Понедельник начинается в пятницу

- OC · 10.04.2021, 14:56

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США

Индекс СиПи

Прогноз

Вот он, долгожданный. На него надеюсь. Ещё немного.

Чтобы потом – по стрелочке, всех увлекая.

Факт

Кто-нибудь знает, что такого могло случиться, чтобы Индекс так взлетел а последнем акте этой увлекательной пьесы? .. Мне не удалось ничего выяснить.

Теперь – только рост? Весь негатив – в топку?

Возможно, да. Возможно, что и нет. Похоже на паник-бай, иначе не скажешь.

Перед выходными! .. Совсем страх потеряли?! .. Или массовый приток новых членов в банду робинхудовцев?

Короче, я бы не торопился “присоединяться”. Остыть надо. Подумать. Посмотреть. Чтобы не обжечься.

Смотрим график приметы.

Прогноз

Где этот чёртов ~~инвалид~~ ап-тренд?!

Нет ап-тренда.

Негатив.

Факт

Теперь стал виден ап-тренд. Но .. Первая прогнозная цель достигнута? Достигнута. Это хорошо. Значит, все эти чёрточки и кружочки – не просто удожества и плод воспалённого воображения.

Значит, по технике.

Если по технике, то после такого гэпа должна быть коррекция. Тем более, что рядом – верхняя граница отмеченного ранее коридора боковика.

Резюме: с утра понедельника этот рост, конечно, все рынки попытаются отыграть, но вечером виновники торжества, практически наверняка, охладят горячие головы.

Любопытно, как эти события отразилась на фьючерсе германского индекса ДАКС.

Вот так, коллеги. Вот так. Оказывается, можем удивиться ещё в начале европейской торговой сессии.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар

Прогноз

Отскок.

Почему “не вовремя”?! Нормально. Когда-то надо.

Факт

ЕвроДолар, конечно, тоже вырос. “Конечно” – потому что как расти рынку акций, если доллар укрепляться продолжит?!

Как видите, оптимизма хватило ненадолго. Все признаки и предпосылки для разворота вниз. (звоночек!)

Брент

Прогноз

Отскок. Вместе с рынком акций. Но не разворот.

Вместе – вверх, вместе – вниз.

Это не сказка. Это рынок. Закон джунглей.

Факт

Треугольник – король неопределённости. Матёрые трейдеры в таких ситуациях предпочитают “сидеть на заборе и курить бамбук”.

Однако, как-то очень всё чётко получается, если построить уровни по даун-тренду, – почти все локальные минимумы и максимумы собрать удалось.

Второй звонок.

Медь

Прогноз

Катастрофа. Для нас. Для Китая. Индекс СиПи? .. А при чём тут индекс СиПи?!

Негатив.

Факт

Оп-па-на! Сюрприз.

Для нас этот ориентир-индикатор, пожалу, интереснее всех прочих. Для российского рынка. И для китайского.

Негатив.

Будем надеяться на лучшее? Конечно. Как и наши китайские коллеги.

В этом плане было бы интересно посмотреть график фьючерса Шанхайского индекса, но .. Торги по нему закываются рано, и события после 22 час мск. по нему проследить н получится.

Зато есть фючерс на индекс China A50.

Из Википедии:
Индекс FTSE China A50 – индекс фондового рынка от FTSE Group ( совместное предприятие FTSE – Xinhua до 2010 г.), компоненты были выбраны на Шанхайской фондовой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже

Да уж … Оптимизм безмерный…

Раз уж взялись, то ..Тогда и японский фондовый индекс смотреть будем (фьючерс, естессн).

Получше будет картинка, с точки зрения “теперь только рост”. Но … Тоже есть нюансы неприятные.

И, главное, – Япония относится, по международной классификации, к развитым странам, а Китай и Россия – к развивающимся.

Вот такой парадокс.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Сипи

Нам обещан только рост..

Ап-тренда нет, – говорят. Есть расширяющийся треугольник.

Посмотрим. Одно из двух: или новый ап-тренд появится, даст о себе знать, или … Или пробой уровня сопротивления по тренду – ложный.

Второй вариант большинство, судя по публикациям в инете, вообще в расчёт не берёт. Ну и хорошо – нам больше достанется.

Факт

Скептики посрамены. Но какой ценой! Очевидно, что Индекс – в расхиряющемся треугольнике, у верхней егл границы.

Однако, что, если сейчас сформирован (формируется) новый, более крутой ап-тренд? Тогда – всё нормально, беспокоиться не о чем.

Нет. Есть о чём. Судя по тому, что получилось, “новый ап-тренд” – это очередная волна роста в треугольнике. За которой, по идее, последует очередная волна снижения.

То есть, рано ещё праздновать безусловную, окончательную, победу “быков”.

Всё ещё может поменяться. Это рынок. То Фортуна к вам лицом, то .. Не к вам.

ЕвроДоллар

Прогноз

Снижение продолжается.

Прогноз негативный. (извините!)

Ближайшая цель снижения – уровень 1,164.

Факт

В чём себя виню – купился на очень крутой даун-тренд. Чем круче тренд – тем корочено его жизнь. Вот и получилось то, что получилось – отскок вместо продолжения снижения.

Может, и этот – слишком крутой? (имеется ввиду тот, что тонкими чёрными линиями обозначен)

Тогда – такой вариант.

Вариант прогноза – оптимистический “до 1,120 и вниз”, и пессимистический “сразу вниз”.

Склоняюсь к вариант … (не буду навязывать своё мнение .. сами выбирайте)

Выше 1,120 пойдёт? .. Очень сомневаюсь. Очень!

Брент

Прогноз

Не получается рост. Всё тот же боковик.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

(63,94$ ближайший, однако, с перспективой на неделю вперёд, стоит ли сейчас в него тыкать пальцем?!)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Факт

Всё тот же боковик, но…

Цена подошла к уровням сопротивления по тренду, к верхней его границе. И ..

Теперь же не разгуляешься. Динамика – соответствующая.

Оценка ситуации и её прогноз – прежние. (помните? “зеркало динамики рынка акций”)

Ближайший уровень поддержки – опять всё тот же 62,00 $ за баррель (59,3 приготовиться)

Техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 56,80$ за баррель.

Медь

Прогноз

Цена меди снова в нижней половине транзитного интервала. Хорошо видно, как идёт снижение в коридоре даун-тренда.<***>

Фигура “нисходящий треугольник”. Медвежья фигура.

Тут не просто даун-тренд, который “очередная волна снижения в коридоре большого ап-тренда”.

Прогноз негативный – окончательная, всем заметная, смена направления тренда.

Факт

Из позитива: цена меди ушла из нисходящего треугольника. Вопреки прогнозу. Вбок ушла.

Теперь мы её видим в боковике.

Так что позитив – весьма относительный. Настоящим прорывом был бы “только рост”, и новый заход в вышележащую базу “С”.

Не может. Негатив.

Потом зайдёт? Это когда? Когда до уровня поддержи по ап-тренду дойдёт?!

Значит, эта пила – надолго. И итог сего движения – слабо предсказуем.

Одно можно сказать: пока что ни о каком “теперь-только-рост” даже речи не может быть. Не упасть ы сильно – вот о чём надо сейчас думать.

Повторю:

.Почему этот вывод так важен? Потому что динамика цены меди – важнейший, опережающий, индикатор для прогноза динамики рынка акций. Важнее, чем динамика цены нефти (цена нефти – привычный ориентир только для торгующих на российском рынке акций .. да и то уже не то, что раньше).

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

ЕвроДоллар показывает динамику силы (слабости) доллара США, лучше, чем динамика индекса доллара. Укрепление валюты давит на цену товаров, если она номинирована в данной валюте.

А мы на что смотрим? Всё, на что смотрим, цена – в долларах Акции США (смотрим на индекс СиПи и его фьючерс), сырьевые товары (нефть, металлы, в т.ч. драг-металлы, и т.д.).

Общее резюме? .. На ваше усмотрение. (если что, я – оптимист, я – за только рост .. вы же знаете…)

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

<***> Строить коридор даун-тренда “с низу”, конечно же, неправильно. Так ведь это – только вариант построения! Совсем не окончательный.

Подождём. Если наши предположения верны, и Индекс снова уйдёт из базы вниз, построим даун-тренд по всем правилам, “с верху”. И сравним с сейчас предложенным вариантом. (и удивимся..)

Факт

Не получается “правильно” построить даун-тренд.

И из базы “С” индекс не ушёл.

Ап-тренд строить? Неразумно. Поовда нет. Ни одной зацепки.

Боковик.

Подождём. (стрелочка? .. машинально .. не обращайте внимание)

Япония

Прогноз

Буфер обмена87

Всё шло чётко по прогнозу, но в пятницу … Пятничный рост всё изменил.

Теперь – только рост. До верхней границы коридора даун-тренда. Немного осталось.

Оттуда – вниз. (не ранее вторника?)

Факт

Ещё раз подчеркну: я – противник формулировки типа “Индекс вернулся в коридор тренда“. Нет такой буквы!

Или тренд с другим наклонм, или – в противоположном направлении.

Даун-тренд – живёт и побеждает.

Пока – так.

Пока что – Индекс под верхней границей коридора даун-трнда.. Консолидируется.

И – тоже ещё раз: не каждая консолидация обязательно перед ростом.

Мой прогноз – негативный.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

<***> Так тоже может быть – восходящий клин.

Но даже если клин, то .. Теперь – только рост, вы же понимате.

Именно так и считает большинство. Рынок “на хаях”, однако, находятся покупатели. Всё новые и новые.

Аналитики – подпевают. <***>

Факт

Как там, у классика?

Меня терзают смутные сомнения.

Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIM1)

Индекс РТС

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

РТС

Индекс – под двойным уровнем сопротивления (оба – по тренду: один – по большому даун-тренду, второй – по малому ап-тренду).

Итог прошедшей недели – консодидация. Причём, сформирована фигура ромб. Коварная, разворотная фигура.

Так что, в лучшем случае, Индексу светит всего лишь лёгкая коррекция. Примерно до 1 420 п.

(вариант “ниже 1 400” мы, оптимисты, не рассматриваем из принципиальных соображений)

(кстати … рубль укрепился.. помните? в прогнозе что-то про это было..)

Факт

Конечно, бывало и похуже. Но …

Выход вниз из коридора ап-тренда – это как?!

Просто смена угла наклона ап-тренда?

А если нет?!

1 400?..

Фьючерс индекса РТС (RIM1)

Дневной график

Разметка графика – 13 марта с.г.

Прогноз

RIM1

Докуда там предусмотрена “лёгкая коррекция” индекса РТС? До 1 420 п.?

Значит, если прогноз исполнится (варум нихьт?), РИ уходит в нижнюю половину интервала базы “D” (“ниже 141 720″)

Тогда, соответственно, надо забыть, пусть даже на сравнительно короткое время, про мечты о простой смене старого ап-тренда на новый, более пологий. Вё будет проще: вот закончится этот даун-тренд, тогда и поговорим”.

Соответственно, технической целью становится, в случае исполнения прогноза, нижняя граница интервала базы, уровень 133 940.

(мечты и фантазии?! не в большей мере, чем “РТС 1 600”)

Факт

Хуже ожиданий. (или – по прогнозу?)

Прогноз – негативный.

Ближайший уровень поддержки (если не считать текущий) -137 350.

Отскок? Если только обратно на середину интервала базы (уровень 141 720). А так …

Ближайшая техническая цель снижения – 133 940 (нижняя граница интервала базы).

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Теперь – вниз.

Доколе? .. Как ни странно, ниже 139 000.

Факт

Понимаю, что в это трудно поверить, но …

На что надеяться (можно даже рассчитывать!) – сначала будет подскок до … 150 500? 9сам себе не верю)

Потом, неизбежно, – снижение до 138 500. И ниже.

Верите (впрочем, а какая разница?!)

Часть 4. Снова про рубль

Было в предыдущем Обзоре.

Очень коротко, в жанре комикса. (упор на картинки)

Тайм-фрейм – месяц.

Начало сей истории – 08 февраля 2020 г.

Пояснение:

Потом куда-то все фигуры подевались. Появилась возможность строить “нормальные” тренды.

27 декабря 2020 г.

Что было – то было.

Что сейчас.

Сейчас – снова вспомним, для чего все эти фигуры могут понадобиться, почему ими нужно уметь пользоваться.

Комментарии? … Без.

Выводы? … Без.