформив фигуру “голова и плечи”. Имейте совесть  терпение.

Факт

То, что вниз пора – это само собой

Насчёт “голова и плечи” … Не пора ли даун-тренд построить?

(но это не точно)

Япония

Прогноз

Если по аналогии – всё за рост. Но …

Индекс перешёл черту, в прямом и, что более важно, в переносном смысле.

Да простят меня соратники-оптимисты, в случае, если по итогам недели, Индекс окажется далеко под плинтусом (остался внизу, за пределами холста), – не удивлюсь ничуточки.

Факт

Мог бы Индекс вырасти – вырос бы. Ничуть не сомневаюсь.

Однако, это – не рост. Консолидация, типо.

Боюсь оказаться неправ, но..

Впрочем, а чего мне бояться?!

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Всё более явственно проявляется фигура “восходящий клин”, взамен ап-трендов в разных модификациях.

Вариантов прогноза – аж целых три. И все – негативные.

Это если чисто по технике.

Если ещё какой есть, так это уже по принципам казино, исповедуя теорию “бросания монетки”, а не по ранжиру вариантов разной степени вероятности.

Ближайшая цель снижения – 3 600 п. (3 550 приготовиться)

Факт

Интересный вариант “сначала вверх” получился. Что не отменяет всех прочих.

Однако, оставаясь оптимистом, будем надеяться на продолжение роста. Даже если весь мир будет против нас.

Сами же, тем временем, готовимся встретить Индекс на отметке 3 600 п. Или ниже.

Одно другому не мешает.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Теперь – только рост. До 1 600 п.? Легко!

Если.

Если пробой уровня сопротивления по даун-тренду .. Если выход наверх из коридора большого даун-тренда ..  Если пробой не ложный.

А почему нет? Как видите, были “волны роста” и поболее последней (пардон! крайней).

Разные волны роста были. И большие были, и маленькие. Только такой пологой ещё не было. Может, как раз потому, что верхняя граница коридора даун-тренда уже рядом? Давит и тяготит?

Увидим. Учтём. Осторожность лишней не бывает.

Факт

О, да! Теперь, конечно, только рост!

Если только не боковик, то бишь – консолидация. Которая, как вы знаете, бывает не только перед ростом.

1 475 п. цель?

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 13 марта с.г.

Прогноз

Неужто угадал?!

Граждане! Простите мя, грешнаго! Не верю я в такие “случайности” и “просто совпадения”!

Если так, то увидим РИ в районе 149 500 в кратчайшие сроки. И хорошо, если не ниже. (если не ниже 141 720)

Ошибаюсь?  .. Возможно. Но .. (см. комментарий к графику Индекса .. последнюю строчку ..)

Факт

Плод созоел неделю как.

Можно падать.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Ну…

Началось.

Факт

Отскок будет. Может, и в начале торгов. Типа, отыграть пятничный рост “амеров”

Ага. А то не видели! После закрытия торгов в Америке у нас торги ещё час шли. … И?!

(ниже 154 000 нацелились.. ниже!)

Часть 4. Курс доллара к рублю. Так куда?

Гадаем на рост, а курс всё ниже. Аналитики уже ниже 72 руб. за доллар видят, и 68 руб для них – много-много.

Фундаментал, политика, страновые риски, – всё в ходу, всё сгодится.

А у нас что? Только графики.

Вспомнить прошлые прогнозы? Не проблема – есть теги для поиска.

Чего нет? … Редко Месячный график смотрим. Очень редко. Но – надо!

Можно – так.

Тогда курс 70,50 руб. за доллар США – ближайшая реальость, которую нам дадут в ощущениях.

Даже курс 63 руб. за доллар – не фантастика. Но…

Потом, при любом раскладе, фактически, – вверх, до 86,50 руб.

Как скоро? … Время течёт быстро.

Ещё вариант разметки. (по принципу “мало ли что было когда-то!”

Предполагается сразу вверх, уже сейчас пора.

Есть ещё варианты?

Да. (а как иначе?!)

Если – то.

Напомню, что прогноз, основанный именно на таком подходе ( 08 февраля 2020 г.) полностью оправдался.

Вру. Той цели (95 руб.) до сих пор не видим на экранах. Но!

Но кто тогда прогнозировал курс доллара выше 75 руб.? Много было таких?!

Вот и сейчас.

Дневной график

Проще всего – построить даун-тренд, и делать прогнозы про укрепление рубля (с обоснованиями, конечно.. про снижение страновых рисков, мудрое руководство, и т.д.)

Однако, клин, однозначно. Нисходящий. Бычий.

В «природе» фигуру технического анализа Нисходящий клин (впрочем, как и восходящий клин) обнаружить не так легко, как, например, Голову и плечи. (В силу вышесказанного, для примера предоставляется не реальный, а нарисованный график.) По природе своей, Нисходящий клин напоминает Восходящий клин (зеркальное отражение) и нисходящий треугольник. Длится фигура обычно от 2 до 7 месяцев; в среднем — 3.

Хороший пример. Но и у нас – не из пальца высосанный. Реальный, а не нарисованный, график.

Проверим. Если прогноз сбудется – тоже войдёт в анналы. (запишем на скрижалях)

Часть 5. Брент – доколе?

По следам записи от 17 апреля с.г. Запись большая, с подобностями, с обзором предыдущих прогнозов.

Эта запись гораздо-гораздо короче.

Дневной график

Прогноз от 06 марта с.г.

Для справки – все построения были сделаны и сохранены в Трэйдингвью в феврале прошлого, 2020 г.. (сейчас , 23 мая, специально выделил)

На что обратить внимание: на волны роста и снижения в коридоре большого даун-тренда.

А именно: из четырёх волн только у двух был полноценный канал классического тренда.

У волны снижения в 2014..2015 гг. коридор тренда так и не сформировался. Как и у последней, начавшейся в 2020 г.

Не кажется ли вам, дамы и господа, что у этих двух волн есть много общего? (в том числе – одна большая, серьёзная, коррекция)

В конце 2015 г. много было разговоров о перспективе продолжения снижения. Сейчас – о перспективах роста.

Рискну предположить, что потенциал роста сейчас практически исчерпан.

Прогноз от 17 апреля с.г.

Выше – никак.

Продолжаем вспоминать.

Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)

Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.

И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.

Цена нефти (уже не кажется) пошла по “красному” сценарию.

Факт

Очередная “консолидация” под уровнем сопротивления.

За стрелочку вниз могу извиниться. Не сдержался.

Основной вывод (оценка и прогноз ситуации) на 21 марта:

Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.

Два месяца уже прошло. (и как? будем надеяться, что прогноз неверный, раз до сих пор цена нефти выше 60$ за баррель? .. или просто посмеёмся?))

Ещё один график, и тоже Месячный, но немного в другом формате:

Прогноз (начало марта)

Факт

На этом всё.

Без выводов, резюме, призывов ставить лайки и подписываться на мои аккаунты в соцсетях.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье торгов ни там не было, ни там. Праздники.

Как закончилась эта неделя, вы уже знаете: индекс СиПи — топчется на месте. Цена нефти — снижение..

Что сегодня видим.

Израиль 

Снова рост. И снова удивляет.

Упадёт ли? .. Не знаю, что и сказать. Только если индекс СиПи покажет ярко выраженную негативную динамику. (вечный рост..)

Дневной график.
Прогноз (неделю назад смотрели)

Выход вниз из клина. (технично же?)

Пробой уровня поддержки по ап-тренду.

Что-то надо менять в разметке.

Направление тренда?

Подождём пока. Хотя бы потому, что опорных точек для построения даун-тренда нет.

Но дело не в этом. Это всё формальности.

По сути – негатив. Дурной знак. (для тех, кто ждёт “только рост” фондовых индексов США, как ориентир для всей планеты)

Факт

Не упадёт никогда.

Или сразу, и намного. (всех напрягли.. всех!)

Саудовская Аравия 

Отыгран пятничный позитив.

Как надо отыгран. С намёком.

(цена нефти с утра понедельника – вниз?)

Дневной график.
Прогноз

Рост продолжается. Индекс остался в коридоре ап-тренда. Сейчас видим разворот вверх от уровня поддержки. Теперь – только рост.

Но …Если индекс СиПи вниз, то цена нефти – за ним, туда же.

Потому возможности роста цены нефти сильно ограничены. Пусть рост, ладно. В понедельник. Даже во вторник – ладно.

Но чтобы по итогам недели?!

Прогноз – негативный.

Факт

Индекс снова на уровне поддержки по ап-тренду.

Снижение – ждёи? .. Давно тут сидим.

И?!

Только вместе.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с).

Прогнозы сделаны. Ждём.

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.