Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 11 октября с.г.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Индекс СиПи — плюс 5,89%%

Золото — плюс 5,67% , медь — плюс 1,20% , нефть — плюс 4,25% .

Кстати: говорят, золото – инвестиционный инструмент. Т.е., когда на рынка снижение, неопределённость, выбирается надёжны, пусть и низкодоходный актив, в который перекладываются из высокодоходных, но высокорисковых активов.

А когда рынок растёт? Когда рынок акций растёт – все в облигации и золото перекладываются, что ли?

Или это такое хеджирование своеобразное?

Не понимаю. Ведь когда рынок акций шёл вниз, цена золота впереди него вниз бежала. Так в чём смысл вкладываться сейчас именно в золото?!

Такой же “коммод”, что и все прочие. (впрочем, про это уже не раз говорили..)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Цена золота вышла из коридора даун-тренда наверх. Свершилось!

Или ещё подождём, проверим?

Чего именно подождём?! Если только рынок акций опять вниз пойдёт, цена золота в прежний тренд вернётся. А пока что нам обещают цену 1 325$ за тройскую унцию. Счастье.

Медь

При всём уважении – не получается на графике увидеть лучезарный оптимизм.

Двойной уровень сопротивления. И он работает, вот ведь в чём проблема роста. Надеяться на рост можно, но в строго дозированной дозе. До горизонтального уровня 5 422$ за тонну. Процентов так на 2 с половиной.

Максимум. Хорошо если. В этом месяце. Или в следующем.

Почему не до верхней границы коридора тренда? Потому что сначала надо увидеть пробой ближайшего уровня сопротивления, и только потом строить долгосрочные планы. Иначе это как “- Девушка!  А что вы делаете вечером 18 декабря? Это пятница. Может, сходим куда?..”

Нефть

Цена нефти вниз не пошла, но и вверх не хочет. Мало того – неделю назад цена вплотную подошла к горизонтальному уровню сопротивления 52,60$ за баррель, а теперь видно, как вниз отпрянула.

Это при том, что уровень поддержки ещё не тестировался. Только в моменте, а не телом свечи. Потому рано говорить о развороте вверх. Рано говорить даже о росте, как таковом, как показателе чего-либо. Ибо неизвестно ещё, останется ли свеча этого месяца белой.

А если даже останется белой, то свеча следующего месяца практически гарантировано будет чёрной. И тогда придёт очередь уровня поддержки проверяться на прочность.

Итого? Больше всего смущает рост цены золота как сопутствующий позитив для выросшего рынка акций. Потому что, скорее, это как раз наоборот.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах

Индекс СиПи — плюс 0,90%

Золото — плюс 1,88%, медь — минус 0,77%, нефть — минус 3,68%.

(на растущем рынке акций растёт только цена золота?! а медь? а нефть? а как же так?!)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Только рост! Вторая неделя подряд! До 1 230$ за тройскую унцию!

На Месячном графике нам пообещали цену 1 325$.

Что-то скромничают. Или что-то умалчивают.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Вот те раз! Цена в даун-тренде.

Вот те два: есть вероятность, что будет продолжение волны роста в коридоре даун-тренда, но более вероятно, что цена золота вернётся к нижней границе коридора тренда.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Итог

Развивается и продолжается волна снижения в коридоре ап-тренда. Цель снижения, где можно ожидать разворот вверх, – около отметки 1 170$. Как и на 5-мин. графике.

Здравствуйте. Приехали. Мы же только что говорили, что теперь – только рост. Только рост.

Наверное, только рост. В среднесрочной и долгосрочной перспективе. А пока – вниз. Коррекция. Так говорят графики. Некоторые.

1 170$ – ни то, ни сё. Для возвращения к уровню поддержки по тренду этого снижения недостаточно. Тогда уж ещё долларов на 10..30 ниже.

Почему наглость?! Сказал “а” – скажи “б”.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Ап-тренд! Но…

Что не так?

“Цель снижения, где можно ожидать разворот вверх, – около отметки 1 170$. Как и на 5-мин. графике.“, говорите?.. Да легко!

И ниже – легко. До уровня поддержки по тренду на Недельном граике (примерно 1 143$) – свободно может.

И это логично будет, если из инвестиционных, защитных, активов, типа золота, перекладывать в высокодоходные, хотя и высокорисковые, активы типа акций.

Если же рынок акций пойдёт вниз – на снижении цена золота вообще всех перегонит. Видели уже такое.

Медь

На Месячном графике цена меди подошла к двойному уровню сопротивления. И на Недельном – уровень сопротивления.Промежуточный, но..

В сентябре вон какой был рост! Сразу на 6% за неделю. Тоже до этого уровня сопротивления. И – что?

Для информации – был такой комментарий неделю назад: Цена чётко под уровнем сопротивления по тренду. Под промежуточным уровнем. Второй раз. Был уже «разворот вверх от нижней границы коридора тренда» месяц назад.

Обязан нарисовать красную стрелочку вниз. Как наиболее вероятный на данный момент вариант.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Факт

Вверх, вверх.. Кто сказал?!

Вниз. Сначала – вниз.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Факт

Не будет роста. Не будет пробоя уровня сопротивления.

Вбок? Это вряд ли. Тоже вниз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Вниз, вниз, вниз.

На растущем рынке акций?!

Значит, не такой он уж и растущий. Особенно, если мы говорим про развивающиеся страны, для которых этот “ориентир” особенно пригоден.

Нефть

Повтор комментария недельной давности. Он стоит того, чтобы привести полностью.

Работает красный даун-тренд. Был разворот вверх, после касания «в моменте» нижней границы коридора тренда. Сейчас цена направляется к верхней границе. Никаких промежуточных уровней сопротивления. Ближайшая техническая цель — около 55,6$ за баррель.

Позвольте! Как это «Никаких промежуточных уровней сопротивления«?! А как же горизонтальный уровень 52,60$? Работает, как видите. И с синим уровнем сопротивления, пробитым на этой неделе, — тоже надо удостовериться, что пробой не ложный.

Потому что было уже это — пробой и того, и другого, уровней в начале сентября. Правда, в середине недели, потому получилось только «в моменте».

Ну и что это меняет? Теперь, оттого, что белая свеча, цена уже гарантия вниз не вернётся? А не наоборот? В начале сентября, после того пробоя в моменте, ждать рост обратно на уровень сопротивления было оснований гораздо больше. Потому что от уровня сопротивления.

Сделал своё дело горизонтальный уровень поддержки 48,56$ за баррель. Отскок вверх был. Но!

Цена нефти снова развернулась вниз. Можно пока называть это снижение на прошедшей неделе коррекцией. Но коррекцией чего к чему? Может, всё-таки рост от уровня 45,53$ был коррекцией к длительному снижению?

Кто говорит про разворот цены нефти – посмотрите на график ещё раз. Покрутите, нанесите пару линий. Потом ещё.

Есть над чем подумать, а не тупо повторять за хормейстером “теперь -только-рост”.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин.
Прогноз.

Факт

Откуда этот задёрг?!

1 к 3 за рост.

3 к 1 – за снижение.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Итог

Нет, не 50 на 50. Сначала – вниз.

Но почему?!

А почему вверх? По технике?! Её столько раз ломали, что повторение роста снова до “выше 52” воспринимается как сказка.

Впрочем, в неё многие верят. В том числе я. Но…

Сказано же: сначала – вниз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Теперь – только рост. Всё – за это. Всё.

Всё?

Сами видели – не всё.

На этом и расстанемся.

Напоследок “недостающие” Дневные графики.(не успеваю!)

Доллар США – вверх, сырьевые валюты – вниз.

Отсюда – “неожиданное” следствие: цена нефти – вниз.