Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Индекс СиПи
Молодцы, хорошо тужатся. Замах на рубль, удар на копейку. (не знаю, как перевести на английский)
Посмотрим, чем неделю закроют.
Фкт
Ап-тренд получился. Позитив. Однако, верхняя граница коридора какая-то … нечёткая. (есть в этом что-то от “восходящего клина”).
Под занавес торгов началась очередная “просто коррекция”, которая имеет все шансы на продолжение.
Осмелюсь предположить, что итогом такой коррекции будет выход Индекса вниз, из коридора ап-тренда (ниже 4 180 п.).
С чего? С того, например:
Банковский (финансовый) сектор сыпется. Основа основ.
И только примета..
Смотрим график приметы.
Прогноз
Пробит уровень поддержки по ап-тренду.
Выход вниз из клина.
Негатив. (ещё один)
Факт
Победителей не судят. Индекс остался в плюсе, и весьма немалом. Какие могут быть претензии?!
Могут быть. Такие, как на рисунке показано.
Но мы .. Будем надеяться?
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
Угадал, значит.
Значит, ждём.
Факт
Столько всего, и всё разное, разное ..
Но – без огонька. Так, чтобы всё бросить, перестать сомневаться, и безоговорочно, всеми фибрами, присоединиться к ждущим окончательный, решительный, бесповоротный обвал доллара США.
Брент
Прогноз
Будем надеяться, что продолжению отскока – быть.
(печалька)
Факт
Растёт рынок акций – растёт цена нефти.
Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)
Медь
Прогноз
Как её, Медь, сумели обмануть?!
Или, всё-таки, Медь всех правее?
В любом случае, тревоги не развеялись, а только сконцентрировались.
Факт
Хороним надежду на рост (рынка акций)?
Или пусть ещё поживёт?
Пусть.
Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.
Индекс СиПи
Прогноз
Скептики посрамлены. Но какой ценой! Очевидно, что Индекс – в расширяющемся треугольнике, у верхней его границы.
Однако, что, если сейчас сформирован (формируется) новый, более крутой ап-тренд? Тогда – всё нормально, беспокоиться не о чем.
Нет. Есть о чём. Судя по тому, что получилось, “новый ап-тренд” – это очередная волна роста в треугольнике. За которой, по идее, последует очередная волна снижения.
То есть, рано ещё праздновать безусловную, окончательную, победу “быков”.
Всё ещё может поменяться. Это рынок. То Фортуна к вам лицом, то .. Не к вам.
Факт
Что есть сиё?! Теперь – только рост, или …
Не будем голосовать этот пункт. Пусть будет много мнений, много фракций, хороших и разных.
ЕвроДоллар
Прогноз
Вариант прогноза – оптимистический “до 1,120 и вниз”, и пессимистический “сразу вниз”.
Склоняюсь к варианту … (не буду навязывать своё мнение .. сами выбирайте)
Выше 1,120 пойдёт? .. Очень сомневаюсь. Очень!
Факт
Пока что динамика по оптимистическому варианту – до горизонтального уровня сопотивления 1,120, до верхней границы коридора даун-тренда.
Двойной уровень сопртивления. Вздохнём поглубже, и ..
(из базы – вон? по стрелочке? снова здравствуй 1,185 и ниже?)
Брент
Прогноз
Всё тот же боковик, но…
Цена подошла к уровням сопротивления по тренду, к верхней его границе. И ..
Теперь же не разгуляешься. Динамика – соответствующая.
Оценка ситуации и её прогноз – прежние. (помните? “зеркало динамики рынка акций”)
Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)
Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.
Факт
Напоминание (чтобы снова не спрашивали, почему разметка не по ап-тренду): было уже несколько вариантов построения. Всё более и более пологих. Теперь – по даун-тренду. В редакции.
Почему, после пробоя “старого” уровня сопротивления, снова к разметке по ап-тренду не вернулись?
Минимум по двум причинам:
а) Цена нефти разворачивается (“консолидируется”) под уровнем на середине интервала базы (67,45$ за баррель). Под “разворотным” уровнем. “Быки” за этот уровень весь март..апрель бились, и проиграли. Думаете, случайно?
б) Редкой красоты тренд получился. Редко когда клонированные уровни так чётко на свечной график ложатся, выступая в роли уровней поддержки и сопротивления.
Потому …
Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 65,30 $ за баррель (63,9 и 62,0 – приготовиться)
Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.
Медь
Прогноз
Из позитива: цена меди ушла из нисходящего треугольника. Вопреки прогнозу. Вбок ушла.
Теперь мы её видим в боковике.
Так что позитив – весьма относительный. Настоящим прорывом был бы “только рост”, и новый заход в вышележащую базу “С”.
Не может. Негатив.
Потом зайдёт? Это когда? Когда до уровня поддержи по ап-тренду дойдёт?!
Значит, эта пила – надолго. И итог сего движения – слабо предсказуем.
Одно можно сказать: пока что ни о каком “теперь-только-рост” даже речи не может быть. Не упасть бы сильно – вот о чём надо сейчас думать.
Факт
Всё супер – цена меди посетила базу “С”. Вновь. Зашла, и ушла. Все признаки ложного пробоя.
Опять ошибаюсь?
Скажем так: сомневаюсь. Ни в каком варианте нельзя быть на 100% уверенным. К тому рассматриваем ситуацию в комплексе, с увязкой со всеми прочими привходящими (и не только) обстоятельствами.
Наприме: куда идёт азиатский фондовый рынок? Какой прогноз динамики Шанхайского индекса:
О чём и речь. Оттого-то всё так подробно смотрим. Чтобы про ситуацию писать, а не про свои “хотелки”.
Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Рост, однако. Немного не тот, что можно было ожидать при том оптимизме, о котором сейчас звенят на каждом углу.
Совсем не тот.
Не успокоили, короче. Продолжаю колебаться.
Факт
Потом, вопрек прогнозу, рост продолжился.
Странный это рост. Обратите внимание.
Я не обрадовался.
Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)
Для общей эрудиции, и просто из любопытства.
Китай
Прогноз
Не получается “правильно” построить даун-тренд.
И из базы “С” Индекс не ушёл.
Ап-тренд строить? Неразумно. Повода нет. Ни одной зацепки.
Боковик.
Подождём. (стрелочка? .. машинально .. не обращайте внимание)
Факт
Пока что всё по прогнозу, ничего менять не надо
Оценка ситуации? Недопадал Индекс.
Недопадал.
Япония
Прогноз
Ещё раз подчеркну: я – противник формулировки типа “Индекс вернулся в коридор тренда“. Нет такой буквы!
Или тренд с другим наклонм, или – в противоположном направлении.
Даун-тренд – живёт и побеждает.
Пока – так.
Пока что – Индекс под верхней границей коридора даун-трнда.. Консолидируется.
И – тоже ещё раз: не каждая консолидация обязательно перед ростом.
Мой прогноз – негативный.
Факт
На данный момент, в даун-тренде – без вариантов.
Вернее, варианты есть, но это варианты даун-тренда. Предпочтение – более крутому.
Мой прогноз – негативный.
Теперь про нас.
Индекс МосБиржи
Прогноз
Как там, у классика?
Меня терзают смутные сомнения.
Факт
Как всегда, есть варианты. Кроме варианта “с понедельника и далее – только рост“. Это уже было на прошедшей неделе.
Еасколько вероятно увидеть на следующей неделе ниже 3 500 п.?
Много вероятнее.
Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)
Индекс РТС
В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)
Прогноз
Конечно, бывало и похуже. Но …
Выход вниз из коридора ап-тренда – это как?!
Просто смена угла наклона ап-тренда?
А если нет?!
1 400?..
Факт
Вариантов всего два, и оба разные: или вверх, или вниз.
Вверх – если по большому даун-тренду, до ближайшего уровня сопротивления, до 1 550 п.
Вниз – если материализовалась вторая опорная точка для построения уровня сопротивления по новому малому даун-тренду, взамен малого ап-тренда. (вопрос о его замене встал ещё неделю назад, но тогда шла речь только про более пологий наклон … и всё равно – пробой..).
Если вниз – то с понедельника можно уже начинать.
Впрочем, как и вверх.
Вопрос подвис, и всех нервирует своей формой и размерами.
Фьючерс индекса РТС (RIM1)
Дневной график
Разметка графика – 13 марта с.г.
Прогноз
Хуже ожиданий. (или – по прогнозу?)
Прогноз – негативный.
Ближайший уровень поддержки (если не считать текущий) -137 350.
Отскок? Если только обратно на середину интервала базы (уровень 141 720). А так …
Ближайшая техническая цель снижения – 133 940 (нижняя граница интервала базы).
Факт
Не представляю себе ничего более оптимистичного, чем продолжение роста до 148 220, и до 149 500 – “в моменте”.
И будет очень и очень всё плохо, если этот вариант с треском провалится, да ещё и в первый же день недели.
Однако.
Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.
15-мин. график.
Прогноз (из пятничных Вечерних)
Откуда у них тоько силы берутся?!
Однако, платить по счетам придётся.
Пятница.
Факт
Выход из клина вниз.
А ещё посмотрите-ка на динамику RSI.
Полное впечатление, что в понедельник что-то будет. (понятно сформулировал?..)
Часть 4. Снова про цену нефти
По следам записи от 06 марта с.г.
Все про рост, про решения ОПЕК, квоты для России, почему цена нефти будет расти…
Смотрю на Месячный график – и чего-то не догоняю, о чём это они ..
Предыдущая запись по теме – 21 марта с.г.
Далее – графики, и комментарии к ним. (считайте, что репост, в подтверждение “как я и говорил” (с))
Прогноз 1
Для справки – все построения были сделаны и сохранены в Трэйдингвью в феврале прошлого, 2020 г.. (сейчас , 20 марта, специально выделил)
На что обратить внимание: на волны роста и снижения в коридоре большого даун-тренда.
А именно: из четырёх волн только у двух был полноценный канал классического тренда.
У волны снижения в 2014..2015 гг. коридор тренда так и не сформировался. Как и у последней, начавшейся в 2020 г.
Не кажется ли вам, дамы и господа, что у этих двух волн есть много общего? (в том числе – одна большая, серьёзная, коррекция)
В конце 2015 г. много было разговоров о перспективе продолжения снижения. Сейчас – о перспективах роста.
Рискну предположить, что потенциал роста сейчас практически исчерпан.
Прогноз 2
Месяц ещё не закончился, рано о чём-то судить, но ..
Разве мы этого ждали?! (кто это – “мы”?)
Не потому ли, что цене выше 70 “низ-зя” чисто технически?
Факт
Выше – никак.
Продолжаем вспоминать.
Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)
Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.
И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.
Цена нефти, кажется, пошла по “красному” сценарию?
Выше пойдёт? Верхняя граница коридора тренда – не более чем условная чёрточка на графике?
Да. Когда была “волна роста” 2016 .. 2018 гг., тоже все ждали продолжение роста.
Тоже аналитики обосновывали “фундаментально” восстановление цены нефти до достопамятных 100 и более $ за баррель. (как это – “не помню”?! .. было-было!)
Прямо как те, кто в конце 2015 г. ждали цену нефти ниже 20$ за баррель.
Основной вывод (оценка и прогноз ситуации) на тот момент (21 марта):
Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.
Ещё один график, и тоже Месячный, но немного в другом формате:
Прогноз (начало марта)
Факт
Да неужели?!
Коварный вирус отступает? Экономика восстанавливается?! В Китае большегрузные автомобили расхватывают как горячие пирожки? Рынок акций начинает новую фазу ралли, начавшееся в октябре прошлого года?
Из последних хороших новостей:
- Россия: цены производителей выросли за год на 16%
- Рынок грузовиков США в марте вырос на 33%
- В марте российский рынок тяжёлых грузовиков, по предварительной оценке*, достиг 6,3 тыс. шт. Это на 45% больше, чем в марте 2020 года.
Да вы и сами не слепые – видите, как жизнь налаживается, экономика восстанавливается, фондовый рынок растёт.
Но, как говорится, мух не обманешь. (см. часть 1 данного Обзора)
Часть 5. Что для меня означает падение криптовалют
То же, что и падение цены золота.
Укрепление доллара США..
Особо распространяться сейчас на эту тему не буду – почитайте записи с меткой “золото”.
Интереснее и поучительнее посмотреть на график. Обычно, говоря про криптовалюты, смотрим график биткоина BTC/USD.
Дневной график
Пробит уровень поддержки по ап-тренду.
И не просто “по ап-тренду”, а нижняя граница “восходящего клина”.
Т.е., ещё со среды, с 14 апреля, когда определился очередной локальный максимум, стало понятно, что биткоин (криптофанатов) ждут неприятности.
Почему раньше не сказал, почему не предупредил? Потому что не совсем моя тема. Постоянно не отслеживаю и, тем более, не торгую (от слова вообще ни разу).
Криптовалюты обычно называют новым поколением денег, приходящими на смену архаичному золоту и привычным “фиатным” деньгам. Но!
Если криптовалюты торгуются за доллеры, значит, к ним применимы общие правила взаимосвязи цены товара и надёжности, крепости, устойчивости той валюты, в которой номинирована цена на этот товар.
Из пособия по торговле на бирже для домохозяек и отцов-одиночек: Укрепление валюты давит на цены товаров, в этой валюте номинированные.
Т.е., если доллар укрепляется, то это давит на цены товаров, торгуемых за доллары. Как то: металлы (медь, палладий, золото, серебро), нефть (Лайт и Брент), природный газ, акции, торгуемые на биржах США (кстати, и наши ADRы) и т.д., и т.п.
Доллар США укрепляется – цены снижаются. И наоборот.
Отчасти действует и примета: если долларовые цены на товары снижаются – смотри, как укрепляется доллар США. Цены растут – доллар слабеет.
Рухнула стоимость криптовалют – жди крах цен на драгметаллы, сталь, сою, нефть и т.д. (и что там ещё за доллары торгуется? .. всё торгуется.. и акции тоже)
Возвращаясь к Дневному графику биткоина. Жуткая перепроданность. Назрел отскок. Доколе – определить можно, но та же линия МА так круто, почти отвесно, идёт вниз, что прогноз легко может стать чересчур оптимистичным.
Однако, рискнём: отскок до 55 900.
Потом вниз. Цель – 45 000.
Дно.. Не дно …
Увидим!
Часовой график
Может отскочит. Может, но …Выше 55 000 это уже вряд ли – RSI не позволит.
Чего жду? Про драгметалы – понятно чего.
Главные события будут (должны быть) на валютном рынке, как вы понимаете.
ЕвроДоллар и ДолларРубль – это уже интересно. (а вечером начнутся торги в США .. всё за доллары..)
Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,65 %. В Эр-Рияде — минус 0,74%.
Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост..
Вот вам и примета…
Что сегодня видим.
Израиль
Рост. Позитив. Но ..
Динамика – она имеет значение.
Дневной график.
Прогноз (неделю назад смотрели)
Да вы и взаправду сдурели, за Вандерильдихой погнались. (старенькая она уже .. зачем она вам?!)
Факт
Неправильный это рост. Ничем хорошим не кончится.
Мы все умрём.
Саудовская Аравия
Это что ещё за “последнее прости”?!
Рост – есть. Но где интрига?!
Дневной график
Прогноз
Что? .. Ничто.
Просто коррекция. Пока – просто.
Факт
Раньше было лучше.
Не тот нынче рост пошёл. Не тот.
Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
==============
Итого.
Собственно, всё уже сказано. В шести частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.
На этом — всё. Запись окончена.
На том и расстанемся до ..
- Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
- Поддержите материально
Спасибо всем, кто это уже сделал.
